关于老旧小区项目建设情况报告4篇关于老旧小区项目建设情况报告 木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目专项债券方案总体评价新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所二〇二一年十月 新疆祥瑞万和有限责任会计师下面是小编为大家整理的关于老旧小区项目建设情况报告4篇,供大家参考。
篇一：关于老旧小区项目建设情况报告
县2021年老旧小区提升改造建设项目专项债券方案总体评价新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所二〇二一年十月新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所XINJIANG XIANGRUIWANHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD .电话：（0991）4582071 传真：0991—4501127地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 123 号天章大厦 28 楼 E—mail：xrwh2806@sina.com2木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目专项债券方案总体评价一．项目概述（一）项目建设背景介绍党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。李克强总理在今年《政府工作报告》中对城镇老旧小区改造工作作出部署，又在6月19日主持召开国务院常务会议，部署推进城镇老旧小区改造工作，顺应群众期盼改善居住条件。随着老旧小区改造的相关政策实施，木垒县把老旧小区改造作为贯彻新发展理念，补短板、稳增长、惠民生的重要举措，着力打造环境整洁、配套设施完善、物业管理有序的美丽家园。城镇老旧小区指的是建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出的居住小区。本项目涉及老旧小区已经建成了20年左右，由于原来设计标准比较低，再加上维护、养护不到位，所以有几个特别突出的问题：一是管网破旧，上下水、电网、煤气，还有光纤，这些设施要么缺失，要么老化非常严重，所以老百姓反映非常强烈。
新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所XINJIANG XIANGRUIWANHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD .电话：（0991）4582071 传真：0991—4501127地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 123 号天章大厦 28 楼 E—mail：xrwh2806@sina.com3二是这些小区建造时间较早，它的很多公共服务是缺失的，比如养老、抚幼、物业，再进一步说还有文化娱乐、健身、机动车和非机动车的存放等，这都是普遍存在的问题。尤其是现在很多老旧小区老龄化程度还是挺高的，老年人特别需要电梯，这也是很多居民呼吁了很久的事。三是这些建造时间比较长的城镇老旧小区，很多没有物业管理，公共环境普遍比较差，包括道路破损、秩序混乱、私搭乱建等，这些问题直接关系到生活在小区里居民的获得感、幸福感、安全感。为合理利用城市土地、优化城市空间布局、落实城市规划、改善人民群众的生活环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、拉动经济增长、促进城市经济发展和社会进步，本项目迫在眉睫。为此，木垒县住房和城乡建设局拟开展木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目，本项目的实施，可为木垒县居民创造一个和谐、安全的生活条件，也在一定程度上改善老旧小区基础设施，完善了老旧小区内居民的各项需求，同时，可改善木垒县城市容貌。本次项目拟通过财政投入资本金和发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的方式完成项目筹资。（二）项目建设内容及规模(1)项目建设内容本项目建设内容为主要计划对老旧小区内改扩建供热管网 2604 米，排水管网 6264 米，供水管网 6500 米，硬化面积20814 平方米，外立面改造 315000 平方米，加装电梯 150 部
新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所XINJIANG XIANGRUIWANHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD .电话：（0991）4582071 传真：0991—4501127地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 123 号天章大厦 28 楼 E—mail：xrwh2806@sina.com4及其他配套附属设施建设等。(2)项目建设规模本项目建设投资为14,670.00万元，其中：①工程建设费用12,261.80万元，占总投资的83.58%；②工程建设其他费用1,196.90万元，占总投资的8.16%；③建设期债券费用552.40万元，占总投资的3.77%；④基本预备费658.9元，占总投资的4.49%。项目总投资14,670.00万元，其中：申请政府专项债劵资金11,000.00万元（2021年已发行债券资金3000万元，2022年预计申请专项债券资金8000万元，本次第二季度申请3000万元），地方财政配套资金3,670.00万元。木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目估算总投资为14,670.00万元，其中：申请政府专项债劵资金11,000.00万元（2021年已发行债券资金3000万元，2022年预计申请专项债券资金8000万元，本次第二季度申请3000万元），债券约占总投资的75%。剩余资金3670万元为资本金，约占总投资的25%，资本金通过地方财政配套解决。建设期限：2年，本项目为新建项目计划2021年8月开工建设。二．评价要素2017年财政部公布财预[2017] 89号《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（以下简称“通知"），提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。
