工厂财务制度10篇工厂财务制度 . HR實用工具書44iinn11精美光碟電子書隆重發行OOnnllyy５５００００套現買現省NNTT$$44,,7700004in1下面是小编为大家整理的工厂财务制度10篇,供大家参考。
篇一：工厂财务制度
/p>HR 實用工具書 4 4i in n1 1 精美光碟電子書隆重發行 O On nl ly y５ ５０ ００ ０套現買現省 NN T T$ $4 4, ,7 70 00 0 4in1 精美光碟電子書籍收錄內容 (1)績效獎金制度設計範本指引手冊－原售價 NT1,200（ 書籍已售完）
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特別介紹－文稿校審
王餘厚先生 前人事行政局副處長
學歷：
中興大學法律系畢業， 公務人員高等考試及格。現任：
人事行政發展協會顧問、 國內多家知名企管顧問公司專業顧問。
曾任：
考試院銓敘部人事科長、 基隆港務局人事室主任、行政院人事行政局人事科長、 行政院人事行政局專門委員、 行政院人事行政局第三處副處 長等職務。
著作：
人事名詞釋疑－行政院人事行政局出版。
CPC 中國生產力中心、 哈佛企管、 瑞霖企管特約資深顧問/講師。
景明化工常年經營管理顧問 昇平不動產開發集團：
總經理 外 商 電 信 加 值 服 務 公 司 ServiceInside Telecom Group：
Senior Manager 本盟光電股票上市公司：
管理部經理兼法務主管、 事業處最高主管 敦鼎金屬工業：
董事長特別助理 儒碩資訊股票上櫃公司：
管理部副理 遠雄集團關係企業：
人力資源部課長、 人力資源部副理著作：
大陸職工人事管理規章表格範本手冊、 績效獎金設計規劃指引、 職工考核表制度設計食用範本手冊、 總務管理規章表格製作範本、 如何撰寫經營計劃書、 兩岸人事管理法令實務、 中國大陸勞動法令彙編、 教育訓練品質管理等十六種專業管理書籍出版。
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王 慶 東 資深管理顧問 學歷：
文化大學勞工關係法學士、 美國 Southern California University 企管碩士、 美國 Harvard University 哈佛大學人格心理學研究 現任：
黎明企管、 惠群企管、 華肯企管、 聯聖企管、 玉聖企管、懷邦企管、 遠大企管、 新競爭力企管、 三上企管、 亞碩企管等特約資深顧問/講師 華益生物科技董事、 日商神東化學常年經營管理顧問、台溢實業常年經營管理顧問、 葛萊士生技常年經營管理顧問、 惠祥貿易常年經營管理顧問、 鴻鈞機電工程常年經營管理顧問 曾任：
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03-366-2795 4in1 精美光碟電子書籍各電子書籍之目錄索引介紹 (1) 績效獎金制度設計範本指引手冊 (2) 職工考核表範本大全實用手冊
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第一單元：
企業整體人員適用 一、 員工目標績效考核制度實施辦法範例 二、 員工職稱基數盈餘分配制度實施辦法範例 三、 損益目標達成利潤分配制度實施辦法範例 四、 人工薪資產值貢獻達成獎金制度實施辦法範例 五、 利潤中心績效獎金制度實施辦法範例 六、 員工年度績效分紅制度實施辦法範例 第二單元：
行政後勤體系適用 一、 行政管理單位績效獎金制度實施辦法範例 二、 教育訓練利潤中心績效獎金制度實施辦法範例 三、 採購單位績效獎金制度實施辦法範例 四、 法務人員績效獎勵制度實施辦法範例 五、 客戶服務單位績效獎金制度實施辦法範例 六、 打單人員工作績效獎金制度實施辦法範例 七、 倉儲管理單位績效獎金制度實施辦法範例 八、 配送單位績效獎金制度實施辦法範例 九、 庫存品招標工作獎勵制度實施辦法範例 第三單元：
