财务出纳述职报告3篇

时间:2022-11-05 16:20:06 来源:网友投稿

财务出纳述职报告3篇财务出纳述职报告 2020公司出纳年终个人工作总结报告 时间过得很快,转眼间三个月试用期的时间就过去了,在三个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质下面是小编为大家整理的财务出纳述职报告3篇,供大家参考。

财务出纳述职报告3篇

篇一:财务出纳述职报告

20 公司出纳年终个人工作总结报告

 时间过得很快,转眼间三个月试用期的时间就过去了,在三个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。

 一、失误、缺点和经验简谈

 以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,

 第一失误就是开具支票上的错误。

 制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

 基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑

 知识,为自己的岗位需求开发了 excel 系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。

 由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

 二、取得的成绩

 在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

 1、 严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

 2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

 3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

 4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

 5、 监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。

  6、 开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。

 7、 开发了 excel 平台票据套打系统。

 8、 填写地税申报表。

 9、 完成财务经理交待的工作。

 出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,三个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

 三、今后的努力方向

 作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

 2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.。

 3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

 3、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

 以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。

 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。

 公司出纳年终个人工作总结报告(二)

 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自己这

 一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。

 作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。

 1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

 2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

 3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

 4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

 5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确

 填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

 6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由 x 主任审核,审核无误后,交由 x 总签字确认。

 公司出纳年终个人工作总结(三)

 在各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。

 下面向公司领导汇报一下财务部 20xx 年度的工作:

 一、公司本部的财务管理和财务核算工作

 作为职能工作部门,合理控制成本费用,以认真、严谨、细致的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx 年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务

 的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

 20xx 年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:

 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

 2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

 3、每月核算 xx 多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

 5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师

 事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

 总之,随着公司业务的不断扩大,20xx 年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

 二、分公司及合作方的财务核算工作

 1、跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

 本年度,由于 A 分部的业务量增大,B 分公司、C 分公司和 D 分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,A 分部的年产值比 20xx 年增长了 50%;对 B、C和 D 三个分公司 20xx 年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

  2、今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

 三、不足和有待改善的地方

 一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是 20xx 年财务管理要着重思考和解决的问题。

 作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

篇二:财务出纳述职报告

述职报告 ppt 最新 XX 年出纳个人述职报告经典模板 一、主要工作情况 1、加强政治学习,注重提升个人修养。

  XX 年,本人积极参加政治理论学习,先后学习了邓小平理论、“xxxx”重要思想和党的 xx 大、xx 届三中、四中全会精神,并对科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习,进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。增强了在思想上、政治上同党 车 中央保持高度一致的自 斌 觉性,提高了对发展是 昔 第一要务的认识,有效 赦 地增强了工作的系统性 个 、预见性和创造性,为 罩 做好煤炭销售会计工作 冗 打下了坚实基础。

 2、 凡 加强业务学习,提高工 僚 作能力。

  我是一名 越 半路出家、初出茅庐、 小 没有任何经验的会计人 靴 员,我深知销售会计是 邓 一项专业性相当强的工 配 作,在煤炭销售这么重 抛 要的岗位担任会计人员 箕 ,我感到肩头的担子是 急 沉重的,压力是极大的 拎 。有压力才有动力,紧 血 张而又充实的工作氛围 埂 给予了我积极向上的动 样 力,任何一项业务核算 鸟 对于我来说都是崭新的 颤 一页。每当工作中遇到 荤 棘手的问题,我都虚心 塘 向身边的同事请教,直 飘 到弄懂弄通为止,真正 临 做到“三人行必有我师 甥 ”,取别人之长,补已 信 之短。同时,

 为了能熟 扬 练应用 erp 系统,我 静 还利用业余时间自学了 是 《erp系统操作指南 狠 之一》、《erp 财务 引 与会计》、《兖矿集团 刑 有限公司财务管理与会 所 计核算办法》、《现代 翔 营销学》、《计算机会 沥计学》等书籍,提高了 痒 自己的业务水平,丰富 艘 了自己的营销理论知识 躯 ,为更好地做好煤炭销 铁 售工作打下了坚实的基 灌础。在 xx 年 1 月份, 甫 我刚接触 erp 系统时 宽 ,每办理一笔业务需要 须 2 分钟以上,而现在办 要 理一笔业务只需要不到 呀 1 分钟,通过自己业务 姚 水平的提高,真正为客 盾 户带来了方便,受到了 馋 领导与客户的一致好评 锋 。在 XX 年 11 月份, 瘩 举办的全面质量管理考 里 试中,顺利通过,并取 己 得了优异成绩。

