计财部年终总结6篇计财部年终总结 成本会计年度工作总结范文与成本会计年终工作总结汇编 成本会计年度工作总结范文 成本会计年终工作总结范文××年中下面是小编为大家整理的计财部年终总结6篇,供大家参考。
篇一：计财部年终总结
会计年度工作总结范文与成本会计年终工作总结汇编成本会计年度工作总结范文
成本会计年终工作总结范文××年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
一、加强学习，注重提升个人修养一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的**大、**届三中、四中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照**同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成××年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为××年订下了财务工作设想。
对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成××年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立××年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
篇二：成本会计个人年终工作总结范文。
成本会计个人年终工作总结范文进入部门后我一直就职于成本核算岗，负责铸造车间的成本管理工作。下面我将近半年时间来自己的工作情况总结如下：
一、岗位认知在柳机，财务管理制度实行的是责任会计。责任会计是把厂内经济责任制与会计结合起来。企业内部除了进行财务核算以外，还按照内部经济责任制的原则，成立责任会计中心(车间、技术、经营、管理部门)。按照责任归属，确定责任单位，明确责任指标，以各责任单位为主体按责任指标进行核算、控制、监督，实行统分结合、双层核算。按照这种制度，于是，我来到了铸造车间，担任铸造车间成本核算专员。现代成本会计的七个主要职能是成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本决策是成本会计的重要环节，在成本会计中居于中心地位。它同成本会计其他职能是密切联系的，成本预测是成本决策的前提，成本决策是成本计划的依据，成本控制是实现成本决策既定目标的保证，成本核算是成本决策预期目标是否实现的最后检验，成本分析和成本考核是实现成本决策目标的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本预测。另外，在柳机成本核算采用定额成本法，产品成本计算采用分类法。
二、工作内容 1、负责编制本车间产品成本报表 2、负责开展分析产品成本报表主要项目分析，提出成本改进建议 3、负责监督车间材料领用 4、参与车间各项物资期末盘点 5、协助成本管理科科长制订产品定额 6、协助编制本车间年度费用预算 7、负责控制车间预算开支进度，监督预算开支情况 8、负责汇总并核对预算开支 9、协助科长进行项目财务分析、成本测算这段时间在领导的关心和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。
篇三：成本会计年度工作总结。
成本会计年度工作总结在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，基本完成了20**年公司 11 月份前的成本会计工作,在工作中也不断的发现问题，现将主要工作总结如下：
一、主要工作：成本会计的中心目标是根据各部门提拱的材料入库、出库，车间的机物料耗费，车间工人的工时、工资，当月费用，产品的入库、出库等数据统计各种产品的成本及各项费用。
二、在工作中存在以下问题：
1.各部门所提供的原材料的领料数量虽然有按机种领用，但实际上并没有全部耗用在所填写的机种上，因此成本会计按领料单核算的领料金额与真实的成本会有一定程度的偏差。虽然自 12 月起，双面胶，保护膜及 PIN 等按卷发出的材料有要求各领用部门按卷领用后，在生产时按各机种实际耗用的数量填写，领用部门也有填写。但在本次盘点在线材料中有发现，生产部登记的在线材料结存数量跟实际结存的实物数量有一定的偏差，有一些材料领出后并没有登记任何机种耗用此材料，但盘点时整卷材料已经全部用了。经了解，领用后的在线材料并没有专人保管，有些人用了材料并没有按要求去填写表格，所以导致了以上问题。本人建议，自 20**年 1 月份起，各生产车间按卷领用的材料设一位专人负责兼管。
2.公司的边料也很多，因此导致部份产品的领用材料偏高，而部份产品的领用材料偏低。这也会影响成本的真实性。希望通过什么好的方法，可以争取各产品的领料数量与实际耗用的材料比较接近，尽量少以“边料”的领料情况出现。
3.各产品在报表上所体现的生产工时及生产过程中实际耗用的工时是否有差异。因为公司各月的费用比较大，工时不准对此产品的总成本会有较大的变动。在新的一年里希望生产工时的数据是比较真实的。以上问题如果得不到解决，成本会计所提供的各月生产成本表的数据会与实际的成本表有很大的差异，也可以说生产成本表统计了根本没有什么用处，因为它并不能真实的反应各产品的实际成本。在新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。也会不断的向身边的其他同仁学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。同时也希望公司各领导可以想到好办法解决以上所存在的问题，争取在新的一年里，成本分析表的数据是可以分析各产品的实际成本的。
篇四：成本会计工作总结。
成本会计工作总结》《20**年最新工作范文》关于《20**年最新工作范文》的文章《成本会计工作总结》正文开始--尊敬的公司领导：您好！时间流逝，转眼之间我来华新联美公司计财部工作马上就两个月了。虽然时间很短，但是这段时间在公司领导的关心和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。下面我将近两个月年来自己的工作情况总结如下：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，积极合作。
二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计王霆的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特别是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件，审核一定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容及时登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据； 三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱，确保税金及时缴纳；四、做好其他日常事务。已批未付准确管理，每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在：
一、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
二、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力**毕业出来社会工作近三年中，两年是从事成本核算工作。走过好几家企业，接触过 SAP、INFOR、用友、金蝶 ERP 软件，采用过分步法、品种法、分批法核算，涉及到标准成本、工作中心、成本还原、因素分析、结构分析、完全变动成本分析、非正常损失跟踪、损耗浪费分析、毛利率分析、量本利分析、替换材料考核等。为此一直想好好总结一下，梳理一下积累下来的经验。
一、成本基础资料建立企业管理水平在不同阶段成本核算分析重点是不同的。成本都是由料工费三部分组成，材料一般占大部分。占用企业流动资产最大的是存货（材料、产品、在成品）存货的周转率高低取决于产品生产周期，销售接单与排产模式，采购到货周期、采购成本与材料价格趋势，PMC 与制造部门的管理水平。在控制存货量之前首先保证帐实相符。企业比较混乱，管理水平较低的企业账实不符，收发记录错乱不齐。这是仓库管理的难点与重点之一。规范物料收发存之前，首先如何科学规范物料编码与代码的归类命名，应考虑到简便操作易记忆与区分；物料存放方式；计量单位的设定；收发流程的控制，二、成本核算流程设计。
三、成本分析。
四、成本控制决策。我于**年 X 月**日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：
一、非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利;并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的
新员工，但在 4 月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给**，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。
三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。
四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。
五、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。六、接手公司及分公司的手工库存明细账（外部）。七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。八、热心回答同事询问的问题...