新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所XINJIANG XIANGRUIWANHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD .电话：（0991）4582071 传真：0991—4501127地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 123 号天章大厦 28 楼 E—mail：xrwh2806@sina.com5根据《通知》要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。（1）资金充足性本项目以木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目每年收取的电梯内广告框位、外立面广告位出租、小区停车位出租收入为主要收入来源，作为还本付息基础。通过对木垒县住房和城乡建设局提供的《木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目实施方案》中的资金收支数据进行分析测算，木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目专项债券的资金覆盖率可达到1.70倍，能够满足资金筹措充足性的要求。测算表见附录一、附录二。本项目积极响应并遵循国务院在2014年发布的国发[2014] 43号《关于加强地方政府性债务管理的意见》，明确提出剥离融资平台公司政府融资职能，建立规范的地方政府举债融资机制，并对地方政府债务实行规模控制和预算管理。一方面，本次项目收益与融资自求平衡的专项债券发行可满足木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目的融资需求，深化财政与金融互动，引导社会资本加大投入，更好地发挥专项债券促进经济社会持续健康发展的积极作用。另一方面，本次项目与现行地方政府债务限额管理、预算管理政策高度衔接，有利于防范和化解专项债务风险，通过强化信用评级、信息披露、市场化定价等市场激励约束机制，推进地方政府债券的市场化改革。本次项目收益与融资自求平衡的专项债
新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所XINJIANG XIANGRUIWANHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD .电话：（0991）4582071 传真：0991—4501127地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 123 号天章大厦 28 楼 E—mail：xrwh2806@sina.com6券项目旨在打造立足于木垒实际情况，从县镇当地情况出发的地方政府“木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目收益债”。（2）资金稳定性根据木垒县老旧小区提升改造建设项目专项债券发行计划，项目申请地方政府专项债券资金11000万元（2021年已发行债券资金3000万元，2022年预计申请专项债券资金8000万元，本次第二季度申请3000万元，预计债券发行期限均为10年），约占总投资的75%，剩余资金3,670.00万元为资本金，约占总投资的25%，资本金通过地方财政配套解决。根据木垒县住房和城乡建设局提供的数据，本债券对应木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目建设时间预计从2021年8月开始，建设期两年，债券期限为10年，为2021年至2031年。在债券存续期内，木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目每年电梯内广告框位、外立面广告位出租、小区停车位出租收入可有效覆盖经营成本、债券利息支出。项目建设期及经营期留存资金可以支付后期债券存续期间的利息支出以及到期的本金偿还支出。期末项目累计净现金结余10867.29万元，本项目资金稳定性总体上可以得到保证。三．总体评价本项目拟申请政府专项债券资金11,000.00万元（2021年已发行债券资金3000万元，2022年预计申请专项债券资金8000万元，本次第二季度申请3000万元，预计债券发行期限均为10年），本项目债券存续期内预计项目运营净收益为26,414.29万元，需偿还债券本金11,000.00万元，需偿还债
新疆祥瑞万和有限责任会计师事务所XINJIANG XIANGRUIWANHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD .电话：（0991）4582071 传真：0991—4501127地址：新疆乌鲁木齐市友好南路 123 号天章大厦 28 楼 E—mail：xrwh2806@sina.com7券利息4,536.00万元；债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为1.70倍。基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目专项债券可以以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目每年电梯内广告框位、外立面广告位出租、小区停车位出租收入为项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足债券发行还本付息要求。综上所述，通过发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的方式满足木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目的资金需求，应是现阶段较优的资金解决方案。注册会计师：注册会计师
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专项债还款测算表木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目发行债券总额11,000.00万元（2021年已发行债券资金3000万元，2022年预计申请专项债券资金8000万元，本次第二季度申请3000万元，预计债券发行期限均为10年）。2021年已发行3000万元，利率为3.12%，每年应付利息为93.6万元；2022年本次预计申请发行3000万元，预计未发行及本次申请发行的债券，按照4.5%的利率测算，每年应付利息为360万元。债券利息总额为4,536.00万元，债券本息合计15,536.00万元；本项目以木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目每年收取的电梯内广告框位、外立面广告位出租、小区停车位出租收入为主要收入来源，作为还本付息基础。通过对木垒县住房和城乡建设局提供的《木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目实施方案》中的资金收支数据进行分析测算，该项目专项债券存续期内累计收入33,310.87万元，累计成本费用6,896.58万元，扣除