 3、勤 夷 奋敬业,热情服务。

 狠

 在销售会计工作中, 谩 本人始终以敬业、热情 揉 、耐心的态度投入到本 织 职工作中。面对兴隆庄 帜 煤炭销量大、品种多、 橇 结算复杂的情况,严格 蒋 按照《地销煤统一销售 龙 管理办法》、《兖州煤 仅 业股份有限公司煤质运 沪 销部地销煤财务管理办 烷 法》的

  本文来源:

 葵 公务员在线规定,从煤 枯 炭销售收入做原始凭证 踏 到审核、装订,记账凭 值 证的填列,以及增值税 奖 发票的开具,一般纳税 示 人专用发票的开具,办 妒 理纳税上报以及其他与 验 ********有关 狂 的工作,煤款返矿工作 易 ,银行账目的核对,用 缩 户现汇、承兑汇票的验 揩 收工作等等,都坚持实 别 事求是的原则,每项工 僳 作都一丝不苟,做到了 美 账清、账实、账

 表相符 丸 、账薄整齐。及时准确 敢 地录入 erp 数据,建 观 立客户档案,做好客户 么 信息调查,了解客户的 在 基本情况。遵守财务保 柴 密制度,对未公开的煤 艺 炭价格、财务数据严格 鸳 保密,决不泄漏。积极 枫 协调与计财部、银行、 桓 税务等部门的各项工作 兆 、各种关系。此外,经 鹏 常有外地客户,由于车 版 辆等原因来到买煤时, 涅 我们早已过了下班时间 眼 ,对于提前打电话的我 齿 就一直等到客户到来办 址 理完业务再下班,对没 莱 有提前打招呼的客户, 父 我无论是在家吃饭还是 呼 睡觉,都随叫随到,保 间 持高度的自觉性,及时 吕 为客户办理业务,从不 凿 抱怨。真正做到了为客 柜 户服务零距离。优质文 责 明的服务赢得了客户的 约 信任和赞扬。4、工作 舱 敢于创新,提高工作效 吧 率。

  本人积极配合 殿 本班组人员、科领导探 压 索煤炭销售的新思路、 寅 新方法。不断规范财务 巴 工作程序,简化各种手 眨 续。例如:以前开具增 铝 值税发票时,一个订单 凋 一开,费时费力,发票 毋 使用很多,而且不易查 僳 找,本人和同事积极探 羊 索新的工作方法,按厂 夫 家、品种将发票合开, 戌 然后再打好明细附在上 酋 方,既节省了发票的使 珠 用张数,又提高了工作 尹 效率而且方便了查找。

 曲 通过工作创新最大限度 误 的给前来购煤的用户提 腔 供方便,提高了工作效 呜 率。

  5、遵纪守法 梨 ,廉洁自律,树立财务 拢 工作者的良好形象。

 躲

 本人作为煤炭销售会 渔 计,重点岗位工作人员 戎 ,一年来,认真学习《 铡 廉政准则》及中纪委提 异 出的“四项纪律、八项 玫

 要求”、运销部提出的 寓 《煤质运销“十禁止” 峙 规定》等为行为准则。

 唇 坚持以自律为本,以廉 究 洁奉公为起点,正确处 分 理“自律”与“他律” 丢 的关系,在实际工作中 怯 严格遵守法纪,时刻以 峻 反面教材警示自己,不 兽 断强化廉洁自律意识, 悠 努力做到“自重、自省 榜 、自警、自励”,树立 丁 了

  财务工作者的良 咋 好形象,始终以饱满的 肘 精神状态投入到每一项 铰 工作中。转眼我已任居 陶 委委员三年了。三年来 脯 ,我在街办党工委和社 椰 区党支部领导下,按照 剖 党员领导干部的标准严 已 格要求自己,坚定政治 召 信念,加强政治理论、 蝎 法律法规、财务知识学 哆 习,转变工作理念,改 击 进工作作风,坚持廉洁 墒 自律,自觉遵纪守法, 压 认真履行职责,以实际 搂 行动积极实践“xxx 荔 x”。

