下面是小编为大家整理的部门预算编制方法,供大家参考。
2013 年 xxxx 部门预算及说明 （和财务口径已经统一）
一、
根据 2012 年全年实际费用结算数为依据；
二、
预算科目以及使用对象、 数据来源；
2.1 差旅费， 指综合管理部、 党办、 市内市外因公外出交通费、住宿费、 会务费。
2.2 会务费， 指干部大会及其他部门非经常性外出会议涉及的费用， 含会场租赁及服务费用、 会宴费用、 礼品费用、 食品费用等。
2.3 电话通讯费， 指上海 xx 公司本部固定电话费用， 网络宽带等费用。
2.4个人电话通讯费， 指上海xx公司所有个人报销的电话费用，含中层干部及以上管理人员电话费、 工段长电话费用、 其他经过批准的个人报销电话费用。
2.5 董事会费， 指上海 xx 公司本部每年两次召开的董事会涉及的费用， 包括车马费、 会场租赁及服务费、 会宴费用、 礼品费用、 食品费用等。
2.6 律师费， 指 xx 公司聘请的第三方法律顾问服务费， 金额依据合同约定。
2.7 班车费， 指乘坐的班车费用， 按月、 按实结算（目前共有三
辆班车， 供应商的选择及租赁费用根据采购谈判确定）。
2.8 车辆维修费， 指上海 xx 公司本部三辆公车 （其中两辆 GL8，一辆昊锐）
每年的维修保养等费用（不包括保险费用）。
2.9 车辆运输费， 指 xx 公司三辆公车及所有经批准一次性报销的汽油费、 过路费、 洗车费、 停车费（包括其他部门一次性报销费用）。
2.10 福利费， 指办公室桶装饮用水和车间饮水器、 办公区域保洁用品费用等。
2.11 办公、 快递费， 快递费指综合管理部使用的快递费用， 全公司办公用品（含打印纸、 笔、 文件夹、 胶水等）、 复印机租赁费用和超额使用费用。
2.12 IT 服务费， 指与 IT 服务供应商每年签定的信息系统维护费用、 第三方数据备份费用、（问采购要合同）
2.13 办公低值易耗品， 指公司所有办公桌椅的采购、电脑更新、设备软件添置及更新、（看合同）。
2.14 广告、 宣传、 展览费， 指每年一次的汽车展览会（其中北京上海每两年一次）
布展费及广告费， 宣传展板、 班组园地展板、 党务展板、 名片印刷、 刻章、 厂区铭牌标识等费用。
宣传指联欢会、 党员务虚会、 党员大会、 党员活动等费用， 其中党员务虚会、 党员大会、 党员活动等费用预算由党办提交数据 （详情见附件）， 宣传费包括党办报刊杂志。
2.15 出国费， 指每年 xx 公司组织国外培训的办理出国手续费、
就餐、 住宿、 机票等费用。
2.16 后勤保障费用， 包括后勤外包费用（详情见附件二：
2012
年公共秩序、 食堂用餐、 保洁清运和燃气等费用预算及说明），
以及车间降温费用如冰块等。
2.17 协会会费及报刊杂志费用， 协会会费指 xx 协会年费和 xx协会年费， 报刊杂志费用指《xx 公司报》 订阅费用。
2.18 工商变更、 年检费用， 指 xx 公司每年营业执照、 机构代码税务登记证年检费用、 企业信息变更费用（增资、 xx 公司年审费用）。
2.19 业务招待费（含客户礼品）， 指所有部门的礼品费、 餐费、公司日常招待用食品费。
三、
数据已经与财务口径进行了统一， 部分数据调整已经在具体明细中说明；
四、
以上预算费用由 xx 部控制， 每月统计反馈；
五、
以上预算每季度调整一次。
目录 2.1 差旅费----------------------------------------------------------------------页 5 2.2 会务费----------------------------------------------------------------------页 5 2.3 电话通讯费---------------------------------------------------------------页 5 2.4 个人电话通讯费--------------------------------------------------------页 5 2.5 董事会费------------------------------------------------------------------页 6 2.6 律师费---------------------------------------------------------------------页 6 2.7 班车费---------------------------------------------------------------------页 6 2.8 车辆维修费--------------------------------------------------------------页 6 2.9 车辆运输费--------------------------------------------------------------页 6 2.10 福利费-------------------------------------------------------------------页 7 2.11 办公、 快递费---------------------------------------------------------页 7 2.12 IT 服务费----------------------------------------------------------------页 7 2.13 办公低值易耗品------------------------------------------------------页 7 2.14 广告、 宣传、 