集团财务工作计划6篇集团财务工作计划 集团财务管理中心工作方案 一、财务战略定位、管理定位和重点内容： 依据集团战略定位，结合财务管理的实际状况，本着发展、实用、特色、创新下面是小编为大家整理的集团财务工作计划6篇,供大家参考。
篇一：集团财务工作计划
财务管理中心工作方案一、 财务战略定位、 管理定位和重点内容：
依据集团战略定位， 结合财务管理的实际状况， 本着发展、 实用、 特色、 创新的原则， 制定财务战略定位和管理定位。
1、 财务战略定位
坚持稳健的财务战略， 建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制； 以信息化建设为契机， 在核算型财务的基础上完成向集中型财务、 集约型财务、 管理型财务、 经营型财务的转型； 在服务经营与监控集团整体运营目 标实现的基础上， 多渠道开展资金计划与筹措， 保障股东价值与企业价值协同发展。
2、 管理定位 以专业职能为主线， 以定量目 标为核心， 以工作计划为准绳， 以考核为动力， 标准化管理为基础， 遵循企业价值最大化原则， 不断创新与完善，保障各项目标的实现。
财务管理中心将在总裁的直接领导下， 实行财务职能之上的垂直领导， 实现资金在集团内的统一调控， 发挥资金的最大效用。
3、 财务管理的重点内容 财务管理必备的 10 项内容：
财务战略、 财务预测、 财务预算、 投资融资评估、 成本费用控制、 核算系统、 财务分析、 财务报告、 税收筹划、 财务审计。
财总
裁 行政管理中心 财务管理中心 集团所属单位 财务管理重点内容 务战略 财务预测 财务预算 投资融资成本费用核算系统财务分析财务报告 税收筹划 财务 审计财务顾问
二、 财务管理原则与机构体系：
1、 原则 坚持财务管理中心在总裁领导下负责整个集团的财务管理和资金调配工作的原则；
坚持财务人员实行“垂直管理” ， 各单位财务人员均由集团财务管理中心委派的原则；
坚持赣江学院、 田园置业公司设立独立的财务部， 工作受财务管理中心领导的原则；
坚持其他单位财务工作统一由财务管理中心财务管理部托管的原则。
2、 机构体系
三、 财务管理中心岗位设置：
财务管理中心实行主任负责制， 副主任协助主任开展工作。
财务管理中心融资部 财务管理部 赣江学院财务部 财务管理中心主任 （暂缺）财务管理中心副主任
下属公司财务机构 田园置 业财 务部 财务管理中心副主任
四、 中心岗位任职安排构成：
部门 岗位 姓名 备注 财务顾问 顾问 蔡梅
中心领导 主任 *** 暂缺 副主任 周健 分管财务管理部、 融资部副主任 董永波 分管学院、 田园置业财务部财务管理部 主管 饶鹏
总部会计 罗律
出纳 涂志辉
广告公司会计 罗律
广告公司出纳 涂志辉 兼 科技信息公司会计 万正兰
出纳 邹霞
教育产业会计 于芸
出纳 邹霞 兼 赣江图书发行社会计 于芸 兼 出纳 涂志辉 兼 旅游公司会计 李玲
出纳 盛丹
赣江驾校会计 李建华
出纳 万文静
教育培训会计 黄晓云
出纳 涂茂华
职业技能公司会计 黄晓云 兼 出纳 涂茂华 兼 赣江学院财务部主管 融资部主管 会
计 出
纳 融资
专员 财务管理部主管 各公司会计 各公司出纳
经纪公司会计 于芸 兼 出纳 涂志辉 兼 赣江学院附属中学会计 熊梅香
附中出纳 程庆春
融资部 主管 杜晓强
融资专员 陈克泱、 章美霞、 陈紫玉
赣江学院财务部 主管 胡锦秀
会计 张宏、 端木慧英、 涂粤骏 出纳 邹兰萍、 彭中华、 熊永红 田园置业财务部 主管 涂红云
会计 杨静、 胡芝
出纳 黄玲
新校园建设委员会会计 龚建红
出纳 熊春霞
五、 财务制度体系：
集团财务管理制度主要由以下制度构成， 下属单位可依据总部制度制订本单位的实施细则， 报财务管理中心备案后执行。
1、 会计基础工作规范； 2、 财务人员职业道德规范； 3、 会计档案管理制度；4、 会计电算化管理制度； 5、 财务组织制度； 6、 财务控制制度； 7、 财务会计报告制度； 8、 投资财务管理制度； 9、 预算管理制度； 10、 财务保密制度； 11、 借支管理制度； 12、 货币资金管理制度； 13、 资产管理制度；14、 内部审计制度。
六、 金额审批权限：
1、 费用报销流程（日常性费用）：
（1）
集团本部员工
500 元以上 （2）
下属公司总经理（负责人）
总裁 报销人 部门主管 财务管理部主管中心副主任 总裁 总经理 单位财务部主管财务中心副主任
（3）
下属单位人员
在规定限额以上 2、 固定资产报销流程：
（1）
总部固定资产购置报销
（2）
下属单位固定资产购置报销
报销人 部门主管 财务主管 总经理 总裁 报销人 部门主管 财务管理部主管所在中心副主任 总裁 报销人 部门主管 财务主管 总经理 总裁
篇二：集团财务工作计划
月工作计划表格(共 5 篇)一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作
每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作
按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；
3.阶段性完成 2014 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作
在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4. 完成部分往来账款清理工作
对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两
年无业务
往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化
在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高
会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程
由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行
流程，对企业及部门的工作指导不到位。
3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺
流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。
4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位
未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作计划
1.加强会计基础工作
及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账
务处理，做到账实相符。
2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程
结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，
优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。
3.加强对财务人员的培训及考核工作
组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。
4.加强财务分析工作
提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置
设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。
财务月工作计划
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
一、 月初安排
1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出
各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。
2.
3.
4.
5.
6. 进行上月工资核算。
进行各银行对账工作。
与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
与管辖区税务所进行联系和沟通。
对部分报销人员票据的审核。
二、 月中安排
1．
每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进
行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、
原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一
一与相应的原始凭证进行粘贴。
3、
上月工资的发放。
三、 月末安排
1、
每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行
原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、
进行本月工资的计提。
3、
进行本月固定资产折旧的计提。
4、
期末成本收入的结转。
凭证的整理、装订与归档。
6、
配合相关部门做好工作。
日常工作排程表
驻马店新创业管桩附件有限公司
部 4 月份工作计划表
计划人：
日期：2012 年 3 月 26 日
备注：填此表时，把具体的计划完成时间写清楚、
实施方案做简单描述。
财务部门月工作总结和计划表
2012 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 2012 年工作重点和 2012 年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 2012 年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台
阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理
各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
存在的问题是：在财务
部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、2012 年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中 s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统
财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。
四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
2012 年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部 2012 年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与 2012 年 12 月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立 200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并
且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。
下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保 2012 年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、2012 年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余
资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继
续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。
2、2012 年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发...
