粮油研究所财务票据管理制度4篇粮油研究所财务票据管理制度 现金管理制度为了贯彻执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和中国人民银行《现金管理实施办法》，特制定本制度。 第一章 现金库存额的核定第下面是小编为大家整理的粮油研究所财务票据管理制度4篇,供大家参考。
篇一：粮油研究所财务票据管理制度
金管理制度 为了贯彻执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和中国人民银行《现金管理实施办法》，特制定本制度。第一章
现金库存额的核定 第一条 按照现金管理的有关规定和天安公司对库存现金限额的要求暂定每日存放库存现金限额 5000 元整。不得超限额存放现金。
第二章
现金的使用范围 第二条 使用现金的范围如下：
（一）
支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定发给的个人的科学技术、文化艺术、体育等各奖金； （二）
出差人员必须随身携带的差旅费； （三）
中国人民银行确定需要支付现金的其他支出; （四）
结算在 500 元以下并符合归口管理的零星采购支出。
第三章
现金管理和监督 第三条 设置“现金日记账”，由出纳员根据会计人员填制签署的收款凭证、付款凭证，按照业务发生的顺序，逐笔登记入账。做到日清月结，做到账款相符。
第四条 库存现金不能超过核定的库存限制，超过限额的部分应及时送存开户银行。
第五条 严格执行现金盘点制度，保证现金的安全，现金遇有短缺，应及时查明原因，并报告部门领导，并要追究责任者经济责任。
第六条 不准私自用现金账款抵补现金短款。
第七条 严格贯彻执行现金管理十不准 （一）
不准用“白条子”顶替库存现金； （二）
不准私人挪用、占用和借用公款现金； （三）
不准单位之间相互借用现金； （四）
不准编造用途套取现金或用转账支票套换现金； （五）
不准用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金； （六）
不准将单位现金以个人名义存入储蓄所； （七）
不准私设“小金库”保留账外公款； （八）
不准使用各种有价证券代替人民币流通或兑换现金； （九）
不准从销售收入中坐支现金； （十）
不准转移单位收入兑换现金。
第四章
现金存入提取的规定 第八条 到银行取送现金超过壹千元至壹万元以下的，必须两人以上取送。超过壹万元的必须由保卫人员随行和用专车送取。取送款途中不准到其他场所办事，不准用透明兜袋取送现金。
第九条 存取现金必须当面点清，并认真辨别真假货币。
第五章
法律责任 第十条
对违反现金管理规定的，按照中国人民银行有关处罚规定，根据情节轻重，可采取如下处理措施：
（一）
予以批评教育，限期整改，或给予行政处分和经济处罚。
（二）
对徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守、套取现金等违法行为的要给予经济、纪律制裁，触犯刑律构成犯罪的交司法机关追究刑事责任。
第六章
附则 第十一条
按照公司的要求，计划财务部门现金存放地点必须安全可靠，并应安装自动警报器。
第十二条
逢节假日时，多余现金必须交存银行，并对银箱进行封存。
第十三条
误收伪造、变造货币，在收受后察觉时，必须立即报告公司领导、银行或公安机关，不得明知不报继续使用。
山西晋煤集团泽州天安瑞旺煤业有限公司
计划财务部
票据管理办法 为了规范我公司的票据管理，加强对票据的财务监督，维护经济秩序，特制定本办法。本办法所指票据为发票、收据、有价证券等。
一、发票的管理办法 （一）
发票的领购、开具与管理 1、 财务部负责向主管发票的税务部门领购发票。
2、 负责领购发票的会计人员应建立发票领购登记簿，及时登记。
3、 销售商品，提供劳务以及从事其他经营活动，对外发生经营业务收取款项，可向付款方开具发票。
4、 开具发票应按照规定的时限、顺序、逐栏全部联次一次性开具，并加盖财务印章或发票专用章。
5、 开具的发票存根联和发票登记薄应保存 5 年。
（二）