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附录一 现金流分析测算表 单位:万元序号 项目建设期 运营期2021 年 8 月-2022 年 8 月2022 年 8 月-2023 年 8 月2023 年 8 月-2024 年 8 月2024 年 8 月-2025 年 8 月2025 年 8 月-2026 年 8 月2026 年 8 月-2027 年 8 月2027 年 8 月-2028 年 8 月2028 年 8 月-2029 年 8 月2029 年 8 月-2030 年 8 月2030 年 8 月-2031 年 8 月2031 年 8 月-2032 年 8 月1 现金流入 6000.00 8670.00 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.211.1 资本金流入 3000.00 670.001.2 债券资金流入 3000.00 8000.001.3 其他融资资金流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.4 营收现金流入 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.21 3701.212 现金流出 6096.60 9131.60 1217.29 1217.29 1217.29 1217.29 1217.29 1217.29 1217.29 4217.29 9147.092.1 建设期资金流出 6000.00 8670.002.2 运营期现金流出 0.00 0.00 763.69 763.69 763.69 763.69 763.69 763.69 763.69 763.69 787.092.3 债券发行费用 3.00 8.002.4 债券还本付息 93.60 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60 3453.60 8360.003当年项目现金净流入（ 1-2 ）-96.60 -461.60 2483.92 2483.92 2483.92 2483.92 2483.92 2483.92 2483.92 -516.08 -5445.884期末项目累计现金结存额-96.60 -558.20 1925.72 4409.64 6893.56 9377.49 11861.41 14345.33 16829.25 16313.17 10867.29
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篇二：关于老旧小区项目建设情况报告
市城市更新暨城镇老旧小区改造推进会上的讲话& 全市老旧小区改造情况调查报告
在全市城市更新暨城镇老旧小区改造推进会上的讲话
同志们：
今天我们在 xx 县召开全市城市更新暨城镇老旧小区改造推进会议，主要任务是深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于城市更新和城镇老旧小区改造工作的决策部署，加快推进我市城市更新和城镇老旧小区改造工作。
刚才，大家观看了全市城市更新暨老旧小区改造专题片和 xx 县“美丽县城”汇报片，xx 同志传达学习全省城市更新会议精神并作了工作情况通报，xx 县汇报了经验做法，各县市作了表态发言，都客观反映了我市“美丽县城”建设、城市更新和城镇老旧小区改造工作的实际情况，大家做了很多的工作，取得了一定的成效。今天上午，我们看了 xx 的几个项目，从中我有那么几点感触：一是主要领导高度重视；二是前期工作比较扎实；三是资金争取办法多；四是群众工作做得到位；五是各项工作指挥体系宜融则融、能融尽融，取得了良好的经验成效，希望各县市积极借鉴学习 xx 经验，在今后的工作中举一反三，比学赶超。下面，我就当前和下
一阶段的工作，讲几点意见。
一、统一思想，充分认识城市更新和老旧小区改造工作的重大意义
党中央、国务院高度重视城市更新、城镇老旧小区改造工作，习近平总书记多次对有关工作作出重要批示指示。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》明确提出实施城市更新行动，这是以习近平同志为核心的党中央站在全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，准确研判我国城市发展新形势，对进一步提升城市发展质量作出的重大决策部署，为“十四五”乃至今后一个时期做好城市更新工作指明了方向，明确了目标任务。李克强总理也多次主持召开国务院常务会议，部署推进城镇老旧小区改造工作，并在 2020 年《政府工作报告》中明确老旧小区改造是造福人民群众、满足人民群众对美好生活需要的重要民生工程。
今年 x 月 x 日，时任省委副书记、省长的 xxx 书记专程调研 xx 市城市更新改造工作，强调，要以强烈的历史责任感，厚植民生情怀，增强责任担当，坚定决心、攻坚克难，强力推进城市更新改造，切实改善城区居住环境、提升群众居住质量、提高城市整体品质。要高位谋划，明确城市发展目标，进行科学规划，以大手笔、大魄力推进城市规划建设。
种种政策、指导意见的出台和密集的会议安排部署都表明了城市更新及城镇老旧小区改造工作是今后一段时期党中央、国务院和省委、省政府的政策方向。全市各级各部门要把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的决策部署上来，抓住机遇、借鉴经验、大力推进，切实将城市更新和老旧小区改造工作抓实抓好，抓出成效，不断增强人民群众的获得感、幸福感和满意度。
二、肯定成绩，认清差距，勇于担当，破解难题，筑牢经济高质量发展的根基
市委、市政府历来高度重视城市更新和城镇老旧小区改造工作，践行以人民为中心的发展思想，夯实责任，明确目标，不断加快城市更新、补齐城市发展短板、提升城市内涵品质。随着老旧小区改造、城市水系治理、综合管廊建设、人行道修缮、老旧建筑外立面改造等工作不断推进，城市水、电、路、气、绿化、美化、亮化等基础设施不断完善，城市居民的幸福感和满意度、城市品质品位和美誉度都有了大幅提升。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到我市城市建设还有很多问题和不足，主要表现在：一是部分县市领导不够重视，主要领导对老旧小区改造工作知之甚少，在安排部署工作时，没有把它放在一个重要的位置上，没有和其他重点工作、重点任务同安排同部署同推进，同时少部分分管
领导没有认真履职，遇到困难和问题缺乏攻坚克难的勇气和决心，导致工作滞后。二是前期工作不扎实，政策没有吃透，该争取的资金没有争取到位，导致项目难以实施。三是老旧小区改造过程中部分基层党组织、社区、居民委员会作用发挥不明显、参与度不高，群众工作不深入、不扎实，导致改造力度不大，效果不佳，拆临拆违阻力大，连片改造推进困难。四是改造专项资金欠拨严重，县市配套资金难以落实，导致城市建设项目推进缓慢。五是管线配套工作已经成为影响老旧小区改造和城市更新工作最大的制约和瓶颈。管线专营企业要按照老旧小区改造三年行动实施计划及城市更新实施方案，务必配合当地县市政府，积极向上争取项目支持，落实出资责任，设列配套资金，做到同步规划、同步施工、同步投入使用，一次性完成，坚决杜绝反复开挖，形成上下一条心、全市“一盘棋”的城市建设大格局。
上面的这些问题，极大地影响了我市城市更新进度，同时也暴露出各级各部门领导干部在城市管理工作中的短板和不足，我们要引起高度重视，找准工作方式，认真抓好整改落实。
三、以城市更新为目标，全力推进城镇老旧小区改造
城市更新的重点是城镇老旧小区改造。市委、市政府印发了《xx 市老旧小区改造项目三年行动实施计划（20xx—20xx 年）》。各级各部门要加强政策学习，深学细研，按照
我市老旧小区改造三年行动实施计划目标，抢抓政策机遇，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，认真做好城镇老旧小区改造工作。
（一）明确改造内容。城镇老旧小区改造内容分为基础类、完善类、提升类 3 类。主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等，包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整、“违建”拆除、公共空间资源整合利用等。城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程，中央给予资金补助，按照“保基本、抓提升、促完善”的原则，结合市情实际，重点支持基础类改造，逐步推进完善类、提升类改造。
