财务部年度工作计划5篇财务部年度工作计划 公司财务部门20xx年工作总结及20xx年工作计划范文20xx年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各下面是小编为大家整理的财务部年度工作计划5篇,供大家参考。
篇一：财务部年度工作计划
财务部门 20xx 年工作总结及 20xx 年工作计划范文 20xx 年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各项工作，全集团的会计核算工作有序推进。现将有关工作汇报如下：一、20xx 年工作开展情况 （一）财务建设工作方面
1.制定相关财务规章制度及报销流程执行标准。财务部草拟了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》、《预算管理制度》、《财务会计机构管理制度》等系列财务制度，并通过总经理办公会审议印发试行。随着公司业务的发展，初期制订的财务管理制度和流程部分已不能满足财务管理的需要，与当前的业务实际有偏差。财务部按照有关要求对部分制度进行了修改完善，如：审批报销流程方面，重新出台了《规范经费支出报销和资金拨付审批流程》；项目资金管理方面，补充出台了《项目支出结算程序的通知》等。
2.完善建立集团会计核算体系。由于今年新设了几家子公司，会计核算从零开始，财务部询价采购了金蝶财务软件，实施会计核算电算化。在数据初始化时，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》等规定对会计科目、核算项目、费用项目等进行初步设置。随着集团业务的开展，原设置标准会计科目无法满足核算需要，财务部又根据《项目核算办法》的相关规定及业务实际，补充完善了相关科目的核算级次。全集团统一使用同一软件，分设不同站点，统一会计科目、
统一财务制度，使财务信息流实现数据共享，提高了数据的查询功能，为下一步财务信息化打下了良好的基础。
3.按照集团公司架构，初步完成了全集团财务机构的设置。从今年 x 月份开始，各子公司开始分灶运行、实行独立建账核算，未单独设立财务部门，其财务工作统一由集团财务部承担。为此，财务部根据财务人员人数、专业水平等情况对会计人员进行了工作分工，全集团目前有专职财务人员 x 人，承担着全集团公司 x 个公司的会计核算、预算管理、资金管理等财务工作。在人手少，任务重的情况下，财务部仍然按照既定的岗位设置和职能职责，加班加点，任劳任怨，保证了全集团公司财务工作较为规范有序地开展。
（二）财务日常管理工作
1.严格审核各公司、各部门日常经费报销、资金调度等各项支出。财务部本着对公司领导、同事负责的态度，按照公司《三重一大》、《财务管理制度》等有关规定，严格审核各种报销凭证要素是否齐全、资料是否齐备、流程是否合规、发票是否真实等情况。认真细致审核各项经济业务手续，严格把关，对不合理的开支拒绝办理。
2.及时处理日常会计账务，收集原始单据，编制会计凭证，登记明细账、总账等会计账薄，编制好资产负债表、利润表、现金流量表及各种成本费用和往来明细表，每月月报、每季季报按时上报给公司领导、贷款银行和税务部门。
3.做好税金计算、申报及缴纳，加强税务发票的管理与开具，协调好与税务机关的关系。一是在规定的时限内，完成全集团的国（地）税备案登记工作；二是按时在每月 x 日前，向国税、地税机关
申报职工个人所得税、增值税及附加、印花税等税种，并及时足额缴纳税款，争取税务评级为 A 级。三是主动衔接国税局到集团公司调研指导，确定税目、税率及征收管理方法等，争取税收优惠。
（三）资金管理工作
1. 加强资金管理，合理统筹调度资金。按照集团公司资金管理办法规定，集团公司资金实行集中管理，统筹调度。20xx 年集团公司共融得资金 x 万元，调拨于子公司资金 x 万元，其中用于工程项目 x万元，各子公司运营资金 x 万元。
2. 盘活账面资金，进行资金理财。集团公司资金主要来源是融资，资金成本高。为了提高资金效率，降低财务成本，财务部根据集团资金计划和使用情况，提出资金调度与理财方案，在确保项目资金使用的前提下对账面闲置资金进行理财，通过购买不同类型的理财产品，取得理财收益约 x 万元。
3. 加紧财务结算，催收应收款项。20xx 年共办理了 x 多个项目的工程决算，清理回收各项应收账款 x 余万元，大大缓解了集团资金紧张的状况。同时，在我集团公司收款手续不足的条件下，财务部采取多种方式与渠道，积极与甲方沟通，取得了部分工程回款。
（四）加强对子公司财务会计工作的指导与监督
通过开展“费用开支大检查”活动，抽查了相关子公司账务处理和财经纪律执行等情况。
（五）积极配合融资工作
自成立以来公司，发展前景良好，资金需求量大，而自有资金严重不足，需要对外融资满足需求。为此，由集团战略投资部负责，财
务部配合，通过银行贷款、国有企业拆借等方式，取得拆借资金 x 亿元，银行贷款 x 万元。
二、存在的问题 1.由于我公司成立时间短，一些硬件条件不具备，财务人员少，企业会计核算（特别是项目核算）水平较低等原因，导致很多制度暂未能很好开展，如：预算管理，对我们公司来讲还是一个新事物，没有现成的模式、经验可循，因此，年初费用预算没有编制依据，20xx年也就未能执行预算。