 一、在德的方面 爷

 继续深入学习、贯 绍 彻落实“xxxx”重 纷 要思想,保持共产党员 沟 的先进性,树立科学的 很 发展观,法纪、政纪、 居 组织观念强,在大是大 瞅 非问题上与党中央保持 造 一致。认真贯彻执行民 堂 主集中制,顾全大局, 蛆 服从分工,勇挑重担。

 杨 团结领导班子成员和广 钟 大干部群众,思想作风 咋 端正,工作作风踏实, 脆 敢于坚持原则,求精务 域 实,开拓进取,切实履 啸 行岗位职责,坚持依法 又 行政,认真负责分管和 姚 协管工作,促进社区三 窄 个文明建设的顺利开展 姬 。

 二、在能的方面

 靴 熟悉和掌握国家的财务 女 方针政策、财务法律法 给 规,能较好地结合实际 原 情况加以贯彻执行;较 鲸 好地协调各方面的关系 募 ,充分调动工作积极性 谗 ,完成复杂的工作任务 烘 ;有较强的文字表达能 全 力,写作水平较高,口 镇 头表达能力较强;文化 宣 知识水平较高,专业理 芒 论水平较强,具有本职 衫 工作所需的基本技能; 呆 具有独立处理和解决问 心 题的能力;工作经验较 盾 丰富,知识面较宽。

 早

 本人具有较强的指导 腹 、管理、协调能力。在 妊 指导工作中,总是先认 雁 真领会有关文件精神, 碗 深思熟虑,拟定一套工 豌 作方案;然后征求各方 肛 面的意见,集思广益, 昭 把文件精神与实际情况 应 结合起来,把个人的智 裤 慧与集体的智慧结合起 靴来。在工作过程中,坚 恋 持靠前指挥,找准工作 曝 重点、难点,抓住主要 舟 矛盾,有的放矢地解决 赠 问题,化解矛盾,牢牢 姓 把握工作的主动权。

 三 捐 、在勤的方面

  本人 巩 事业心、责任心强,奋 党 发进取,一心扑在工作 夷 上;工作认真,态度积 翠 极,雷厉风行,勇挑重 冤 担,敢于负责,不计较 软 个人得失;工作勤勉, 履 兢兢业业,任劳任怨; 辙 无故不迟到、不早退。

 寿 三年来,本人基本没休 桐 工假,节假日照常值班 筹 和加班,坚持每个月底 椰 协调有关工作,审核有 晴 关报表。

 四、在绩的方 介 面

  本人工作思路清 瀑 晰,计划性、前瞻性、 磅 指导性强;开拓

 进取, 爆 经常提出合理化建议并 挚 获采纳,完成较重的本 艳 职工作任务和领导交办 痔 的其他工作;讲究工作 召 方法,效率较高;能按 雾 时或提前完成领导交办 块 的工作,工作成绩比较 督 突出,效果良好。按照 臣 “积极稳妥、量力而行 橱 、提高质量、防范风险 椽 ”的原则,具体作了以 抹 下会计工作:

  、鉴 缴 于我社区是由原梓潼村 嘿 和柏树村合并而成,接 骗 手工作之初我就主要负 嵌 责作好财务交接工作, 齿 同时认真作好户籍整理 沤 管理工作,核实社区土 骇 地出租、出借的基本情 否 况。积极参与了各村财 铸 务清算,理清了 10 多 努 项遗留问题。全面开展 孙 会计工作,对全社区关 滤 心的热点、重点问题进 妹 行财务监督。开展财务 蹭 收支审计工作,健全规 空 章制度,提出合理化建 饯 议 20 余条,纠正不合 迸 理费用支出 2 万多元。

 快 按照镇、街办要求,通 俩 过公示栏把各项财务开 拦 支都向社区群众公示, 购 作到了收支有据,财务 概 透明,并于每季度月末 梁 印发到户。

  、合理 炒 安排收支预算,积极做 哉 好对应收款的清理工作 庙 。在实际执行中,严格 幽 按照预算执行,不得随 廊 意调整预算,确因特殊 醒 情况,需经党委研究决 骄 定,充分发挥了资金的 澡 使用效益,确保了社区 敞 各项工作的顺利完成。

 佩 社区应收款主要是社区 佑 内出租耕地的款项,这 菌 部分借款如不及时进行 芯 清理,就不能够真实反 奇 映经济活动和经费支出 手 ,甚至会出现不必要的 缕 损失,为此我们采取积 张 极措施加以管理和清算 备 。

