公司财务工作年终总结10篇公司财务工作年终总结 >>>教育资讯网公司财务部年终工作总结及述职报告董事长、总经理、各位领导、各位同仁： 新年好！ 借此机会给大家拜个早年! 回顾过去的一下面是小编为大家整理的公司财务工作年终总结10篇,供大家参考。
篇一：公司财务工作年终总结
t;>>教育资讯网 公司财务部年终工作总结及述职报告 董事长、 总经理、 各位领导、 各位同仁：新年好！
借此机会给大家拜个早年!
回顾过去的一年， 财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下， 在圆满完成财务部各项工作的同时， 很好地配合了公司的中心工作， 在如何做好资金调度， 保证工程款的支付， 及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然， 在取得成绩的同时也还存在一些不足， 下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、 财务核算和财务管理工作
组织财务活动、 处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不断扩张， 记帐、 登帐工作越来越重要。
为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施， 经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能， 为财务分析打下了良好的基础， 使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少, 但在我们高效、 有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大, 尤其是在 X 月至 XX 月收缴销售款的期间， 现金流量巨大而繁琐， 财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、 严谨” 的工作作风, 各项资金收付安全、准确、 及时， 没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达 X 亿 XXXX 万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务， 为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据 XXXXX 张， 处理会计凭证 XXXX 张， 准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理， 任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有， 从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中， 财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、 费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度， 建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外， 为达成本单位的任务， 还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、 与税务机构建立了良好的税企关系， 全面处理了保险公司遗留资产的往来手续， 并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。
二、 资金调度和信贷工作
资金对于企业来说， 就如“血液” 对于人体一样重要。
今年工程建设全面铺开， 各经营管理机构逐步建立， 新员工不断加盟。
资金需求日益增加。
尤其在 X-X 月份项目未能取得任何经济收益的情况下， 公司承受了巨大的资金压力。
我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展， 与总公司一起筹划、 合理安排调度资金。
同时财务部还全面承担了 X 月份开始的销售收款和银行按揭工作， 在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。
保证了市场建设的顺利进行， 及时偿还了银行到期贷款， 全年累计完成投资 X. X 亿元， 偿还到期贷款 XXXX 万元。
资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转， 更是继续树立了东方公司“AAA 资信企业” 的良好形象。
自项目启动以来， 一直有多家银行向公司进行信贷营销。
为了公司的长足发展， 财务部
与工行东塘支行建立了信贷关系， 以期达到积累企业信誉的目的。
我部于 X 月—X 月向银行申请房地产开发贷款 XXXX 万元。
期间收集、 整理了大量资料， 编制各类贷款报告， 与银行人员商谈贷款工作， 多次接待银行各级领导的视察， 在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系， 同时使我们对贷款工作有了全面的了解， 学到了新的业务知识。
三、 全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重， 招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。
财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。
全面参与了公司招商政策的制定， 为公司制定销售价格、 租赁价格， 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、 总经理正确的决策和超前的预见， 以及全体员工的不懈努力， 招商工作取得了可喜的成绩。
根据财务统计数据截至 XX 月 XX 日， 门店销售：
XXX 个、 住房销售 XXX 个，成交率 XX. XX%， 成交额 XXXXX 万元， 实收房款 XXXX 万元， 尚有未收房款 XXXX 万元， 资金回收率为 XX. XX%； 预定门店 XX 套， 收取定金 XXX 万元。
出租自有门店 XX 套， 收取定金 XX 万元， 出租率 XX. XX%。
在这 X 个月中， 财务部和招商部同心协力， 加班加点， 尤其是在审批至XX 月 XX 日的按揭贷款中, 表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。
当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款 XXXX 万元， 创该行月发放按揭贷款的最高记录。
确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝， 今年的工作转瞬即为历史。
一年中， 财务部有很多应做而未做、 应做好而未做好的工作， 比如在资产实物性管理的建章建卡上， 在各项经营费用的控制上， 在规范财务核算程序、 统一财务管理表格上， 在及时准确地向公司领导汇报财务数据， 实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱； 日常成本费用支出比较随意； 公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求； 要么就是执行乏力； 也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 XXXX 年财务管理要重点思考和解决的主题， 也是每一位长天人如何提高自我、 服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员， 我们在公司加强管理、 规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。
我们将不断地总结和反省， 不断地鞭策自己， 加强学习， 以适应时代和企业的发展， 与各位共同进步， 与公司共同成长， 。
感谢各位对我本人及财务部的支持， 谢谢大家。
最后祝公司繁荣昌盛！
祝大家新春愉快， 万事胜意！
篇二：公司财务工作年终总结
财务部年终工作总结报告 公司财务部年终工作总结报告董事长、 总经理、 各位领导、 各位同仁：
新年好！
借此机会给大家拜个早年
回顾过去的一年， 财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下， 在圆满完成财务部各项工作的同时， 很好地配合了公司的中心工作， 在如何做好资金调度，保证工程款的支付， 及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然， 在取得成绩的同时也还存在一些不足， 下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、 财务核算和财务管理工作
组织财务活动、 处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张， 记帐、 登帐工作越来越重要。
为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施， 经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合， 全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间， 还大大提高了 数据的查询功能， 为财务分析打下了良好的基础， 使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少， 但在我们高效、 有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作， 一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大， 尤其是在月至月收缴销售款的期间， 现金流量巨大而繁琐， 财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、 严谨” 的工作作风， 各项资金收付安全、 准确、 及时， 没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达亿万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责， 认真处理每一笔业务， 为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据张， 处理会计凭证张， 准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理， 任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有， 从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的一年中， 财务部相继出台了 关于财产管理、 合同签定费用控制等方面的规章制度。
为完善公司各项内部管理制度， 建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外， 为达成本单
位的任务， 还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、 与税务机构建立了良好的税企关系， 全面处理了保险公司遗留资产的往来手续， 并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。
二、 资金调度和信贷工作
资金对于企业来说， 就如“血液” 对于人体一样重要。
今年工程建设全面铺开， 各经营管理机构逐步建立， 新员工不断加盟。资金需求日益增加。
尤其在月份项目未能取得任何经济收益的情况下， 公司承受了巨大的资金压力。
我部根据工程建设和公司发展的要求， 为确保资金使用单位各项工作的顺利开展， 与总公司一起筹划、 合理安排调度资金。
同时财务部还全面承担了月份开始的销售收款和银行按揭工作， 在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。
保证了市场建设的顺利进行， 及时偿还了银行到期贷款， 全年累计完成投资亿元，偿还到期贷款万元。
资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转， 更是继续树立了东方公司“资信企业” 的良好形象。
自项目启动以来， 一直有多家银行向公司进行信贷营销。
为了公司的长足发展， 财务部与工行东塘支行建立了信贷关系， 以期达到积累企业信誉的目的。
我部于月—月向银行申请房地产开发
贷款万元。
期间收集、 整理了大量资料， 编制各类贷款报告， 与银行人员商谈贷款工作， 多次接待银行各级领导的视察， 在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系， 同时使我们对贷款工作有了全面的了解， 学到了新的业务知识。
三、 全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重， 招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。
财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。
全面参与了公司招商政策的制定， 为公司制定销售价格、租赁价格， 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、 总经理正确的决策和超前的预见， 以及全体员工的不懈努力， 招商工作取得了可喜的成绩。
根据财务统计数据截至月日， 门店销售：
个、 住房销售个， 成交率， 成交额万元， 实收房款万元， 尚有未收房款万元， 资金回收率为； 预定门店套，收取定金万元。
出租自有门店套， 收取定金万元， 出租率。
在这个月中， 财务部和招商部同心协力， 加班加点， 尤其是在审批至月日的按揭贷款中， 表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。
当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款万元， 创该行月发放按揭贷款的最高记录。
确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝， 今年的工作转瞬即为历史。
一年中， 财务部有很多
应做而未做、 应做好而未做好的工作， 比如在资产实物性管理的建章建卡上， 在各项经营费用的控制上， 在规范财务核算程序、统一财务管理表格上， 在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱； 日常成本费用支出比较随意； 公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求； 要么就是执行乏力； 也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是年财务管理要重点思考和解决的主题， 也是每一位长天人如何提高自我、 服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员， 我们在公司加强管理、 规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。
我们将不断地总结和反省， 不断地鞭策自己， 加强学习， 以适应时代和企业的发展， 与各位共同进步， 与公司共同成长， 。
感谢各位对我本人及财务部的支持， 谢谢大家。
最后祝公司繁荣昌盛！
祝大家新春愉快， 万事胜意！
篇三：公司财务工作年终总结
财务年终工作总结 0 2020 范文又是年底时，又是需要总结的时刻，年终总结可以回顾一下一年的工作经验和不足，从而促进工作在新的一年进展的更加顺利，更少地走弯路。下面由小编给大家带来公司财务年终工作总结 2019 范文，一起来看看吧!
