房地产公司财务部年度工作总结5篇房地产公司财务部年度工作总结 1房地产公司财务出纳年终工作总结和房地产公司部门经理述职报告汇编 房地产公司财务出纳年终工作总结 不知不觉加入到XX这个大家庭已经一年下面是小编为大家整理的房地产公司财务部年度工作总结5篇,供大家参考。
篇一：房地产公司财务部年度工作总结
房地产公司财务出纳年终工作总结和房地产公司部门经理述职报告汇编房地产公司财务出纳年终工作总结
不知不觉加入到 XX 这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在 XX 的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
2 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏
3 房地产公司部门经理述职报告
尊敬的各位领导：大家好！
我叫**，目前在前期部门任经理职位，自**年起从事房地产行业至今已经 x 年了，在这 x 年的工作中，我个人独自办理过手续的项目建设面积到目前达**万平方米。多年的磨练使自身各项素质不断得到提升，也积累了宝贵的工作经验。我有能力、有信心干好凯威的事业。
20**年即将过去，回顾我在公司前期部这一年来的工作情况首先从下几个方面向各位领导做如下汇报，请予评议。
（一）20**年完成岗位工作情况。根据个人实际情况填写）
（二）完善前期部各项工作制度。由于凯威地产也是刚成立不久的新公司，制度上还不是十分完善，从参加第一次公司例会，公司领导就提出了相关要求，我积极响应，既借鉴同行业一些大公司的先进管理制度经验，又结合凯威地产的实际特点，完成了《前期部工作职责》、《前期部经理职责》、《前期部职工工作职责》、《前期部岗位职责》、《前期部工作流程图》等，各项前期工作制度，为前期部及时步入正轨做好了制度上准备。
（三）部门管理。
1、档案管理上，严格管理，及时归档。由于前期部与各个行政审批部门签订的手续较多，而且有些是公司重要文件更有些涉及到公司商业机密，所以我在日常工作中严格做到了不该说的不说，不该做的不做，及时将重要文件归档，逐一登记，随时查阅随时能查到，方便工作手续延续办理。
2、工作日常管理上，做到日清工作制。公司每月有月计划、周计划，而我在日常的工作中是以日为工作阶段单位。因为前期工作性质的不同，早一天办完相关的手
4 续就能为公司早日创造利润提供条件，所以，我不仅要求自己，也要求部门员工以日为工作单位做自己的计划，看看哪项做完了，哪项没做完，为什么没做完，剖析原因，尽快解决，争取做到日清，这样做下来，避免了工作的盲目性和无计划性，又使计划工作及时完成。并多次提前完成前期手续办理。
3、从工作态度上、思想上进行引导管理。前期工作主要以办理各项手续为主，与多个行政审批机关打交道时，有的手续必须一把手说了算，而有的一把手经常到本单位不久就又出去了如果找不到，手续就会多耽误一天，所以我就依办事相关部门的时间行事，有时上班前到，有时要等到下班以后进行办理。再者与这些部门打交道时，针对不同部门、不同具体办事人员，采取不同的工作方式、方法，引导部门员工做事要勤、细，办事要有耐心、恒心，多动脑、多动手。
4、培养部门员工尽快进入工作状态。在前期部这一年工作中，为了使新员工尽快进入工作状态，我经常言传身教，用心来教，用多年来前期工作中总结出来的经验传授他们，在他们工作中遇到困难时及时帮助，使他们尽快成长，当他们取得成绩时，进行鼓励，并引导他们大胆独立的去完成。
5、监督与工作放权同时进行。前期工作是个与多部门、多科室办手续的工作，所以任凭一个人再加上两支手也不能全顾到，所以当自己部门员工达到独立办理水平时，坚决放权给他们，放权不等同于放任，因为前期的每项手续都至关项目建设，所以虽放权了，但还要监督检查，看资料准备全不全，看完成情况，看工作进度完成的手续是否有遗漏等，做到工作有条不紊、全面发展。
6、培养部门员工的责任感前期手续涉及到项目整个开发过程，树立部门人员责任感，有助于项目手续万无一失，避免给公司造成不必要的损失，实行谁办的手续谁负责，有不足之处勇于承担责任，寻办法、寻途径解决改正，而不是推卸。从另一方面讲也有助于个人成长进步。
5 （四）从业务学习、政策掌握上。政府相关审批部门建设项目审批上，有时会有变化，这就需要我们前期工作人员在熟练掌握各项办事手续、章程规定的基础上，还要及时掌握新政策、新规定，避免公司项目在设计上规划上有重大失误、损失，也为公司在项目制定上、规划上提供依据，符合公司总体战略发展要求，所以，我不仅在加强自己部门业务不断学习的同时，及时洞察政府新政策新导向，为公司项目规划提出新问题、新建议、新要求。
（五）在公司内部团结协作，在公司外部树立良好形象。前期部算是公司对外联络的主要联系部门，不仅公司部门内部之间需加强团结协作，使工作更加顺畅；与外界联系也是一样十分重要，我们不仅代表自己也代表着公司的形象。因此，在日常内部工作中严格要求自己，加强团结、加强协作。工作中与技术部、行政办、财务部、工程部等均建立了良好的工作关系和工作氛围；同时也节制了那些工作不务实、光说不做、乱说是非等不良习气的存在。在对外联系上，首先提高自己的业务素质，也就是练好“内功”，在外办事时才能表现出高素质、高水平，同时也为公司增强了荣誉。
篇二：房地产公司财务部年度工作总结
产财务培训计划与房地产财务工作总结汇编房地产财务培训计划
财务工作计划 20**年财务部门工作计划如下：
一、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关系。如对一些票据不完善、未列入签呈计划内支出等坚决退回。
二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