篇二：计财部年终总结
计 财 管 理目录 计 财 管 理 .......................................... - 1 - 财务检查制度 ................................................ - 1 - 财务会议制度 ................................................ - 2 - 会计交接制度 ................................................ - 6 - 资金计划管理办法 ............................................ - 8 - 资金分配、拨付制度 ......................................... - 10 - 资金收支管理办法 ........................................... - 12 - 农民工工资管理办法 ......................................... - 15 - 货币资金支付审批制度 ....................................... - 16 - 借款报销管理制度 ........................................... - 24 - 差旅费管理办法 ............................................. - 26 - 银行账户管理制度 ........................................... - 27 - 费用分配制度 ............................................... - 29 - 安全生产费用管理制度 ....................................... - 30 - 合同管理办法 ............................................... - 39 - 计划统计管理办法 ........................................... - 44 - 责任成本管理控制办法 ....................................... - 46 - 验工计价管理办法 ........................................... - 52 - 招投标管理办法 ............................................. - 55 -计 财 管 理
财务检查制度
第一条
总则 为了规范财务管理行为，贯彻项目财务管理制度，满足业主对资金监管的要求，特制定本制度。
第二条
财务检查时间、方式、内容 2.1 财务检查时间，每月下旬例行进行一次财务检查。根据需要可不定期检查。
2.2 财务检查方式，由项目部计财部财务室组织下属各单位财务人员对各单位财务工作进行交叉检查。
2.3 财务检查内容，资金流向检查，预算执行情况检查、项目财务制度执行情况检查，基础工作情况检查等。
第三条
财务检查的落实 3.1 检查记录，在检查中要做好详细的记录，对检查中出现的问题发出整改通知，下月检查时要检查整改落实情况。对于检查中出现违法、违纪问题的，要及时向项目领导汇报。
3.2 对检查中出现的问题，不按整改通知及时整改的，将追究相关人员的责任。
第四条
附则 4.1 本制度自公布之日起生效 4.2 本制度由项目部计财部财务室负责解释。
财务会议制度
第一条
总则 1.1 为了使整个项目财务管理工作的顺利有序的推进，特制度本制度。
1.2 本制度适用于本项目设立财务机构的单位。
第二条
会议召开时间、方式 2.1 会议时间，每月财务例行检查完后第二天即召开项目财务会议，如特殊原因推迟或提前，另发通知。
2.2 参会人员，项目所属各单位财务人员。
第三条
会议内容 3.1 各单位汇报财务工作的情况，如资金计划执行情况、全面预算执行情况、责任成本管理情况、财务工作出现的问题等。
3.2 学习公司有关财务会计方面的规章制度。
3.3 学习业主有关财务会计方面的文件。
3.4 学习研究有关财务会计理论、实务操作。
3.5 研究急需解决的有关财务、会计方面的问题。
3.6 交流各单位先进的工作经验、方法等。
第四条
纪律 4.1 参会人员除特殊情况，必须按时到达会场。
4.2 如特殊情况无法参加会议，需要提前请假，并上报本月财务工作书面汇报材料。
第五条
附则 5.1 本制度自公布之日起生效 5.2 本制度由项目部计财部财务室负责解释。
会计档案管理制度 第一条
总则 1.1 为了规范项目会计档案的管理，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》和《会计档案管理办法》的规定，制定本制度。
1.2 项目必须加强和重视对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
1.3 会计档案是指会计档案主要是指纸质会计凭证、会计账簿、财务报告和电算化会计系统中会计软件程序及其全套电子资料。各单位应实行纸质会计档案和电子会计档案的双重管理。
第二条
会计档案的装订 2.1 纸质会计档案必须由本单位财务人员自行装订，不得委托他人或外部单位装订。各单位在会计档案装订前必须对档案的完整性进行仔细检查，如发现有短缺现象，应及时查明原因并报知部门领导。
2.2 会计凭证按月装订成册，每季度装订一次，一般在季／年度财务报告编制结束后１５日内装订完毕。应当按照现收、现付、银收、银付、转账顺序和凭证编号顺序装订，连同所附原始凭证外加封面、封底后，按“三边一线”的要求装订成册，装订厚度以不超过３厘米为宜。为方便查阅管理，会计凭证封面信息应填制完整，同时在包角脊背上标示“Ｘ年Ｘ月Ｘ类凭证第Ｘ本共Ｘ本”字样。
2.3 订本式账簿可直接入档保存。活页式账簿中：日记账类应按时间顺序连续编号，外加封面、启用卡、封底后装订成册；明细账类应按科目顺序连续编号，外加封面、启用卡、账户目录、封底后装订成册。
2.4 财务报告应当依次编定页码，外加封面、封底后装订成册。封面上应加盖单位公章，并由单位负责人、总会计师、会计机构负责人、会计主管人员签字并盖章。
2.5 银行对账单、余额调节表应与银行日记账一起装订归档，其它会计档案应分门别类、立卷装订成册。
第三条
会计档案的保管 3.1 所有会计档案必须由专人保管。纸质会计档案应专柜存放整齐，便于调阅，严防毁损、散失和泄密；电子会计档案应做好防磁、防火、防潮和防尘工作，定期检查，定期复制，防止由于介质损坏而使会计档案丢失。
3.2 临时机构在项目建设期间形成的会计档案，应当在办理竣工决算或审计结束后半年内移交给档案管理部门统一归档管理。
3.3 合并撤销单位会计档案，应根据不同情况，分别移交给并入单位、上级主管部门、主管部门指定的其它单位接收保管，并由交接双方在移交清册上签名或盖章。
3.4 会计档案的保管期限分为永久、定期两类，保管期限从会计年度终了后的第一天算起，具体期限见附表。
第四条