发票的取得、报销处理的管理办法 1、 经办人员购买商品、接受劳务以及其他经营活动支付款项后，应向对方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。其中：增值税专用发票必须按下列要求开具：字迹清楚，不得涂改、项目填写齐全；票物相符、票面金额与实际收取的金额相符；各项内容正确无误；全部联次一次填开、上下联内容和金额一致；发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；不得开具伪造的无用发票。
2、 取得不合规的发票，计划财务部拒收，不予办理报销手续。
二、收据的管理办法 （一）
财务部负责向主管收据的税务部门领购收据。
（二）
负责领购收据的会计人员应建立收据领购登记簿，及时登记。
（三）
开具的收据应按规定的时限、内容，全部联次一次性如实开具，并加盖财务专用章，方可生效。
（四）
开据的收据存根联和收据登记簿应保存 5 年。
三、有价证券的管理办法，有价证券包括国库券、企业债券、股票等 1、 国库券、企业债券、股票的管理。
2、 购入的国库券、企业债券、股票、财务部建立专门的有价证券登记薄予以登记管理，并由专人妥善保管。
3、 会计人员对有价证券要按不同种类设置明细账进行核算，完整、正确地核算其效益。
4、 有价证券到期时，会计人员应及时兑换并办理入账注销手续。
山西晋煤集团泽州天安瑞旺煤业有限公司
计划财务部
山西晋煤集团泽州天安 瑞旺煤业有限公司 现 金 及 票 据 管 理 办 法
三严三实开展以来，我认真学习了习近平总书记系列讲话，研读了中央、区、市、县关于党的群众路线教育实践活动有关文件和资料。我对个人“四风”方面存在的问题及原因进行了认真的反思、查摆和剖析，找出了自身存在的诸多差距和不足，理出了问题存在的原因，明确了今后努力的方向和整改措施。现将对照检查情况报告如下，不妥之处，敬请各位领导和同志们批评指正。
一、存在的突出问题
一是学习深度广度不够。学习上存在形式主义，学习的全面性和系统性不强，在抽时间和挤时间学习上还不够自觉，致使自己的学习无论从广度和深度上都有些欠缺。学习制度坚持的不好，客观上强调工作忙、压力大和事务多，有时不耐心、不耐烦、不耐久，实则是缺乏学习的钻劲和恒心。学用结合的关系处理的不够好，写文章、搞材料有时上网拼凑，求全求美求好看，结合本单位和实际工作的实质内容少，实用性不强。比如，每天对各级各类报纸很少及时去阅读。因而，使自己的知识水平跟不上新形势的需要，工作标准不高，唱功好，做功差，忽视了理论对实际工作的指导作用。
二是服务不深入不主动。工作上有时习惯于按部就班，习惯于常规思维，习惯于凭老观念想新问题，在统筹全局、分工协作、围绕中心、协调方方面面上还不够好。存在着为领导服务、为基层服务不够到位的问题，参谋和助手作用发挥得不够充分。比如，到乡镇、部门、企业了解情况，有时浮皮潦草，不够全面系统。与基层群众谈心交流少，没有真正深入到群众当中了解一线情况，掌握的第一手资料不全不深，“书到用时方恨少”，不能为领导决策提供更好的服务。
三是工作执行力不强。日常工作中与办公室同志谈心谈话少，对干部思想状态了解不深，疏于管理。办公室虽然制定出台了公文办理、工作守则等规章制度，但执行的意识不强，有时流于形式。比如，办公场所禁止吸烟，这一点我没有严格执行，有时还在办公室吸烟。
四是工作创新力不高。有时工作上习惯于照猫画虎，工作只求过得去、不求过得硬，存在着求稳怕乱的思想和患得患失心理，导致工作上不能完全放开手脚、甩开膀子去干，缺少一种敢于负责的担当和气魄。比如，做协调工作，有时真成了“传话筒”和“二传手”，只传达领导交办的事项，缺乏与有关领导和同志共同商讨如何把事情做得更好，创造性地开展工作。
五是深入基层调查研究不够。工作中，有时忙于具体事务，到基层一线调研不多，针对性不强，有时为了完成任务而调研，多了一些“官气”、少了一些“士气”。往往是听汇报的多，直接倾听群众意见的少；了解面上情况多，发现深层次问题少。比如，对县委提出的用三分之一时间下基层搞调研活动，在实际工作中却没有做到。即使下基层，有时也是走马观花，蜻蜓点水，让看什么看什么，让听什么听什么。在基层帮扶工作上，有时只注重出谋划策，抓落实、抓具体的少，对群众身边的一些小事情、小问题关心少、关注不够。
六是主观能动性发挥不够。自认为在办公室工作多年，已经能够胜任工作，有自满情绪，缺乏俯下身子、虚心请教、不耻下问的态度。对待新问题、新情况，习惯于根据简单经验提出解决办法，创新不足，主观上存在满足现状，不思进取思想，主观能动性发挥不够。