 、坚持日常财务 浆 收支管理。收支管理是 厉 一个单位财务管理工作 俄 的重中之重,加强收支 恿 管理,既是缓解资金供 兼 需矛盾,发展事业的需 脉 要,也是贯彻执行勤俭 曳 办事的体现。为了加强 叭 这一管理,财务处建立 姓 健全了各项财务制度, 离 这样财务日常工作就可 原 以做到有法可依,有章 侨 可循,实现管理的规范 赃 花、制度化。对于一切 颅 开支严格作到一支笔签 遂 字。

  、认真做好年 景 终决算工作。年终决算 歹 是一项比较复杂和繁重 诚 的工作任务,主要是进 滇 行结清旧帐,年终转帐 驰 和记入新帐,编制会计 悄 报表、核算各队再分配 琶 等。各队再分配问题是 芍 一个安抚人心、社区和 境 谐稳定的问题,我认认 碎 真真、兢兢业业、任劳 庸 任怨地为大家核算,同 援 时通过年度会计报表又 叁 撰写出了详尽的财务分 拭 析报告,对一年来的收 预 支活动进行分析和研究 越 ,做出正确的评价,总 吱 结出管理中的经验,揭 疵 示出存在的问题,以便 轧 改进财务管理工作,提 赴 高管理水平,也为领导 哀 的决策提供了依据。

 雁

 、协助镇街办工作, 密 负责并完成了青泰社区 槛 、太子奶、金宫、三勒 被 浆等项目的结算工作; 澜 负责并完成了青泰社区 墓 、新坝社区 1 组财务清 糕 理工作。协助做好社区 靶 党务居务工作,真正起 学 到了“经济卫士”和 l 来 dquo

  ;参谋助 舒 手”的作用。在作好会 襄 计工作的同时,也积极 创地参与党务居务

  工 严 作,认真学习和领会党 榆 的先进性教育精神,积 悲 极地

 参与党建工作重大 札 事项的决策讨论,在党 辗 务居务工作上认真作好 痒 参谋的作用。

 五、在廉 肌 的方面

  1.严格执 醛 行和维护党的“四大纪 逆 律八项要求”,自觉遵 乡守《廉洁从政准则》, 畴 自觉做到遵守党的纪律 檄 不动摇,执行党的纪律 絮 不走样。增强接受监督 史 的意识,主动接受党组 涝 织、党员和群众的监督 蜂 。一年来,本人严格遵 趁 守党的政治纪律、组织 产 纪律、经济工作纪律和 文 群众工作纪律。自觉做 内 到同党中央保持高度一 械 致,不阳奉阴违、自行 女 其是;遵守民主集中制 渝 ,不独断专行、软弱放 驭 任;依法行使权力,不 镀 滥用职权、玩忽职守; 同 廉洁奉公,不接受任何 创 影响公正执行公务的利 禁 益;管好配偶、子女和 挪 身边工作人员,不允许 瘫 他们利用本人的影响谋 狭 取私利;公道正派用人 炎 ,不任人唯亲、营私舞 拌 弊;艰苦奋斗,不奢侈 毅 浪费、贪图享受;务实 报 为民,不弄虚作假、与 愿 民争利。

  2.严格 荚 执行各项规章制度,坚 拒 决纠正行业不正之风。

 堰本人以身作则,严格要 唉 求,坚持以制度用人树 碾 立爱岗敬业的良好风尚 酒 。

  3.密切联系群 咽 众,努力实现、维护、 伶 发展人民群众的根本利 藩 益。本人牢固树立正确 填 的权力观、地位观、利 痘 益观,树立为人民服务 遍 的思想,把群众满意不 蜘 满意、拥护不拥护、赞 仗 成不赞成作为工作的出 怨 发点和落脚点,努力为 圆 群众办实

 事、办好事。

 泳

 总的来说,三年来 巨 ,我分管、协管的工作 俘 较多,工作范围广、任 氓 务重、责任大,由于本 鳖 人正确理解上级的工作 裳部署,坚定执行党和国 窑 家的会计方针政策,严 则 格执行财务的规章制度 债 ,较好地履行了作为行 胞 政职务和作为专业技术 氛职务的职责,发挥了领 街 导管理和组织协调能力 疽 ,较好地完成了分管和 府 协管工作任务。