会计档案的调阅 4.1 各单位应建立调阅登记制度。本单位人员调阅会计档案，需经计财部财务室长同意；外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经计财部财务室长批准后，在调阅登记簿上记录调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。
4.2 调阅人员不得将会计档案携带外出，有特殊需要，经财会部门负责人或计财部财务室长批准后，可复印或出具有关证明。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
第五条
附则 5.1 本制度自公布之日起生效 5.2 本制度由项目部计财部财务室负责解释。
附
会计档案保管期限表
序号 档案名称 保管期限 备注 一 会计凭证类
1 原始凭证 15 年
2 记账凭证 15 年
3 汇总凭证 15 年
二 会计账簿类
4 总账 15 年 包括日记账 5 明细账 15 年
6 日记账 15 年 现金和银行存款日记账保管25 年 7 固定资产卡片
固定资产报废清理后保管 5年 8 辅助账簿 15 年
三 财务报告
包括子公司汇总财务报告 9 月、季度财务报告 3 年 包括文字分析 10 年度财务报告（决算）
永久 包括文字分析 四 其他类
11 会计移交清册 15 年
12 会计档案保管清册 永久
13 会计档案销毁清册 永久
14 银行余额调节表 5 年
15 银行对账单 5 年
会计交接制度 第一条
总则 1.1 为了防范会计岗位交接环节产生的风险，制订本办法。
1.2 财务人员工作调动或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接前，不得离职。
第二条
会计交接程序 2.1 财务人员离职前，必须在规定期限内将本人所经管的会计工作全部移交清楚。接管人员应认真接管移交的工作，并继续办理移交的未了事项。移交后，如发现原经管的会计财务业务有违反财务制度和财经纪律等问题，仍由原移交人负责。
2.2 财务人员移交前，必须作好以下各项工作：
（1）受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制凭证; （2）尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额加盖个人印章; （3）整理应该移交的各项资料，对未了事项，未完成工作要写出书面材料; （4）编制交接清册，列明应该移交的凭证、报表、公章、现金、支票簿、文件资料、其它物品及未毕事宜。
2.3 财务人员办理交接手续，必须由上一级直接领导负责监交。普通会计人员办理交接，由计财部财务室长负责监交；计财部财务室长办理交接手续，由项目部负责监交。
2.4 交接清册由交接双方共同签字，监交人作为第三方监督人在交接清册的相应位置签字，如交接事项与交接清册不符，接交人可不予签字。
2.5 交接清册一式三份，交接双方各保留一份，另一份归档保管。
2.6 接替的财务人员继续使用移交账簿，不得另设新账，以保持会计记录的连续性。
2.7 财务人员临时离职或因病不能到职工作的，计财部财务室长应指
定业务熟悉的财务人员代理。
第三条
附则 3.1 本制度自公布之日起生效。
3.2 本制度由项目部计财部财务室负责解释。
资金计划管理办法
第一条
总则 1.1 为了加强项目资金的管理，提高资金使用效率，制定本管理制度。
1.2 本制度中所指资金计划，主要是指业主拨付的当月工程进度款、工程预付款等。
第二条
资金计划范围 2.1 资金计划期间。资金计划以月度为周期进行编制，项目部所属各工区、材料厂等各单位于每月月末 4 天前报项目部计财部财务室，项目部计财部财务室将汇总的资金计划于每月末3天前报业主计财部财务室。
2.2 资金管理组织。项目部及所属各单位是资金计划的编制和执行机构。
2.3 项目部计财部财务室是资金计划的管理机构。
2.4 项目经理办公会是资金计划平衡的决策和考核机构。
2.5 资金计划对象。资金支出计划管理对象包括项目部及项目所属各单位。
第三条
资金计划编制 3.1 各资金使用单位根据项目月度生产计划，编制月度资金计划，资金计划必须严格按照《西安至成都铁路客运专线（陕西段）建设资金监管协议》的格式填报。如格式有变化，项目部计财部财务室发文通知。
3.2 各资金使用单位资金计划上报项目部计财部财务室汇总。
3.3 资金计划在每月的经理办公会上综合平衡，计财部财务室根据经理办公会上的平衡意见修改项目资金计划，报业主审批。
3.4 对于超当月计划的资金付款，必须履行资金计划追加审批程序。
第四条
资金计划执行 4.1 各单位根据业主批复的资金计划合理安排资金支付，计财部财务
室负责进行资金计划的执行控制。
4.2 计财部财务室负责资金计划执行情况的跟踪分析，计划执行情况报送项目经理。
第五条
资金计划执行的考核 5.1 月末资金计划执行完毕，计财部财务室对各单位资金计划执行情况进行综合考评，考评结果报项目经理审批后，项目部对考评单位实施考核。
5.2 资金计划考核指标应从资金计划执行率、资金成本的降低和资金使用效率的提高方面进行设计，着重对资金计划编制的及时性、完整性、计划执行的准确性进行考核。
5.2 资金计划考核指标可根据阶段性资金需求进行调整。
第六条
附则 6.1 本制度自公布之日起生效 6.2 本制度由项目部计财部财务室负责解释
资金分配、拨付制度
第一条
总则 1.1 项目部对工区支付工程款，总体参照按业主合同中支付条款的有关规定。
1.2 支付工程款时应扣除应上缴集团公司管理费及应分摊的各种费用。
第二条
月度工程款分配、拨付 2.1 各工区于月末向项目部上报下月生产计划，项目部汇总后上报业主批复。
2.2 业主按当月的批复生产计划支付 70%的月度工程款。
2.3 项目部收到业主拨付的月度工程款后，扣除应上交集团公司的管理费（包括片区监管费）后按以下原则分配：
（1）在业主批复当月全部生产计划的情况下，根据各工区当月生产计划的占整个项目生产计划的比例进行分配。
（2）扣除当月材料厂材料调拨款。
（3）扣除当月分摊的各种费用。
第三条
季度工程的结算、分配、拨付 3.1 业主对项目部的季度工程款结算办法。业主对施工单位每季节结算一次工程款，按季度验工计价扣除 10%保留金、3%的营业税、及营业税附加和前两月的月度预付款后,即是季度应付施工单位工程款。
3.2 项目部对各工区的季度工程款结算办法。同样采取业主对项目的结算办法。
3.3 季度工程款拨付项目部后，扣除上缴集团公司 5%的管理费进行分配：
（1）按照各工区所占季度结算款的比例进行分配。
（2）扣除和季度末材料调拨款。
（3）扣除季度末分摊的各种费用。
第四条
附则 4.1 本制度自公布之日起生效 4.2 本制度由项目部计财部财务室负责解释
资金收支管理办法
第一条
总则 1.1 为加强资金收、支的管理，加快资金的循环和周转，合理、合法安排资金流向，特制定本规定。
1.2 实行资金管理应坚持以下原则：
（1）坚持以收定支，量入为出。
（2）严格遵守项目《西安至成都铁路客运专线（陕西段）建设资金监管协议》中的有关规定。
（3）各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规等有关规定。
1.3 本制度中所指资金，包括现金、银行存款、其他货...