七是对工作细节重视不够。作为办公室负责人，存在抓大放小，不能做到知上、知下、知左、知右、知里、知外，有时在一些小的问题上、细节上没有做好，导致工作落实不到位，出现偏差。
八是工作效率不是很高。面对比较繁重的工作任务，工作有时拈轻怕重、拖拉应付、不够认真。存在不推不动、不够主动，推一推动一动、有些被动。比如，文稿材料的撰写，有时东拼西凑、生搬硬套、缺乏深入思考。有时也存在着推诿扯皮现象，不能及时完成，质量也难以保证。对于领导交办的事项，有时跟踪、督导的不够，不能及时协调办理，缺乏应有的紧迫感，缺乏开拓创新精神，致使工作效率不高。
二、产生问题的原因分析 认真反思和深刻剖析自身存在的问题与不足，主要是自己没有加强世界观、人生观、价值观的改造，不注重提高自身修养，同时受社会不良风气的影响，在具体应对上没有很好地把握自己，碍于情面随波逐流。产生问题的原因主要有以下几方面。
（一）自身放松了政治理论学习。对政治理论学习的重要性认识不足，重视程度不够。尤其是在处理工作与学习关系方面，把工作当成硬任务，把学习当作软指标，对政治理论学习投入的心思和精力不足，缺乏自觉学习的主动性和积极性。
（二）宗旨意识有所淡化。由于乡镇工作比较辛苦，从基层回到机关工作后，产生了松口气的念头，有时不自觉产生了优越感和骄傲自满的情绪。听惯了来自各方面的赞誉之声，深入基层少，对群众的呼声、疾苦、困难了解不够，没有树立较强的大局意识和责任意识，使得自己有时会片面地认为只要做好本职工作，完成领导交办的任务就行了，而未能完全发挥自身的主观能动性，缺乏做好工作应有的责任心和紧迫感。
（三）忧患意识不强。只是片面看到了自身工作生活环境的变化，吃苦耐劳的精神有些缺乏，开拓进取、奋发有为、敢于冲锋、勇于担当的锐气有所弱化。有做“太平官”的意识，身处领导岗位，求新、求发展意识薄弱，表率作用发挥得不够好，忽视了工作的积极性、主动性和创造性。
（四）勤政廉洁意识有所弱化。随着自身经济条件的改善，降低了约束标准，勤俭节约的传统美德有些淡化，对奢靡之风的极端危害性认识不足，没有引起高度重视。
诚然，造成自身存 在问题的原因远不止这些，还有很多，如自身的固化思维方式，缺乏居安思危的深层次思考等。
三、今后的努力方向和改进措施 查摆问题，剖析根源，关键在于“洗澡治病”、解决问题。本人决心从党性原则出发，端正态度、认真对待，在今后的工作中采取强有力措施，立行立改，取得实效。
（一）求真务实 办公室主任作为承上启下、协调全局、沟通内外的重要角色，要立足发展、改革的新形势、新情况，以务实的作风和良好的品质做出表率。
一是增强大局意识。要站在全局高度想问题，立足本职岗位做工作。要注重换位思考，真正做到想领导之所想、谋领导之所谋，及早提出比较成熟的意见和建议，供领导决策参考。要善于从纷繁复杂的事务性工作中解脱出来，理清思路，明确目标，发挥自己应有的作用。
二是增强超前意识。要认真研究领会组织意图和领导思路，围绕领导关心的重大问题进行广泛深入的调查研究，为领导决策提供真实情况和可靠依据。要广泛搜集资料，研究各乡镇、机关单位的新情况、新经验、新做法，借“他山之石”来攻玉，为领导提出决策预案。因此，在想问题、办事情时，要赶前不赶后，尽可能早半拍、
快半拍，提高敏感性，增强主动性。唯其如此，才能变被动为主动，“参谋”才能参在点子上，“助手”才能助到关键处。
三是增强创新意识。要强化服务理念，做深、做透、做好服务工作；要以协调、配合作为服务的主要手段和方法，做到服务不越位；要围绕解决难点和热点问题开展服务，切实通过服务和协调把大家普遍关心、关注的热点焦点问题解决好，以实际行动取信于民。
（二）勤政为民
办公室既是贯彻落实县委、政府决议的执行部门，也是督促落实县委、政府决议的监督部门。破除官僚主义，勤政为民应当做好“四件事”。
一是善于走进群众。从群众中来，到群众中去，是党的各项工作能够取得成功的一大法宝。开展群众路线教育活动，破解“官僚主义”，依靠的依然是人民群众。工作中，要力戒高高在上、脱离群众、脱离实际的“官老爷”做派，多与群众接触，从群众中汲取智慧和力量，养成问计于民的好习惯。
二是勇于解难事。务实从严，是每个党员干部对待工作的正确态度。要把这种态度落实到每一项工作中去，要戒除贪图淫逸、讲求舒适、怕吃苦、饱食终日、碌碌无为的不良作风，承担起肩上的责任，做到为官一任，作为一方。
三是简化办事程序。要急群众所急、想群众所想，尽最大可能提高办事效率，加快办事速度，一切从实际出发，勤俭从政，效率为先。