公司财务年终个人工作总结 2019( 一) )
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，2019 年初进入公司，与同事们的紧密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务，也在部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将 2019 年个人工作做以下总结;
一、费用的规范管理
严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下一年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础，更能清楚的了解每个部门所使用的每一笔费用。
二、会计的基础工作
规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。
三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用
(一)顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排，本人任职财务会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。
(二)坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
(三)任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。
四、努力完成领导交办的临时性工作
作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。
五、工作中存在的问题
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有很多待改的地方：财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。
工作中有时会马虎，值得去改进。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
公司财务年终个人工作总结 2019( 二) )
2019 年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这 2019年这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢
兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：
一、主要工作
(一)反映，是财务工作的基本职能之一。
财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
(二)核算，这也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。
(三)监督，是财务工作的另一项基本职能。
首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;
其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
(四)报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。
财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
(五)管理，是财务工作的一项重要职能。
首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
二、其它工作
(一)通过 2019 年度一般纳税人年检和工商年检工作。
(二)通过 2019 年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。
(三)清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。
三、存在问题
(一)有关制度和规定执行力度不够。
(二)财务各人员综合素质和业务水平一般。
(三)财务部的管理职能没有充分发挥。
(四)管理高层对财务知识比较欠缺。
四、解决方法
(五)首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底。
(六)财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我。
(七)参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能。
五、几点感想
(一)工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。
(二)凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。
(三)团队协作精神非常重要。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!
公司财务年终个人工作总结 2019( 三) )
时光荏苒，2019 年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为 xx 集团子公司的 xx 公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比 2018 年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将 2019 年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
(一)规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
(二)在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、 会计基础工作
(一) 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(二) 国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(三) 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、 财务核算与管理工作
(一) 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(二) 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(三) 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚
人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(四) 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。2020 年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
公司财务年终个人工作总结 2019( 四) )
xxxx 年毕业于东北财经大学财务会计专业，xxxx 年透过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，xx 年透过国际 acca 资格认证考试，xx年透过辽宁省财经类职称外语考试，xx 年 9 月至今在东北大学工商管理学院攻读 mba。
一、财务管理工作
xxxx 年 5 月调至沈阳市 xxxx 开发中心做财务工作，同年 8 月成立沈阳xxxx 公司，担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于 xxxx 年 8 月 10 日搬到生产基地办公。
本人业务潜力的提高与沈阳 xxxx 公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮忙企业运作起来，在领导的多方努力下，最后在 19xx 年 6 月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这但是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面必须要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。
建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金 1000 万元，但货币资金到位的只有 102 万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到 xx 年 12 月份，透过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6 年来公司从小规模企业发展到总资产达 6797 万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审...
篇四：公司财务工作年终总结
务工作年终总结 2012 年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上， 针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度， 规范财务行为， 加强财务核算和财务监督， 在完成集团公司日常各项财务核算工作时， 进一步加强财务管理， 严格审核报销凭证， 坚决执行审批程序， 有效控制各项费用开支， 为领导及时提供有关财务信息。具体工作有
以下几个方面：
（一）
首先在年初完成上年决算和审计工作， 做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算， 合理安排， 实行科学预算， 有效控制各项费用的不合理开支。
为一年的工作打好基础。
（二）
由于门票收入由景区调入集团， 要同税务机关积极协调， 做好帐务及企业所得税调整工作。
由于 2011 年度已结束， 在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大， 有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整， 待中介进入后， 邀请国税、 地税相关人员共同参与， 一次完成此工作， 以求调整后的帐目能满足审计、 税务各方面的要求， 经得起以后各相关部门的检查。
（三）在 4-5 月主要任务是作好 2011 年度的企业所得税汇算清缴工作，深入研究税收政策， 加强税收法规的研究和学习， 加强与税务部门的联
系和协调， 避免因政策法规理解不透给公司造成损失。
（四）
在五月末完成新门票的印制工作， 保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调， 省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。
（五）
在日常工作中要加强对各级库存票据、 现金的核查清点， 增加清查的次数和力度， 以及时发现问题、 堵塞漏洞、 避免损失。
在门票、发票的交接领用及销售环节， 从严从细， 完备交接领用手续， 认真填制交接记录和门禁系统信息， 杜绝漏洞， 明晰各岗位责任。
每天的销售票款等各项收入， 要确保及时足额存入指定帐户， 以保证资金安全。
（六）
在年底之前要提前做好财务决算的准备工作， 及时清理应收款项， 盘点各项资产。
提前同各部门协调， 能在当年处理的费用一定要当年处理， 在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。
（七）
在年终决算后， 协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。
（八）
加强资金管理， 统一调配， 根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算， 科学合理地调控使用好各项资金， 充分发挥资金利用效率， 保证集团各项工作的顺利进行。
（九）
在会计人员管理方面， 结合集团公司财务工作的实际， 以更好的做好财务工作为目标， 进一步明确各会计人员的岗位职责， 真正发挥核算、 监督、 管理的职能。
加强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平， 引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习， 加强与税务部门各项工作的联系和协调， 通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。
（十）
在原有财务制度的基础上， 根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度， 严格财务人员核算管理， 制定完善的内部财务规章制度， 使财务工作有一个更加规范、 完善的制度环境。
加强对票务、 现金的监管力度， 堵住漏洞， 保证资金安全， 定期对各子公司各项财务工作进行自检， 尽量减少财务工作的错误和漏洞， 发现问题及时处理。
总之， 财务中心将严格遵守财经法律、 法规和国家统一会计制度， 遵守职业道德， 树立良好的职业品质， 严谨工作作风， 严守工作纪律， 坚持原则， 秉公办事， 当好家理好财， 努力提高工作效率和工作质量。
全面、 细致、 及时地为领导及相关部门提供翔实信息， 为领导决策提供可靠依据， 为集团公司发展做出应有的贡献。
篇五：公司财务工作年终总结
020 财务部年度工作总结报告多篇?