（二）摸清底数，科学编制专项改造规划和计划，合理推进老旧小区改造。各县市要本着对工作负责、对群众负责的态度，在前期摸查的基础上，结合此次城市更新体检工作，按照摸清底子、应统尽统、应改全改、没有遗漏的要求，再次摸清符合标准的老旧小区数量及户数、建筑面积、产权性质、建成时间等基本情况，确保老旧小区不重不漏，调查数据要精准真实完整，按照“改造一批、策划一批、储备一批”的原则，因地制宜，科学编制和调整城镇老旧小区改造规划和年度改造计划，严格执行“一区一规划”的工作模式，合
理制定改造方案并及时进行公示，杜绝政绩工程、形象工程，让老旧小区达到不“伤筋动骨”就实现“脱胎换骨”的改造效果。
（三）建立城镇老旧小区改造工作存量资源整合利用机制。各级各部门要整合利用好各种资源要素，科学推进老旧小区改造。符合条件的老旧小区，原则上邻近或相连的要连片整体改造，形成规模效应，通过共有房屋改造、危房及围墙拆除、连通小区道路、闲置空房利用、公共空间合理布局、整合零散用地等方式，整合共享公共资源；有条件的小区可结合小区道路交通条件，打通小区的秃头路、断头路，并设置向社会开放的共享机动车泊位，使居民出行更加便捷通畅，促进市民生活微循环、带动小区微经济。
（四）建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制。资金问题是老旧小区改造的难点，也是重点。指导意见指出，老旧小区改造资金由政府、居民和社会力量合理共担，基础类改造由政府资金重点支持，中央预算内投资主要支持供水、排水、道路等与小区有关的配套基础设施建设，以及养老、托育、无障碍、便民服务等小区及周边的配套公共服务设施建设。可以将老旧小区改造纳入国有住房出售收入存量资金的使用范围，统筹使用涉及住宅小区的各类资金，支持地方政府通过发行专项债券筹措老旧小区改造资金。积极招商引资，吸引社会资本参与改造尤其是提升类改造，通过
授权经营的方式引进物业服务企业、开发智能停车场、智能垃圾回收站、有偿充电桩、微超市等商业载体，拓宽融资渠道，弥补建设资金缺口。
（五）健全动员居民参与机制，加强党员干部作风建设，掀起基层党建推动城镇老旧小区改造的新热潮。一是加强基层党组织建设、居民自治机制建设、社区服务体系建设的有机结合，建立和完善党建引领城市基层治理机制。二是要加强党员作风建设，各级党组织要积极参与到城镇老旧小区改造中来，发挥先锋模范作用，掀起基层党建推动城市更新和城镇老旧小区改造的新热潮。三是要加大宣传力度，增设小区文化宣传栏、制作展板、宣传画，让居民直观的了解到老旧小区改造的有关政策，使文化墙变成传播社会主义核心价值观、展示社区文化、提升城市形象、推动文明城市建设的有效载体。
四、加强领导，强化监督，为城市更新及老旧小区改造落地见效提供坚强组织保障
（一）领导重视，高位推动。城市更新和老旧小区改造工作是一项系统工程，必须要建立统筹协调机制，加强政策协调、工作衔接、调研督导，并制定相关辅助政策，坚持市级抓统筹、县市负总责、部门合力抓落实的工作机制。市委、市政府已经成立了全市城镇老旧小区改造工作领导小组，由我任组长，xxx 副书记、xxx 常务副市长和冯皓副市长任副
组长，各县市政府和市直有关部门主要负责同志为成员的领导小组。各县市人民政府要落实主体责任，对应市级领导小组及时成立老旧小区改造和城市更新工作专班，确保各项部署落到实处，形成齐抓共管的工作格局，把城市更新和老旧小区改造工作一抓到底、抓出成效。
（二）吃透政策，做好前期。各县市人民政府要提高政治站位，切实增强抓好重大项目建设的责任感紧迫感，切实把项目前期工作作为重要抓手和突破口。要深学细研上级政策，用好用活国家政策红利，做好项目谋划设计，提高项目包装精准度，增加项目上报通过率，争取让更多的项目进入省和国家项目库；项目包装要紧扣政策投向，积极争取金融政策支持；发改、财政部门及各县市要积极争取中央、省预算内补助资金，特别是发改部门要加强城市更新和老旧小区改造项目谋划设计与储备，科学论证项目可行性，加快做好项目审批，推动有关部门和项目单位加快推进用地、环评、选址、施工许可、征地拆迁等前期工作。各县市每年 x 月前必须完成次年计划改造小区的前期工作。
（三）加强监督，兑现奖惩。要加大督导检查力度，动真碰硬，采取明查暗访等方式，对各县市老旧小区改造和城市更新工作情况进行定期、不定期检查督办，确保问题及时发现、有效解决。将老旧小区改造工作纳入政府年度目标责任管理考核体系，对工作完成较好的县市，予以年终综合考
评加分奖励，同时市级层面对城市更新、老旧小区改造工作好的县市也会进行资金支持。对在工作中不主动、重视不够、群众工作不深入不到位、措施不力、进度缓慢、滞拨欠拨专项资金或推诿扯皮、履职不力的，要予以通报批评和追责问责。
同志们，当前城市更新、城镇老旧小区改造和新型城镇化建设迎来了重大发展机遇，全市各级各部门要切实把思想和行动统一到中央和省、市的决策部署上来，抓住机遇、积极作为，知耻而后勇，铆足干劲，全力实现我市经济高质量跨越式发展。
全市老旧小区改造情况调查报告
城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程。为深入贯彻落实国家关于实施城镇老旧小区改造的决策部署，推进我市老旧小区改造工作，改善居民居住环境，提升城市品质形象，根据市政协 2020 年工作安排，x-x 月份，由 xxx 副主席牵头，组成专题调研组，通过实地走访、召开多层面座谈会、外出考察等形式，对我市老旧小区改造情况进行了调研。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
城镇老旧小区是指城市或县城建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼）。据调研组不完全统计，我市 20xx 年底前建成的老旧小区 xx 个（乐成街道 xx个、城东街道 x 个、城南街道 xx 个），总建筑面积 xxx 多万平方米，涉及 xxxxx 户，xxxxx 人。其中，xxxx 年底前建成的老旧小区 xx 个，涉及 xxxx 户，xxxxx 人。调研发现，老旧小区“三多”“三少”“三缺”现象突出，严重影响居民生活质量，居民改造意愿普遍强烈。
（一）建设标准不高，多孔预制楼板结构多、建筑管线老化多、安全隐患多。老旧小区建成时间较早，原建设标准较低，不少建筑是多孔预制楼板结构，经过二三十年的使用，老旧小区普遍存在建筑楼体、外立面、楼梯破损以及电气线路、水污管网老化严重的问题，存在安全隐患，群众反映非常强烈。如 xx 区 xx 栋建筑有多孔预制楼板结构的 xx 栋，xx 小区 xx 栋建筑有多孔预制楼板结构的 xx 栋，调研组走访发现其中部分房屋主体出现不同程度的倾斜，部分房屋地基
下沉、墙体开裂、墙面脱落，看上去安全隐患较大。xx 小区其中一条覆盖一半以上建筑的电力线路，每逢用电高峰期就频繁停电，今年夏天刚开始就连续三个晚上停电，群众强烈要求后实行了线路分流改造。xx 近几年都出现了管道堵塞、化粪池溢出等情况，业主们不得不雇佣疏通公司来清理。多数老旧小区建筑住宅阳台洗涤污水管与屋面排水管相连，导致雨污混排现象普遍，很多排水管还是球墨铸铁管，大部分已经腐蚀损坏严重，此外大多数消防栓都已损坏，无法正常出水。
（二）配套先天不足，电梯少、停车位少、公共服务设施少。老旧小区总体上存在着居住功能不足、配套设施短缺、公共活动空间不足等问题。如老旧小区大部分是 x-x 层建筑，基本没有安装电梯。据...