篇三：计财部年终总结
部 1 预算管理 1. 1 根据公司年度经营目标， 组织、 传达预算的编制方针、 程序， 牵头编制公司年度预算 1. 2 分解下达各部门各项预算指标 1. 3 汇总编制预算草案交由预算委员会、 上级主管部门审查 1. 4 负责预算修改、 调整 1. 5 编制并报送公司年度财务预算报告。1. 6 在预算执行过程中， 监督、 控制各部门预算执行情况 1. 7 每期预算执行完毕， 负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告 1. 8 协助预算委员会协调、 处理预算执行过程中的一些问题 1. 9 遇特殊情况， 提出预算修正建议 2 财务管理及会计核算管理 2. 1 负责在公司监督执行国家有关经济政策、 法律法规及集团公司各项管理制度。
监督公司资金及其他各项资产的使用。
2. 2 公司所有日常经济事项的审核、 审验、 报销工作 2. 3 公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作 2. 4 公司各种会计报表（包括年、 季、 月、 周等报表）
的编制、 报送工作 2. 5 定期召开财务分析会议， 负责组织对公司经营成果、 预算执行情况、 成本费用、 等作出财务分析， 并针对不足之处提出改进建议 2. 6 负责相关信息的填报、 披露工作 2. 7 负责公司会计资料的收集、 装订、 保管 2. 8 审核公司财务报告， 保证其真实、 准确、 完整、 及时；
2. 9 财务日常信息化管理， 维护、 各类财务数据备份归档， 确保各类财务数据的及时、完整、 安全 3 资金管理工作 3. 1 负责现金、 银行结算工作 3. 2 负责组织公司现金、 银行存款、 其他货币资金的日常收支工作， 编制资金周报 3. 3 应收账款的管理工作， 负责对逾期应收账款的督办、 回收管理 3. 4 负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、 支付工作， 监督资金收支， 合理资金支付
3. 5 负责公司管理费用、 利润分成清算、 缴纳工作 3. 6 负责各类保函保证金的核算、 管理工作 3. 7 负责公司资金集中管理各项工作， 组织资金的调度和管理 3. 8 负责资金各类报表的编制、 报送工作 3. 9 负责公司现金、 银行存款、 其他货币资金的保管工作， 保证资金安全 4 资产管理 4. 1 执行公司相关的资产管理制度， 组织、 协同资产管理部门对公司实物资产进行管理；
4. 2 负责公司固定资产的会计核算管理 4. 3 做好国有资产保值、 增值工作、 防止国有资产的流失。
4. 4 牵头组织建造合同管理工作 5 税务管理 5. 1 组织纳税统筹策划， 合理应用国家的税收优惠政策；
5. 2 执行国家税收政策法规， 依法按时办理纳税申报、 缴纳各种税款。
5. 3 负责国税、 地税税务登记证等的保管、 领用、 更换、 年检工作 5. 4 负责外出施工证明的办理、 登记、 续签、 完工项目的税务清算等管理工作 5. 5 负责各类发票的领购、 登记、 开具、 保管、 缴销工作 5. 6 负责配合税务部门的各项检查工作， 保证与税务部门工作的有效衔接 5. 7 负责配合集团公司升特的相关税务事项办理工作 6 项目财务管理 6. 1 负责项目财务人员的委派 6. 2 负责指导项目财务核算、 管理工作 6. 3 负责督促项目成本分析会议的定期召开 6. 4 项目信息化管理的指导、 推进工作 6. 5 检查、 监督项目财经纪律、 公司规章制度的宣贯和执行情况 7 信息化管理 7. 1 财务信息化设备、 设施的管理 7. 2 财务信息化软件的维护、 档案的保存 7. 3 财务信息化建设的完善和推进工作 7. 4NC 信息化、 久其报表系统、 预算报表系统的完善 7. 5 督促公司综合项目管理信息化的录入工作
8 内控管理 8. 1 牵头内控制度完善的清理 8. 2 牵头建立和完善公司内控管理制度 8. 3 对公司重大投、 融资等经济活动风险识别和管控 8. 4 组织并配合公司内部审计和外部审计工作 8. 5 贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度；
8. 6 负责拟订、 修改并执行财务管理制度。
篇四：计财部年终总结
委年度财务工作总结及工作打算 2016 年在省卫计委财务处的正确领导下，xx 市卫计委财审处紧紧围绕我市卫生计生工作中心，把握重点，立足改革，完善制度，服务民生，强化监督，切实履行财审管理工作各项职责。在积极推进公立医院改革、着力加大公立医院财政投入力度、加强部门预算的管理、完善内部控制机制、实施民生工程绩效考评、努力节约支出、提高资金使用效益、切实加强医疗卫生基础设施建 设 设项目管理，合理利用 和 和有效配置国有资产等 方 方面，积极开展工作， 为 为我市卫生计生事业发 展 展做出积极贡献。现将 2 2016 年财务工作总 结 结及 2016 年财务工 作 作打算汇报如下：一 一、2016 年财务工 作 作总结
（一）、积 极 极推进公立医院改革， 切 切实做好各项改革政策 有 有效落实。
1、主 动 动作为，做好价格改革 任 任务落实。
按照全 省 省统一部署，我委不等 、 、不靠，主动作为，充 分 分发挥卫生部门主力军 作作用。为确保医改工作 在 在我市有计划、有步骤 顺 顺利实施，市卫计委将 医 医疗服务和药品价格改 革 革任务分解到财审处， 要 要求财审处积极主动与 相 相关部门协调联系，并 倒 倒排了 4 月 1 日前的改 革 革任务落实时间表。按 照 照《安徽省深化医药卫 生 生体制综合改革试点方 案 案》和《关于理顺公立 医 医院医疗服务和药品价 格格的实施意见》积极主 动 动做好价格改革各项工 作 作。
一是摸清底数 ， ，做好价格改革准备工 作 作。2 月 13 日与市物 价 价局召开全市公立医院 医 医药价格改革座谈会， 对 对我市深化医药卫生体 制
制改革，建立新型医疗 服 服务价格管理体系和机 制 制进行认真座谈讨论， 针 针对医疗服务价格中存 在 在的问题，提出理顺医 疗 疗服务价格改革的意见 和 和建议。