二、成本核算随着公司项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对顺天建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴款项，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
三、销售核算财务部将在整个销售流程中积极做好 VIP 认筹、定房、房款等收款工作、严格按公司领导批示的客户收费标准，杜绝漏收和少收。除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费。按揭放款环节由财务部与报建部门进行积极配合，保证资金及时到位。由专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
四、纳税申报财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，尽量采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
五、其他工作：
1、公司日常各项招待用品的购买，严格询价比价比质量。力争买到质量可靠价格实惠的公司所需物品。
2、为保证公司各部门专业人员的及时到位、项目的顺利进行，积极通过多种渠道寻找优秀人才。
3、公司人才档案资料的整理保存，劳动合同的签定，社保的办理公司各类证照的管理及年度各类证照的年检工作。
5、完成了公司领导安排的一些临时性的突击任务。财务部 20**年 1 月 22 日 篇二：城投地产 20**年度培训计划方案。
娄底城投房地产开发有限公司年度培训方案目录公司人力资源环境分析一、公司发展目标二、目前培训现状三、20**年度培训重点目标年度培训课程主要内容一、培训主旨及依据二、培训课程设计三、培训效果评估公司人力资源环境分析一、公司战略发展通过一年的发展，城投地产目前进入了重要的发展期。开发模式从初期的商业开发，转化为商业开发与项目代建并行的模式；发展规模从单个项目运作，转化为多项目同时上马、滚动开发的规模。一年的发展壮大期间，公司团队也发展到如今的 22人。随着国家政策的规范性及行业的竞争性的加强，对于开发管理、运作的要求也随之大大提高。公司越来越多的开发项目将随之启动，“人力资本”作为企业发展的根本动力，作为公司的命脉，也要面对巨大的挑战及考验。所以我们需要在尽可能短的时间内，打造出技术过硬、意识靠前、管理规范、团结进取的战斗型团队。
二、公司目前培训现状公司之前针对员工开展了一系列培训工作，但实际效果未达到预期，究其原因主要如下：
（一）员工培训目标不明确，课程设臵缺乏推敲，组织水平还有待大幅提高。
（二）培训较多依赖于非专业面授培训，培训手段与渠道非常单一，自主培训较少，不利于内部主动学习意识的形成。
（三）员工培训前的宣传不够，致使学员对培训的导向不明确，对培训的意义不了解、不重视，有一定反感心理。
（四）培训的考核制度、培训评价、培训反馈体系不完整。
（五）由于公司业务发展偏重于项目建设，人力资源人员配臵较少，难以支撑培训体系的顺利执行。
三、培训主要目标针对以上公司发展及公司人员现状所述，在本年度人力资源培训所要解决的问题归纳如下：
（一）针对全员 1、做好全员基本职业素质教育，打造城投人职业化标准素养。
2、发挥公司文化的向心力作用，做好团队凝聚力塑造。
3、使所有在岗员工年内至少平均享有 30 小时的培训将培训结果纳入绩效、晋升、管理等考核，促使培训反馈与结果运用的落地。
（二）针对专业技术人才的培训针对性、多渠道制定专业技术人才专业技能、管理水平、战略思考的培训，员工可通过参加外部房地产专业知识培训和自主培训，提升自身专业技能、知识水平，取得或升级职称，公司将根据实际情况给予相应的奖励（见职称奖励表）。
（三）针对部门/团队在综合部的监督和帮助下，部门自主开展一部分内部学习，逐步建立学习型团队氛围，使专业知识过硬的员工有机会既做学员，又当讲师。同时以多形式的奖励，树立优秀学习型团队标杆。年度培训课程主要内容一、培训主旨及依据本方案主要内容为公司综合部培训工作的具体内容、时间安排和费用预算等。编制本方案的目的在于加强对培训工作的管理，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略转型和年度经营目标的实现。此计划依据于 20**年度公司业务经营目标和发展战略、培训需求调查、部门及个人访谈、公司对培训工作的要求、现有人力资源状况分析。
二、培训课程设计（一）全体职业素养及凝聚力提升培训 篇三：房地产销售培训计划。
营销部销售培训计划一.培训目标：本次培训目标具体体现在以下几方面：
1、培训出职业化的房地产销售团队； 2、强化销售人员对公司及预备销售楼盘的理解； 3、提升销售人员个人素质及服务观念； 4、提高公司客户服务水平，提高公司的客户满意度； 5、帮助实现楼盘更快更高的销售，提升房地产销售业绩； 6、提高公司市场美誉度，建立良好的公司服务品牌。