展览费-----------------------------------------------页 7 2.15 出国费-------------------------------------------------------------------页 7 2.16 后勤保障费用---------------------------------------------------------页 8 2.17 协会会费及报刊杂志费--------------------------------------------页 8 2.19 业务招待费-------------------------------------------------------------页 8 2.18 工商变更、 年检费用-----------------------------------------------页 8
2.1 差旅费 2011 年 10 月-2012 年 10 月份实际费用总计 元， 平均每月 元，2013 年预算费用按照 2012 年月平均数进行计算， 12 个月合计 元。
2.2 会务费 2011 年 10 月-2012 年 10 月份实际费用总计 元， 平均每月
元，2013 年预算费用按照 2012 年月平均数进行计算， 12 个月合计 元。
2.3 电话通讯费 2011 年 10 月-2012 年 10 月份实际费用总计 元， 平均每月 元，2013 年预算费用按照 2012 年月平均数进行计算， 12 个月合计
元。
2.4 个人电话通讯费 目前共计 35 名员工有固定额度 （详情见附件一清单）， 2012 年 1-12月合计 元， 5 人为实报实销， 2011 年 10 月-2012 年 10 月合计约 元，合计约 元。
2.5 董事会费 2011 年发生 元， 2012 费用共计 元， 预计 2013 年发生的费用与2012 年持平， 共计约 万元。
2.6 律师费 2011、 2012 年度合同金额均为 元/年， 预计 2013 年与前两年持平， 仍为 元整。
2.7 班车费 2012 年 1-10 月份实际费用总计 元， 平均每月 元；
2013 年 1-12 月份预算费用总计 元， 平均每月 元。
2.8 车辆维修费 2012 年 1-10 月份实际费用总计 元， 平均每月 元；
2013 年 1-12 月份预算费用总计 元， 平均每月 元。
2.9 车辆运输费 2012 年 1-10 月份实际费用总计 元， 平均每月 元；
2013 年 1-12 月份预算费用总计 元， 平均每月 元。
2.10 福利费 2012 年 1-10 月份实际费用总计 元；
2013 年 1-12 月份预算费用总计 元。
2.11 办公、 快递费 2012 年 1-10 月份实际费用总计 元， 平均每月 元；
2013 年 1-12 月份预算费用总计 元， 平均每月 元。
2.12 IT 服务费 2012 年度合同金额为 元/年， 预计 2013 年与前年持平， 仍为 元整。
2.13 办公低值易耗品 2012 年 1-10 月份实际费用总计
元， 平均每月
元；
2013 年 1-12 月份预算费用总计
元， 平均每月
元。
2.14 广告、 宣传、 展览费 2012 年 1-10 月份宣传实际费用总计 元；
2013 年 1-12 月份预算费用总计 元， 平均每月 元。
2.15 出国费 2012 年 1-10 月份实际费用总计
元；
2013 年 1-12 月份预算费用总计
元。
2.16 后勤保障费用（详情见附件二）
2.17 协会会费及报刊杂志费用 2012 年度金额为 元； 2013 年 1-12 月份预算费用总计 元。
2.19 业务招待费 2012 年 1-10 月份实际费用总计 元， 平均每月 元；
2013 年 1-12 月份预算费用总计 元， 平均每月 元。
2.18 工商变更、 年检费用
2012 年度金额为 元/年， 预计 2013 年与前年持平， 仍为 元整。
附件一：
部门 姓
名 报销额度部门 姓
名 报销额度总经办
党
办
财
务
市场营销
制
造
技术开发
质量保证
采
购
附件二：
2013 年公共秩序、 食堂用餐、 保洁清运和燃气等 费用预算及说明
六、
根据 2012 年全年实际费用结算数为依据；
七、
通过对每月发生费用的分析数据；
八、
公共秩序服务费、 食堂用餐（包括客饭和高温自制饮品）、保洁清运和燃气费用， 采取外包形式， 每月与 xx 公司结算；（详细预算请见页 11）
九、
食堂设备维修费、 保洁耗材、 绿化服务费、 清洁耗材由综合管理部管理， 按实发放， 每月按预算记入；
十、
每月预算一季度滚动调整。
2013 年公共秩序、 食堂用餐、 保洁清运和燃气等费用预算 序号 项目 2012 年费用 2013 年每月平均 2013 年预算 1 公共秩序服务费
2 食堂餐费
3 保洁清运费
（ 元/桶）
4 燃气费
（ 元/瓶）
小计
5 洗碗机清洁耗材
6 食堂设备维修费
7 保洁耗材
8 绿化服务费
小计
9 绿化工程服务费
10 保洁服务费
11 保洁加班费
小计
备注：
2012 年 1-10 月份实际费用为元， 2013 年全年费用预算为元。
序号 1-4 内容仅为每月与 xx 物业有限公司结算项目； 序号 5-8 为非常规费用， 按实计费； 序号 9-11 为 2013 年取消项目， 不产生费用， 故无预算。
2013 年每月平均费用说明：根据 2012 年 1-10 月实际费用，公共秩序服务费按与 xx 物业最终协商价格结算，自 2012年 12 月 1 日开始执行； 食堂餐费参考 2012 年实际数据， 最终定为/月； 保洁清运费按/天结算； 燃气费按。