二是财审 处 处与市物价局加强调研 ， ，制定科学实施方案。
财 财审处与市物价局就医 疗 疗服务价格改革调整进 行 行认真调研，组织开展 对 对市属综合医院及市一 院院、市二院、市三院等 医 医疗服务价格进行调研 和 和医疗服务价格重新核 准 准。同时重点对市属传 染 染病医院、精神病医院 等 等专科医院服务价格进 行 行深入分析研究，在充 分 分调研的基础上形成 x x x 市公立医院服务价格 改 改革方案，报请市政府 审 审批。
三是做好价 格 格论证，测算价格改革 对 对收入的影响。根据省 《 《关于理顺公立医院医 疗 疗服务和药品价格的实 施 施意见》精神，我市对 市 市直公立 9 家医院医疗 服 服务和药品价格进行测 算 算为价格改革奠定坚实 的 的基础。3 月 24 日， x xx 市物价局、xx 市 卫 卫生局、xx 市人力资 源 源和社会保障局、xx 市 市财政局、xx 市医改 办 办联合出台了《关于理 顺 顺市级公立医院医疗服 务 务和药品价格有关问题 的 的通知》（合价费[2 0 016]14 号），对 服 服务价格进行了全面调 整 整。全市 10 家城市公 立 立医院于 4 月 1 日全面 执 执行了新的服务价格。
同 同时 2016 年 4 月 1 日 日，全市 10 家城市公 立 立医院也全面实行了药 品 品零差率销售，取消了 药 药品加成，药品销售全 面 面执行省基本医疗保险 药 药品限价，药品零差率 销 销售工作全面落实，并 实 实现了全覆盖。
2 、 、尊重实际，有序推进 药 药品耗材采购工作。
根据安徽省深化医药 卫 卫生体制综合改革
试点 方 方案和安徽省公立医疗 机 机构药品耗材带量采购 指 指导意见，财务审计处 与 与市医改办密切配合做 好 好药品带量采购工作， 尊 尊重实际，遴选配送企 业 业，确定工作方案，实 行 行单品种竞价。
一 是 是二级以上公立医院药 品 品带量采购实施到位。
全 全市 19 家医疗卫生机 构 构药品带量采购工作与 6 6 月 29 日全面落实。
1 12 个单品种 24 个品 规 规的竞价，平均让利幅 度 度为%；进口、合资品 种 种打包竞价让利为 7% ； ；其他药品品种打包总 体 体让利15%。
二 是 是基层医疗机构药品带 量 量采购工作紧张推进。
由 由于各县（市）、区基 层 层医疗机构现行的药品 配 配送企业较多，药品配 送 送服务范围不一，基层 医 医疗机构对药品的需求 存 存在差异，经请示省卫 计 计委，我市基层医疗机 构 构药品带量采购工作以 县 县（市）区为单位分别 实 实施。我委积极联系市 公 公共资源交易监管部门 ， ，协助各县（市）、区 ， ，于 11 月 20 日前全 部 部完成。
三是高值 医 医用耗材采购工作顺利 推 推进。为规范药品、医 用 用耗材采购行为，推进 全 全市高值医用耗材通过 省 省级平台阳光采购，实 现 现“平台之外无交易” 。
。我委高度重视，委主 要 要负责人亲自抓，并多 次 次强调，市、县级公立 医 医院一把手一定切实抓 好 好高值耗材网上集中采 购 购工作。为落实此项工 作 作，7月份市卫计委组 成 成以计财、医政、纪检 等 等处室组成督查组对市 直 直各家有高值耗材采购 的 的公立医院进行督查， 印 印发了《关于开展药品 和 和高值医用耗材网上采 购 购自查督查工作的通知 》 》，据统计截止 12 月 份 份，市属各家医院高值 耗 耗材采购总额
亿元。1 2 2 月份市属医院网采比 例 例达到 90%以上。下 一 一步我们集中抓好县级 公 公立医院网上集中采购 ， ，督促各家 xx 市公立 医 医院做好自查自纠，整 改 改落实，努力实现“平 台 台之外无交易”，高值 耗 耗材在阳光下采购。
（二）、完善公立医 院 院政府投入机制，着力 加 加强财政投入力度。
我委积极联系财政、 发 发改、人社等部门，就 如 如何加大政府投入力度 ， ，逐步提高财政补助水 平 平进行磋商，并重点就 公 公立医院基本建设、重 点 点学科发展、政策性亏 损 损补贴、承担公共卫生 服 服务和紧急救治、支农 支 支边等公共服务的财政 保 保障进行多次商讨，探 索 索将医院长期债务纳入 政 政府性债务统一管理、 逐 逐步化解。
1、加 强 强公立医院基础建设和 财 财政投入。截止 12 月 底 底 xx 市属公立医院基 本 本建设续建和新建项目 共 共 12 个，总投资额亿 ， ，总建设规模万平方米 （ （其中：中央投资亿元 、 、市财政和国有资本投 入 入亿元、外国政府贷款 和 和其他资本投入亿元）
。
。我委公立医院基本建 设设将根据市“十三五” 公 公益性项目规划要求， 在 在保证基本医疗情况下 ， ，控制公立医院规模， 加 加快推进吸收社会资本 ， ，鼓励社会力量参与公 立 立医院改制重组，优先 支 支持社会力量举办非营 利 利医疗机构，做大、做 强 强医疗卫生事业及健康 产 产业，为推动卫生事业 发 发展，争取更多资源和 发 发展空间。同时，20 1 16年我市财政预算拨 付 付公立医院改革发展经 费 费 1400 万元，市财 政 政拨付公立医院亏损补 助 助 10120 万元。
2、加强重点学科发 展 展、人才培养。xx 市 承 承担的省“十二五”临 床 床医学重点
专科建设任 务 务的共 13 个，其中重 点 点专科 1 个、培育专科 1 10个（含增补 2 个）
、 、特色专科 2 个。各专 科 科通过 2 年多的建设在 科 科研课题立项，科技成 果 果奖励、科研论文、继 续 续医学教育、人才培养 、 、学术交流等多方面取 得 得了显著成效。我委会 同同市财政局制定了《x x x 市市级医学重点学科 建 建设专项资金竞争性分 配 配暂行办法》，加大对 市 市属医院重点学科投入 ， ，目前正在拟定“十三 五 五”xx 市医学重点学 科 科建设和人才培养实施 方方案，计划每年安排资 金 金规模 1000 万元， 对 对各医院申报的学科， 继 继续通过竞争性分配， 集 集中财力保障重点学科 建 建设。我委将细化考核 量 量化指标，以专家评审 贯 贯穿监督全过程，规范 资 资金使用，按照“借转 补 补”的方式，与医院签 订 订合同，落实责任，务 求 求成效，争取在“十三 五 五”期间培育一批具有 省 省级以上水平的重点学 科 科。