2.各子公司暂未设立独立的财务部门，财务负责人未明确，财务人员统一由集团公司管理，导致各子公司负责人的会计工作主体责任感缺乏，对财务工作关心过少，对财务人员管理过弱等情况，而相关财务人员也缺乏归属感、责任感。
三、20xx 年工作计划 财务部门作为公司的一个重要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务公司”是财务部应尽的职责。在 20xx 年财务工作中，应着重抓好以下几方面工作：
1.完善机关建设，理清集团与子公司、子公司之间的财务管理体系。一是进一步完善集团财务制度建设，出台《会计核算制度》、《财务报表管理制度》等。二是修改完善三定方案，合理设置财务机构和人员配置。三是加强对子公司财务的审计、监督与指导，每半年组织开展一次财务交叉检查，做到事前有预算、事中有控制、事后有监督。
2.开展预算管理工作，做好成本效益分析，为领导经营决策提供可靠依据。20xx 年初，按照集团公司的年度绩效目标任务，各子公司进行分解确定本公司目标后，于第一季度编制完成并上报、下达。
3、加强资金管理，合理调度资金，提高资金使用效率。一是按月收集各公司资金使用计划，做好资金调度，保障项目资金需求；二是对闲置资金进行理财，降低财务成本。三是加强资金使用情况的监督，保障资金安全。
4.加强队伍建设。按照“责、权、利”的统一原则，加强基础工作建设及管理，重点推行岗位责任制，明确具体工作任务、工作质量和完成时间。加强财务人员的培训，采取内训和外训相结合方式。
篇二：财务部年度工作计划
财务部工作计划(共 10 篇 篇一：社联财务部工作计划 篇二：XX 年下半年社联财务部工作计划XX 年下半年社联财务部工作计划新学期新举措新形象,为了社联社团工作的开展,财务部以“繁荣校园文化,服务学生社团’’为宗旨,制定了本学期工作计划。宗旨：繁荣校园文化，服务学生社团。
主要内容：
1.人才培养
2.加强财务部与东校区财务部/社联其他部门以及各学生社团的联系
3.落实部门工作，完善财务制度，继承和发扬部门精 聚神具体工作计划：
人才 邱 培养
1.对新招干 隶 事进行适当培训，让他 片 们能够准确熟练的掌握 迫 财务部基本工作：协助 张 团委社团收缴会员会费 撵 以及日常的财务报账工 硷 作等
2.合理的给 肉 副部及干事分配工作， 墅 积极培养和锻炼财务部 工 新人，并尽一切能力争 臻 强他们的归属感
3 桐 .另外，会对各个社团 舱 的财务负责人加强财务 吟 上的培训指导和帮助， 捧 争取以后财务部的工作 摄 能取得良好效率 加强联 肿 系
1.随时都要与 磐 东校区保持密切联系， 蕉 方便消息的传达；不定 带 期的组织到一起交流聚 克 餐
2.积极组织财 佩 务部的成员举行各类文 眩 娱活动，争强财务部与 绩 社联其他部门成员的相 悲 互了解与信任，发扬社 嘘 联的“家”文化，加强 愚 团队意识，为以后社联 巷 开展工作做好准备
较 3.有需要时协助其他 邓 部门的工作，为其他部 钥 门顺利开展活动出一份 姚 力 落实工作：
1. 琉 完成招新时的工作，制 仗 定好收缴会费的方案， 紊 提高效率
2.认真 荧 做好部门报账工作，争 搭 取少出错，不出错，发 镀扬本部门“细心，耐心 轰 ，信心，诚心”的“用 罕 心”精神
3.本学 绩 期将对财务部选人、例 殃 会形式、报账环境做适 何当改变，并且会积极与 购 社团负责人进行交流， 偏 借鉴听取他们的一些措 护 施方案，争取最大限度 诱 的满足社团需要
以 至 上便是本学期社联西校 维 区财务部的工作计划， 庸 当然，计划赶不上变化 渺 ，我会在今后的实践过 靖 程中逐步完善，相信财 苑 务部一定会不负众望
震
社联西校区财务部长 心 刘偏 XX 年 8 月 30 日 展 篇三：学社联财务部年 拘 度工作计划学社联财务 札 部年度工作计划
回 程 顾过去，展望未来，学 饭 社联在改革中逐渐步入 皮 欣欣
向荣，新的一年， 菌 财务部在保证工作顺利 暑 进展并取得长足的进步 妥 的同时，更要戒骄戒躁 絮 ，继续保持前年的昂扬 副 斗志，同时不断的发现 栏 并弥补工作中的不足， 吁 在保证作为学社联核心 梦 的财务机构正常运作的 桔 前提下，将财务的管理 侈 提高到一个新的层次！
瞅 因此，财务部对充满激 添 情的一年作出了如下的 九 展望和规划：
一、 范 充分发挥财务管理职能 染 ，做好财务本职工作。
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1、按财务预算科 往 学合理安排调度资金， 协 充分发挥资金利用效率 坪 。积极提供全面、准确 鹰 的经济分析和建议，为 公 院领导决策当好参谋。
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2、新的一年里， 摄 引导财务人员加强研究 内 和学习，加强与各部门 冒 各项工作的联系和协调 己 ，通过合理支出为学社 校 联增加效益。
3、 湖 搞好成本核算，合理调 玉 度资金完成年度预算。