篇三：关于老旧小区项目建设情况报告
县老旧小区配套设施提升改造建设项目可行性研究报告为深入贯彻关于改善农村人居环境的重要指示精神,有力有序､科学推进某某镇故县小区人居环境整治工作,展示乡村风貌和社会文明,彻底改变“脏乱差”现象,实现村庄整洁干净､有序建设,户外广告设置规范,全面改造提升,自然生态保护良好,房屋建筑外立面风貌富有地方特色,美丽乡村建设取得显著成效,结合我镇实际,拟制定某某镇故县小区重点提升工程建设工作实施计划｡ 一､项目总论 1.1 项目概况
1.1.1项目名称 某某市某某镇故县小区老旧小区配套设施提升改造建设项目 1.1.2项目承办单位 某某市某某镇人民政府 1.1.3建设地点 某某镇故县小区 1.1.4建设内容 (1)故县小区老旧小区配套设施提升改造工程 (2)故县小区污水管网改造工程 1.2 编制依据 (1)《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》(国家计划委员会) (2)《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》(国家计划委员会､建设部) (3)《中华人民共和国城乡规划法》(2008)
(4)《中华人民共和国土地管理法》(2004)
(5)《中华人民共和国环境保护法》(2002)
(6)《中华人民共和国水污染防治法》(2008)
(7)《中华人民共和国大气污染防治法》(2008)
(8)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2008) (9)《旅游规划管理暂行办法》(2000) (10)《某某省旅游条例》(2016) (11)某某某某《关于进一步深化旅游业改革发展的实施意见》(闽政〔2015〕23 号)
(12)《某某市城市总体规划(2017—2030)》 (13)《某某市某某镇总体规划(2017—2030)》 (14)主管部门批准及甲方认可的初设图纸及说明文件
(15)其它国家现行有关规范､规定及规程等
(16)甲方提供的要求及设计资料 1.3 研究范围与研究内容 (1)项目建设背景及必要性 (2)项目建设规模和建设内容 (3)项目建设方案 (4)项目组织管理与实施进度 (5)环境保护与保护措施 (6)节能 (7)项目投资估算及资金筹措 (8)社会风险及敏感性分析 (9)综合效益分析 1.4 主要研究结论 (1)政策可行:该项目是国家鼓励发展的特色小镇建设项目,项目开发契合某某镇打造“乌坂城文化村”的发展定位;项目建设符合《某某市城市总体规划(2017—2030)》､《某某市某某镇总体规划(2017—2030)》等上位规划要求｡ (2)区位可行:项目地村部距市区仅2.5公里,交通较为便利｡ (3)市场可行:目前特色文化村在某某乃至华东地区同类产品的供给市场不足,市场需求较旺盛｡ (4)规模可行:本项目总投资3000万元,其中一期工程投资约1500万元,二期工程投资约1500万元｡项目资金来源为上级补助及镇政府自筹,资金使用符合有关规定｡
(5)文化可行:该项目建成后可进一步宣传“乌阪城文化村”文化品牌,有效增强项目地文化和旅游吸引力｡ (6)效益可行:本项目的经济效益､社会效益､生态效益均较佳｡ 二､项目建设背景及必要性 2.1 项目区域概况 2.1.1某某市 某某历史悠久,文化深厚｡某某地处武夷山南麓,史称“南武夷”,是闽赣交界区域性中心城市,省级历史文化名城,宜居宜业宜游的山水园林城市｡ 某某市交通便捷｡历史上曾是入闽重要通道,兵家必争之地;现在是闽西北重要交通枢纽和物资集散地,水陆空交通俱全 ｡鹰厦铁路入闽第一大站､福银高速公路入闽第一个互通口均在某某,316国道纵贯全境,武邵高速公路建成通车,邵光､顺邵高速公路和浦建龙梅铁路加速推进,南接北联更加顺畅｡某某地处闽西北“绿三角之旅”的中心,北距离世界双遗产地武夷山仅71公里,南毗国家级风景名胜区泰宁金湖仅74公里,与省级风景名胜区将乐玉华洞141公里｡,是沟通闽西北“绿三角”武夷山､金湖､玉华洞三个“角”的必经交通枢纽｡ 某某旅游资源丰富｡境内拥有天成奇峡(泰宁世界地质公园重要组成部分)､云灵山峡谷漂流､瀑布林温泉､和平古镇等一批国家4A级景区以及龙湖山国家级森林公园､瑶理温泉､将石省级自然保护区等生态旅游资源,旅游吸引力较强｡ 2.1.2某某镇 某某镇地处武夷山脉南麓,富屯溪北岸,位于市区之北,故名“某某”｡全镇总面积512.9 平方公里,占全市总面积的 18.5%｡耕地面积 3.9 万亩;林业用地面积 65.68 万亩;辖 11 个行政村,151 个村民小组,5946 户,20970 人｡2014 年,全镇总产值 35.5 亿元,其中规模以上工业总产值 28.85 亿元,农林牧渔业总产值 6.65 亿元;财政总收入 3051 万元;农民人均纯收入 13994 元｡某某镇 2013 年评为“国家级生态乡镇”,2014 年评为第四届“全国文明村镇”｡ 某某镇旅游资源丰富,龙斗村境内云灵山景区 2012 年获评国家 4A 级旅游景区,推出峡谷漂流､野外露营､农业观光和温泉小镇等项目,云灵山漂流素有“华东第一漂”之称,云灵山露营地被誉为大武夷旅游区“最美露营地”,温泉小镇项目正在建设中｡“天然氧吧”大乾龙湖国家森林公园正在申报“国家级自然保护区”｡龙斗村国道沿线
1500 多亩黑碳杨梅基地,成为市民休闲采摘首选地｡2014 年龙斗村美丽乡村建设通过南平市示范村验收,被评为南平市“四星级”美丽乡村,王亭村和故县村被评为某某市“三星级”美丽乡村｡ 近年来,某某镇党委因地制宜,积极探索富有特色的“党建富民强村”新路子,为建设“机制活､产业优､百姓富､生态美”的美丽乡村打牢基础｡主要做法是:强引领,抓责任,让干部有为｡落实“三级联动､重心下移”工作机制,党政主要领导､挂村领导､驻村干部､包组干部,定期下组入户,带领党员群众理思路､谋发展､引项目､筹资金,并把“党建富民强村”纳入镇干部千分制绩效考评重要内容｡支部与企业对接,转移剩余劳动力1300 余人;实施林权改革,村民人均拥有山林 17 亩｡开展无职党员“创先争优”活动,在各村设立擂台,争创“红旗党小组”和“党员标兵”,涌现出王亭村危建忠､杨梅岭村郑景华､一都村付翁等党员致富带头人｡强基础,抓产业,让农民增收｡投入上亿元,在各村实施了农田平整､生态式防洪堤和机耕路､引水渠等项目,改善农业生产条件,提升了农田利用价值,推进土地流转规模经营,大幅度提高农田租金｡在 316 国道沿线王亭､龙斗､大乾 3 个村打造美丽乡村旅游观光带,带动果蔬休闲采摘､农家山庄､花卉苗木等产业发展｡发展“一村一品”绿色生态农业,龙斗富“硒”萝卜､杨梅岭草莓､大乾水蜜桃在市场上供不应求｡强机制,抓保障,让集体增财｡发挥比较优势,树立经营运作理念,探索建立“林业经营分成”､“资源入股分红”､“税收返还村级”､“流转盘活土地”､“村企互助共赢”的促进集体增财“五种模式”｡2014 年,全镇村财收入 390 万元,村集体平均收入达 35 万元｡