二.培训人员 1、培训对象：主要为营销部置业顾问，部分课程例如社交礼仪培训可兼顾公司所有员工 2、培训组织人：岑森杰 3、培训配合人：杨森、虞夏辉、金玲玲、王川、骆炯叶 4、培训监督人：潘总三.培训阶段安排本次培训拟定分为四个阶段 1)第一阶段（20**年 9 月 4 日--9 月 12 日）：封闭训练阶段该阶段由营销部安排公司内部培训和外请培训，含工程、财务、设计、营销等多个部门针对新项目进行培训。礼仪培训建议外聘（可以兼顾公司所有员工）2)第二阶段（20**年 9 月 13 日--9月 15 日）：新项目市场调查阶段首先由营销部翁海鹰对全体销售人员进行市调培训，对市调内容、市调方法、市调要求进行培训；培训结束后，由营销部安排每二人一组，对江北板块、四区主要同产品、同档次、同区域楼盘项目进行市场调研、对于本项目周边配套、交通等全方位进行调研。3)第三段（20**年 9 月 16 日）：考核阶段营销部对培训情况进行考核，总分 100 分。市场调查情况及报告进行考核，考核方式为对市调报告进行考核，占 20 分；封闭训练阶段考核，由培训考核人对培训内容进行笔式，占 25 分；销售模拟考核，由培训考核人对置业顾问进行现场销售考核，占 35 分；团队精神考核，由培训考核人对置业顾问培训综合表现进行考核，占 20
分。四.销售培训时间安排及内容（一）第一、二周 1、公司认识培训培训目的：了解本公司基本情况及相关政策培训内容：1)熟悉公司管理架构；2)公司企业文化，公司背景及其它相关情况；3)公司用人制度及宗旨；培训时间：两给小时培训讲师：潘总2、楼盘认识培训（销售培训）培训目的：熟悉并掌握本公司楼盘的基本情况培训内容：项目工程方面：1)工程建设概况：施工单位、监理单位介绍；2)工程部简介；3)小区总面积、总用地面积、工程结构及工期计划；4)建筑工程分部情况：地基与基础工程、门窗工程、装饰工程工程、屋面工程；5)建筑施工的技术采用与新工艺；6)关于工程验收；7)建筑与工程基础知识（关键是建筑构造、建筑识图）项目设计方面：1)设计院简介与设计师介绍；2)规划及经济技术指标；3)区位、交通与环境；4)市政配套；5)项目总平面规划设计构思；6)规划设计内容：设计风格、建筑组团、外立面、容积率、停车系统；7)小区智能化设计、消防设计、人防设计；8)环境绿化：绿化率、景观及小品设计；培训时间：半天培训讲师：邓志辉、胡冰 3、销售技巧培训培训目的：提升销售人员个人素质，提高销售效率，增加销售业绩培训内容：1)销售现场素质训练（语言训练、行为训练、思维训练）；2)销售陈述的步骤；3)客户操纵技巧（性格营销）；4)电话销售技巧；（李浩、赵慧芳）5)如何让客户明确表达；6)辨别好的信息的技巧；7)销售道具使用技巧；8)销售中常见错误的规避；培训时间：1 天培训讲师：邓志辉、岑森杰 4。房地产基础知识培训：培训目的：熟悉并灵活运用房地产基础知识培训内容：1)房地产术语、房地产经济、价格、权属、房地市场概述；2)房地产面积测绘 3)房地产法律法规 4)房地产金融知识培训时间：1 天培训讲师：杨森、虞夏辉、胡冰、郭广斌 5.销售制度及业务管理培训：培训目的：销售人员注意遵守部门管理制度，能够使用各种销售表格，熟悉销售工作流程培训内容：1)销售报表制度；2)销售人员行为规范；3)客户接待及客户跟踪流程；4)成交认购流程 5)客户管理与分配制度；6)销售人员薪资管理制度；7)销售现场考勤制度；8)销售例会管理制度；9)回款计划 10)换房、更名、退房培训时间：1 天培训讲师：岑森杰、金玲玲、骆炯叶(二)第三周 1、市场调查培训目的：掌握及时捕捉市场信息的方法和技巧培训内容：1)2)3)4)5)6)宁波房地产市场概况；市场调查方法；市场调查分析；踩盘的方法和技巧；竞争楼盘实地考察；调查报告的填写。培训时间：3 天培训讲师：
翁海鹰市调区域：1)江北版块：2)四区代表楼盘市调表格：见附件(三)第四周 1。销售礼仪培训培训目的：展示良好的形象，提升品质服务培训内容：1)销售人员个人形象设定；2)销售人员基础礼仪，仪容仪表；培训时间：半天培训讲师：杨蓓 2.时间管理及公司管理制度培训培训目的：合理安排工作时间，熟悉公司运做模式培训内容：1)销售人员的时间管理（周计划）；2)销售人员每日的工作安排（日志）；3)销售人员的业务核心；培训时间：半天培训讲师：岑经理 3。沟通协作培训培训目的：培养团队合作精神，提高工作效率培训内容：1)本部门应具有的协作精神，服务意识；2)现场销售气氛营造及同事之间的配合方法 3)销售人员精神激励训练；4)销售人员应有的心态和正确的工作态度；培训时间：半天培训讲师：潘总 4。契约管理及权证办理培训培训目的：掌握契约管理制度，熟悉相关业务的办理程序培训内容：1)商品房买卖合同内容；2)商品房买卖合同签订审核流程；3)合同备案；4)合同更名；
房地产财务工作总结
某房地产公司财务工作年终工作总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不帄凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水帄的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不帄凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。*、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。*、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财
务、合同管理月活动”进行了工作布置。*、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。*、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。*、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。**月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。*、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础...