業務銷售體系適用 一、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
營業預算制度二、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
邊際貢獻制度三、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
產銷合一制度四、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
銷售分紅制度五、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
職務佣金制度六、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
毛利貢獻制度七、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
論件計酬制度八、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
庫存銷售獎勵九、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
營收帳務整合十、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
客戶流失管控十一、 非業務人員銷售獎勵實施辦法範例 第四單元：
研究發展體系適用 一、 研發人員績效獎金辦法範例：
時間管理制度 二、 研發人員績效獎金辦法範例：
收入中心制度 三、 研發人員績效獎金辦法範例：
成本換算制度 四、 研發人員績效獎金辦法範例：
專利獎勵制度 第五單元：
生產製造體系適用 一、 生產單位績效獎金辦法範例：
目標產能導向制度二、 生產單位績效獎金辦法範例：
質量管制導向制度三、 生產單位績效獎金辦法範例：
工繳收入導向制度四、 生產單位績效獎金辦法範例：
有效產出出貨制度五、 生產單位績效獎金辦法範例：
投入損耗管控制度六、 生產單位績效獎金辦法範例：
作業加扣點制度 第六單元：
再版新增範本部份 一、 某貿易公司分公司業績目標獎金實施辦法 二、 某機電工程公司員工績效獎金發放辦法 三、 某大媒體集團利潤中心績效獎金辦法 四、 某生技公司業務人員績效獎金辦法 五、 某科技公司銷售業績獎金發放辦法 六、 某電腦週邊製造廠業務推銷獎金辦法 七、 某電子公司應收帳款達成獎金發放辦法 八、 某化工公司存貨銷售獎金發放辦法 第一單元：
新人試用期滿考核表範本指引 一、 新人試用期滿考核表範本《Ａ》
二、 新人試用期滿考核表範本《Ｂ 》
三、 新人試用期滿考核表範本《Ｃ》
四、 新人試用期滿考核表範本《Ｄ》
五、 新人試用期滿考核表範本《Ｅ 》
六、 新人試用期滿考核表範本《Ｆ 》
七、 新人試用期滿考核表範本《Ｇ》
八、 新人試用期滿考核表範本《Ｈ》
九、 新人試用期滿考核表範本《Ｉ 》
十、 新人試用期滿考核表範本《Ｊ 》
十一、 新人試用期滿考核表範本《Ｋ》
十二、 新人試用期滿考核表範本《Ｌ 》
十三、 工作說明書範本 第二單元：
一般人員考核表範本指引 一、 一般人員考核表範本《Ａ》
二、 一般人員考核表範本《Ｂ 》
三、 一般人員考核表範本《Ｃ 》
四、 一般人員考核表範本《Ｄ》 for English Version 五、 一般人員考核表範本 《Ｅ 》 for KPI Performance Appraisal六、 一般人員考核表範本《Ｆ 》 - 七、 一般人員考核表範本《Ｇ》
八、 一般人員考核表範本 《Ｅ 》for BSC Performance Appraisal九、 一般人員平時考核表範本 十、 行政職員考核表範本 十一、 會計人員考核表範本 十二、 教育訓練人員考核表範本 十三、 業務人員考核表範本 十四、 業務助理考核表範本 十五、 廠務室人員考核表範本 十六、 生產人員考核表範本 十七、 生產人員考核記點表範本 十八、 生產人員月平時考核表範本 十九、 研發工程師考核表範本 二十、 Call Center 客服人員考核表範本 二十一、 運輸人員考核表範本 二十二、 總機人員考核表範本 二十三、 保安警衛人員考核表範本 二十四、 外籍勞工考核表範本 第三單元：