如龙斗村通过“五种模式”,村集体每年增收 130 万元,其中通过“433”林业经营分成,每年增收 80 万元;通过山水资源入股引进峡谷漂流和露营基地发展旅游项目,每年可分红 30 万元以上;通过土地流转,将收回的 500 亩抛荒山垅田长期租赁给企业发展台湾有机水稻种植基地,每年可增加土地租赁收入 20 万元｡ 2.1.3故县村(故县小区) 故县村位于某某市东面,村部距市区仅 2.5 公里,南邻富屯溪,素有某某市东大门之称｡故县村历史悠久,三国吴永安三年(公元 260 年)设昭武县始于此,号称乌阪城,宋太平天国四年(公元 979 年)迁县于今市区,因此得名“故县村”｡全村总面积 6.03 万亩,其中山地面积 5.6 万亩,耕地面积 4300 亩｡辖 12 个自然村,17 个村民小组,1019 户,其中常住人口 3356 人,流动人口 579 人｡曾先后获得省“园林式村庄”､省新农村建设消防工作先进集体､省消防安全示范乡村､南平市文明村等荣誉称号｡2013 年全村实现工农业总产值 9500 万元,村财政收入 45 万元,农民人均纯收入 8960 元｡ 村域经济快速发展｡利用近郊优势,大做工业文章,通过招商引资,先后引进了科踏
石墨､华光特种､利良纸业等 13 家 500 万元以上的规模企业,先后转移当地剩余劳动力900 多人,增加村民工资性收入人均 1500 元｡调整农业产业结构,大力发展无公害蔬菜种植面积 500 余亩,年产值 100 万余元;发展香菇､黑木耳､竹荪等食用菌生产 37 户,平均每户年产值 2 万以上;生猪养殖 80 余户,年出栏生猪 2.2 万多头｡农业结构的调整,拓宽了农民增收的途径｡ 中心村建设快速推进｡本来“办好惠民实事､改善人居环境,共享发展成果､提升幸福指数”的原则,2008 年启动中心村建设,为某某市二十一个中心村之一,2009 年被确定为省重点中心村建设项目｡故县中心村一期占地 63 亩,总投资 6000 万元,规划建设18 栋多层楼房,每栋 6+1 层,共有 500 余套房｡按照高标准､高起点的要求,采取“一户一宅”､“委托代建”的方式先行先试,着力打造社区型新农村｡目前完成投资 5000 余万元,开工建设 18 栋,已完成建设 18 栋｡建成后的中心村将打造成一个功能齐全,服务完善,规范化的农村新型社区｡ 工作机制不断创新｡2007 年,创新农村综治和平安建设工作载体,整合村､企､校资源力量,成立了“故县片区平安理事会”,吸收了村､企､校共 21 个会员单位,组建了治安巡逻队,24 小时不间断在片区内巡逻,提供平安共建､治安防范､突发事件应急处置､防火防汛､事故处理等服务,解决了“乡镇替代不了,村级承载不了”的维稳断层问题｡五年来,平安理事会共为群众､企业扑救 8 起火灾,协助警方破获盗窃案件 20 余起｡其做法先后在《闽北日报》､《某某日报》､《公安报》等媒体报道,并多次接受省､南平市检查｡ 基层党建不断加强｡把落实村务公开和民主管理作为融洽党群干群关系的重要内容,狠抓基层组织建设,全面推行村里的事要引领､群众要知道､要参与､要做主､要监督､要满意､“六要”工程,推行“一事一议一项目一理事”制度,提供为民服务全程代理,完善了基层民主建设,增强村民当家做主的意识,提高村民参政议政的积极性｡2010 年 4月,被市里确定为“168”模式的基础上进一步深化,提出了“199”工作模式｡2010 年10 月,积极探索村务公开新形势,把握网络发展的趋势,建立了村务公开网｡2010 年争取到一套价值 3 万多元的远程播放设备,建立了远程教育广场,定期组织党员群众收看一些法律知识､惠农政策,影视音乐等,成为我市唯一一个省远程教育广场试点村｡ 文化生活日益丰富｡先后新建了农民健身公园､道路纪念公园､室外灯光球场等体育健身场所,村信息服务中心,文化俱乐部,文化中心户,老年活动室等活动场所成了农民学习､娱乐的好去处｡农民自发组建了女子秧歌队､腰鼓队､广场舞､健身操等队伍,经常
开展活动,活跃了乡村文化氛围｡先后举办了“庆七一､迎奥运､接祥云”村､企､校共建和谐新农村首届运动会､“欢庆建党88周年暨建国60周年文艺晚会”｡开展了“十星级文明户”评比活动,产生了多星级文明户451户,五好家庭180户｡ 2.2 项目建设的背景 2.2.1“特色小镇”建设如火如荼 当前,特色小镇建设如火如荼｡2016年和2017年,住房和城乡建设部先后公布了两批共403个中国特色小镇｡按照规划,到2020年,我国将培育1000个左右各具特色､富有活力的休闲旅游､商贸物流､现代制造､教育科技､传统文化､美丽宜居等特色小镇｡ 随着中产阶层的崛起,人们对文化产业的消费呈爆发式增长,文化产业也逐渐走进了普通消费者的生活中｡而作为处于发展黄金期的文化产业与特色小镇的结合体,文化小镇在我国变得炙手可热｡ 某某镇故县小区是展示某某市对外形象的重要“窗口”,直接体现某某镇文明建设和管理水平,要因地制宜,合理规划,精心设计,认真整治,坚持高标准､严要求,营造和谐､优美的环境,全面提升某某镇故县小区环境整治提升工程和景观建设水平｡对保持农村社会稳定,努力构建和谐美丽某某具有特别重要的意义｡ 2.3 项目建设的必要性 2.3.1促进“乌坂城文化村”美丽乡村建设 当前,我镇故县小区环境整治问题还比较突出,为改变 “脏乱差”现象,实现村庄整洁干净､有序建设,户外广告设置规范,沿线一重山树种结构全面改造提升,自然生态保护良好,房屋建筑外立面风貌富有地方特色,美丽乡村建设取得显著成效｡ 三､项目建设方案 3.1 设计依据 (1)《中华人民共和国城乡规划法》(2008)
(2)《中华人民共和国土地管理法》(2004)
(3)《中华人民共和国环境保护法》(2002)
(4)《旅游规划管理暂行办法》(2000) (5)《某某省旅游条例》(2016) (6)《某某市城乡总体规划修编(2015-2030)》 (7)《某某市某某镇总体规划(2017—2030)》
(8)《民用建筑设计通则》GB50352-2005 5 (9)《无障碍设计规范》GB50763-2012 6 (10)《商用建筑设计规范》JGJ48-88
3.2 建设范围 (1)某某镇故县小区老旧小区 3.3 建设内容 (1)故县小区老旧小区配套设施提升改造工程
(2)故县小区污水管网改造工程 3.4 总体规划 3.4.1项目定位 某某镇故县小区是展示某某市对外形象的重要“窗口”,直接体现某某镇文明建设和管理水平,要因地制宜,合理规划,精心设计,认真整治,坚持高标准､严要求,营造和谐､优美的环境,全面提升某某镇故县小区环境整治提升工程和景观建设水平｡对保持农村社会稳定,努力构建和谐美丽某某具有特别重要的意义｡ 3.4.2项目构思 当前,我镇故县小区环境整治问题还比较突出,为改变 “脏乱差”现象,实现村庄整洁干净､有序建设,户外广告设置规范,沿线一重山树种结构全面改造提升,自然生态保护良好,房屋建筑外立面风貌富有地方特色,美丽乡村建设取得显著成效｡ 其中一期重点建设故县小区违章搭建整治(内容有拆除､包装美化等);故县小区农贸市场整治(内容有重新搭建及改造摊位等);故县小区部分立面改造(内容有马头墙､门窗套､艺术线条装饰､外墙涂料､外墙装饰砖､艺术铁艺装...