赫 适应新形势，进一步加 缮 强流动资金分析和管理 古 ，为学社联谋求最大利 又 益。
二、不断改进，适 业 应学社联发展需要。
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1、健全和完善财务 随 核算制度。在原有财务 猩 核算的基础上，根据公 绊 司财务核算的新要求， 互 明
确核算个体的范 务 围，同时进一步健全和 抵 完善财务管理制度，严 帮 格财务人员核算管理， 币 制定完善内部财务规章 挽 制度，使会计工作有一 圃 个更加规范、完善的制 倾 度环境。
2、规范建立 瞅 财务档案，提高档案管 瘪 理质量。
收集整理 瑟 好以前财务档案，进行 耕 合理分类，整齐化一， 戏 归档存查，确保会计核 小 算资料的完整性、严密 屁 性，以便核查方便。
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三、加快会计信息化 菱 建设，尽快实现会计电 哲 算化。
利用好电脑 聚 系统，开展网上数据报 誓 送，归集和整理会计数 忠 据，增强会计数据传递 兆 的时效性和准确性。争 疵 取早日实现会计核算的 冬 电算化，从而提高会计 到 核算的质量，使公司会 蝗 计核算工作更加正规化 芥 、科学化，现代化。
四 墩 、招聘、吸引优秀人才 贝 。
“成亦萧何、败 域 亦萧何”，所有的工作 分 成败的关键还是在于人 漱 。财务部发展到一定程 懂 度，所有的工作必须纳 雌 入整体系统运做之中。
过 一个系统的运做靠个别 因 人是不可能有任何作为 炯 的，使系统发挥最大作 瘟 用就需要一大批优秀的 刀 人才。财务工作也是如 樱 此，当前最缺的是优秀 崖 的人才。XX 下半年财 携 务部在人才的招聘、培 践 训方面要下更大的力气 馁 。最关键的是使每个员 洋 工在工作时有一定的压 扭 力，引导其不断进进取 蹬 ，同时也有一定的安定 谨 感、归宿感，甚至更高 釉 层面的成就感。
五、加 赠 强财务人员培训，提高 让 财务人员素质。
在 妓 XX 下半年招收新的成 吟 员，必须规范人员管理 雌 ，稳定财务队伍。以强 班 化财务人员教育培养为 赃 基础，全面提高财
务部 藻 人员整体素质，扎扎实 纤 实的把学社联的财务工 喳 作推上一个新台阶。主 潮 要从下几方面入手：
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1、稳定增强财务队 啦 伍。对现有财务人员进 咬 行考核，坚持“试用” 纤 观念，坚持选拔引纳优 且 秀的会计人员加入财务 员队伍，实行优胜劣汰， 辜 增强公司财务队伍的实 岗 力。
2、加强理论 逐 培训，使财务人员从仅 馁 仅应付日常业务的工作 中 状态得到改变，充分认 年 识财务工作的连续性、 之 复杂性，培养超前意识 摸 。
3、加强会计实 等 务培训。加强会计人员 猾 的业务培训,注重工作 延 效率，提高会计人员的 眠 整体核算水平。
六 怎 、转变工作方式，提高 勋 工作效率，提高业务素 涅 质，打造专业化的财务 砌 管理团队。
1、通 型 过会计集中核算系统的 失 实施，提高工作效率， 坝 逐步缩短财务报表完成 聘 时间。
2、加强与 窒 院领导、各协会间的沟 趟 通交流，确保各项工作 谬 顺利开展。
七、日常工 阀 作
认真完成每月原 蛀 始凭证审核、支出申报 澄 ，凭证装订和财务档案 挟 等合同管理，账务核对 凛 和财务报表催收等日常 捕 工作，保证不出差错， 跑 做好资金安排，保证学 厕 社联和协会资金正常运 恍 作。在今后的工作中， 旋 我们将不断地总结经验 呵 教训，进一步加强财务 烈 综合管理能力，努力实 尘 现财务管理科
学化、会 趣 计核算规范化和费用控 捷 制合理化，强化监督力 悦 度，细化服务深度，切 帆 实执行财务管理职能， 毯 与学社联共同进步。
学 袜 社联财务部年度工作计 钳 划
回顾过去，展望 艘 未来，学社联在改革中 侵 逐渐步入欣欣向荣，新 授 的一年，财务部在保证 嚏 工作顺利进展并取得长 篱 足的进步的同时，更要 血 戒骄戒躁，继续保持前 毡 年的昂扬斗志，同时不 屿 断的发现并弥补工作中 渤 的不足，在保证作为学 银 社联核心的财务机构正 语 常运作的前提下，将财 痪 务的管理提高到一个新 码 的层次！因此，财务部 量 对充满激情的一年作出 菊 了如下的展望和规划：
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一、充分发挥财务 蚤 管理职能，做好财务本 晕 职工作。
1、按财 蓟 务预算科学合理安排调 将 度资金，充分发挥资金 栽利用效率。积极提供全 示 面、准确的经济分析和 款 建议，为院领导决策当 慕 好参谋。
2、新的 酝 一年里，引导财务人员 还 加强研究和学习，加强 疡与各部门各项工作的联 徐 系和协调，通过合理支 屁 出为学社联增加效益。
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3、搞好成本核算 之 ，合理调度资金完成年 唆 度预算。适应新形势， 七 进一步加强流动资金分 营 析和管理，为学社联谋 傲 求最大利益。