3、剥离并逐 步 步化解公立医院债务。
根 根据市政府要求，xx 市 市审计局对我市 9 家医 院 院长期债务进行确认， 截 截止 2016 年 12 月 末 末，市 9 家城市公立医 院 院长期债务余额万元， 2 2016 年 1-10 月 新 新发生长期债务及用于 基 基本建设和大型设备的 债 债务万元。医改后，市 属 属医院原则上不得借入 非 非流动负债，确需借入 非 非流动负债或融资租赁 的 的，按照《xx 市政府 性 性债务管理暂行办法》 等 等规定申报审批。对公 立 立医院基本建设严禁未 经 经批准举债进行建设。
对 对纳入全市公益性项目 库 库建设项目，经市政府 批 批准，按照立项批复的 资 资金筹集方式执行。我 市 市对公立医院改革前长 期 期债务和流动债务用
于 基 基本建设和大型设备进 行 行审计确认后上报省、 市 市政府，并将债务进行 剥 剥离逐步化解，为城市 公 公立医院改革轻装上阵 。
。
4、强化公立医 院 院资产管理及大型设备 购 购置管理。根据有关规 定 定要求，我们已会同政 府 府相关部门拟定了《市 级 级公立医院资产管理暂 行 行办法》，对医院资产 管 管理体制机制、资产配 置 置、使用、处置、收益 、 、考核、债务等方面进 行 行规范。一是建立市属 医 医院大型设备库和普通 设 设备库，根据目前配置 情 情况和折旧年限，按轻 重 重缓急，结合财力，经 市 市医管会批准后，将大 型型设备购置逐年纳入部 门 门预算编制；二是对 5 0 0 万元以上的医疗专用 设 设备，根据单位需要， 经 经专家评审后，逐步补 齐 齐；三是对综合医院和 专 专科医院分别划分设备 种 种类，专科医院一般配 置 置大型设备较少，划定 专 专科医院财政补助范围 。
。
5、保障公共卫 生 生服务和紧急救治，支 农 农支边等公共卫生服务 。
。“十二五”期间我市 承 承担基本公共卫生服务 专 专项工作，财政投入专 项 项经费补助 5004 万 元 元，重大公共卫生服务 投 投入专项经费补助 44 3 34 万元，紧急救治投 入 入专项 1300 万元， 支 支农支边投入专项补助 万 万元。确保公共卫生服 务 务、紧急救治、支农支 边 边各项任务的完成。
（三）、切实加强卫 生 生系统预算管理，严格 控 控制“三公经费”支出 。
。
预算管理是卫生 部 部门财务管理工作的基 本 本依据和关键环节。为 此 此，以加强预算管理为 重 重点，以建立“三年滚 动 动”预算制度为契机， 结 结合“十三五”卫生计 生 生事业发展规划 XX 县 域 域医疗服务能力提升工 程 程
三年行动计划，研究 提 提出 2016-201 8 8 年部门预算支持项目 ， ，建立项目库，探索建 立 立财政为主、多方筹资 、 、项目拉动、稳定增长 的 的卫生计生投入保障机 制 制。及时下达卫生系统 2 2016年度部门预算 ， ，积极推进卫生系统各 项 项事业发展，加快项目 资资金支出进度，及时对 2 2016 年卫生部门预 算 算基础信息和财政供养 人 人员信息库进行更新， 积 积极配合市财政局做好 2 2016年年度部门预 算 算决算编制，对审查提 出 出问题建议，认真整改 落落实，进一步完善和规 范 范卫生部门预算的编制 方 方法，细化预算编制内 容 容，强化预算约束力， 提 提高部门资金使用效率 。
。特别是严格控制“三 公 公”经费支出，截止十 二 二月底，“三公”经费 支 支出合计万元，同比下 降 降了%，会议费累计支 出 出 4 万元，同比下降% 。
。另一方面，建立健全 公 公务接待制度、公务用 车 车管理制度，严格执行 公 公用经费审批程序，切 实 实加强内控制度建设。
（四）、坚持卫生 计 计生规划先行理念，建 立 立健全公益性项目库。
按照市政府关于编 制 制 xx 市公共服务设施 专 专项规划工作部署和“ 十 十三五”规划《纲要》 有 有关医疗重点工程安排 ， ，围绕“保基本，强基 层 层，建机制”，以改善 基 基础设施为重点，把大 力 力发展基层医疗卫生计 生 生
作为推动医疗卫 生生事业发展的重要任务 及 及重大民生工程，坚持 基 基础设施建设与体制改 革 革并重，切实提高我市 基 基层医疗卫生服务质量 。
。
1、加强医疗卫 生 生计生基础设施建设坚 持 持规划先行。根据市政 府 府要求，认真做好 xx 市 市基本医疗设施建设规 划 划。为此，
多次邀请市 发 发改委、市规划局以及 卫 卫计委相关处室等认真 研 研究卫生基础设施建设 规 规划，在充分调研座谈 的 的基础上制定完善《2 0 016 年-2020 年 医 医疗卫生公共服务设施 专 专项规划》，预计到 2 0 020 年，全市新建改 扩 扩建共 126 所，其中 三 三级综合医院 7 所，三 级 级专科医院 24 所，原 址 址改扩建项目 8 个，老 年 年护理院 4 所，公共卫 生 生设施 19 个，社区卫 生 生服务中心 63 个，其 他 他卫生医疗机构 1 个。
2、强化卫生计生 系 系统项目库建设。按市 发 发改委要求汇总编制《 2 2016 年-2017 年 年卫生计生系统社会公 共 共服务设施项目库》， 汇 汇编规划项目 18 个， 投 投资规模万平方米，拟 投 投资总额亿元，同时完 成 成 xx 市县城医疗服务 能 能力提升工程三年行动 方 方案。
3、积极推 动 动市属公立医院及卫生 机 机构基础设施建设。积 极 极推动和配合市发改委 、 、财政局、规划局等部 门 门做好市直卫生系统各 单 单位基础设施建设，加 快 快推进市一院、市二院 、 、市三院、市保健院、 市 市精神病院、巢湖骨科 医 医院、市中心血站等 1 2 2 项重大投资项目建设 。
。同时上报修订完善 x x x 市卫生系统“十二五 ” ”重大项目 9个，建设 投 投资万平方米，总投资 亿 亿元。卫生公共服务设 施 施建设为我市卫生事业 发 发展奠定...