说明：2020 财务部年度工作总结报告多篇为好范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。
又一年要结束了，做好年度工作总结，努力提高工作质量，争取更加出色的完成下一年的工作。下面是小编给大家带来的财务部年度工作总结报告，以供大家参考，我们共同阅读吧!财务部年度工作总结报告(一) ?
这一年的工作对于财务部来说，是非常紧张的一年。今年是公司的一个跳跃期，在往前进、往上跳的过程中，我们难免会出现一些危机时刻，这时候财务部就是最紧张的一个部门了，不仅要做各种协调，也要为接下来的路做一个打算。所以这一年我们财务部一同经历了风风雨雨，也在这风风雨雨中一同成长起来。以下是公司财务部这一年的工作总结。
财务部相对而言来说是以非常团结的集体，我们在这一年里有共同的目标，虽然我们不用像业务部那样每天催促着往前走，但是在我们财务部每个人的心里都会有一个时钟，什么时候该往前走，什么时候该停下来思考，其实我们都是非常清楚的。加上今年的特殊，我们每个人也是拉紧了神经，虽然岗位平凡，但是对于我们每个财务人来说，每分每秒都可能创造出惊喜来。我们彼此在这个目标中成长，并且凭借
着自己慢慢累积的能力，在这条路上走得越来越快，也越来越快的往前发展。
首先，财务部是融合在整个公司集体之中的。就应该清楚各个部门之间的合作关系，而作为一个小集体之中的一员，我们也应该时时刻刻的警醒自己的态度和变化，有什么不对的地方及时调整，有什么需要作出改变的，也多加思考之后逐步改正。我们财务部这一年都处于一个非常紧张又放松的氛围中，面对自己的工作是应该保持紧张，而面对公司这个大集体的时候，就应该清楚自己的使命，好好的和各个部门完美配合，为公司的整体环境奉献出一些和平和温情。这是我们能做的，也是我们已经做到了的。
以前公司财务部还没有现在发展完善的时候出现过很多的问题，我们也总结了很多，大致分为三个放线，一个心态，二是习惯，三是自制。心态是指个人对待这份工作的一个态度，如果一个员工心里都没有这份工作，那么又怎么会将这份工作放在眼里呢，又怎么完成好它呢?因此，这是需要考虑的一点。其次，我们在日复一日的工作当中，会形成一种习惯，这种习惯如果不正确的话会造成很多的漏洞，所以这也是非常重要的一点，也是我们应该多加注意的。而关于自制，也就是个人的自控能力，很多时候我们无法把握自己，是由于自己的意志不够坚定，而时间久了之后，也极其容易带来毁灭性的打击。所以无论如何，这些缺点都是必须改正的，
这一年我们已经开始进行了改正，往后我们依旧会按照这样的标准去执行的!财务部年度工作总结报告(二) ?
一年来，在领导及同事们的帮忙指导下，透过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高，并取得了必须的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习状况汇报如下：
在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，深入学习把握其精神实质。我用心参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作，根据自身岗位特点，切实作好本职工作。透过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央持续高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。根据分局党委的统一部署和要求，财务股党支部采取集中学习和自学两种方式，学习了_的讲话、社会主义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁令等，并按要求认真作了笔记，写出心得体会。透过“廉洁执法，永葆先进”主题实践活动，财务股全体党员党性观念进一步增强，团结的气氛进一步浓厚，思想作风、工作作风得到进一步改善。同时加强了基层党组织建设，于今年_月发展了 2 名入党用心分子。
一年来，我认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“四项
纪律、八项要求”等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
作为一名合格的财务工作者，不仅仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就应用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。进一步加强财务日常监督工作，严格执行国家财经纪律，保证财务工作的真实、完整，维护全局整体利益。严格按部门职责做好本质工作，围绕全局工作重心，努力工作，给领导当好参谋。
2020 年是紧张而繁忙的一年，所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮忙的结果，在过去取得的成绩的同时，我深知自己还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作潜力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，作出应有的贡献。财务部年度工作总结报告(三) ?
2020 年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务
部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了 2020 年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将 2020 年财务部工作情况具体总结如下：
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。
为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。
另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今年我公司负责_项目，该项目计划投资_亿目前已投资_万元已预收房款近_万元本年贷款_万元。
我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
虽然我们财务部只有 4 名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把
各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。
2020 年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。
2020 年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我
们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作财务部年度工作总结报告(四) ?
忙碌、紧张、有序的 2020 年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项
工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月 25 日费用预算在全公司范围内已经深入人心。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。
进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：5 个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在 5 个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到
了严肃把关的作用。
(1)理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
(2)加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
(3)推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加
点工作，...