四是接受监督。联系群众更要相信群众，加强民主更要多听民声。工作中时时处处应该考虑到群众利益，自觉主动接受群众监督，让工作开展得更有人气和活力。
（三）艰苦奋斗
要统筹制定领导干部办公用房、住房、配车、秘书配备、公务接待等工作生活待遇标准，落实不赠送、不接受礼品的规定，切实解决违反规定和超标准享受待遇的各种问题。要结合“治治病”的要求，按照中央八项规定，边学边查边整改，对照镜子，深挖思想根源，净化心灵，摒弃享乐主义，坚持艰苦奋斗，以良好的精神状态和奋发有为的面貌赢取人民群众信任。
（四）廉洁自律 作为党员干部，无论什么时候，群众本色不能变，群众情怀不能淡。要自觉加强党性修养，牢记全心全意为人民服务的宗旨，净化思想、洗涤灵魂、增强党性、明确航向。在始终保持为人民服务中追求高雅的生活情趣、锻造健全和谐的心理状态、
篇二：粮油研究所财务票据管理制度
style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;">篇三：粮油研究所财务票据管理制度
及财务印鉴管理制度发票管理制度
1、 发票领用
1. 1 发票统一由公司财务部到税务机关领购后交相关部门使用。
1. 2 确定专人负责发票管理、 领、
退、 开具等日常工作。
2. 发票的开具
2. 1 开具发票时必须在发生经营业务确认收入时， 没有经营业务一律不准开具发票。
2. 2 取得发票时不得要求变更用途和金额， 要严格按照规定的时限、 号码顺序， 逐栏、全部联次一次性如实开具， 要求项目齐全、 内容真实、 字迹清楚并加盖单位财务专用章或发票专用章。
2. 3 不得转借、 转让、 代开发票， 未经税务机关批准， 不得拆本使用发票， 不得自行扩大专业发票使用范围。
2. 4 建立发票使用登记制度， 设置发票登记簿。
2. 5 开具错误的发票不得丢弃， 应加盖作废章或签写作废字样后， 粘贴在存根上长期保存。
3. 发票的保管
3. 1 出办税员负责发票的领用和保管。
3. 2 发票的存放和保管严格按照税务机关的规定办理， 不得丢失和擅自损毁， 如有丢失当日书面报告主管税务机关并在报刊和电视等传播媒体上声明作废。
3. 3 已经开具的发票存根和发票登记簿保存 5 年， 期满报经税务机关查验后销毁。
项目结束后移交公司存档。
3. 4 税务机关进行检查必须出 示税务检查证， 财务人员应积极配合， 税务人员检查时， 需将已开具的发票调出时应开具借用单， 需调出空档发票查验时， 应当开付收据。
支票管理制度
1. 1 支票是付款单位签发通知银行从其帐户中支付款项的凭证。
分为现金支票和转帐支票两
种， 支票从签发之日起有效期为 10 天， 遇节假日顺延。
1. 2 现金支票是向银行提取现金时使用， 要在支票背面加盖印鉴； 转帐支票是用于同城各单
位之间的商品交易、 劳务供应及其他款项往来的结算。
空白支票由出纳员保管签发， 但印鉴必须另有人保管， 实行票章分管。
1. 3 支票签发一律记名， 签发支票时， 必须用碳素墨水填写， 填齐所有项目。
收款单位名称、
签发日期、 大小写金额及用途一律不得涂改， 加盖银行预留印鉴必须清晰， 带密码支票要核清密码号， 如签发错误不得撕毁， 应加盖“作废” 戳记， 连同存根一起妥善保存， 并在支票使用登记簿上注明作废。
1. 4 签发支票必须在银行帐户余额内按规定向收款人签发， 不准签发空头、 远期支票，不
准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用， 不准将支票交收款单位代签。
1. 5 不准携带空白支票外出， 如有特殊情况， 经主管领导和财务主管批准， 并登记清楚用途
及限额。
1. 6 支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续， 同时向有关领导报告。
1. 7 7 支票领用时手续齐备， “支票领用单” 各项要填写清楚。
领用人不准弄脏、 撕毁，
使用时不能超出限额。
1. 8 支票自领用起五日内报帐， 报帐时要发票齐全， 支票号填写准确， 如领用的支票五日内
没支付的， 应及时退回财务部。
1. 9 收取外单位支票时， 出纳员要认真审核有效期， 各项内容填写是否符合银行要求。有银
行密码的支票不得遗漏密码， 及时送存银行。