篇三：集团财务工作计划
本周工作总结及下周工作计划与财务标准化工作总结汇编财务本周工作总结及下周工作计划
集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周 14 日前完成未入账的 11 月会计凭证并编制税务报表，于 15 日完成报税工作。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。下周工作安排：尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的处理方法。原则上对 20**年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。20**年后按新的会计核算方法处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。(转载于:.zaIdian.在点网)为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。
篇二：本周工作总结和下周工作计划 本周工作总结和下周工作计划（20**.12.10 至 20**.12.15）一、本周工作总结：
1、汇总 20**年 1 月至 20**年 11 月费用明细。
2、清理核对往来账目明细； 3、在网上填报财务报表； 4、编制摩灯时代广场租赁情况一览表； 5、为公司准备贷款资料； 6、承办领导交办的临时指定工作。
二、下周工作计划：
1、撰写年终个人工作总结。
2、为年度财务分析报告收集资料； 3、做好年终账目收尾工作； 4、完成领导临时交办的事项。本周工作总结和下周工作计划（20**.12.16 至20**.12.22）一、本周工作总结：
1、处理会计日常事务。
2、清理核对重要账户明细账； 3、草拟年终个人工作总结； 4、为年度财务分析报告收集资料； 5、配合《摩登时代广场租赁租金收入明细表》的核对、编制； 6、核对固定资明细登记表。
二、下周工作计划：
1、抓紧处理年末会计业务发生事项，做好会计年度账目的收尾工作。
2、完成个人年终总结的撰写； 3、着手财务分析报告的起草； 4、开始全年会计档案的整理； 5、完成领导临时交办的工作。本周工作总结和下周工作计划（20**.12.23 至20**.12.29）一、本周工作总结：
1、处理年终会计日常工作。
2、完成个人年终总结的撰写； 3、继续收集财务分析报告的素材； 4、整理全年会计凭证及重要会计资料； 5、完成领导临时交办的工作。
二、下周工作计划：
1、重点做好 20**年终扎账、结转和 20**年的新账建账工作。
2、力争写出 20**年财务分析报告初稿； 3、继续整理 20**年会计档案资料； 4、完成领导临时交办的工作。
篇三：本周工作总结和下周工作计划 本周工作总结和下周工作计划来到小贷公司上班历时一个多月，在任职前台文员这个岗位期间收获较多。为了较好地完成自己的各项任务，认真的学习岗位知识和工作要求。现将本周工作的具体内容总结如下：
一、做好各部门的日常管理工作。负责管好公司的水、电、门窗。在每天下班之前，必须仔细检查好水、电、门窗是否关好；做好部门饮水领用等办公用品的登记工作。
二、办公用品的采购。各部门把所需要用的办公用品登记下来，我再统一汇总交给总经理审批，根据总经理的审批意见，再去采购。
三、负责做好总经理的助理工作。每天及时完成好总经理分配的任务，做好公司每月的贷款台账以及保存客户的重要资料。
四、做好会议纪要。在每周一的例会上都要做好会议记录，然后拟定成文，递交给上级领导审阅。
五、积极协助各部门把工作完成好。在有客户贷款的时候，协助信贷部给客户拟定合同，然后做好和财务的对接工作，及时登记贷款客户信息。在本周的工作中，我学习到了很多东西，同时也让我认识到了认真完成工作，更要注重细节。资料的归类和整理，要做到心中有数，在需要资料时，可以在第一时间内将资料找出。对待部门同事要做到虚心请教、真诚以待，要善待周围的每一个人和物。我会从中汲取更多的经验，争取把下周的工作做得更好、更完美。因此，在下周工作中，不仅加强前台文员本岗位工作方面的学习，而且努力扩展自己的知识面。积极学习各方面的业务知识，为自己以后的工作做铺垫。**X20**年 10 月 20 日
财务标准化工作总结
民政局提升财务规范化工作汇报今年以来，县民政局加强计财工作规范化建设，不断规范民政财务管理，努力提升为民服务水平，扎实推动全县民政工作科学发展，切实加强财务制度建设，进一步完善财务管理制度。
一、实现人员专业化局机关及殡仪馆、乡镇民政办会计，全部实现了持证上岗。他们坚持每年参加财政举办的计财继续教育，认真学习会计电算化、财务报表软件和EXCEL 等各种运用软件知识，熟练、科学、规范地记录民政专项资金收支账务情况。
二、实现财务电算化机关及殡仪馆、乡镇民政办会计，配备财务专用电脑，购置了专用的财务报表软件，实现了数据储存和传送安全；全面实行会计记帐电算化、统计数据网络传输规范化。