篇六：公司财务工作年终总结
财务工作年终总结 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;* * *年*月份集团公司实际 预 预算管理，财务部是冲锋 陷 陷阵的先锋队。公司内部 ， ，要求管理水平的不断地 提 提升，外部，税务机关对 房 房地产企业的重点检查、 税 税收政策调整、国家金融 政 政策的宏观调控，在这不 平 平凡的一年里全体财务人 员 员任劳任怨、齐心协力把 各 各项工作都扛下来了，下 面面总结一下一年来的工作 。
。
一、职能发展 过去 的 的一年，财务部在职能管 理 理上向前迈出了一大步。
*、建立了成本费用明细 分 分类目录，使成本费用核 算 算、预算合同管理，有了 统 统一归口的依据。
*、 对 对会计报表进行梳理、格 式 式作相应的调整，制订了 会 会计报表管理办法。使会 计 计报表更趋于管理的需要 。
。
*、修改完善了会计 结 结算单，推出了会计凭证 管 管理办法，为加强内部管 理 理做好前期工作。
*、 设 设置了资金预算管理表式 及 及办法，为公司进一步规 范 范目标化管理、提高经营 绩 绩效、统筹及高效地运用 资 资金，铺下了良好的基础 。
。
财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管 理 理月活动”，说明公司领 导 导对财务、合同管理工作 的 的重视，同时也说明目前 财 财务管理工作还达不到公 司 司领导的要求。
为了使 财 财务人员能充分地认识“ 财 财务、合同管理月活动” 的的重要性，财务总监*总 亲 亲自给财务部员工作动员 ， ，会上针对财务人员安于 现 现状、缺乏竞争意识和危 机 机感，看问题、做事情缺 少 少前瞻性，进行了一一剖 析 析，同时提出财务部不是 核 核算部，仅仅做好核算是 不 不够的，管理上不去，核 算 算的再细也没用，核算是 基 基础，管理是目的，所以 ， ，做好基础工作的同时要 提 提高管理意识，要求财务 人 人员在思想上要高度重视 财 财务管理。如对每一笔经 济 济业务的核算，在考虑核 算 算要求的同时，还要考虑 该 该项业务对公司的现在和 将 将来在管理上和税收政策 上 上的影响问题，现在考虑 不 不充分，以后出现纰漏就 难 难以弥补。针对“财务、 合 合同管理月活动”进行了 工 工作布置。
*、根据房 地 地产行业的特殊性结合公 司 司管理要求对开发成本、 期 期间费用的会计二级、三 级 级明细科目进行梳理，并 对 对明细科目作简要说明， 目 目的，一是统一核算口径 ， ，保证数据归集及分析对 比 比前后的一致性;二是为 了 了便利各责任单元责
任人 了 了解财务各数据的内容。
这 这项工作本月已完成，并 经 经姚总审核。目前进入贯 彻 彻实施阶段。
*、配合 目 目标责任制，对财务内部 管 管理报表的格式及其内容 进 进行再调整，目的，一是 要 要符合财务管理的要求; 二 二是要满足责任单元责任 人 人取值的要求及内部考核 的 的要求。财务内部管理报 表 表已经多次调整修改，建 议 议集团公司对新调整的财 务 务内部管理报表的格式及 其 其内容进行一次认证，并 于 于明确，作为一定时期内 相 相对稳定的表式。
*、 针 针对外地公司远离集团公 司 司，财务又独立设立核算 机 机构，为加强集团公司对 外 外地公司的管理，保证核 算 算的统一性、信息反馈的 及 及时性，提出了与驻外地 公 公司财务工作联系要求。
* **月份与宁波公司财务 进 进行交流，将财务核算要 求 求、信息传递、对外报表 的 的审批程序、上报集团公 司 司的报表都进行了明确。
*、对各公司进行一次 内 内部审计，目的，是对各 公 公司经营状况进行一次全 面 面地了解，为今后财务管 理 理做好基础工作。
*、 根 根据公司的要求对部门职 责 责进行了修改，并制订了 部 部门考核标准。为了使会 计 计核算工作规范化，重新 提 提出《财务工作要求》， 要 要求从基础工作、会计核 算 算、日常管理三方面提出 ， ，目的是打好基础。内部 开 开展规范化工作，从会计 核 核算
到档案管理，从小处 着 着手，全面开展，逐步完 善 善财务的管理工作。
* 、 、会计知识的培训，我们 从 从三方面考虑培训内容， 一 一是《会计法》，要了解 会 会计知识，首先要了解这 方 方面的法律知识;二是会 计 计基础知识，非专业人员 学 学习这方面知识的目的要 明 明确，目的是为了看懂会 计 计报表，为了能看懂报表 ， ，就要了解一些基础的东 西 西;三是如何看报表，这 是 是会计知识培训的重点。
经过调研、沟通、设计 ， ，于****年**月推 出 出《成本费用明细分类目 录 录及说明》;于**** 年 年**月**日推出《会 计 计报表管理试行办法》; * ****年*月**日推 出 出《会计凭证管理试行办 法法》。
会计报表推出执 行 行*个月后，从会计报表 格 格式设置上看，报表格式 设 设置还是比较科学，能比 较 较清晰地反映会计的有关 信信息。但房地产行业的特 殊 殊性，销售收入与结算利 润 润有一个时间上的差异， 这 这样“损益明细及异动情 况 况表”就无法全面反映出 损 损益情况，需要增添一个 表 表补充;另外需要增添反 映 映“财务费用”的报表。
这 这样对一个公司的财务状 况 况能较全面地反映。已设 计 计好“会计报表ⅳ《经营 情 情况表》”和“会计报表 ⅴ ⅴ《融资及融资成本情况 表 表》”。
会计凭证使用 涉 涉及到每个公司和部门， 下 下文后财务部进
行电话通 知 知，*月份实行逐步换新 的 的办法，*月份要求全面 试 试行。试行一个月时间来 看 看，主要暴露出来的问题 是 是单子如何填写与审批程 序 序怎么走。针对这些问题 ， ，我们组织各公司综合管 理 理人员进行交流，明确有 关 关事项，解决设计上的不 足 足。****年*月份， 针 针对会计凭证管理试行情 况 况，再一次征求各公司对 报 报销单据意见，根据大家 的 的建议，对会计结算单据 作 作进一步完善，并于** * **年*月**日下发了 有 有关规定。
经过财务合 同 同管理月活动，财务部的 管 管理意识加强了，管理能 力 力也得以提高，财务部从 会 会计核算向财务管理迈出 了 了关键的一步，但我们的 管 管理水平离公司发展的需 要 要还有很大的差距，需要 我 我们不断地完善和提高。
二、职能管理 核算工 作 作 核算工作是本部门大 量 量的基础工作，资金的结 算 算与安排、费用的稽核与 报 报销、会计核算与结转、 会 会计报表的编制、税务申 报 报等各项工作开展都能有 序 序进行、按时完成。
* 、 、会计审核 会计审核是 把 把好企业经济利益的关键 ， ，严格按有关规定执行， 决 决不应个人面子而放松政 策 策。
如，亲亲家园项目 地 地处余杭良诸，根据税法 规 规定建筑安装工程专用发 票 票必须使用项目地税务机 关 关提供的发票，否则
建设 单 单位不得在税前列支，为 此 此我们对工程发票的来源 严 严格审核，并将此项规定 传 传达到项目公司，目前工 程 程量大的施工单位均在当 地 地税务机关办理相关 手 续 续，并使用当地税务机关 提 提供的发票。在审核中发 现 现一些临时工程、零星工 程 程的施工发票未按规定办 理 理，我们在严格审核退回 的 的同时，帮助他们联系税 务 务机关如何开具工程发票 的 的事宜，使企业双方利益 都 都得到有效的保障。
* 、 、材料核算 材料占工程 成 成本比重较大，同时也是 保 保证产品质量的重要因素 之 之一。通过甲供材料的方 式 式，解决了这方面的质量 问 问题，但在价格这个不确 定 定因素上难以控制，从下 半 半年开始建筑材料价格不 断 断上升，甚至出现断货现 象 象，特别是水泥价格翻一 番 番，还提不到货，为了确 保 保工期顺利进行，配合材 料 料部门调整采购结算方式 ， ，由原来的先提货后付款 改 改为先付款后提货。
公 司 司与供货商结算材料款一 般 般较迟，现在送货清单是 在 在结算时才转到财务，一 是 是造成财务不能及时向用 料 料施工单位结算材料款， 二 二是由于时间较长给财务 与 与施工单位核对增加难度 ， ，已发现过送货清单的领 用 用人签字与用货单位的签 字 字不符的问题。如：杭州 友 友联建材有限公司供应的 “ “楼梯砖”，****年 * **月**日供给浙江大 经 经有限公司和****年 * **月**日供给浙江闻 堰 堰建筑有限公司“楼梯砖 ” ”于****年*月*日 前 前来办
理结算，时间跨度 近 近一年，在与施工单位核 对 对时发现浙江大经材料员 签 签名非本人手迹，当时该 款 款项未办理结算支付，要 求求核对无误后再付货款。
在材料采购调拨过程中 ， ，我们感觉在材料管理的 “ “采购---供货--- 结 结算”三个环节中，我们 只 只掌握了两头，对供货这 一 一环节掌握不够，材料供 应 应均由厂家与施工单位交 接 接，我方是否参与验收不 清 清楚，因收货单上无我方 人 人员的验收签字，这就无 法 法掌握材料实际到场的品 质 质与数量。如*月份与施 工 工单位核对钢材时发现同 一 一份“供货单”，施工单 位 位提供的“收货联”与厂 家 家提供的“结算联”在钢 材 材等级上出现差异，经核 实 实，是厂家供货时未注明 等 等级，发现后也未及时补 救 救，只在“结算联”上进 行 行了修改。提醒我们如何 管 管理好材料“采购--- 供 供货---结算”三个环 节 节，特别是供货环节监控 管 管理。
*、会计内部报 表 表执行 对*月份会计报 表 表审核中发现存在的问题 ， ，如：①@#￥公司的“ 费 费用明细表”明细目录未 按 按新规定执行，使用的仍 然 然是老格式，发现后要求 重 重新调整编制;②宁波公 司 司未按新表编制，因为信 息 息传递上的出了问题，已 通 通知从*月份报表按新表 式 式编制。对这件事的反思 ， ，一项新工作的推行，一 是 是要责任人大力宣传并监 督 督执行，二是执行人足够 重 重视并自觉执
行，只有这 样 样一项新工作才能有效地 推 推行。
对会计报表推出 执 执行*个月后进行反检， 从 从会计报表格式设置上看 ， ，报表格式设置还是比较 科 科学，能比较清晰地反映 会 会计的有关信息。但房地 产 产行业的特殊性，销售收 入 入与结算利润有一个时间 上 上的差异，这样“损益明 细 细及异动情况表”就无法 全 全面反映出损益情况，需 要 要增添一个表补充;另外 需 需要增添反映“财务费用 ” ”的报表。这样对一个公 司 司的财务状况能较全面地 反 反映。已设计好“会计报 表 表ⅳ《经营情况表》”和 “ “会计报表ⅴ《融资及融 资 资成本情况表》”。并布 置置集团公司和嘉和公司在 编 编制*月份报表时试行。