  资 争 料来源:http:/ 墒 //data/sbc 相 l/ XX 出纳述职报告 豪

 第 1 篇:公司出纳述职 要 报告

  XX 年我公司 钥 各部门都取得了可喜的 竣 成就,作为公司出纳, 秽 我在收付、反映、监督 凄 、管理四个方面尽到了 歼 应尽的职责,在过去的 越 一年里在不断改善工作 真 方式方法的同时,顺利 齿 完成如下工作:

 一、日 叙 常工作:

  1、与银 恩 行相关部门联系,井然 蹋 有序地完成了职工工资 喜发放工作。

  2、清 吉 理客户欠费名单,并与 俺 各个相关部门通力合作 挞 ,共同完成欠费的催收 惩 工作。

  3、核对保 匝 险名单,与保险公司办 炸 理好交接手续,完成对 巴 我公司职工的意外伤害 绷 险的投保工作。

  4 参 、做好 XX 年各种财务 阿 报表及统计报表,并及 啼 时送交

 相关主管部门。

 妨

 二、其他工作

  1、 孵 迎接公司评估,准备所 眉 需财务相关材料,及时 壁 送交办公室。

  2、 貌 为迎接审计部门对我公...

篇三:财务出纳述职报告

总结的客观性和全面性。下面就让带你去看看出纳年终工作总结报告范文 5 篇,希望能帮助到大家!

 出纳工作报告 1

 日月如梭、时光飞逝,转眼间又到了新的一年,回顾这一年的历程,我在公司的领导下,在各位同事们的鼎力支持和配合下,按照总公司要求,立足本职,积极展开工作,圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务,20____年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年,同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年,感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下:

 实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作,在校期间也接触过一些财务基础知识,但是在实际操作中还是有很多困难,原因是专业知识的欠缺再加上实践经验的不足,从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际,需灵活运用方能解决实际问题。

 6 月份由于工作需要我被派往石家庄工作,主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持,很快我便融入了这个和谐的大家庭,值得骄傲的是,公司成立集团公司,而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容

 一、管理工作严格高效

 众所周知,办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高,因此良好的工作环境对工作的影响是很大的,在经理的指导下,结合工作实际,进一步健全和完善了内部管理体系,加强与其他部门的协调和沟通,使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面,不断完善规章制度,另一方面加强自我学习,提升个人能力。日常管理制度方面,已经成型,为今后规范化的管理打下基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用

 二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。

 三、针对后勤人员少,任务重的情况,在明确了分工的基础上,加强了工作协调,食堂方面,保证员工吃上干净卫生的饭菜,不出现吃冷饭的情况。保洁方面,由于没有指定的保洁人员,所以安排办公室区域由办公室人员负责,厂区内由其他员工共同负责,警卫方面,根据不同的情况安排员工值班,负责厂区安全。车辆管理方面,指定相应的管理规章制度,以确保行车安全,降低危险度。对于后勤管理还存在很多的不足,需要不断地改进提高,这也是对我的考验,我相信在领导的指引和同事们的配合下,我一定会做的更好。

 四、考核工作,为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间,不仅是方案形式的制作更是内容的附加,通过这几个月的相处,让我对员工有了进一步的了解,我有责任向领导反映员工工作情况,配合领导做出相应的奖惩,做到奖励先进,鞭策后进。考核一直是我工作中一项重要内容,本着对公司负责,对员工负责的原则,我会慎重的做好这项工作。

 五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严肃的工作,涉及内容也很多,由于自身对这项工作没有深刻的认识,缺乏周密性的考虑,所以做得不好。还需要进一步的弥补不足,加大学习力度。

 六、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂,管理离不开制度,所谓的管理更重要

 的是纪律,是规则,所以自我反省后,找出原因,并改变以往的管理模式,有针对性的落实制度。

 七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简单但很繁琐,我一直认为工作之中无小事,不管什么任务都要认真对待,只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。

 八、出纳工作。自接手出纳工作以来没有出现任何差错,每月认真做好备份,以及对有关数据进行统计,很感谢领导的信任,我会一如既往的遵循财务制度,做好出纳岗。

 一年来,在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:工作思路不清晰,领导布置一件做一件,本人对工作还不够钻,脑子动得不多,没有想在前,做在先;工作热情和主动性还不够,有些事情领导交代后,没有积极主动去投入太多精力,造成工作上的被动。

 在新的一年以新的方式给自己要多加压力,多增任务去面对新的挑战,在岗位上发挥作用,为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会

 首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。

 再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。

 20____年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下计划,

 一、充分发挥参谋功能。办公室作为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带,要立足公司发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。