三、实现办事流程程序化机关财务人员明确分工，制订了财务工作流程。启动实施农村最低生活保障制度后，在市内率先实行了民政专项资金“一卡通”社会化发放。当前，涉及全县困难群体、优抚群体、孤老孤残孤儿等特殊群体共计 22 种对象的定期抚恤、定期生活补助、临时价格补贴、农村危房改造补助、春节慰问金及丧葬费等各项民政专项资金，除敬老院集中供养五保对象五保供养金直接拨付当地财政所外，全部采取了农村信用社“一卡通”社会化发放。
四、实现处理帐务制度化制订和完善了各种财务规章制度。一是规范报支管理。每月计财股向分管财务领导和局长汇报一次经费收支情况，每月送一次财务报表；各股室因工作需要必须开支的经费，应先作出计划，报分管财务领导审批，统筹安排；二级机构实行重大财务事项报告制，按季向局计财股递送财务报表。
二是规范现金管理。现金存放必须使用保险柜，并做到由专人负责保管和使用。每发生一笔现金及时记帐，逐笔记载现金收支，做到日清月结。
三是规范会议管理。属本局召开的各种业务性会议，实行统一安排，节俭办会。
四是规范会计档案管理，统一购置了高标准高规格的档案柜，将资金使用情况存档分类备案，档案编号分年分类按序存放，保证财务资料的安全和完整。
五、实现基础工作标准化机关及殡仪馆、乡镇民政办会计，实现了基础工作标准化，着力保障财务工作规范化建设有序开展。一是财务阵地均做到了有专门办公场地、办公桌椅、专用电脑、专用财务软件、专用档案柜。
二是专用设施实现了“三能”。即能网上传输财务报表数据、能安全储存财务统计数据和财务档案能做到防火防潮防虫防盗。
三是会计资料达到了“五相符”。即：原始凭证与经济事项相符、记帐凭证与原始凭证内容及金额相符、会计帐簿与记帐凭证及总帐与分类账和明细帐相符、会计报表与帐簿相符、固定资产实物与帐簿记录相符。
四是实现按比例足额配备正规持证财务人员。通过规范化建设，切实提高了县民政局资金使用绩效，推动了全县民政事业的健康快速发展。
篇二：20**年度财务工作总结及 20**年度计划 20**年度财务工作总结及 20**年度计划 20**年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将 20**年度财务工作总结如下：
一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：
（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20**年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现
金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。20**年度工作计划 20**年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财...
篇四：集团财务工作计划
务工作计划及思路(共 7 篇)财务工作计划及思路(共 7 篇)
篇一：2015 年财务工作计划
2015 年财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。
为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。XX 年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、
结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。
XX 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的
经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务
科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
会计核算
对财务本质/实质认知的培训，建立会计核
算手册，2 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集，
3 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系财务内部、销售人员、全员财
务意识等内容培训，5
纳税申报
国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，7
成本控制
销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，8
费用控制拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 9 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟
踪表，提供日报，10
贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，11
库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会； 12