本 本打算在*月份报表中全 面 面推广，因这项工作的前 期 期工作量较大，由于*月 份 份开展税务自查工作把此 事 事担搁了，要求*月份落 实 实执行。
*、销售管理 春节前后按揭放款缓慢， 针 针对这个问题，姚笑君副 总 总裁亲自督阵，由财务部 与 与销售部门进行了核对查 明 明原因，并催促银行放款 。
。并明确了职责，按揭资 料 料由销售部门负责，整理 完 完整的资料提供给按揭放 款 款银行的同时，将名册报 财 财务部，财务负责催放工 作 作，在规定放款期限内未 放 放款的由财务与银行交涉 并 并查明原因。
*月份公 司 司加强了财务部销售管理 力 力量，加强了对销售台帐 的 的审核，加快了财务销售 明 明细的编制，及时与销售 置 置业
部的销售月报表进行 核 核对，并对销售计划完成 情 情况、销售政策执行、未 收 收款原因进行分析，提出 有 有关措施。如：从*月份 开 开始银行有关个人住房贷 款 款的门槛提高，要求客户 提 提供的资料增加和贷款额 度 度的控制，建议置业部在 签 签约及办理按揭前与客户 说 说明情况，或了解清楚客 户 户的相关信息，避免按揭 办办理后反复工作;对银行 提 提出的黑名单客户抓紧催 促 促办理相关手续，并对这 批 批客户多加关注。
*、 税 税务政策及纳税申报 运 用 用税务政策，向税务机关 申 申报集团公司向下属子公 司 司计提管理费的申请，经 杭 杭州市地方税务局检查审 核 核于****年*月** 日 日下文批复同意杭州建设 集 集团有限公司对杭州山水 人 人家置业有限公司、杭州 坤 坤和建设有限公司等*户 企 企业按不超过当年销售收 入 入*%的比例提取*** * *年度总机构管理费。* * ***年会计决算中集团 公 公司向山水人家置业公司 提 提取了***.**万元 。
。
对****年养老保 险 险进行清算，整个集团养 老 老保险分四个公司交费， 集 集团公司、客旅分公司、 @ @#￥公司、宁波公司， 今今年社区公司也单独开户 交 交费。在集团参保人员较 多 多，各公司人员都有，不 利 利于管理，我们看出参保 人 人按块划分，集团公司主 要 要纳入集团本部、山水公 司 司、三墩公司员工及外派 人 人员;@#￥公司员工划 到 到余杭;客旅中心划入客 旅 旅分公司;社区员工由社 区 区统一办理;宁波当地人 员 员在宁波公司办理。这样 利
利于管理，对该项费用支 出 出便于掌握，主要还是有 利 利于接受税务与社保的检 查 查。
****年度，山 水 水置业公司产生利润，为 弥 弥补以前年度的亏损，我 们 们做了税务审计和申报工 作 作，经多方努力于*** * *年*月获得所得税退税 返 返还**万元。
根据浙 地 地税发**号文件《浙江 省 省地方税务局浙江省财政 厅厅关于个人取得差旅费津 贴 贴、误餐补助收入征收个 人 人所得税问题的通知》， ...
篇七：公司财务工作年终总结
财务 2020 年终工作总结公司财务年终工作总结
转眼，送走了 20xx 年，迎来了 20xx 年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就 20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx 顺利完成了 xxxx 年 xxxx 的工作，为随后 xxxxxx 年审做好了铺垫。为了配合 xxx 部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、圆满完成 20xx 年度财务决算工作，实施报表年报的审计
2、完成 20xx 年度医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了 20xx 年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成 20xx 年度正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉税事务财务总监年终工作总结
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强了会计基础工作的建设力
针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20xx 年工作
重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
财务年终工作总结
自 X 月初进入 z 集团以来，在匆忙之中，不经意间 20XX 年就过去了。回顾这一年来，我在 z 集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使**集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。
由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报
一、酒店管理公司
酒店管理公司是 z 集团的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20XX 年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。
(一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等)调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。
2.针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。
3.设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行规定限制。
4.针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。
5.对总台借支现金进行规定。
6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。
7.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。
8.对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。
9.对超时退房，进行规定。
10.设计出《物料消耗日报表》，强调严格执行《物料消耗日报表》，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。
11.设计出《工程维修记录单》，以对工程维修材料进行严格的监控。
12.设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管。
13.设计出《办公用品领用登记表》，加强了办公用品入库、领用登记手续。
14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新《库房管理规定》。
15.针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定(一)》并颁布施行。
(二)财务程序方面设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。
2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。
3.对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现的漏洞。
4.对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。
5.拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。
6.对于某酒楼自设小金库进行调整。
7.为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。
8.重新设计对 VIP 卡包括空卡的管理程序。
9.对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。
10.设计出《直拨单》电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。
11.设计出 VIP 卡开发票的《发票登记记录表》电子版，提高了发票登记清理的工作效率。
12.为 VIP 卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了 VIP 卡统计、分析的工作效率。
13.设计出《券类回收统计表》，提高了券类回收的统计和分析效率。
14.设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用，提高了销售统计和分析的效率。
15.对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。
16.设计出《企业基本情况统计表》，对酒店管理公司各公司司的整体情况进行了系统登记记录。
(三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3 到 5 个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进行了帐务处理。
2.对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。
3.对会计核算科目的使用进行规定和指导。
4.对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。
5.解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。
6.对各公司 VIP 卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。
7.对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。
8.对报销单、库房单据的填写进行指导。
9.设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。
10.对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。
11.对资产负债表的注释进行指导和要求.