二、不断 溪 改进，适应学社联发展 涤 需要。
1、健全和 墅 完善财务核算制度。在 懦 原有财务核算的基础上 拇 ，根据公司财务核算的 雌 新要求，明确核算个体 症 的范围，同时进一步健 樱 全和完善财务管理制度 爷 ，严格财务人员核算管 任 理，制定完善内部财务 潘 规章制度，使会计工作 涎 有一个更加规范、完善 撑 的制度环境。
2、规范 眩 建立财务档案，提高档 沾 案管理质量。
收集 胸 整理好以前财务档案， 惹 进行合理分类，整齐化 繁 一，归档存查，确保会 癌 计核算资料的完整性、 绣 严密性，以便核查方便 偏 。
三、加快会计信 兼 息化建设，尽快实现会 适 计电算化。
利用好 榨 电脑系统，开展网上数 哲 据报送，归集和整理会 扩计数据，增强会计数据 棵 传递的时效性和准确性 哲 。争取早日实现会计核 站 算的电算化，从而提高 延 会计核算的质量，使公 吏司会计核算工作更加正 尽 规化、科学化，现代化 瑚 。
四、招聘、吸引优秀 定 人才。
“成亦萧何 拌 、败亦萧何”，所有的 皱 工作成败的关键还是在 红 于人。财务部发展到一 脓 定程度，所有的工作必 斜 须纳入整体系统运做之 瘫 中。一个系统的运做靠 证 个别人是不可能有任何 亚 作为的，使系统发挥最 睛 大作用就需要一大批优 密 秀的人才。财务工作也 窑 是如此，当前最缺的是 逊 优秀的人才。XX 下半 等 年财务部在人才的招聘 腿 、培训方面要下更大的 寻 力气。最关键的是使每 痰 个员工在工作时有一定 将 的压力，引导其不断进 搞 进
取，同时也有一定的 象 安定感、归宿感，甚至 谚 更高层面的成就感。
五 纲 、加强财务人员培训， 胰 提高财务人员素质。
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在 XX 下半年招收新 潍 的成员，必须规范人员 领 管理，稳定财务队伍。
厌 以强化财务人员教育培 拴 养为基础，全面提高财 谁务部人员整体素质，扎 梆 扎实实的把学社联的财 株 务工作推上一个新台阶 檄 。主要从下几方面入手 汪 ：
1、稳定增强财 川 务队伍。对现有财务人 伍 员进行考核，坚持“试 丽 用”观念，坚持选拔引 掣 纳优秀的会计人员加入 砒 财务队伍，实行优胜劣 阵 汰，增强公司财务队伍 赊 的实力。
2、加强 洞 理论培训，使财务人员 罩 从仅仅应付日常业务的 渔工作状态得到改变，充 隅 分认识财务工作的连续 缓 性、复杂性，培养超前 值 意识。
3、加强会 丰 计实务培训。加强会计 汛 人员的业务培训,注重 锗 工作效率，提高会计人 的 员的整体核算水平。
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六、转变工作方式， 赶 提高工作效率，提高业 蔽 务素质，打造专业化的 有 财务管理团队。
1 秒 、通过会计集中核算系 瘸 统的实施，提高工作效 森 率，逐步缩短财务报表 磊 完成时间。
2、加 稻 强与院领导、各协会间 琵 的沟通交流，确保各项 肥 工作顺利开展。
七、日 羊 常工作
认真完成每 南 月原始凭证审核、支出 膛 申报，凭证装订和财务 旭 档案等合同管理，账务 逸 核对和财务报表催收等 氢 日常工作，保证不出差 怨 错，做好资金安排，保 宴 证学社联和协会资金正 看 常运作。
在今后的 芳 工作中，我们将不断地 吹 总结经验教训，进一步 列 加强财务综合管理能力 厌 ，努力实现财务管理科 巢 学化、会计核算规范化 吱 和费用控制合理化，强 僧 化监督力度，细化服务 犀 深度，切实执行财务管 主 理职能，与学社联共同 婶 进步。
协会财务部三月 液 份工作计划
喜庆和 哪 欢乐的春节已过去，漫 磕 长又寒冷的寒假终于结 肖束。终于，
迎来了 帮 新的学期！三月，春之 迟 始，一年之计在于春。
婿没有春的辛勤播
种 溉 就没有秋的喜悦丰收。
匈 希望在春之始、在新学 株 期，有一个新的开始、 鞍
好的开头。
以下是财务 少 部在三月份的工作计划 酥 ：
1、计划在新学 考 期，进行协会的财产清 舰 查。这是财务部的日常 阅 工作
之一，我们定 征 将全力以赴、把部门该 写 做的工作做好。
2 砍 、计划在三月中下旬进 羔 行会议记录本的评定， 堰 认真查阅、并做好
垂 记录，督促机构成员在 绎 此后的会议记录做好。
轩 当然了，我们部门更应 邢
起带头作用，为其它部 绪 门树立楷模作用。
累 3、三月份会有“三月 宪 风、学雷锋”以及“春 袱 之声”等活动，财务
劈
部将要做活动预算表 著 与活动决算表，并进行 知 必要物品的采购。为活 拇 动 的举办以及协会的发 洱 展出一份力。
4、 穴 加强组织内部的财务管 折 理，控制和减少非必要 喧 的支出。做到“勤俭节 盅 约、量入为出”。
烬 5、创先争优，积极配 沼 合协会开展“团课”， 而 为“五四”评优做准 备 听 。
6、加强和其它 肖 部门交流的同时，我们 毡 也将得到成长与收获理 茧 解和 友谊。
7、加 搽 强财务管理，对我们的 敷 理财意识和未来的独立 信 生活有非常重要的先见 臃 作用。