主管人員考核表範本指引 一、 主管人員平時考核表範本 二、 主管人員核心能力考核表範本 三、 K-MBO 主管績效考核表範本 四、 平衡計分卡主管績效考核表範本 五、 MBO 目標績效考核表範本 六、 Profit Center 利潤中心主管績效考核表範本 七、 MBP 方針管理主管人員考核表範本 八、 行政管理類主管考核表範本(甲) 九、 行政管理類主管考核表範本(乙) 十、 營運分店主管考核表範本 十一、 業務主管績效考核表範本 十二、 生產單位主管考核表範本 十三、 研發主管績效考核表範本 十四、 員工考核紀錄表範本 十五、 考核再覆議申請表範本 十六、 申請考核再覆議結果通知書範本 十七、 考核不及格資遣通知書範本 第四單元：
360D 考核評鑑表範本指引 一、 自我評量表範本 二、 自我工作績效發展考評表範本 三、 部屬對主管(下對上)評鑑表範本 四、 主管對部屬(上對下)評核表範本 五、 單位同儕(同仁)評鑑表範本 六、 內部客戶評鑑表範本 七、 外部客戶滿意度評鑑表範本 八、 團體績效(上對下)評鑑表範本
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4in1 精美光碟電子書籍各電子書籍之目錄索引介紹（續）
(3)大陸職工人事管理規章表格實用範本手冊
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５ ０ ． 出差人員加班專用申請單 第一章 勞動合同書範本指引 １ ． 北京市勞動合同書範本 ２ ． 北京市建築工人勞動合同書範本 ３ ． 天津市企業（事業）
單位勞動合同書範本 ４ ． 南京市勞動合同書範本 ５ ． 上海市勞動合同書範本 ６ ． 江蘇省全日制勞動合同書範本 ７ ． 江蘇省昆山市勞動合同書範本 ８ ． 江蘇省儀征市全日制勞動合同書範本 ９ ． 江蘇省南通市勞動合同書範本 １ ０ ． 山東省勞動合同書範本 １ １ ． 遼寧省大連市勞動合同書範本 １ ２ ． 江西省勞動合同書範本 １ ３ ． 黑龍江省勞動合同書範本 １ ４ ． 河南省勞動合同書範本 １ ５ ． 浙江省杭州市勞動合同書範本 １ ６ ． 福建省勞動合同書範本 １ ７ ． 廣西省勞動合同書範本 １ ８ ． 廣東省職工勞動合同書範本 １ ９ ． 廣東省外來員工勞動合同書範本 ２ ０ ． 廣東省佛山市勞動合同書範本 ２ １ ． 廣州市企業職工勞動合同書範本 ２ ２ ． 廣州市企業集體合同書範本 ２ ３ ． 廣州市職工下崗協議書範本 ２ ４ ． 深圳經濟特區勞動合同書範本 ２ ５ ． 深圳市外商投資企業勞動合同書範本 ２ ６ ． 四川省勞動合同書範本 ２ ７ ． 雲南省勞動合同書範本 ２ ８ ． 甘肅省私營企業勞動合同書範本 ２ ９ ． 某外商投資企業勞動合同書範本 ３ ０ ． 經營顧問委託合同書範本 ３ １ ． 試用合同書範本 ３ ２ ． 職工停薪留職合同書範本 ３ ２ ． 深圳市企業員工保密合同書範本 ３ ３ ． 勞動合同管理書面報告表 ３ ４ ． 勞動合同制職工花名冊 ３ ５ ． 勞動合同變更協議書範本 ３ ６ ． 續訂勞動合同通知書範本 ３ ７ ． 勞動合同續訂協議書範本 ３ ８ ． 終止（解除）
勞動合同通知書範本 ３ ９ ． 終止（解除）
勞動合同證明書範本 ４ ０ ． 終止（解除）
勞動合同備案名冊範本 第二章