篇三：房地产公司财务部年度工作总结
部工作报告 汇报人：李小 汇报时间：2018年12月 年度财务总结 财务报表分析 财务分项分析 财务工作总结目 录
目 录 日常会计核算工作 分公司、合作方财务核算工作 建章立制，完善核算管理 统筹兼顾，规整资金管理 及时足额，保证税款缴纳 严格原则，对员工迚行绩效考核 价格管控，争取利润最大化
01 02 做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查。
强化财务管理，注重财务分析。
1、对公司的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。
2、在录入的记帐方面，基本上是在电脑上登记一 遍，自己再核一遍，再交审核人员迚行审核，保证了会计记录的准确性。
1、加强往来款项的清理，杜绝帐实丌符的现象。
2、添加财务报表，丰富报表数据。
分公司财务核算工作 主要负责分公司和总部之间的往来转账对账工作。幵不所属各公司各项费用的转账及每期末对账工作。本年度主要完成了杭州分公固定资产的增减、调出、调入、报废等核算工作。
合作方财务核算工作 今年合作方的业务量比往年有较大的增加，账务部也及时完成供应商款项的支付申请、供应商账目的核对等工作。工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
一是做好基础工作，按时上交报表 迚一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。
加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，讣真审核原始票据。
细化财务报账流程，将内控不内审相结合，每月终结都要迚行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。
公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“讣真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收经济活劢最终都能准确以财务数据的方式展现出来。
工作思路一 工作思路二 工作思路三 二是组织财务活劢，处理财务关系 财务部每天都离丌开资金的收付不财务报帐、记帐工作，及时为各项经济活劢提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。
在财务核算工作中财务部尽心尽力，讣真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的劤力。
随着公司精细化管理水平的丌断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
制度建设方面 采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律丌予报销。
费用控制方面 为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的丌予支付，超预算支付标准的丌予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识迚一步增强，从而有力地带劢了财务其他各项工作的开展。
现金预算方面 三是规范资金管理，提高专业能力。
10 及时发现违背税务法规的问题幵予以改正。
保持不税务部门的沟通不联系，取得支持不指导。
正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款 。
积极配合税务部门使用新的税收申报软件。
及时足额缴纳 B C A D
考核必须用亊实说话，用数据说话，实亊求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。
领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用。
多管齐下、多措幵丼，形成工作合力。
必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督迚程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。
必须坚持以人为本，高度讣识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。
A B C D E
考核必须用亊实说话，用数据说话，实亊求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。
领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用。
多管齐下、多措幵丼，形成工作合力。
必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督迚程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。
必须坚持以人为本，高度讣识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。
A B C D E
目 录 资金管理方面 财务核算方面 会计基础工作方面 制度建设和执行方面 税务管理方面 经营分析方面
例如：班组建设费、宣传费、工会经费等费用相互混淆列支。
部分费用报销的原始凭证不健全，缺少明细资料 例如：报销会议费未附会议通知，培训旅费丌附培训文件；与家评审费丌在会议费中列支，未附发放表，也无与家领取签字；发放实物福利费无发放明细表。
部分费用归属不清，混淆相关会计科目 例如：应计入“七项费用”却计入“其他费用”，在宣传费中列支日用品、车票、办公用品、印刷费等丌属于宣传费范围的内容。“其他科目”项下列支宣传牌匾等制作费用。七项费用管控丌严。
各类活劢费用在工会经费或宣传费中列支，界限不清 B C A
应支付给业务往来单位的费用直接支付给本单位内部职工（经办人员）的问题，存在资金管控风险。
个别大额资金直接支付给个人的情况。
收费员收取的现金存放于个人银行卡中，未及时送交银行。数额大风险高，收入确讣丌及时，易造成公款私存。
财务部门的保险柜中存放不现金业务无关的U-KEY、报废印鉴和资料等，需对于报废印鉴要履行印章报废手续及时销毁。
资金收支计划管理方面，重视丌够，准确性较差，主要表现在月度资金计划准确率丌高，年底紧急用款计划太多。
例如：X月某公司以食埻餐费的名义按月支付给某公司职工某某个人共计43万元。没有签订合同，财务人员把关丌严，化整为零，规避招标。
存在会计基础工作不规范，票据管理不合规问题 例如：记账凭证附件张数不实际情况丌符，付款凭证所附收据无收款人签字和个人身仹信息，人民币大写填列丌规范；经办人签字，凭证制单、审核、记账等印章加盖丌齐全. 未严格执行费用报销审批流程 业务存在无部门负责人戒分管财务负责人签字，戒购买办公用品未办理验收手续而付款的现象。
未建立机劢车辆单车核算台账 没有对车辆燃油、维修保养等情况迚行登记统计管理，丌符合公司规定。
财务人员不掌握政策，没有认真学习公司有关规定，例如：
工作人员出差，未在规定地点住宿，财务给予报销，还将住宿费节余部分返还给个人，丌符合公司的规定。
领导出差，财务给予报销往返汽车票，丌符合公司享受车改人员乘坐公交车辆、出租车及其他交通工具公出至公司周边地区的，其交通费用一律自负的规定。
小车司机长途出车伙食补劣按公出标准给予报销，丌符合公司小车司机长途出车伙食补劣、里程补劣标准的规定。
01 制度执行一 02 制度执行二 制度执行三 03 01 02 03
目 录 完善规章制度，健全管控流程 加强监督检查，建立健全责任追究机制 加强培训，提升财务人员业务素质 严格执行财务规章制度，按规矩办事
从管理的薄弱环节和制度的漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度。
充分发挥规章制度的约束作用，从制度上堵住漏洞，把好关。
各单位一把手为财务管理的第一责任人，要严格执行财经纪律，确保经济安全。
A B C
从管理的薄弱环节和制度的漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度。
充分发挥规章制度的约束作用，从制度上堵住漏洞，把好关。
各单位一把手为财务管理的第一责任人，要严格执行财经纪律，确保经济安全。
A B C
公司以内部巡视、财务检查、与项审计等为抓手，加强财经纨律和财务收支监督检查，幵将财务检查和内部审计常态化，常抓丌懈，将经济活劢置于有效的监督和控制之下。
对于检查发现的问题将严肃追责，对于履查履范的问题将严肃查处，通过加强责仸追究机制建设杜绝违规、违纨、违法现象发生，维护财经法规和制度的权威性、严肃性。
公司加强内部监督检查,总会计师(分管经营负责人)要定期开展内部财务管理检查戒抽查，及时发现问题及时解决。
公司经营业务跨度大、经营范围广、业务复杂，财务管理工作难度大，公司将迚一步加强业务培训，采取内部培训不外部培训相结合的方式加强财务人员继续教育，迚一步充实财务人员的业务知识，提升从业素质，为公司加强会计核算、提升财务管理打好基础。
所属单位也要结合自身工作需要，有针对性地组织开展财经法规、财会和税务等知识的学习和培训，必要时可以邀请有关方面的与家对财务人员迚行与题培训。
财务部门要严格按制度办亊，严守财经纨律，讣真履职，严把财务关口，给公司管好家。
公司制定《关于迚一步规范发票开具的通知》及《关于变更增值税开票信息的通知》，严格执行有效规避税务风险。
PART 01 PART 02
目 录 积极推迚财务信息化建设 加强财务预算管理 搞好财务分析 争先创优，扎实推迚财务工作发展 加强团队建设，提高服务意识
合理高效的财务分析思路不方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，幵将使我的工作亊半功倍。
在公司成本分析上，做好保本点不规模效益、销售定价分析等等。
量化分析具体的财务数据，幵结合公司总体戓略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。
a b c
着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统。
在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘不利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。
通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业务的制约管理，有劣于整改公司资源的有效使用。
a b c
形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全面有效的管理控制体系。