8、维护协 掷 会的荣誉与利益，合理 挽 安排好学习与工作时间 绽 ，努力提高工作效率， 色 为协会的发展出力。
最 莹 后，祝愿×××协会的 吁 明天更美好！
部门：× 腰 ××协会财务部李扬巧 未
时间：XX 年 3 月 9 日 翱
篇三：财务部年度工作计划
部 20 20 年工作总结及 20 21 年工作计划2020 年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各项工作，全集团的会计核算工作有序推进。现将有关工作汇报如下：
一、2020 年工作开展情况 （一）财务建设工作方面
1.制定相关财务规章制度及报销流程执行标准。财务部草拟了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》、《预算管理制度》、《财务会计机构管理制度》等系列财务制度，并通过总经理办公会审议印发试行。随着公司业务的发展，初期制订的财务管理制度和流程部分已不能满足财务管理的需要，与当前的业务实际有偏差。财务部按照有关要求对部分制度进行了修改完善，如：审批报销流程方面，重新出台了《规范经费支出报销和资金拨付审批流程》；项目资金管理方面，补充出台了《项目支出结算程序的通知》等。
2.完善建立集团会计核算体系。由于今年新设了几家子公司，会计核算从零开始，财务部询价采购了金蝶财务软件，实施会计核算电算化。在数据初始化时，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》等规定对会计科目、核算项目、费用项目等进行初步设置。随着集团业务的开展，原设置标准会计科目无法满足核算需要，财务部又根据《项目核算办法》的相关规定及业务实际，
补充完善了相关科目的核算级次。全集团统一使用同一软件，分设不同站点，统一会计科目、统一财务制度，使财务信息流实现数据共享，提高了数据的查询功能，为下一步财务信息化打下了良好的基础。
3.按照集团公司架构，初步完成了全集团财务机构的设置。从今年 3 月份开始，各子公司开始分灶运行、实行独立建账核算，未单独设立财务部门，其财务工作统一由集团财务部承担。为此，财务部根据财务人员人数、专业水平等情况对会计人员进行了工作分工，全集团目前有专职财务人员 9 人，承担着全集团公司15 个公司的会计核算、预算管理、资金管理等财务工作。在人手少，任务重的情况下，财务部仍然按照既定的岗位设置和职能职责，加班加点，任劳任怨，保证了全集团公司财务工作较为规范有序地开展。
（二）财务日常管理工作
1.严格审核各公司、各部门日常经费报销、资金调度等各项支出。财务部本着对公司领导、同事负责的态度，按照公司《三重一大》、《财务管理制度》等有关规定，严格审核各种报销凭证要素是否齐全、资料是否齐备、流程是否合规、发票是否真实等情况。认真细致审核各项经济业务手续，严格把关，对不合理的开支拒绝办理。
2.及时处理日常会计账务，收集原始单据，编制会计凭证，登记明细账、总账等会计账薄，编制好资产负债表、利润表、现
金流量表及各种成本费用和往来明细表，每月月报、每季季报按时上报给公司领导、贷款银行和税务部门。
3.做好税金计算、申报及缴纳，加强税务发票的管理与开具，协调好与税务机关的关系。一是在规定的时限内，完成全集团的国（地）税备案登记工作；二是按时在每月 15 日前，向国税、地税机关申报职工个人所得税、增值税及附加、印花税等税种，并及时足额缴纳税款，争取税务评级为 A 级。三是主动衔接国税局到集团公司调研指导，确定税目、税率及征收管理方法等，争取税收优惠。
（三）资金管理工作 1.加强资金管理，合理统筹调度资金。按照集团公司资金管理办法规定，集团公司资金实行集中管理，统筹调度。2020 年集团公司共融得资金20000万元，调拨于子公司资金18000万元，其中用于工程项目 16000 万元，各子公司运营资金 2000 万元。
2.盘活账面资金，进行资金理财。集团公司资金主要来源是融资，资金成本高。为了提高资金效率，降低财务成本，财务部根据集团资金计划和使用情况，提出资金调度与理财方案，在确保项目资金使用的前提下对账面闲置资金进行理财，通过购买不同类型的理财产品，取得理财收益约 150 万元。
3.加紧财务结算，催收应收款项。2020 年共办理了 10 多个项目的工程决算，清理回收各项应收账款 5000 余万元，大大缓解了集团资金紧张的状况。同时，在我集团公司收款手续不足的
条件下，财务部采取多种方式与渠道，积极与甲方沟通，取得了部分工程回款。
（四）加强对子公司财务会计工作的指导与监督。通过开展“费用开支大检查”活动，抽查了相关子公司账务处理和财经纪律执行等情况。
（五）积极配合融资工作。自成立以来公司，发展前景良好，资金需求量大，而自有资金严重不足，需要对外融资满足需求。为此，由集团战略投资部负责，财务部配合，通过银行贷款、国有企业拆借等方式，取得拆借资金 1.2 亿元，银行贷款 8000 万元。
二、存在的问题 1.由于我公司成立时间短，一些硬件条件不具备，财务人员少，企业会计核算（特别是项目核算）水平较低等原因，导致很多制度暂未能很好开展，如：预算管理，对我们公司来讲还是一个新事物，没有现成的模式、经验可循，因此，年初费用预算没有编制依据，2020 年也就未能执行预算。