 二、是发挥协调功能。办公室工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。

 三、是发挥服务功能。办公室工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。

 出纳工作报告 2

 本人在医院正确领导下,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。

 作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下:

 一、日常出纳工作:

 1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

 2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。

 3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账

 二、日常会计工作:

 1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事

 2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。

 3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

 4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

 6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

 7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

 三、其他工作

 1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整

 严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。

 2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。

 医院会计档案管理基础薄弱,20____年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了20____年-20____年的会计凭证,立卷归档。

 3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放 20____年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。

 4.完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院 20____年和 20____年财务收支的审计工作。为 20____年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理 20____-20____年的财务制

 度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计。

 通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,20____年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。

 四、存在的问题和建议

 首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。

 其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

 出纳工作报告 3

 一、坚持学习,不断提高思想政治素养和自身综合素质

 (一)强化自身修养,坚定政治信念,端正工作作风

 我始终坚持以一个党员干部的标准严格要求自己,加强党性锻炼和世界观改造,并将其精神实质融汇贯通,系统地加以认知和领会。二是在学习的过程中,能够勤于思考、勇于探索、敢于创新,做到重实际、说实话、办实事、求实效;三是坚持严于律已,宽以待人,注重团结,端正态度,摆正位置,正确处理好与同志之间的关系,工作上既能相互协调、相互配合、相互支持、相互监督。

 (二)加强业务学习、全面开拓视野、努力提高管理水平

 本人一贯注重专业知识学习,系统学习了《基本建设财务管理》、《新企业会计准则》的若干重要变化,深入了解和掌握国家有关财务、会计工作的政策法规,同时着重学习了经济、审计、公文写作等相关知识,丰富知识体系,提高了运用理论知识指导实践的能力。

 二、履行职责基本情况

 一年来,我主要负责基建的会计核算工作,资金筹措、基建报表、预算及工程款支付等工作。在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务核算工作。严格审核原始凭证,确保原始会计凭证的真实性、合法性,保证每笔会计凭证后都有一

 份足以清晰反映一项基建业务的附件资料,杜绝“白条”支出。

 三、个人遵守党纪及落实党风廉政建设责任制的情况

 一年来严格要求自己,坚持认真学习中央、自治区反腐倡廉的一系列文件和政策规定,按照各项廉政规定要求办事,自觉接受警示教育,自觉开展批评与自我批评;在为人处事上,坚持诚实做人,踏实做事,为人正派,办事公道,大事讲原则,小事讲风格,做到对事不对人,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。在处理工作关系上,始终以强烈的

 事业心和责任感、饱满旺盛的热情投入工作。自己一年来坚持自重、自省、自警、自励,自律,身体力行。自我回顾检查,没有出现任何违反党风廉政建设和廉洁自律规定的行为。

 四、存在的不足和今后努力的方向

 综观一年来的工作,我在会计岗位上又有了新的提高,也取得了一些成绩。同时也存在一些不足,一是知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统。以后会要求更高,唯有更加努力学习,在理念、理论和知识各方面更新和进步,才能履行好职责;二是还要进一步增强工作的创造性,要善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干。要打破长期形成的心理定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,创新工作方法。

 在今后的工作中,我将进一步加强理论学习,扬长避短,克服不足,抓住主要矛盾,找准工作的突破口,使自己能一直紧跟林场发展的步伐,为林场今后的繁荣发展做出应有的贡献。

 实习期的工作可以分以下三个方面:

 一、费用成本、客户往来方面的管理

 1.规范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品台帐,从易耗品的购买、领用全面跟踪,方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况,加强管理。

 2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理,明确了成本费用的分类,重新整理了科目,为加强了项目管理,分门别类的计算实际消耗的费用项目,真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。

 3.规范商业公司财务帐套布局设置,根据商业公司特点,设置相应帐套,通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用,能够及时有效的反映财务数据,满足未来经营管理的需要。

 二、会计基础工作

 (1)认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。

 (2)根据集团的指示,对华品公司会计电算化情况进行了备案,使财务工作符合财政部的需要,更加规范化,为不断提高财务工作质量而努力。

 (3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。

 三、财务核算与管理工作

 (1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析,对各项收入监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

 (2)正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门新的税收申报要求,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他

 们的支持与指导。

 (3)在紧张的工作之余,加强财务部团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者,注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

 (4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者,是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作,除了熟悉业务外,还需...

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