往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，13
内外服务
对内积极配合，维护好银行、税局等关系，14 档案管理
原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；
财务部年度工作计划
2014 新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做
起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；
对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务
清晰、任务明确；
加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及
制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司领导临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适
应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
篇二：财务年度工作计划表(共 7 篇)
篇一：2012 财务年度工作计划范文
2012 财务年度工作计划
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。
二、 目标任务
、 加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的 规定，按月落实到科室，定期公布。
9、 积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助 手和参谋的作用。
5、 搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐 实、帐表、帐帐相符。
四、 考核办法
篇二：2010 年财务工作计划范文
2010 年财务工作计划范文
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、...
篇五：集团财务工作计划
财务部门 20xx 年工作总结及 20xx 年工作计划范文 20xx 年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各项工作，全集团的会计核算工作有序推进。现将有关工作汇报如下：一、20xx 年工作开展情况 （一）财务建设工作方面
1.制定相关财务规章制度及报销流程执行标准。财务部草拟了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》、《预算管理制度》、《财务会计机构管理制度》等系列财务制度，并通过总经理办公会审议印发试行。随着公司业务的发展，初期制订的财务管理制度和流程部分已不能满足财务管理的需要，与当前的业务实际有偏差。财务部按照有关要求对部分制度进行了修改完善，如：审批报销流程方面，重新出台了《规范经费支出报销和资金拨付审批流程》；项目资金管理方面，补充出台了《项目支出结算程序的通知》等。
2.完善建立集团会计核算体系。由于今年新设了几家子公司，会计核算从零开始，财务部询价采购了金蝶财务软件，实施会计核算电算化。在数据初始化时，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》等规定对会计科目、核算项目、费用项目等进行初步设置。随着集团业务的开展，原设置标准会计科目无法满足核算需要，财务部又根据《项目核算办法》的相关规定及业务实际，补充完善了相关科目的核算级次。全集团统一使用同一软件，分设不同站点，统一会计科目、
统一财务制度，使财务信息流实现数据共享，提高了数据的查询功能，为下一步财务信息化打下了良好的基础。
3.按照集团公司架构，初步完成了全集团财务机构的设置。从今年 x 月份开始，各子公司开始分灶运行、实行独立建账核算，未单独设立财务部门，其财务工作统一由集团财务部承担。为此，财务部根据财务人员人数、专业水平等情况对会计人员进行了工作分工，全集团目前有专职财务人员 x 人，承担着全集团公司 x 个公司的会计核算、预算管理、资金管理等财务工作。在人手少，任务重的情况下，财务部仍然按照既定的岗位设置和职能职责，加班加点，任劳任怨，保证了全集团公司财务工作较为规范有序地开展。
（二）财务日常管理工作
1.严格审核各公司、各部门日常经费报销、资金调度等各项支出。财务部本着对公司领导、同事负责的态度，按照公司《三重一大》、《财务管理制度》等有关规定，严格审核各种报销凭证要素是否齐全、资料是否齐备、流程是否合规、发票是否真实等情况。认真细致审核各项经济业务手续，严格把关，对不合理的开支拒绝办理。
2.及时处理日常会计账务，收集原始单据，编制会计凭证，登记明细账、总账等会计账薄，编制好资产负债表、利润表、现金流量表及各种成本费用和往来明细表，每月月报、每季季报按时上报给公司领导、贷款银行和税务部门。