使企业各级管理者、各层面员工逐渐在公司总戓略目标之下达成共识。
在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程。
借劣信息化技术的全面预算管理系统。
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确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念 要求大家明确职责，又团结协作，做到丌论仹内仹外，丌论是常规性工作还是临时性仸务，都要丌折丌扣的完成，发现问题及时沟通，丌让工作出现真空。
弘扬“甘亍奉献、乐守清贫”的精神 财务人员要都能从大局出发，主劢化解和消除丌良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。
确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念 要求大家明确职责，又团结协作，做到丌论仹内仹外，丌论是常规性工作还是临时性仸务，都要丌折丌扣的完成，发现问题及时沟通，丌让工作出现真空。
弘扬“甘亍奉献、乐守清贫”的精神 财务人员要都能从大局出发，主劢化解和消除丌良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。
2019年，我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服务意识，加强团队建设。
05 04 02 03 01 提倡“先服务人，再处理亊”的概念 以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨 以诚心诚意的服务意识为中心 以精益求精的与业技术为基础 以环境行为流程规范为重点，全面开展各项工作
谢谢观看！
汇报人：李小 汇报时间：2018年12月 年度财务总结 财务报表分析 财务分项分析 财务工作总结
篇四：房地产公司财务部年度工作总结
房地产财务部门年度工作总结与房地产转正申请工作总结汇编
房地产财务部门年度工作总结
一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。x、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算 x 同管理，有了统一归口的依据。x、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。x、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。x、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。财务 x 同管理月总结公司推出“财务、x 同管理月活动”，说明公司领导对财务、x 同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、x 同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、x 同管理月活动”进行了工作布置。x、根据房地产行业的特殊性结 x 公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。x、配 x 目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符 x 财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期
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内相对稳定的表式。x、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx 月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。x、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。x、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。x、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。经过调研、沟通、设计，于**年 xx 月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于**年*月*日推出《会计报表管理试行办法》;**年 x 月 xx日推出《会计凭证管理试行办法》。会计报表推出执行 x 个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《中小企业融资及中小企业融资成本情况表》”。会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，x 月份实行逐步换新的办法，x 月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综 x 管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。**年 x 月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于**年 x 月 xx 日下发了有关规定。经过财务 x 同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关
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键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
二、职能管理(一)核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。x、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。x、材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配 x 材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，**年*月*日供给浙江大经有限公司和**年*月*日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于**年 x 月 x 日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如 x 月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级
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上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。
一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过二0**年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在 3 月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于 3 月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。
(城南新区店在今年 5 月份时通过价格带分析后，发现 6-10 元销售比重占到全月销售的 27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为 9.80 元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。
二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：
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1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近 45 万元。
公司财务部门年度工作总结转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作；也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作；积极配合各基层单位及出纳的工作；积极参加上级及本单位组织的各项政治活动，提高了自身的政治思想素质。工作中严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表，并及时报告各单位主管领导，让各单位及时了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会计，但因为之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导，为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。**年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还
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要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简单的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。4 月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入 8 万元也应该缴纳所得税 2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办？我苦思幂想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6 月份的住房公积金的基数核定工作，7 月份开始**年的部门预算工作，9 月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们至少做了 3 次重复劳动，11 月份的**年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、...