篇四：关于老旧小区项目建设情况报告
）项目情况1 1 ．参与主体实施机构（行业主管部门）：蓬安县住房和城乡建设局项目业主：蓬安县住房和城乡建设局2 2 ．项目概况本项目是安居等民生服务项目，项目总投资估算为 42800.00 万元。项目位于蓬安县老广场片区（笔架山社区）和蓬安县城中市场片区（东风路社区、建设南路社区）。老广场片区部分，项目建设地点位于蓬安县老广场片区，包括团结小区、建设南路小区、新华书店小区、黄家大院小区、同济医院等 23 个小区。城中市场片区部分，项目建设地点位于蓬安县城中市场片区，包括司法局小区、保险公司小区、产业小区、劳动小区、工商小区等 32 个老旧小区。该项目符合控制性详细规划，且已取得可行性研究报告批复、项目用地预审意见、项目环境影响报告表批复等合法合规性文件。二、经济社会效益分析在经济效益方面，蓬安县老广场片区和城中市场片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目（一期）总投资估算为 42800.00 万元。项目建成以后可获得便民服务中心出租收入，配套用房、公房及社区医疗中心出租收入，老年人日间照料中心出租收入，农贸市场出租收入，停车场收入，广告收入，物管费及垃圾清运费收入，可实现项目收入总计为 74092.59 万元，待本项目全部 24500.00 万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有 8758.49 万元的累计现金结余。其中：项目债券本息覆盖倍数为 1.16 倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,能够实现项目收益和融资自求平衡。本项目的完成不仅能填补城市老旧小区内基础设施缺失的空白，完善城市老旧小区的基础配套设施，促进了社会结构优化，又改善城市老旧小区居民生活条件，提高城市老旧小区居民生活质量，吸引各类生产要素聚集，有利于实现产业再造和经济转型。有助于促进当地经济社会可持续发展，具有明显的直接经济效益。在社会效益方面，项目建成后将改善区域交通条件，吸引放射状道路的交通流，缓解区域内道路交通压力，从而改善小区周边的交通环境，方便片区居民的出行，是贯彻以人为本的执政宗旨的最佳体现。同时也将进一步提升城市的宜居程度，提升现有居民的生活水平、自信心、获得感，并吸引周围城市人口及人才，多维度深层次促进蓬安县城市发展。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算项目总投资估算为 42800.00 万元，其中工程费用为 32597.77 万元，工程建设其他费用为 3174.75 万元，基本预备费为 5434.98 万元，建设期融资利息为1568.00 万元，债券发行费为 24.50 万元。（二）资金筹措方案1. 资金筹集情况该项目总投资估算为 42800.00 万元，资金来源包括财政拨款、业主自筹和发行专项债券。其中项目资本金 18300.00 万元，占总投资的 42.76%，由财政拨款和业主自筹构成，计划发行专项债券 24500.00 万元（分两年发行，第一年发行 14700.00 万元，第二年发行 9800.00 万元），本项目中专项债利率按照 4.00%计算，期限 20 年）。2. 资金使用计划根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金将在第一年投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目为已开工项目，施工划分为两个阶段，耗时 24 个月。按照建设进度，建设期第 1 年（含以前年度）计划投资 25327.20 万元。资金使用计划表（ 金额单位：
人民币 万元）序号 项目名称 合计 资金来源及分年使用计划 比例
第一年 第二年项目投资项目建设总投资41207.50 24724.50 16483.00 96.28%项目建设期发债利息1568.00 588.00 980.00 3.66%债券发行费24.50 14.70 9.80 0.06%项目总投资42800.00 25327.20 17472.80 100.00%资金使用计划资本金 18300.00 10627.20 7672.80 42.76%发行债券 24500.00 14700.00 9800.00 57.24%资金使用合计42800.00 25327.20 17472.80 100.00%四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益1. 项目收入蓬安县老广场片区和城中市场片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目（一期）收入来源主要为项目建成后便民服务中心出租收入，配套用房、公房及社区医疗中心出租收入，老年人日间照料中心出租收入，农贸市场出租收入，停车场收入，广告收入，物管费及垃圾清运费收入。项目运营期内运营收入合计74092.59 万元属于专项收入，纳入政府性基金预算管理。其中，专项债券融资的还款资金=当年净利润+运营期债券财务费用及项目折旧摊销，该部分资金缴入上述专项债券偿债资金专户，用于按期偿还专项债券本息。项目收入来源有事实依据，整体具有可行性。2. 项目成本本项目建成后运营期间的成本费用，共计 62266.80 万元，主要包括动力费、人员工资及福利费、修缮费、其他费用、折旧摊销费、相关税费和利息等。（二）资金测算平衡情况
蓬安县老广场片区和城中市场片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目（一期）采用政府专项债方式融资，专项债券融资的还款资金=当年净利润+运营期债券财务费用及项目折旧摊销，该部分资金缴入上述专项债券偿债资金专户，用于按期偿还专项债券本息。待本项目全部 24500.00 万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有 8758.49 万元的累计现金结余。其中：项目债券本息覆盖倍数为 1.16 倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,能够实现项目收益和融资自求平衡。项目资金测算平衡情况如下表所示：
项目资金平衡表金额单位：人民币万元序号 项目建设期 运营期（年）合计1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 经营活动净现金流量（1.1-1.2）
1543.58 1763.70 2003.88 2241.92 2276.82 2533.05 2685.49 2675.82 2696.31 2790.34 2973.51 2965.34 3098.04 3089.37 3109.00 3251.21 3207.15 3197.40 3188.59 51290.491.1 现金流入 2257.01 2525.43 2816.15 3100.57 3148.66 3440.24 3632.54 3632.54 3666.01 3835.31 4189.82 4189.82 4413.44 4413.44 4455.27 4991.83 5042.03 5042.03 5300.45 74092.591.1.1 营业收入 2257.01 2525.43 2816.15 3100.57 3148.66 3440.24 3632.54 3632.54 3666.01 3835.31 4189.82 4189.82 4413.44 4413.44 4455.27 4991.83 5042.03 5042.03 5300.45 74092.591.1.2 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1.3 其他流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2 现金流出 713.43 761.73 812.28 858.66 871.83 907.19 947.05 956.73 969.70 1044.98 1216.31 1224.48 1315.40 1324.06 