3.做好税金计算、申报及缴纳，加强税务发票的管理与开具，协调好与税务机关的关系。一是在规定的时限内，完成全集团的国（地）税备案登记工作；二是按时在每月 x 日前，向国税、地税机关
申报职工个人所得税、增值税及附加、印花税等税种，并及时足额缴纳税款，争取税务评级为 A 级。三是主动衔接国税局到集团公司调研指导，确定税目、税率及征收管理方法等，争取税收优惠。
（三）资金管理工作
1. 加强资金管理，合理统筹调度资金。按照集团公司资金管理办法规定，集团公司资金实行集中管理，统筹调度。20xx 年集团公司共融得资金 x 万元，调拨于子公司资金 x 万元，其中用于工程项目 x万元，各子公司运营资金 x 万元。
2. 盘活账面资金，进行资金理财。集团公司资金主要来源是融资，资金成本高。为了提高资金效率，降低财务成本，财务部根据集团资金计划和使用情况，提出资金调度与理财方案，在确保项目资金使用的前提下对账面闲置资金进行理财，通过购买不同类型的理财产品，取得理财收益约 x 万元。
3. 加紧财务结算，催收应收款项。20xx 年共办理了 x 多个项目的工程决算，清理回收各项应收账款 x 余万元，大大缓解了集团资金紧张的状况。同时，在我集团公司收款手续不足的条件下，财务部采取多种方式与渠道，积极与甲方沟通，取得了部分工程回款。
（四）加强对子公司财务会计工作的指导与监督
通过开展“费用开支大检查”活动，抽查了相关子公司账务处理和财经纪律执行等情况。
（五）积极配合融资工作
自成立以来公司，发展前景良好，资金需求量大，而自有资金严重不足，需要对外融资满足需求。为此，由集团战略投资部负责，财
务部配合，通过银行贷款、国有企业拆借等方式，取得拆借资金 x 亿元，银行贷款 x 万元。
二、存在的问题 1.由于我公司成立时间短，一些硬件条件不具备，财务人员少，企业会计核算（特别是项目核算）水平较低等原因，导致很多制度暂未能很好开展，如：预算管理，对我们公司来讲还是一个新事物，没有现成的模式、经验可循，因此，年初费用预算没有编制依据，20xx年也就未能执行预算。
2.各子公司暂未设立独立的财务部门，财务负责人未明确，财务人员统一由集团公司管理，导致各子公司负责人的会计工作主体责任感缺乏，对财务工作关心过少，对财务人员管理过弱等情况，而相关财务人员也缺乏归属感、责任感。
三、20xx 年工作计划 财务部门作为公司的一个重要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务公司”是财务部应尽的职责。在 20xx 年财务工作中，应着重抓好以下几方面工作：
1.完善机关建设，理清集团与子公司、子公司之间的财务管理体系。一是进一步完善集团财务制度建设，出台《会计核算制度》、《财务报表管理制度》等。二是修改完善三定方案，合理设置财务机构和人员配置。三是加强对子公司财务的审计、监督与指导，每半年组织开展一次财务交叉检查，做到事前有预算、事中有控制、事后有监督。
2.开展预算管理工作，做好成本效益分析，为领导经营决策提供可靠依据。20xx 年初，按照集团公司的年度绩效目标任务，各子公司进行分解确定本公司目标后，于第一季度编制完成并上报、下达。
3、加强资金管理，合理调度资金，提高资金使用效率。一是按月收集各公司资金使用计划，做好资金调度，保障项目资金需求；二是对闲置资金进行理财，降低财务成本。三是加强资金使用情况的监督，保障资金安全。
4.加强队伍建设。按照“责、权、利”的统一原则，加强基础工作建设及管理，重点推行岗位责任制，明确具体工作任务、工作质量和完成时间。加强财务人员的培训，采取内训和外训相结合方式。
篇六：集团财务工作计划
人员周工作计划(共 7 篇)主管：
1、整理公司 08 年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备；
2、审核 09 年 2 月公司会计凭证；
3、编制公司帐套工资表；
4、编制公司成本结转表；
5、检查公司帐套 1 月库存商品入库情况表；
6、审核公司帐套财务报表。
7、审核公司会计凭证；
8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；
9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；
10、长沙公司库存成本价整理，08 春夏采购合同登记，入库单登记；
11、费用审核
12、采购付款申请处理，付款安排
13、部门员工职责分工明细材料出具。
员工：
1、08 年会计资料整理、归档
2、东塘、通程税票开具；
3、公司财务报表网上申报；
4、长沙公司成本结转；
5、长沙公司凭证编制；
6、广州公司会计报表的出具；
7、长沙公司会计报表的出具；
员工：
1、郴州店工资计算与发放
2、每天银行付款业务；
3、办理员工社保异动手续
4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；
5、联系工程部查问工程款的
6、顺风运费的核对；
7、周五员工费用的报销；
8、银行对帐单的核对；
9、每天核对华天销售款；