勞動人事管理規章制度範本指引 １ ． 勞動規章審查備案制度範本 ２ ． 勞動保障年檢作業規定範本 ３ ． 人事檔案管理制度範本 ４ ． 勞動工作紀律守則範本 ５ ． 職工任用與解僱辦法範本 ６ ． 職工暫住證辦理規定範本 ７ ． 職工人事保證規定範本 ８ ． 勞動工作時間管理規定範本 ９ ． 職工出勤管理制度範本 １ ０ ． 職工加班管理辦法範本 １ １ ． 職工休假、 請假管理制度範本 １ ２ ． 職工工傷保險規定範本 １ ３ ． 工傷認定管理辦法範本 １ ４ ． 工資待遇管理辦法範本 １ ５ ． 職工停薪留職制度範本 １ ６ ． 職工晉昇管理制度範本 １ ７ ． 職工獎懲實施制度範本 １ ０ ． 用人單位招用職工登記表 （接右欄）
１ ８ ． 職工申訴管理制度範本 １ ９ ． 職工考核管理制度範本 ２ ０ ． 業務人員獎金實施辦法範本 ２ １ ． 生產獎金實施辦法範本 ２ ２ ． 工程獎金實施制度範本 ２ ３ ． 國內外出差管理辦法範本 ２ ４ ． 職工退休管理制度範本 ２ ５ ． 職工離職管理制度範本 ２ ６ ． 台籍幹部管理辦法範本 ２ ７ ． 儲備幹部培育制度範本 ２ ８ ． 女職工特殊保護規定範本 ２ ９ ． 職工教育訓練管理辦法範本 ３ ０ ． 年終獎金發放管理辦法範本 ３ １ ． 生產安全與運輸車輛管理範本 ３ ２ ． 廠牌與廠服管理辦法範本 ３ ３ ． 職工宿舍管理辦法範本 第三章
勞動人事管理表格表單範本指引 ２ ． 聘用外國人就業申請表 ３ ． 外國人就業證年檢表 ４ ． 外國人就業證延期申請表 ５ ． 臺灣、 香港、 澳門居民在內地就業申請表 ６ ． 台港澳人員就業證年檢表 ７ ． 台港澳人員就業證延期申請表 ８ ． 企業人力資源現狀和需求預測調查表 ９ ． 求職登記表 １ ０ ． 用人單位招用職工登記表 １ １ ． 用人單位招用人員簡章備案表 １ ２ ． 用人單位情況登記表 １ ３ ． 招聘廣告登記審核表 １ ４ ． 錄（聘）
用職工備案表 １ ５ ． 職介所招聘登記表 １ ６ ． 人員增補申請表 １ ７ ． 應徵人員履歷表 １ ８ ． 應徵求職人員自我分析表 １ ９ ． 應徵面談評定表 ２ ０ ． 招聘面試情況反饋表 ２ １ ． 應徵人員復試表 ２ ２ ． 應徵人事背景調查表 ２ ３ ． 員工推薦承諾擔保同意書 ２ ４ ． 人事基本資料卡 ２ ５ ． 職工個人寄存人事檔案登記表 ２ ６ ． 新進職工任用申請表 ２ ７ ． 新進職工崗位職務說明書 ２ ８ ． 新進職工任職同意書 ２ ９ ． 計算機軟件使用公約書 ３ ０ ． 商業保險協議書 ３ １ ． 應徵錄取通知書 ３ ２ ． 應徵不錄取通知書 ３ ３ ． 職工保證書 ３ ４ ． 職工保證書規約 ３ ５ ． 對保函 ３ ６ ． 保證人資料變更通知書 ３ ７ ． 保證人退保同意書 ３ ８ ． 職工基本醫療保險費申報表 ３ ９ ． 新進試用期滿考核表(範例一) ４ ０ ． 新進試用期滿考核表(範例二)
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4in1 精美光碟電子書籍各電子書籍之目錄索引介紹（續）
(3)大陸職工人事管理規章表格實用範本手冊（續）
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９ ０ ． 職工獎懲提報單 ４ １ ． 正式任用通知書 ４ ２ ． 試用終止通知書 ４ ３ ． 企業實行不定時工作制或綜合計算工時工作制或其他工作和休息方法申報審批表 ４ ４ ． 綜合計算工時工作制申請表 ４ ５ ． 不定時工作制申請表 ４ ６ ． 職工出勤簽到(退)簿 ４ ７ ． 員工出勤未打卡補簽申請單 ４ ８ ． 員工臨時外出申請單 ４ ９ ． 員工加班申請單 ５ ０ ． 出差人員加班專用申請單 ５ １ ． 員工加班補休申請單 ５ ２ ． 員工請假單- ５ ３ ． 員工請假卡(年度) ５ ４ ． 工傷意外請假報告書 ５ ５ ． 工傷事故報告書 ５ ６ ． 工傷認定申請表 ５ ７ ． 職工工傷認定審批表 ５ ８ ． 職工因病或非因工負傷勞動能力鑒定表 ５ ９ ． 職工因工負傷或職業病勞動能力鑒定表 ６ ０ ． 職工因工、 因病喪失勞動能力鑒定表 ６ １ ． 工傷保險申報表 ６ ２ ． 工傷保險待遇申請表 ６ ３ ． 新進職工核薪申請單 ６ ４ ． 新進人員工資待遇標準表...