2.各子公司暂未设立独立的财务部门，财务负责人未明确，财务人员统一由集团公司管理，导致各子公司负责人的会计工作主体责任感缺乏，对财务工作关心过少，对财务人员管理过弱等情况，而相关财务人员也缺乏归属感、责任感。
三、2021 年工作计划 财务部门作为公司的一个重要职能监督部门，“当好家、理
好财，更好地服务公司”是财务部应尽的职责。在 2021 年财务工作中，应着重抓好以下几方面工作：
1.完善机关建设，理清集团与子公司、子公司之间的财务管理体系。一是进一步完善集团财务制度建设，出台《会计核算制度》、《财务报表管理制度》等；二是修改完善三定方案，合理设置财务机构和人员配置；三是加强对子公司财务的审计、监督与指导，每半年组织开展一次财务交叉检查，做到事前有预算、事中有控制、事后有监督。
2.开展预算管理工作，做好成本效益分析，为领导经营决策提供可靠依据。2021 年初，按照集团公司的年度绩效目标任务，各子公司进行分解确定本公司目标后，于第一季度编制完成并上报、下达。
3、加强资金管理，合理调度资金，提高资金使用效率。一是按月收集各公司资金使用计划，做好资金调度，保障项目资金需求；二是对闲置资金进行理财，降低财务成本；三是加强资金使用情况的监督，保障资金安全。
4.加强队伍建设。按照“责、权、利”的统一原则，加强基础工作建设及管理，重点推行岗位责任制，明确具体工作任务、工作质量和完成时间。加强财务人员的培训，采取内训和外训相结合方式。
财务部 2020 年 12 月 15 日
篇四：财务部年度工作计划
总监 2021 年度工作计划 3 篇 【篇一】财务总监 2021 年度工作计划20xx 年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。为了 20xx 年的财务工作规划，取得了优异的工作成绩，现我作为财务部总监，将对 20xx 年财务部工作情况具体工作计划如下：
一、认真细致做好财务日常工作
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部要全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。
三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。
四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。
通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模
为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部将一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。
另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行。
四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
我们财务部将加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性
虽然我们财务部只有 4 名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
六、加强团队建设，做好服务工作
搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。
七、20xx 年的详细工作打算
20xx 年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再
上新台阶。
1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。
2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。
3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。
5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。
6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。
今后，我作为财务总监要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。
【篇二】财务总监 2021 年度工作计划
作为财务总监，这一年来带领财务部较好的把工作做好了，现在就这一年财务部的一些工作做下总结。
一、不断提高人员素质