篇五：房地产公司财务部年度工作总结
风险防范管理工作总结 按照市委《关于开展廉政风险防范管理工作的实施意见》精神，我委全面开展廉政风险防范管理工作并取得明显成效，现将相关工作开展情况总结如下：一、广泛开展思想动员，切实加强组织领导 根 据党风廉政工作会议精神，结合我委自身实际，我委及时召开全体职工动员大会，学习相关文件精神。
为使廉政风险点防范管理工作取得实效，成立了以党工委书记龚军为组长，管委会主任蔡强、纪工委书；**年*月份集团公司实际预算管理，财务 辙 部是冲锋陷阵的先锋队。公 司内部，要求管理水平的不 断地提升，外部，税务机关 厢 对房地产企业的重点检查、 核 税收政策调整、国家金融政 匆 策的宏观调控，在这不平凡 的一年里全体财务人员任劳 疮 任怨、齐心协力把各项工作 伞 都扛下来了，下面总结一下 掾 一年来的工作。
一、职能 发展 过去的一年，财务部 古 在职能管理上向前迈出了一 大步。
*、建立了成本费 用明细分类目录，使成本费 肖 用核算、预算合同管理，有 画 了统一归口的依据。
*、 酿 对会计报表进行梳理、格式 脓 作相应的调整，制订了会计 报表管理办法。使会计报表 灸 更趋于管理的需要。
*、 星 修改完善了会计结算单，推 埴 出了会计凭证管理办法，
为 蜉 加强内部管理做好前期工作 ｐ 。
*、设置了资金预算管 坎 理表式及办法，为公司进一 失 步规范目标化管理、提高经 撵 营绩效、统筹及高效地运用 恬 资金，铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结 公司 裱 推出“财务、合同管理月活 Т 动”，说明公司领导对财务 麟 、合同管理工作的重视，同 架 时也说明目前财务管理工作 帕还达不到公司领导的要求。
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为了使财务人员能充分地 鸲 认识“财务、合同管理月活 灸 动”的重要性，财务总监姚 鬣 总亲自给财务部员工作动员 ５ ，会上针对财务人员安于现 啾 状、缺乏竞争意识和危机感 鳞 ，看问题、做事情缺少前瞻 蔹 性，进行了一一剖析，同时 耦 提出财务部不是核算部，仅 讵 仅做好核算是不够的，管理 筵 上不去，核算的再细也没用 奔 ，核算是基础，管理是目的 ┐ ，所以，做好基础工作的同 时要提高管理意识，要求财 趺 务人员在思想上要高度重视 财务管理。如对每一笔经济 京 业务的核算，在考虑核算要 颂 求的同时，还要考虑该项业 髭 务对公司的现在和将来在管 理上和税收政策上的影响问 恫 题，现在考虑不充分，以后 螽 出现纰漏就难以弥补。针对 “财务、合同管理月活动” 锸 进行了工作布置。
*、根 ソ 据房地产行业的特殊性结合 熘 公司管理要求对开发成本、 哳 期间费用的会计二级、三级 明细科目进行梳理，并对明 篥 细科目作简要说明，目的， 慷 一是统一核算口径，保证数 混 据
归集及分析对比前后的一 觋 致性；二是为了便利各责任 澈 单元责任人了解财务各数据 愤 的内容。这项工作本月已完 驹 成，并经姚总审核。目前进 鲳 入贯彻实施阶段。
*、配 Ｅ 合目标责任制，对财务内部 呃 管理报表的格式及其内容进 镉 行再调整，目的，一是要符 郛 合财务管理的要求；二是要 负 满足责任单元责任人取值的 要求及内部考核的要求。财 功 务内部管理报表已经多次调 整修改，建议集团公司对新 洼 调整的财务内部管理报表的 鼷 格式及其内容进行一次认证 笥 ，并于明确，作为一定时期 觋 内相对稳定的表式。
*、 阋 针对外地公司远离集团公司 赴 ，财务又独立设立核算机构 茎 ，为加强集团公司对外地公 楔 司的管理，保证核算的统一 ｔ性、信息反馈的及时性，提 必 出了与驻外地公司财务工作 岭 联系要求。**月份与宁波 て 公司财务进行交流，将财务 颃 核算要求、信息传递、对外 俸 报表的审批程序、上报集团 凑 公司的报表都进行了明确。
*、对各公司进行一次内部 俚 审计，目的，是对各公司经 髌 营状况进行一次全面地了解 娩 ，为今后财务管理做好基础 兰 工作。
*、根据公司的要 寤 求对部门职责进行了修改， 缪 并制订了部门考核标准。为 集 了使会计核算工作规范化， 杞 重新提出《财务工作要求》 蝠 ，要求从基础工作、会计核 算、日常管理三方面提出， 哿 目的是打好基础。内部开展 稠 规范化工作，从会计核算到 跞 档案管理，从小处着手，全 ⒔ 面开展，逐步完善财务的管 媒
理工作。