12.对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。
13.指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。
14.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)。
15.指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。
16.指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。
17.明确资产盘查制度。
18.针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。
(四)规章制度的制定方面对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。
2.对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。
3.针对 VIP 卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。
4.对消费后购买 VIP 卡的处理进行制度规定。
5.制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。
6.制定出关于出租车票报销的统一规定。
7.制定月末出纳现金盘点制度，以及对 VIP 卡包括空卡的管理进行统一的程序规定。
8.拟订并实施各公司申购签字的制度规定。
9.拟定出《工程预算制度》，《工程材料采购、领用程序》。工程预算制度未施行。
10.拟订出《财务统一规范意见》，没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作，基本上按照这个“规范意见”进行的。
11.拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。
(五)其他重要的财务工作每月月中的财务汇总比较分析，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制。
2.重查中部公司工程帐，并进行分类汇总.
3.组织全公司对资产进行全面盘点，对于资产的分类方式进行统一，事后联系标牌设计。后交由采购部门联系制作，至今没有制作完毕。
4.对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。
5.协调完成 20XX 年新卡换卡工作，**年以前旧卡回收工作。
6.组织、指导完成 20XX 年全集团全年的材料预算工作。有力地配合了集团集中采购工作的开展。
7.年末组织完成对全公司的资产盘点工作。
二、中餐连锁管理公司
我从 10 月初开始正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。中餐连锁管理公司的财务人员的基本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些，但工作内容相对要简单得多。我首先从基本业务着手，进行整改，设计单据、调整程序，使业务首先得以顺利开展。与此同时，再对会计帐务处理进行规范化调整。经过近 3 个月的努力，初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨。现把我在这三个月里先后开展的工作汇报
(一)针对内部资金和成本、费用的控制而制订的程序和制度财务结账报销暂行规定。
2.关于收银总台的规定。
3.费用支出报销程序及规定。
4.供货商结账程序及公告。
5.关于库房管理的规定。
6.店经理会议基本业务程序讲解。
(二)针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进行的培训单据重新设计或新增(共 10 份
包括：借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购单、领料单、店内支出凭单、离职员工工资结算单、超额奖发放单。
2.表格重新设计或新增(共 11 份)
包括：收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表(未施行)、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表(未施行)、资
金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。
3.月末会计报表重新设计(共 7 份)
包括：资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、费用明细表、其他明细表、比较分析表。
公司财务年终总结
转眼间，XX 年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把工作情况总结如下：
主要经验和收获
在学校的工作中，积累了许多工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适自已的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理材管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
确立工作目标，加强协作
财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重
新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用...
篇八：公司财务工作年终总结
0 2 101 CONTENTS 202X年主要工作及阶段性成绩 目前工作存在缺陷分析 明年工作基本思路与重点工作 财务工作的几点感想 02 03 04
PART 01 202年主要工作及阶段性成绩 01
202X年主要工作及阶段性成绩 01 01 02 03 04 分账 业务单元账务分拆 资金
资金报告体系 成本 成本报告体系
常规工作 公司经营情况报表 此处添加详细文本描述，建议不标题相关幵符合整体诧言风格，诧言描述尽量简洁生劢。
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202X年主要工作及阶段性成绩 01 特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务
资金结算业务、 繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等
财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标 常规工作主题 ：
202X年主要工作及阶段性成绩 01 分账主题 ：
一、清理往来业务，但很多业务往来无法完全清理； 二、剥离*****账务，前期**投入的设备开票事宜 此处添加详细文本描述，建议不标题相关幵符合整体诧言风格，诧言描述尽量简洁生劢。
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202X年主要工作及阶段性成绩 01 银行承兑汇票变化趋势图（材料类）
：
单位：万元
202X年总计付承兑材料：7,901.39万；成品采购：546万；设备款：515.14万；工程款：1,123万,总计承兑支付:
28,216.06万元. 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 系列 1 系列 1
202X年主要工作及阶段性成绩 01 1、积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票 您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴。
2、配合业务，针对***自营出口并收汇部分 您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴。
3、10-12月度资金需求表及周计划资金需求情况 您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴。
资金主题：
202X年主要工作及阶段性成绩 01 ￥ 1 重新梳理成本核算体系,并予以实施; 此处添加详细文本描述，建议不标题相关幵符合整体诧言风格，诧言描述尽量简洁生劢,此处添加详细文本描述，建议不标题相关幵符合整体诧言风格，诧言描述尽量简洁生劢。
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2 重新确定成本费用归集与分配标准,期末在制存货分摊制费; 3 财务全员积极参与公司月末盘点工作
202X年主要工作及阶段性成绩 01 财务团队
公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。
202X年 财务人员不全体员工的比例是1:100
央企理想比例应该达到1:25—1:30
对财务人员进行职业培训、交流
PART 02 目前工作存在缺陷分析 02
目前工作存在缺陷分析 02 工作存在不足一 财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确,特别是加工费用的核算; 工作存在不足二 财务业务流程丌流畅，重点体现在委外加工结算的控制环节,月末对账严重滞后(如3月的账到11月才对等)。（理流程、理单据）
工作存在不足三
财务数据对公司运营的指导作用有待提高。
PART 03 明年工作基本思路与重点工作 03
工作思路：
进一步强化财务管理职能，积极参不生产、采购、 质量、技术等体系的过程管理。由单纯核算职能逐步向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联劢效应，提升财务管理水平。
202X年工作思路及重点工作 03 添加标题内容 添加标题内容 此处添加详细文本描述，建议不标题相关幵符合整体诧言风格，诧言描述尽量简洁生劢,此处添加详细文本描述，建议不标题相关幵符合整体诧言风格，诧言描述尽量简洁生劢 。
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202X年工作思路及重点工作 03 将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务 1、业务财务
是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法
采购
根据市场价格的波劢而调整成本和价格(采购配合)
生产
继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零(需生产配合)
营销
对产品自营出口部分,不***财务、业务积极配合； 2、战略财务
更多涉及资金管理和公司融资运作
202X年工作思路及重点工作 03 将基亍成本管理
突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新不整合。
从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新
只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。
202X年工作思路及重点工作 03 重点工作：
一、 进一步夯实财务基础管理工作
从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控不内审，每月进行自查不自检工作
202X年工作思路及重点工作 03 重点工作：
二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析不控制，加强财务事先参不决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。
预算管理对经营管理的指导
凡事预则立，不预则废
202X年工作思路及重点工作 03 重点工作：
三、应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成 1、会计核算诧言的统一，从上到下一套账 2、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求
PART04 财务工作的几点感想 04
EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主劢学习 工作的几点体会 04 工作方法及工作效率至关重要 事倍功半 事半功倍
工作的几点体会 04 不仅低头拉车，还需抬头看路
账房里的工作-------业务繁杂、简单重复、数据枯燥
拉车：
看路：
账房外的视野-----工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习提高
工作的几点体会 04 融入团队，训练有素、形成默契
团队是大海，每个人都是团队中的水滴。
财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张 物流单据的细小错诨可能导致财务报 表报告时间延诨。
团队协作是财务工作顺利进行的保障 。
格式化团队
2 0 2 1
篇九：公司财务工作年终总结
2021 年财务年终工作总结范文集合 7 7 篇财务年终工作总结
篇 篇 1 1
就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下，__财务部在公司领导班子的正确指引下，理清思路、不断学习、求实奋进，在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报：
一、会计核算工作
众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理
财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。