10、整理公司档案资料；
11、整理办公用品，并统计数字；
计划财务部周工作简报
清远市和馨物业管理有限公司
人事行政部
财务部
013 年第 30 周工作计划
制表人：
张晓丽日期：2013-7-22
人事周工作计划
计划周期：2011.4.11-2011.4.17
一、 考勤核对及工资制作
本周工作重点就是顺利完成工资的制作，确保准确无误地发放员工工资。具体工作进程如下：
◆.11 考勤全部核对清楚并整理好，将管理人员部分交给财务；
◆.12 完成员工的工资的制作；
◆.13 审核工资表，和财务核对确保双方工资无遗漏；
◆.14 工资表交董事总经理、集团总厨审核签字；并制作工资单；
◆.15 辅助财务发放员工工资；
◆.16 做好员工工资疑问解答，并总结员工对薪资的反馈；
◆.17 总结工资计算办法及工资制作步骤，建立规范的薪酬制作流程；
二、 人员招聘：
本周没有继续刊登晚报，招聘主要渠道为店内自招、招聘会及网上免费发布信息。具体工作如下：
◆ 每日 9:30 至 10:00 在赶集网上发布免费信息，并每日搜索 10 份有效简
历，电话通知面试。
◆ 本周 12 日、17 日有虎坊桥两场招聘会，认真对待，重点招聘洗碗工，
预期招聘 5 名；
◆ 制作简单的《薪酬调查表》，在员工面试中进行，大致了解其他酒楼的薪资及福利水平；
三、劳动关系
本周第二个工作重点就是配合好劳动相关部门的检查工
作及劳动争议的处理工作。具体如下：
◆.11 制作对外工资表及考勤记录表，提交街道劳动科，配合检查工作； ◆ 提交《综合工时材料》，完成综合工时的申报审批工作；
◆ 联系劳动监察及劳动仲裁，尽量做好与相关部门关系，找到处理劳动
关系的突破口；
◆ 现在已经完成所有员工的劳动合同的签订，本周完成管理人员及厨房
人员劳动合同的签订，确保全员签订合同；
◆ 完善员工离职解聘流程，做好员工离职思想工
作，确保避免再产生劳
动纠纷；
四、日常工作
◆
完善电子版员工档案，争取在本月底，实现电子版、纸质版人员档案的精确管理；
◆
联系印刷店，制作员工公告栏，规范使用，使其能够起到宣传企业文化，通告公司的作用；
五、其他
完成领导交办的其他工作，配合各部门的相关工作。
七月第四周工作总结及八月第一周工作计划
7 月第四周工作总结：
回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：
一、 费用支出
1、
2、
3、
4、
5、 餐费：普通用餐费 490 元，招待费 1127 元； 生活费用：7 月 23 日至 31 日共计 1277 元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计 1231 元； 购宿舍生活用品共计 565 元；
办公室购办公用品：插线板 114 元，防盗网 660 元，空调 1240元，电话费 200 元，
名片 240 元；
6、 员工宿舍房租费 4500 元。
合计：11644 元
二、 协助其他部门工作
1、
2、
3、
4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作； 安排好本周新招员工的住宿问题； 带领新同事熟悉周边环境； 协助营销部 3 个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细
的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口；
8 月第一周工作计划：
从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：
1、
2、 做好相关费用支出的记账工作； 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制
度；
3、
修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；
4、
对财务部相关文件做好附件归档；
宜城新天地置业有限公司财务部
财务经理：曹佩
2011 年 7 月 31 日
总经理一周工作安排
一周七天，作为老总需要对每一天的工作重点进行划分。以下我们制作的老总一周七天工作表，仅供参考！
星期日——客户回访日
我们将星期日作为公司的客户回访日，由于经过一周时间的客户积累，设计师接待的客户量已经达到一个相对的数量，我们要要求设计师对一周的客户做一个统一的回访；同时，上店面咨询或电话咨询的客户，我们也要要求前台对客户进行一次全面回访。事实上，如果公司管理到位，设计师们一般在平时就会主动对过去咨询的客户进行积极回访，但我们设计立一个回访日，是督促每一个设计师都能完成此项工作，毕竟客户来之不易。
星期日也是多数客户的休息时间，平时都上班，人们可能没有心思来讨论具
体的装修问题，即使讨论，往往也会受到工作的干扰，所以，我们要求工作人员，要趁星期日，多约客户来访，这对于提高签单率是很有帮助的。
设计师量尺包
一、宣传资料
1、名片
2、公司宣传资料
3、户型集
4、设计图册或工程案例
5、公司产品手册
二、量尺工具
1、量尺指标书