1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基矗，今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用，非凡是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“xxxx制度”，有效地遏制了风险的蔓延。
2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
二、加强成本意识，提高经济效益
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。xx 年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为 x%；实现收入 x 万元，较上年增加 x 万元，增幅为 x%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的 x 倍。在费用的治理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为 x%，节约费用 x 个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守，切实加强自身建设
我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐朽消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年工作打算
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本治理，减少成本性资金流失。二是加强结算治理，限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作的效率。
【篇三】财务总监 2021 年度工作计划
一、保平安，匆匆经营
在当前形势下，为了包管酒店的各项工作能正常进行，经营不受任何政策性的影响，酒店将严格依照要求，要求前台款待处做好挂号关、上传关，依照市公安局及辖区派出所的规定对每位入住的客人进行入住挂号，并将材料输入电脑，认真执行公安局下发的其他各项看护。其次，再对全员强化各项平安应急知识的培训，做到外松内紧，不给客人带来任何感官上的重要感和不平安感；在食品平安上，出台了一系列的平安卫生要求和规定以及有关食品卫生平安的应急法度模范，有力的包管奥运期间不发生一起中毒变乱；在治安方面，夜间增岗添兵，增加巡查次数，对可疑人、可疑物做到详细扣问挂号制度。
二、抓培训，提素质
业务知识与办事技术是体现一个酒店的治理程度，要想将业务知识与办事技术保持在一个根基之上，如果培训工作不跟上，新老员工的更新又快，将很容易
导致员工对工作短缺热情与业务程度松懈，分外是对一个经营六年的企业会直接影响到品牌。下半年年度的员工培训将是以总公司及酒店的成长和岗位需求为目标，进步员工认识培训工作的紧张性，积极引导员工自觉学习，磨砺技能，加强竞争岗位投身下一步企业各项革新的自信心。培养一支办事优质、技能有特色的高素质员工步队，牢固企业在秦皇岛市场中的优越口碑和社会效益。达到从标准化办事到人性化办事再到冲动性办事的逐步升华。也为此，酒店将计划每月进行需要的一次培训，培训方法主要是方向讲课与现场模拟措施。
三、开源撙节，低落本钱，进步人均花费
节能降耗是酒店不停在鼓吹的口号和狠抓落实的日常工作，上半年各项能耗与客岁同期比都有所降低和勤俭，下半年依照付总讲话精神，治理将更细化，在“节能降耗”的根基上企业提出了“挖潜降耗”的口号，既是如何在现有做了六年的“节能降耗”根基上再尽力，寻找、掘客各环节各法度模范，使各种能源在包管经营的根基上再“降”一点。酒店下一步将在各区域点位安装终端计量表，如水龙头端安装水表、各区域安装电表以及与邮政分清各自费用区域。
同时对空调的开关节制、办公室用电都将再次进行合理的调剂与筹划；其次，酒店将依据物价上涨指数和对同行业查询访问、了解，实时、随时的对产品（房、餐）进行价格浮动，使企业更能机动的控制市场动态和进步业绩，不错过机会；还有酒店在具体分工大将各区域所使用的设备要求到各部门，各部门又要求到班组或个人负责。办事员及治理人员在正常办事和治理历程中，应随时注意反省设备使用环境，共同工程部对设备颐养、维修，更好的正确的操作设备。还要求治理人员要按期陈诉请示设备环境。
客房方面，各类供客人使用的物品在包管办事质量和数量的前提下，要求尽量延长布草的使用寿命，同时，节制好低值易耗品的领用，树立发放和耗损记录，实行勤俭有奖，挥霍受罚的奖惩制度。（这个我们不停在做）如眼下由于奥运会举行，北京车辆受到单牌号和双牌号在光阴上的受限，部分客人来秦必须住上两天才可返回北京，这样客用品就可以在勤俭上做文章。这些都是细小的潜在的勤俭意识，是对市场环境的控制体现。
四、坚持立异，培养立异意识
立异是酒店生存的动力和魂魄，有立异才有活力和生机，有立异能力感想感