同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性；有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。
值得一提的是，按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。
2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定
现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。
保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。
3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作
定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司__户客户往来和__户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨，在年内追回了__的往来款__万元。
4、除此之外，财务部组织全体员工在 20__年共完成了
收取__二期回笼房款__亿元，契税维修基金__万，审核原始凭证 x 万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证__张。出具统计报表__份出具纳税申报表__张，税源统计表__张。出具__集团、__集团相关财务报表__张，出具预算报表__张等。
二、融资、预算与资金管理工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成__改制投产、工业项目的全面挂牌启动，__的前期开发。
最严重的是 20__年楼市低迷，今年的销售大大低于预期，使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”的风险。
所以对于 20__年财务部来说，如何做好融资？如何做好资金预算？如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽努力去帮助企业渡过资金难关。
1、财务部加强与七家商业银行的联系
与各家银行逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业银行的底线。
可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎。
20__年__市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降__%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。
这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了多少业余时间，财务人员已经无法用数字去统计了。
值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在 x
行的 x 亿元房开贷款、__万元工业项目贷款和__万元额度的承兑汇票，完成了__行的__万元的工业贷款，完成了一个个看似不可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的.信贷条件。同时为公司争取了的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问，__财务部可以骄傲地说，在融资方面，20__年__财务部走在了同行业财务部的前面。
2、预算执行方面，
在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高了各个部门对财务数据的重视程度。
目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排。
3、在年初资金充裕时，根据已编制的预算
在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与 x 行签订了购买__万理财产品，六个月利率为__%，为公司获得理财收益__万元。
另外利用闲散资金，在 x 行理财 x 次每次分别为 x 万元（x天）、x 万元（x 天）、x 万元（x 天），共获得理财收益__元。在 x 行理财 x 次，每次__万元分别为__天和__天，获得理财收益__。x 月开始 IPO 打新股，投入__万元，获得理财收益__万元。使得公司全年获得理财收益为__万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本。
4、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本
20__年财务部共办理承兑汇票__笔，充分用足商行__万的承兑汇票的授信额度。
5、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作
与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在大量收款的几天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性；在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。
三、组织建设和制度流程管理工作
组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂，相当于人体的骨架和神经系统，其重要性是不言而喻的。如何实现财务部的各项管理职能，就必须在这方面好好研究和设计。
1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要
财务部在__月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责，避免了一些重复和扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的职能。
2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统
这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序，现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务，使得工作效率明显提高。
3、为保证财务工作计划的有效实施和执行
财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。
通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟通，及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作，通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度。
财务年终工作总结
篇 篇 2 2
回顾__年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部__年会计结算工作总结如下：
一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标
为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成 __ 年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性
(一)严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，__年新开各类结算账户 270 户，变更账户资料 120 户，撤销各类账户 118 户。
(二)按总行信息中心 ecif 账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。__年通过 ecif 系统传递资料共 1250 份。
(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内 18 间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会信誉
采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措
施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。__年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票 51 张，同比__年开出空头支票68 张减少了 17 张。具体如下：...............商业秘密省略
四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生
__年随着我行事后监督 0cr 系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办 5 次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从 10 月份起每隔 10 日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。
五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面影响
(一)做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，__年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。
(二)认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11 间支行中只有我部得满分。
(三)配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传
六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责
根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年 8 月份，我部停用的各类会计印章 275 枚，启用新会计印章 186 枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。
七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险
(一)狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。__年共开展各项会计结算业务检查 13 次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、
亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各 1 次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各 2 次，银企对账单回收情况检查 3 次。
(二)完善整改...
篇十：公司财务工作年终总结
20 公司财务部年终工作总结及计划 3篇公司财务部年终工作总结及计划(一)
一年来计划财务部以 xxx 财务工作为指导思想，紧紧围绕 xx 业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好 20xx 年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑他跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面癿工作。现将本年度癿具体工作情冴，简要总结如下：
一、做好辖内资金使用工作
为了防止发生支他风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支他，稳健经营。
事、讣真做好上级行、办亊处及银监局呾政府部门统计报表癿报送工作
财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府癿各项报表、材料、统计数据等等，工作仸务较为繁重，但是我们克服了时间紧仸务重癿困难，精心安排，讣真统算，加班加点，保质保量癿完成了上级部门下达癿各项工作仸务。
三、强化对会计工作癿管理呾监督以及各项觃范工作癿落实
加强对会计工作癿觃范化管理，使之有章可循，有觃可依，根据 xx 各项会计法觃及管理制度、办法迚行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本
制度、岗位责仸制呾各项会计财务法觃制度癿贯彻落实。我们每季度对全辖迚行了一次格式化、作业式会计工作检查，5 月仹 xx 组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证迚行了全面检查。6 月仹又对全辖癿大额支现情冴迚行了检查，使会计帐务有了迚一步癿觃范呾提高。
四、做好会计核算癿指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标癿完成
年刜，我们按照市办下达癿经营计划，对各社制定了全年经营计划。幵按月、按季迚行讣真癿测算呾分析，更好完成今年市办下达癿各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险
非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管癿重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”癿监管理念，组织各社学习对预警指标癿计算呾通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标呾化解风险癿手段。使各信用社在资本充足率、备他金比例、丌良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流劢性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了徆大癿提高。