篇五：计财部年终总结
财务个人年终工作总结范文和财务主管工作总结汇编
财务个人年终工作总结范文
我们财务科在****的正确领导下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则，取得了良好的成效，上半年公司实现销售收入 ***万元，上缴税金***万元。**经费上半年支出***万元，相比全年预算***万元略有结余。
一、上半年主要工作 1、为贯彻实施省局 *业主导，多元经营 的发展战略，达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本单位开展了以***、***以及各**的经营业务，这给我们原本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战，**产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长，但每一位财务人员都能本着 认真、仔细、严谨 的工作作风, 在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务;各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，及时准确地出具各类会计报表。
2、随着**产品经营的展开，原来的营业执照经营范围已经不符合需求，*类产品属于许可经营项目，办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐，在相关部门同志的合作下，顺利地完成了营业执照变更。
3、根据县**要求，今年我**经费统一纳入县*****集中支付，这对于几十年传承下来的*业财务支付习惯又是一个新的挑战，我科室同志不厌其烦，手把手教下属单
2
位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费用，对于不符合要求的，坚决予以拒绝。
4、 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作,大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。
5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求，在***领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们深刻的认识到， 小金库 的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。
二、下步工作思路 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， 当好家、理好财，更好地服务企业 是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路：
3
1*****改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专项资金专款专用，分类具体，****往来账务涉及年份久远，历年****欠款清理工作量大。****改制的账务处理是当前工作的重中之重，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完成此项任务。
2、加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好**经营项目的财务管理和财务核算工作。加快***公司的注册及前期准备工作。
3、 进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作，为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，为公司的成本控制、增收节支而努力。
4
财务主管工作总结
财务部主管工作总结
过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在 20**年个人工作总结报告：
一、 从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。
1. 建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对 七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了 ，有效地遏制了风险的蔓延。
加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3. 以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：
1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;
5
坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径; 3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组; 5.积极地组织柜员上岗考试。
6 培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7 开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、 做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
1、 更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和《》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、 费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设 置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。**年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的 2 倍。在费用的管理上，根据下发的《》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总
6
部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用 5 个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。财务主管工作总结 三、 恪尽职守，切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个 人主义。
四、 明年的工作构想及要点：
1、 挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。
2、 降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的 职能 ，加强管理，加快工作的效率。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好 20**年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。
7
财务部主管工作总结 各位领导、各位同事：
作为**一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。
履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。工作总结 4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为 20**年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了 20**年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况; 1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况; 2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
8
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这三点：
①我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为 100%。
②认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。
③在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。
篇六：计财部年终总结
财务领导述职报告怎么写 1 1尊敬的领导：
财务工作是学校管理工作的一项重要内容。如何搞好财务管理，掌管并使用好数量有限的经费，使之更直接有力地为教育教学工作提供物资保障，四年来，我本着民主、公开、透明、节约、发展服务教育的原则，尝尽艰辛，排除万难，规范财务管理，合理使用经费，促进了 xx 小学教育又快又好的发展。现对财务工作述职如下。
一、摸清家底，落实科学规范财务管理工作措施 我拿出一个月的时间，通过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清理各校账目等多种途径，较为清楚地掌握了 xx 小学财务管理和经费开支的基本情况：开支乱，有些手续不够规范;招待费偏多，支出不尽合理;重大采购渠道不畅，缺少透明度;欠账多，撤并和保留的 xx 小学全部负债;债务达 xx 万元。
根据存在问题，我修订财务管理制度，严格收支两条线，日清月结，张榜公布，以增加开支的透明度，推行阳光账务，接受群众监督。破除校长一人签定，所有开支均需主管会计审核并签后方能生效。节约开支，把极少的经费用在刀刃上、关键处，精打细算，决不乱花一分钱。按规定标准报销行政办公经费，杜绝公车私用，最大限度减少招待费用，彻底消除请客送礼行为，推行节约财务、廉政财务。重大建设，采购项目，均经集体研究，指定专人负责办理，校长坚决回避，杜绝直接参与和暗箱操作。
逐步减少并消化债务，本着因财办事、量力面行的原则，严格规定只准省钱还账，减少债务而严禁盲目花钱而扩大债务，采取硬性手
段，消除扩大开支行为，有力地遏制了继续增加债务的倾向。任职期间，由于我坚决地执行了上级有关财务管理规定，严肃了财经纪律，严格了财务管理制度，从而使所在工作单位的财务管理步入了科学化、规范化的轨道。
二、勒紧“裤带”负重走出债务泥沼 经费枯竭，数百万元的债务，就像一座无形的大山，时时刻刻地压在我的身上。为数极其有限的经费，连教育工作正常运转都很难保障，更何谈偿还如此数额巨大的债务 三、努力改善办学条件，大力推进教育现代化 任职几年间，我始终把财务管理的立足点放在改善办学条件上，目标瞄准在实现教育现代化上。为达此目标，我作了坚持不懈的努力，改善办学条件的关键在经费，但我没有因经费严重匮乏而放弃，我始终以极大的热情，积极筹措争取资金，科学合理支配资金，努力改善办学条件四项配套工程基础设施设备全部更新，“六有”工程、“四项配套”工程、“校校通”工程全部达到标准，xx 小学办学条件得到显著改善，向着教育现代化迈进了一大步。
我把财务管理和经费使用始终重点放在科学规范合理上、尽力实现消除债务上、努力改善办学条件上，充分发挥了财务的保障供给作用，为教育又好又快发展提供了坚实有效地物质财力支撑。
敬礼!