1346.27 1740.62 1834.88 1844.63 2111.86 22802.101.2.1 经营成本 593.15 625.41 659.92 694.11 707.29 742.64 769.34 779.01 791.99 817.49 859.96 870.85 902.18 913.73 929.39 989.94 1007.07 1020.07 1056.72 15730.251.2.2 税金及附加 120.28 136.32 152.36 164.55 164.55 164.55 177.71 177.71 177.71 191.93 191.93 191.93 207.28 207.28 207.28 493.70 585.51 585.51 623.02 4921.131.2.3 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.56 164.42 161.70 205.93 203.04 209.59 256.99 242.30 239.05 432.12 2150.712 投资活动净现金流量(2.1-2.2) -25327.20 -17472.80 -42800.002.1 现金流入 0.002.2 现金流出 25327.20 17472.80 42800.002.2.1 建设投资 25327.20 17472.80 42800.002.2.2 维持运营投资2.2.3 流动资金2.2.4 其他流出3 筹资活动净现金流量(3.1-3.2) 25327.20 17472.80 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -15680.00 -10192.00 268.00
3.1 现金流入 25327.20 17472.80 42800.003.1.1 项目资本金投入 10627.20 7672.80 18300.003.1.2 建设投资借款3.1.3 流动资金借款3.1.4 债券资金流入 14700.00 9800.00 24500.003.1.5 市场化融资流入 0.003.1.6 其他流入3.2 现金流出 602.70 989.80 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 15680.00 10192.00 44124.503.2.1 各种利息支出 588.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 392.00 19600.003.2.2 偿还债券本金流出 14700.00 9800.00 24500.003.2.3 偿还市场化融资本金流出 0.003.2.4 其他流出 14.70 9.80 24.504 净现金流量（1+2+3）
0.00 0.00 563.58 783.70 1023.88 1261.92 1296.82 1553.05 1705.49 1695.82 1716.31 1810.34 1993.51 1985.34 2118.04 2109.37 2129.00 2271.21 2227.15 -12482.60 -7003.41 8758.495 累计盈余资金 0.00 0.00 563.58 1347.27 2371.15 3633.07 4929.89 6482.94 8188.42 9884.24 11600.55 13410.88 15404.39 17389.73 19507.77 21617.14 23746.14 26017.35 28244.50 15761.90 8758.49
五、项目绩效目标（一）产出目标数量目标：改造老旧小区 55 个，改造老旧小区 3810 户，改造道路、停车位面积 95300 平方米，改造雨污管网长度 24300 米，改造便民服务中心面积 8870平方米。质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。时效目标：本项目建设期预计 24 个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。成本目标：项目总投资 42800 万元，（二）效益目标经济效益目标：本项目是蓬安县老旧小区改造发展的重要举措，有助于当地城市建设发展，提高居民生活质量。项目不仅关系人民群众的生活便利，也是保护和发展生产力，推动经济和社会发展的重要基础。通过实施城市老旧小区改造配套基础设施工程建设，填补城市老旧小区内基础设施缺失的空白，完善城市老旧小区的基础配套设施，促进了社会结构优化，又改善城市老旧小区居民生活条件，提高城市老旧小区居民生活质量，吸引各类生产要素聚集，有利于实现产业再造和经济转型。社会效益目标：本项目是是蓬安县重要的民生工程和民心工程，蓬安县把老旧小区改造和城市功能品质提升相融合，顺应群众期盼，着力补齐民生短板，让“老城区”焕发了“新活力”。项目的建设将区域内道路和市政管网不完善的现状得到较大改善，项目建成后将改善区域交通条件，吸引放射状道路的交通流，缓解区域内道路交通压力，从而改善小区周边的交通环境，方便片区居民的出行，是贯彻以人为本的执政宗旨的最佳体现。老旧小区改造工程将进一步提升城市的宜居程度，提升现有居民的生活水平、自信心、获得感，并吸引周围城市人口及人才，多维度深层次促进蓬安县城市发展。可持续影响目标：保障地方经济可持续发展，加速城市建设提升，促进蓬安产业的健康、蓬勃发展。
（三）满意度目标服务对象满意度目标：区域辐射人群满意度 90%及以上。六、潜在影响项目的风险评估（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施对于不可抗力风险、施工方的风险、设计单位的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全管理工作等措施予以控制。（二）影响项目收益的风险及控制措施对于经营风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施对于投资测算不准确风险、利率波动风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。七、还款保障情况按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》 （国办函〔2016〕88 号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》 （财预〔2016〕155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承
担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。八、主管部门职责（一）主管部门及职责本项目的主管部门是蓬安县住房和城乡建设局，其职责为：1.认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度。2.监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金。3.配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控。（二）项目单位职责本项目的业主单位是蓬安县住房和城乡建设局，其职责为：1.提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。4.向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。九、补充说明此项目债券资金总需求 24500 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018 年-2021 年已发行 9000 万元。本次拟继续发行 12500 万元，期限 20 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。
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