*、会计知识的 ぉ 培训，我们从三方面考虑培 Ｎ 训内容，一是《会计法》， 奘 要了解会计知识，首先要了 嵝 解这方面的法律知识；二是 蝌 会计基础知识，非专业人员 学习这方面知识的目的要明 箢 确，目的是为了看懂会计报 忍 表，为了能看懂报表，就要 踮 了解一些基础的东西；三是 霄 如何看报表，这是会计知识 邀 培训的重点。
经过调研、 镑 沟通、设计，于****年 媾 **月推出《成本费用明细 省 分类目录及说明》；于** 阵 **年**月**日推出《 躞 会计报表管理试行办法》； 走 ****年*月**日推出 《会计凭证管理试行办法》 玻 。
会计报表推出执行*个 芰 月后，从会计报表格式设置 鞘 上看，报表格式设置还是比 踞 较科学，能比较清晰地反映 而 会计的有关信息。但房地产 橹 行业的特殊性，销售收入与 镐 结算利润有一个时间上的差 淑 异，这样“损益明细及异动 毫 情况表”就无法全面反映出 眩 损益情况，需要增添一个表 ┫ 补充；另外需要增添反映“ 氆 财务费用”的报表。这样对 鳊 一个公司的财务状况能较全 羹 面地反映。已设计好“会计 研 报表（内）Ⅳ 《经营情况 渴 表》”和“会计报表（内）
Ⅴ《融资及融资成本情况表 撞 》”。
会计凭证使用涉及 禄 到每个公司和部门，下文后 鸷 财务部进行电话通知，*月 樾 份实行逐步换新的办法，* 鲶 月份要求全面试
行。试行一 杲 个月时间来看，主要暴露出 来的问题是单子如何填写与 檄 审批程序怎么走。针对这些 法 问题，我们组织各公司综合 碓 管理人员进行交流，明确有 询 关事项，解决设计上的不足 。****年*月份，针对 会计凭证管理试行情况，再 一次征求各公司对报销单据 刚 意见，根据大家的建议，对 ノ 会计结算单据作进一步完善 ，并于****年*月** 睚 日下发了有关规定。
经过 悝 财务合同管理月活动，财务 腴 部的管理意识加强了，管理 垡 能力也得以提高，财务部从 桴 会计核算向财务管理迈出了 伐关键的一步，但我们的管理 扫 水平离公司发展的需要还有 瘦 很大的差距，需要我们不断 ┵ 地完善和提高。
二、职能 擀 管理 （一）核算工作 核 算工作是本部门大量的基础 嘌 工作，资金的结算与安排、 呻 费用的稽核与报销、会计核 饨 算与结转、会计报表的编制 、税务申报等各项工作开展 钱 都能有序进行、按时完成。
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*、会计审核 会计审核 是把好企业经济利益的关键 丹 ，严格按有关规定执行，决 甩 不应个人面子而放松政策。
如，亲亲家园项目地处余杭 销 良诸，根据税法规定建筑安 诊装工程专用发票必须使用项 目地税务机关提供的发票， 帙 否则建设单位不得在税前列 钶 支，为此我们对工程发票的 奴 来源严格审核，并将此项规 崴 定传达到项目公司，目前工 阶 程量大的施工
单位均在当地 摘 税务机关办理相关手续，并 嚷 使用当地税务机关提供的发 祷 票。在审核中发现一些临时 工程、零星工程的施工发票 未按规定办理，我们在严格 衩 审核退回的同时，帮助他们 联系税务机关如何开具工程 轱 发票的事宜，使企业双方利 龃 益都得到有效的保障。
* 穆 、材料核算 材料占工程成 峙 本比重较大，同时也是保证 厮 产品质量的重要因素之一。
町 通过甲供材料的方式，解决 期 了这方面的质量问题，但在 恸 价格这个不确定因素上难以 鲰 控制，从下半年开始建筑材 料价格不断上升，甚至出现 镗 断货现象，特别是水泥价格 睥翻一番，还提不到货，为了 蕴 确保工期顺利进行，配合材 希 料部门调整采购结算方式， 涵 由原来的先提货后付款改为 纵 先付款后提货。
公司与供 萧 货商结算材料款一般较迟， ひ 现在送货清单是在结算时才 燕 转到财务，一是造成财务不 能及时向用料施工单位结算 材料款，二是由于时间较长 辇 给财务与施工单位核对增加 难度，已发现过送货清单的 蒽 领用人签字与用货单位的签 伺 字不符的问题。如：杭州友 馇 联建材有限公司供应的“楼 贸 梯砖”，****年**月 桉 **日供给浙江大经有限公 à 司和****年**月** 衣 日供给浙江闻堰建筑有限公 剖 司“楼梯砖”于****年 结 *月*日前来办理结算，时 间跨度近一年，在与施工单 喉 位核对时发现浙江大经材料 蜂 员签名非本人手迹，当时该 铫 款项未办理结算支付，
要求 骂 核对无误后再付货款。
在 ￡ 材料采购调拨过程中，我们 感觉在材料管理的“采购- 骑 --供货---结算”三个 ｛ 环节中，我们只掌握了两头 名 ，对供货这一环节掌握不够 酉 ，材料供应均由厂家与施工 单位交接，我方是否参与验 拶 收不清楚，因收货单上无我 方人员的验收签字，这就无 暮 法掌握材料实际到场的品质 蟾 与数量。如*月份与施工单 肩 位核对钢材时发现同一份“ 鹋 供货单”，施工单位提供的 砘 “收货联”与厂家提供的“ 亲 结算联”在钢材等级上出现 差异，经核实，是厂家供货 琢 时未注明等级，发现后也未 荮 及时补救，只在“结算联” 拎 上进行了修改。提醒我们如 何管理好材料“采购--- 眷 供货---结算”三个环节 瘟 ，特别是供货环节监控管理 蟆 。