分管财务领导述职报告怎么写 2 2
尊敬的领导：
一年来在领导们的关怀和鼓舞下，在同志们的支持和帮助下，恪尽职守，竭诚奉献，辛勤工作。现就本人 20_年履行职责和廉洁自律情况述职如下：
一、加强学习，努力提高自身素质 我始终坚持政治理论学习，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的政治理论水平和业务能力。一年来，通过扎实的思想政治理论学习，为自己开展各项工作提供了强大的思想武器，取得了明显的效果，自身业务能力和管理水平不断得到提高，牢固树立大局意识，比较客观、全面、准确地看待问题，分析和解决问题。在加强理论学习的同时，也注重更新知识结构，重点加强业务知识学习，在工作中学习，在学习中工作，精益求精，不断探索，使自己更加胜任本职工作。
二、恪尽职守，认真履行工作职责 作为一名高校财务工作者，我始终忠诚于教育事业和服务宗旨，遵循教书育人、服务育人的原则，以强烈的岗位责任感、革命事业心、尽职尽责，乐于奉献。
工作中时刻谨记做好参谋和助手，工作到位不越位，积极主动配合处长开展各项工作。一年来，积极与上级主管部门沟通，主动联系预算执行各部门，督促和协调预算执行各环节，确保财政资金预算执行进度。着力推进财务信息化建设。财务处使用网上缴费系统和网上薪酬系统，今年又推出全面预算和网上签批及预约报账系统，使财务工作更加规范、科学、精准。按照上级主管部门要求，协助处长部署开展内部控制基础性评价工作，并及时上报评价结果和报告。
按照上级主管部门要求，协助处长部署开展内部控制制度建立完善和实施工作，并聘请__事务所帮助我们梳理业务流程、环节，分析经济活动风险，选择风险应对措施，形成__学院内部控制管理手册。协助处长，积极配合物价监督检查局教育收费专项检查工作，按照反馈函要求立即整改，并提交发改委整改报告。配合国资处做好资产清查工作，对长期挂账的应收、应付等资产进行清理，并提出处理建议。配合审计处做好各项审计工作，并对审计报告中提出的问题清单，认真分析，逐一整改和落实。协助处长配合审计厅对我校进行为期 50天的法人经济责任审计，及时提交财务资料及联系相关部门。协助处长做好其他专项工作。做好领导交办的其他工作。
三、注重德操修养，恪守廉洁勤政 坚持政治学习，注重自我改造，并能以身作则地自觉做到政治上不说糊涂话、不做出格的事。在处世为人上，坚持做到自严、自律、自尊、自爱、慎独、慎微、慎始、慎终，自认为自己多年来的所言所行、所作所为对得起良心。特别是能够自觉做到无职无权时不奢望、手中有权时不张狂，既保持向上向善的良知，又坚持处事为人的理性。
在处理工作关系上，注意摆正自己的角色位置，做到严于律己宽以待人，公正办事公平处事;乐于让名让利于上下左右，敢于讲真话讲实话敢于负责任;做到不争权利、不争高低、不闹无原则的纠纷;注意发扬_联系群众，坚持大事商量、小事通气;遇到问题时放低姿态，主动沟通，注意通过做好思想政治工作来化解矛盾、消除误解;设身处地帮助大家解决实际困难，尽心尽力地为大家办了一些有益的事情;坚持言教与身教有机结合。
四、存在的不足和今后努力的方向 回顾过去一年的工作，虽然取得了一些成绩，但也清醒的认识到自己的工作离组织的要求还有差距，离群众的期盼仍有距离，主要表现在：理论学习不够深入、系统，运用理论分析问题、解决问题的能力仍需加强;思想观念、知识水平、工作方法与不断发展的形势仍有差距;工作中讲话比较直，性子比较急躁，方式方法过于简单。
今后努力的方向：继续加强学习。在坚持政治理论和专业知识学习的同时，加强对法制理论的学习，把学习贯穿在工作的全过程，始终把学习放在重要位置。坚定理想信念，时刻牢记重品行、做表率，不断提高政策理论水平和管理水平。继续加强个人修养，勤政务实，埋头苦干、实践自己“先做人，再做事”的人生原则。严于律己，以身作则，要求别人做到的，自己先做到，要求别人不做的，自己首先不做，做好表率。在今后的工作中，我将努力做到取长补短，攻坚克难，以更加饱满的工作热情，开拓进取，争取更大的成绩。
此致 敬礼! 述职人：___ 20_年_月_日
分管财务领导述职报告怎么写 3 3
过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实
开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在 20xx 年个人工作总结报告：
。
一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。
1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“xxxx”，有效地遏制了风险的蔓延。
2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：
1 主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识； 2 坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径； 3 坚持考核与经济效益指标挂钩。
4 成立了以骨干为主的结算小组；
5 积极地组织柜员上岗考试。
6 培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7 开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和《xxxxx》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。20xx 年开支费用总额为 x 万元，较上年增加了 x 万元，增幅为 x%；实现收入万元，较上年增加万元，增幅为 x%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的 2 倍。在费用的管理上，根据下发的《xxxxx》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年
按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用 5 个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守，切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点：
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率，并向财务总监汇报工作。
分管财务领导述职报告怎么写 4 4
两年来，在院领导的正确领导下，我院财务工作紧紧围绕医院总体目标，严格按照“规范化、精细化”管理要求，着力加强收支管理、提升资金运营效率，促进医院各项工作有序开展，财务管理工作取得了一定成效，多次迎接省市税务、物价、财务等部门检查并获得一致好评，荣获市卫生系统两年一度的财务工作先进集体荣誉。现将两年来的工作情况汇报如下：
一、
完善财务制度，规范工作流程。
为规范财务会计行为，提高财务管理水平，做到有法可依、有章可循,进一步建立、健全内部财务管理制度，在不断总结工作经验的基础上，完善原有财务管理制度，建立和修订了内部管理制度 41 项、岗位职责18个及相关规定25条，收集相关法律法规，整理装订成册，编制成 xx 市中心医院《财务管理制度汇编》，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导。
二、强化预算管理，注重实施成效。
按照“统筹兼顾，量入为出、收支平衡“的原则，认真编制和执行医院财务预算，同时，为了使院领导尽早掌握医院业务发展状况，财务科实行“周报制”，及时汇报各科收入完成情况。每季分析医院的经济运行形势及预算执行情况，查找问题，提出应对措施，为院领导决策提供可靠依据，保证了年度预算的顺利实施。每年向职代会通报财务预决算报告，增强财务公开透明度和民主理财意识，让全院职工在关注自身经济利益的同时关注医院经济运行状况和未来发展趋势。
三、积极筹集资金，加速资金周转。
通过对有限资金的合理调配，确保医院正常运转。为了缓解还贷压力，我们多次与 x 行、x 行联系申请并批准了医院 1.3 亿元流动资金贷款转为固定资产贷款，紧接着通过多方努力，与 xx 银行签订了项目资金贷款合同，新增固定资产贷款 6000 万元，另外追加流动资金贷款 3600 万元，到目前为止，两年内归还原固定资产贷款 8000 万元，外资贷款 1450 万元，偿还职工借款 4270 万元，新旧债务相抵后减少借款 4570 万元。并与医保科、医务科、保卫科等通力协作，及时催缴医保中心及各项医疗欠款，加速资金回笼，确保职工工资、奖金、福利的按时发放。
四、加强资产管理，提高设备使用效率。
随着医院规模不断扩大，两年来共投入设...