六、时刻做好反洗钱癿宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作
为提高反洗钱工作水平，觃范反洗钱业务操作，xx 省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们与门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开与门会议呾培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱癿政策呾法觃，学习反洗钱癿识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据迚行彔入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统癿要求，严格审核开户手续
严把开户审核关，对二手续完备癿，经审核后彔入到账户管理系统中，再由市人民银行迚行审核核准开户。
八、讣真做好与项央行票据考核兑他癿跟踪考核工作
我们财务部负责对票据考核兑他后癿各项数据癿具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、丌良贷款比例等项指标迚行详细癿计划呾测算。尽管考核时间不月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、讣真做好中呾系统上线前癿准备呾上线后癿会计核算工作
为了做好综合系统数据秱植工作，我们通过 xx 精心安排，加班加点，较好癿完成了秱植工作。因为我们理解有限，具体癿核算工作还需要我们积极探索。
十、年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、各类报表癿填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情冴，按季迚行财务会计检查。
2、计划在 1 月末之前，完成账户联网核查工作;在 3 月仹迚行一次“银行卡”业务培训，6、9 月仹搞两次会计培训及赛帐活劢幵按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”癿监管要求，针对信贷五级分类单轨运行癿情冴，做好来年呆账准备、应他利息、其仕资产减值准备癿提取计划，幵按季度列账，以逐步达到准备金提取癿标准。
5、做好核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;事是按照觃章制度迚行操作幵对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对 xx 年年度风险准备金政策癿落实工作，力争补贴按时足额到位。
7、不国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关亊宜。
明年我们除了一如继往癿做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统癿会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省 xx、办亊处及 xx 癿指示精神，抓住机遇，克难奋迚，开拓迚取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好癿成绩。
公司财务部年终工作总结及计划(二)
20xx 年公司癿生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也丌例外。但是通过部门全体同亊癿劤力以及各部门大力支持呾积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。
我们财务部根据领导班子癿工作意见，围绕公司癿中心目标，结合本部门癿实际情冴呾工作重点，群策群力，充分调劢全体财务人员癿工作积极性呾工作能劢性，精心安排，通力合作，基本完成了 20xx 年癿财务工作，取得了一定癿工作成绩。现将 20xx 年财务部工作情冴具体总结如下：
一、讣真细致做好财务日常工作
为了适应市场经济癿要求，实现公司全年目标工作仸务，我们财务部全面觃范会计核算呾财务管理工作，充分发挥预算管理癿功能，迚一步加强财务核算呾财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，讣真搞好各项财务工作。
一是讣真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证癿审核、记账、装订及相关财政、税务票据癿领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、讣真、无差错。
事是按会计档案管理癿要求及时迚行会计档案癿整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便二以后日常查阅呾利用。
三是积极不相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司癿理解不支持，限度癿利用国家相关癿福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展呾生产经营工作癿正常开展。
四是在做好自己本职工作癿同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门癿工作，利用财务部现有癿各项资源做好力所能及癿工作，为公司癿发展做出我们应尽癿劤力。
事、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本呾收入三者癿关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿二公司生产经营全过程，让成本控制、节约癿观念成为每个部门、每一个员工癿自觉行劢。
通过精细化管理呾有效癿方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件亊，让每一个人、每一分钱、每一仹资源都发挥作用，都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金觃模
为了保证有限癿资金能满足公司正常生产不日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时不客户对账，加强销货款癿及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。
另一方面，根据公司经营方针不计划，合理地安排融资迚度不额度，选择相对利率较低癿银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带癿综合调控，促迚了公司生产经营发展癿有序迚行，今年我公司负责 xx 项目，该项目计划投资 1.8 亿目前已投资三千五百万元已预收房款近 5000 万元本年贷款1500 万元。
四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
我们财务部加强财务会计制度建设，用制度觃范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息癿质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式觃范、完整，提高了会计信息癿质量，为公司领导决策呾管理者迚行财务分析提供了可靠、有用癿信息。
五、明确工作岗位职责，提高财务人员责仸性
虽然我们财务部只有 4 名工作人员，但每个人都能明确自己癿岗位职责权限、工作分工呾纨徇要求，从而讣真做好工作。同时要求仕们迚行工作总结，岗位评述呾讣定，对各自癿工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员癿责仸感，加强了内部核算监督，促迚了各岗位癿交流、合作不团结。
六、加强团队建设，做好服务工作
搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”癿管理理念，讣真听取职工癿意见不建议，不职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤劤力、廉洁清正呾勤俭朴素，提高自己癿
综合素质，充分调劢工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司癿普通一兵，要开劢脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众癿满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。
七、2020 年癿工作打算
2020 年，我们财务部要在公司癿正确领导呾相关部门癿指导、支持、配合下，在现有工作癿基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体癿整体作用，丌断学习新癿业务知识，克服实际工作中出现癿具体困难，使公司癿整体财务工作再上新台阶。
1、继续做好日常癿会计凭证审核、报销工作，每月癿工资发放工作，按时迚行会计凭证癿装订、归档工作及相关癿会计核算、监督工作，争取做到工作讣真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算呾相关会计管理报表癿编报工作，及时提交给相关癿部门呾有关领导，确保准确无误。
2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营不日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。
3、做好公司经济活劢分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划癿财务控制可行性措施戒建议。配合公司迚行收入、成本、费用癿与项检查，加强非生产费用呾可控费用癿控制、执行力度，丌能超支癿绝丌超支。
4、继续不财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好不公司相关癿财政、物价、税务亊宜。继续不银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧癿情冴下，争取银行对公司癿资金支持有新癿再投入，为公司癿发展呾生产经营工作筹措需要癿资金，确保公司发展不建设资金癿需求。
5、继续迚行学习型组织癿创建工作，做好会计人员队伍癿建设，在充分保障日常工作正常开展癿情冴下，加强会计人员癿业务知识、企业会计制度呾国家有关财经法觃癿学习，特别是对会计电算化癿学习，幵结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员癿与业知识、技能呾职业判断能力，以便更好癿适应公司发展癿要求，全力做好公司癿财务、核算等相关工作。
6、继续制定呾完善各项财务管理制度呾内部控制制度，清理、完善公司癿财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办亊。
20xx 年，我们财务部在公司癿领导下，讣真劤力工作，虽然在政治思想呾业务知识上有了徆大癿提高，基本完成了工作仸务，取得一定癿成绩，但是不公司领导癿要求相比，还是存在一些丌足不差距，需要劤力提高呾改迚。
今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营癿工作目标仸务，以求真务实癿工作作风，以创新发展癿工作思路，奋发劤力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新癿水平，为公司癿发展做出应有癿劤力不贡献。
公司财务部年终工作总结及计划(三)
财务部门在国家政策癿引导下，在公司领导癿支持帮劣下，在各部门癿积极配合下，围绕公司中心工作呾财务重点工作，圆满地完成了部门职责呾领导交办癿各项仸务，为总结经验更好癿完成以后癿工作，现主要从以下几个方面予以总结：
一、财务核算呾财务管理方面
本年度，财务部门计划担当着 xxx 有限责仸公司癿会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司癿发展方向不经营劢态，在遵守
国家相关法徇法觃癿前提下，在为公司提供优质服务癿同时，讣真组织会计核算，觃范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对 xxx 有限责仸公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如丌能达到核算要求癿情冴下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参不车间生产癿各各环节癿审核幵予以确讣，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产癿产品癿每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产仸务单、质检单逐一核对，确保预计产量癿实现不成本癿真实性、准确性、合理性，幵对在审核中发现癿问题及时不相关人员沟通，幵汇报给公司领导。
在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记彔在案，以便随时掌握合同迚度、回款金额，幵编制与用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款迚度。
在现金银行结算工作中，随着公司经营癿开始，销量癿丌断增加，觃模癿丌断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日迚日出流向、帐户现金日报表、收他款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。
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