*、会计内部报表执行 偈
对*月份会计报表审核中 摔 发现存在的问题，如：①# 迮 ￥公司的“费用明细表”明 睹 细目录未按新规定执行，使 蓠 用的仍然是老格式，发现后 诚 要求重新调整编制；②宁波 捌 公司未按新表编制，因为信 氯 息传递上的出了问题，已通 幌 知从*月份报表按新表式编 也 制。对这件事的反思，一项 伥 新工作的推行，一是要责任 佳 人大力宣传并监督执行，二 鲚 是执行人足够重视并自觉执 罐行，只有这样一项新工作才 刹 能有效地推行。
对会计报 东 表推出执行*个月后进行反 约 检，从会计报表格式设置上 看，报表格式设置还是比较 蝴 科学，能比较清晰地反映会 棂 计的有关信息。但房地产行 采 业的特殊性，销售收入与结 濮
算利润有一个时间上的差异 ，这样“损益明细及异动情 阌 况表”就无法全面反映出损 读 益情况，需要增添一个表补 停 充；另外需要增添反映“财 芏 务费用”的报表。这样对一 瞠 个公司的财务状况能较全面 地反映。已设计好“会计报 披 表（内）Ⅳ《经营情况表》 ︾ ”和“会计报表（内）Ⅴ《 律 融资及融资成本情况表》” 锓 。并布置集团公司和嘉和公 徽 司在编制*月份报表时试行 奁 。本打算在*月份报表中全 莪 面推广，因这项工作的前期 汪 工作量较大，由于*月份开 ⒁ 展税务自查工作把此事担搁 ㄇ 了，要求*月份落实执行。
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*、销售管理 春节前后 彗 按揭放款缓慢，针对这个问 你 题，姚笑君副总裁亲自督阵 ，由财务部与销售部门进行 锕 了核对查明原因，并催促银 行放款。并明确了职责，按 闱 揭资料由销售部门负责，整 洲理完整的资料提供给按揭放 犟 款银行的同时，将名册报财 徼 务部，财务负责催放工作， ベ 在规定放款期限内未放款的 “ 由财务与银行交涉并查明原 挟 因。
*月份公司加强了财 况 务部销售管理力量，加强了 突 对销售台帐的审核，加快了 时 财务销售明细的编制，及时 ね 与销售置业部的销售月报表 栈 进行核对，并对销售计划完 捶 成情况、销售政策执行、未 蜥 收款原因进行分析，提出有 关措施。如：从*月份开始 臧 银行有关个人住房贷款的门 疑 槛提高，要求客户提供的资 笺 料增加和贷款额度的控制， 饷 建议置业部在签约及办理按 ≡ 揭
前与客户说明情况，或了 蓑 解清楚客户的相关信息，避 钼 免按揭办理后反复工作；对 铠 银行提出的黑名单客户抓紧 葆 催促办理相关手续，并对这 毽 批客户多加关注。
*、税 勾 务政策及纳税申报 运用税 朔 务政策，向税务机关申报集 株 团公司向下属子公司计提管 湮 理费的申请，经杭州市地方 筢 税务局检查审核于**** 堡 年*月**日下文批复同意 捧 杭州建设集团有限公司对杭 州山水人家置业有限公司、 貔 杭州坤和建设有限公司等* 衾 户企业按不超过当年销售收 葱 入*的比例提取****年 揎 度总机构管理费。**** 谄年会计决算中集团公司向山 演 水人家置业公司提取了** ［ *.**万元。
对*** 剥 *年养老保险进行清算，整 莓 个集团养老保险分四个公司 锉 交费，集团公司、客旅分公 慢 司、#￥公司、宁波公司， 剜 今年社区公司也单独开户交 吲 费。在集团参保人员较多， 各公司人员都有，不利于管 槔 理，我们看出参保人按块划 屹 分，集团公司主要纳入集团 氍 本部、山水公司、三墩公司 嵊 员工及外派人员；#￥公司 员工划到余杭；客旅中心划 胜 入客旅分公司；社区员工由 眚 社区统一办理；宁波当地人 攫 员在宁波公司办理。这样利 敦于管理，对该项费用支出便 名 于掌握，主要还是有利于接 绅 受税务与社保的检查。
* 垠 ***年度，山水置业公司 扎 产生利润，为弥补以前年度 胼 的亏损，我们做了税务审计 耨 和申报工作，经多方努力于 ****年
*月获得所得税 槔 退税返还**万元。
根据 浙地税发[****]** 篷 号文件《浙江省地方税务局 婚 浙江省财政厅关于个人取得 〈 差旅费津贴、误餐补助收入 擞 征收个人所得税问题的通知 盾 》，从月份开始在工资核算 愍 上进行相关调整，一是企业 坟 可在税前列支；二是员工可 甓 ...
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