染到酒店发展的乐趣，在目前对酒店产品、营销手段勇敢立异的根基上，在新的市场形势下，将要鼎力培养全员立异意识，加大立异举措，对陈腐后进的体制要进行立异，对硬件及软件产品要进行立异，对营销方法、目标市场的选择也要立异，再进一步开展立异运动，让酒店在立异中获得赓续的提高与成长，如，顿时酒店要举行的出品装盘比赛，目的便是让厨师从思想上懂得什么叫艺术装盘的同时又勤俭了本钱和进步了菜肴整体档次。在包管眼下推出的“5515”根基上，还要立异出许多相似的买点和思路。更进一步走在市场的最前列，影响市场。
五、严格本钱节制，增强细化核算
节制各项本钱支出，便是增收创收。因此，今年下半年酒店将增强本钱节制力度，对各部门的各项本钱支出...
篇五：财务部年度工作计划
务工作计划及思路(共 7 篇)财务工作计划及思路(共 7 篇)
篇一：2015 年财务工作计划
2015 年财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。
为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。XX 年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、
结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。
XX 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的
经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务
科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
会计核算
对财务本质/实质认知的培训，建立会计核
算手册，2 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集，
3 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系财务内部、销售人员、全员财
务意识等内容培训，5
纳税申报
国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，7
成本控制
销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，8
费用控制拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 9 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟
踪表，提供日报，10
贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，11
库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会； 12
往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，13
内外服务
对内积极配合，维护好银行、税局等关系，14 档案管理
原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；
财务部年度工作计划
2014 新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做
起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；
对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务
清晰、任务明确；
加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及
制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司领导临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适
应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
篇二：财务年度工作计划表(共 7 篇)
篇一：2012 财务年度工作计划范文
2012 财务年度工作计划
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。
二、 目标任务
、 加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的 规定，按月落实到科室，定期公布。
9、 积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助 手和参谋的作用。
5、 搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐 实、帐表、帐帐相符。
四、 考核办法
篇二：2010 年财务工作计划范文
2010 年财务工作计划范文
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、...