2、卷尺
3、画板、铅笔
4、手帕纸巾
设计方案三大项
一、工程预算
1、两套预算方案
2、主材购买建议预算方案
二、设计方案
1、平面图、布置图
2、户型分析
3、设计效果图
4、设计理念说明
三、配套服务
1、部分主材商家名单电话
2、主材配套采购时间安排
开工交底流程
一、内部预交底
1、人员：设计师、工程主管、监理、项目经理
2、内容：交待设计方案和预算内容
二、现场交底
1、人员：设计师、工程主管、客户、项目经理
2、内容：主要施工项目、水电路改造、材料、施工注意事项、工期说明、变更说明、工地纪律
3、放线：将主要项目进行现场放线，确定位置，如吊顶的宽度、高度、柜体造型的形状、水电路管道线路、开关插座位置
客户沟通原理
一、高素质自我形象
二、客户分析找需求
三、尊重并喜欢客户
四、模仿并与客户一致
五、善于造梦
六、自信与助人的心态
签单五项技巧
一、工作做得比别人多
二、客户分析很到位
三、找到客户最感动的需求
四、让客户给你介绍客户
五、利用工具
星期一——公司休息日
我们把星期一设计为公司的休息日。
由于家装行业的特殊性，周六周日正家装公司比较忙的时候，因为此时是客户休息的时候，客户休息就是我们沟通客户的最好时间。但是，每个人工作一周，都比较疲劳，需要休息，如果总是串休，对公司的管理也是一个很难办的事情，因此，我们将周一规定为统一休息的时间，包括工程部、业务部、前台、财务等都可以休息，设计部中的大部分设计师也要休息，只留少数设计师在公司值班，然后值班的设计师周二或者其它日子再休息。
对于值班的设计师，前台要和设计师进行一下工作交接，包括周一可能来访的客户，可能遇到的事情。值班设计师值班结束后，也要把工作向前台进行一下交接，并将昨天值班的结果向主管进行汇报。每周值班的设计师也应当进行轮换。
由于周一休息，但不排除当天有签单的可能，
如果签单，就需要用到合同，同时还可能有收款，如果财务人员在 2 名以上的话，则可以轮休，如果财务人员在 1 人的话，则可以先签合同，改天再收款。估计到周一可能签单，值班的设计师应当提前向公司申领合同以备用。
星期二——公司布署日
由于星期一为公司休息日，那么对于家装公司来说，周二就是一周的开始。我们这一周有哪些工作计划，各部门的工作目标是什么，上周的工作做得怎样？我们需要在今天得到落实。
1、各部门的工作总结和计划，应当在周日下午下班前经前台，提交到公司总经理手中，部门成员的工作计划和总结应当提交到部门主管手中，以便于大家利用周一休息，对工作总结和计划有一个了解。
2、各部门主管应当收集起部门成员的一周工作总结和本周工作计划，对部门成员的工作进行评价、督促，对于新一周的计划要进行统一布署；我们主张对总结和计划，要偏重于计划，只总结工作经验和教训，不总结目标了，因为过去一周的目标实践工作已经结束，再多讨论也无济于事，我们要把工作偏重于新的目标和计划了。
3、周二早晨公司经理和各部主管，应当提前到达公司，一般需要提前半个小时，开一个周计划会，把本周需要落实的工作进行统一布署。
4、8：00 整，公司开全体统一早会，一周伊始，因此，早会的内容要偏重于激励，激发员工本周的工作热情，早会可以对上周的工作成绩进行表彰，对本周的计划进行全体承诺。全体承诺是一个承诺仪式，就是每个部门主管每个部门
成员，对自己本周的工作量和工作热情，进行当众宣布。当众宣布是一个很好的促进作用，人们对于自己亲口做出的承诺，是感到有一定压力的，所以，这对于督促员工完成本周工作是有一定好处的！
星期三——工程管理日
周三是总经理主抓工程的日子，在这一天我们争取下午开一个工程部周会，要求与会人员为工程主管、监理和项目经理。集中讨论工程施工当中出现的各种问题，其目的是提高公司的施工质量和施工服务水平。
工程主管三项指标
一、工期
1、开工及时
2、如期竣工
二、质量
1、质量合格
2、客户满意
三、现场
1、现场整洁
2、现场宣传效果
施工监理五项指标
一、材料
1、甲供材料
2、乙供材料
二、质量
1、质量检查
2、质量验收
三、工期
1、工程进度
2、按期完工
四、现场
1、现场卫生
2、现场安全
五、工程款
1、催交工程款
2、增减工程款
施工监理五项原则
一、不接受客户和工长吃请
二、客户交涉所有项目需客户签字
三、不与客户、工人、项目经理发生经济纠纷
四、不在施工现场与客户、工人、项目经理进行争论
五、不许对客户、项目经理进行口头承诺
项目经理三项指标
一、施工能力
1、工人数量
2、工人技术标准
二、施工质量
1、材料
2、工期
3、质量
三、过程
1、现场卫生
2、进展顺利
星期四——公司周会日
在家装公司经营管理当中，我们主张每周四作为公司周会日，之所以选择周四，是因为周六周日一般是家装公司业务比较忙的时候，为了促进员工周六周日有更
好的状态，或者我们在周六周日搞促销活动，我们需要有一个布署行动、动员士气的会议，如果选择周五，则布署行动的时间会很仓促，周四无疑是比较合适的。
家装公司开周会，应该遵循以下原则：
一、每周必开，开必准时
二、部门必到，到必发言
三、制订流程，提高效率
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