如支票被银行退回， 出纳员要尽快通知经办人向出票单位索换。
财务印鉴章的管理
1. 1 财务专用印章， 用于办理银行款项支付、 出具有关票据等业务； 法人代表人名印章， 用
于办理银行款项支付时预留银行印鉴； 会计人员人名印章， 用于办理财务部门有关会计凭证 等会计业务， 对外提供会计报表。
1. 2 财务印章是在银行设立账户、 支取现金、 办理款项结算 的重要依据和证明， 必须加强
管理， 严格按规定使用， 确保指挥部货币 资金的安全；
1. 3 财务印章应指派专人分开管理。
出纳会计保管本人印章；
1. 4 财务印章不论在任何情况下都不准外借； 保管人不得擅自将自己保管的印章交他人用、
保管， 也不得私自接受他人保管使用的印章，
特殊情况必须经财务部门负责人同意；
1. 5 财务印章必须安全存放， 作到“人走章走， 随用随锁” ； 财务专 用印章或法人代表人名
印章必须放入保险柜保管；
1. 6 财务印章应严格按照规定的业务范围和批准程序使用， 不得乱 用、 错用。
印章保管人
应负起监印责任， 在监印中应严格审查， 注意内 容， 防止漏洞。
1. 7 财务印章因不慎丢失， 保管人员应立即向银行挂失并向财务部门负责人报告， 然后及
时更换印章；
1. 8 原财务印章作废或因故变更时， 原印章应报请指挥部负责人、
财务部门负责人批准销
毁处理， 销毁时财务部门负责人应在场监销。
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篇四：粮油研究所财务票据管理制度
据 管 理 制 度一、 为了 加强我局系统收费票据的管理， 规范收费行为， 更好地贯彻《贵州省行政事业性收费票据管理暂行办法》 有关精神， 特制定本实施意见。
凡在本系统内按规定购领、 使用、 发放、 保管和销毁收费票据的部门和个人， 必须遵守本制度。
二、 州局计划财务科是全系统收费票据管理的职能部门， 按照收费票据的管理权限， 负责收费票据的购领、 发放、 管理和监督工作， 其他任何部门均不得自 行制定、 印刷、 购买和出售收费票据。
三、 收费票据的领用和退还按以下程序办理：
1、 各部门领用收费票据， 必须将收费内容和收费标准报财务科查验， 经审查符合收费制度规定的， 方可领用收费票据。
2、 收费票据使用完毕， 开据人须将“记帐凭证联”与所收费项全额交财务处入帐， 经财务科出纳员 在“存根联”上签章的收费票据方可办理退还手续。
如因业务需要继续使用收费票据的， 须重新办理领用手续。
收费票据原则上“以存换新”， 即将已使用完的收费票据“存根联”交回财务科以后， 方能领用新的收费票据。
3、 各部门应及时办理收费票据缴还手续。
年度终了 时， 各部门还须和财务部门办理年度结算手续。
如遇机构撤并， 业务结束或收费项目 取消等情况， 须及时到财务科办理缴销手续， 不得擅自 转让、 出售、 销毁收费票据。
四、 收费票据的使用管理要求如下
1、 局财务科作为收费票据管理的职能部门， 应建立健全管理制度， 指定专人负责领购、 保管、 发放等工作， 并设置收费票据登记簿， 如实记录收费票据的购入、 领用、 退还和结存等情况， 做到帐实相符。
2、 各部门应指定专人负责领用和保管收费票据， 不得转借、转让、 出售、 代开收费票据， 不得拆本使用收费票据， 如在使用过程中发现有缺页、 漏页、 重号等情况， 应及时将该本收费票据完整地交回财务科处理。
3、 遗失收费票据， 应及时向财务科负责人和局领导报告， 并登报申明作废， 登报费由责任人承担。
4、 财务科应建立定期和不定期的收费票据清库制度， 一般情况下每半年清理一次库存， 遇特殊情况临时决定清理时间， 以保证实存数量和帐面数量一致， 如发现短少， 应查明原因及时处理， 以防止意外事件的发生。
5、 财务科应妥善保管已使用的收费票据“存根联”， 并及时向省局和税务局办理定期缴销手续。
收费票据“存根联”必须保存五年以上， 如须撤消， 应报经局领导批准， 未经批准， 不得自 行销毁。
五、 各部门应积极配合财政部门、 税务部门和物价部门开展收费票据检查工作， 接受监督， 并如实反映情况， 提供资料， 不得拒绝、 隐瞒。
如有违纪行为， 财政部门按规定给予的处罚， 由各部门自 行承担。
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