篇二：工厂财务制度
X X 加 工 有 限 公 司财务 管理规章制度
编号：HT/QTZD-001-2020
发布日期：2020-02-27
实施日期：2020-02-27
XXX 有 有 限公司
目
录 第 第 1 章 财务管理制度 .................................................................................................................... 3 1.1 总则 ...................................................................................................................................... 3 1.2 财务管理与会计核算体制 .................................................................................................. 4 1.3 财务计划管理 .................................................................................................................... 13 1.4 资金管理 ............................................................................................................................ 16 1.5 固定资产管理 .................................................................................................................... 20 1.6 低值易耗品及印刷品管理 ................................................................................................ 22 1.7 费用开支管理 .................................................................................................................... 24 1.8 财务开支的控制及审批权限 ............................................................................................ 30 1.9 物资采购管理 .................................................................................................................... 36 1.10 合同管理 .......................................................................................................................... 39 1.11 关于处理会计核算若干问题的规定............................................................................... 40 1.12 财务部单据流程规范 ...................................................................................................... 67 1.13 财务工作交接及其档案管理 .......................................................................................... 79 1.14 采购部物资采购垡漂管理的暂行办法 ........................................................................... 87
第 第1章 章
财务管理制度 1.1 总则 第一条 为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。
第三条 本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。
第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。
1.2 财务管理与会计核算体制
第五条 公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
第六条 财务管理与会计核算组织架构图
财 务 经 理
（一）、改制期间财务组织架构图 （二）各岗位职责：
一、财务经理（经理）岗位职责：
（一）
岗位名称：财务经理（经理）
（二）
直接上级：公司（公司）总经理、董事会 直接下级：财务主管（财务部长）
（三）
本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作 （四）
直接责任：
（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作； （２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； （３）监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益； （４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； （５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参
与拟定经济合同或其它经济文件； （６）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系； （７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
（８）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决； （９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。
（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。
（11）合理分配会计部门的人员的工作。
（12）承办公司领导交办的其他工作； 二、 财务管理中心财务主管（部长）岗位描述 （一）
岗位名称：财务主管（部长）
（二）
直接上级：财务经理 （三）
直接下级：财务中心职员 （四）主要职责 （１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作； （２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合
理化建议，当好公司参谋； （３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；
（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)； （５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端， 规范公司的经济行为； （６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务； （７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
（四）主要职责 （１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作； （２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋； （３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；
（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端， 规范公司的经济行为； （６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务； （７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
四、成本会计岗位职责 （一）、岗位名称：成本会计 （二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：成本核算 （四）、直接职责：
（1）
成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）
（2）
各部门相关报表的收集与审核 （3）
固定资产管理与相关凭证的填制 （4）
费用项目控制与相关凭证的填制 （5）
每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订 （6）
编制会计报表 （7）
跟踪成本核算相关环节数据处理 （8）
完成其他日常相关会计工作 五、材料会计岗位职责 （一）、岗位名称：材料会计 （二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：
应付帐款的管理、材料核算
（四）、直接责任：
1、 材料进仓复核及垡漂的签收。
2、 材料收入记账。
3、 月结供应商对账及结算。
4、 月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致 5、 确保库存信息的准确、及时； 6、 采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批 7、 财务主管交待的其他工作。
六、应收会计岗位职责 （一）、岗位名称：应收会计 （二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管 （四）、直接责任：
1、 领取出仓单交营业中心领用； 2、 收取送货单，登记入帐； 3、 每天早上 9 点收昨天的货物放行条，核对； 4、 凭发货单入销售帐，（97，用友，手工帐三套）
5、 对帐，编制报表：每月 5 号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表； 6、 单据保管，整理单据，装订成册，归档保管； 7、 审核收款单据，监督收款情况。
8、 协助追收货款； 9、 财务主管交办的其他相关事务 七、出纳岗位职责 （一）、岗位名称：出纳 （二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续 （四）、直接职责：
（１）
认真执行现金管理制度； （２）
处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”； （３）
一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐； （４）
管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券； （５）
协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用； （６）
坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2 维护购销双方正当权益;3 银行不予垫款； （７）
协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚； （８）
建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程； （９）
严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。
八、财务文员岗位职责 （一）、岗位名称：文秘员 （二）、直接上级：财务经理 （三）、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理 （四）、直接职责：
1、 财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议 纪要处理工作； 2、 财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、 借阅工作； 3、协助主管会计开展其他事务工作； 4、代表财务部对公司内、外联络工作； 5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。提出问题及改进工作的措施建议 九、办税会计岗位职责 （一）、岗位名称：税务会计 （二）、直接上级：财务主管（部长）
（三）、本职工作：开具垡漂、报税、办理所有涉税事项 （四）、直接职责：
1．负责购买、填开、核销垡漂，汇总开票资料进行抄税。
2．录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。
3．负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项垡漂后台认证。
4．填制相关科目的会计凭证。
5．计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。
6．及时向主管传达税务信息及资料。
7．将要负责“免、抵、退“税 管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。
第七条 财务组织隶属关系：
1、 财务经理：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会（局）负责。在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，为改制上市承担改制策划职责，对整个经营过程及其结果、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督。
2、 财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。
3、 财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。
第八条 各级财务人员的任免权 下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：
①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知；总经理对其任免有建议权； ②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知；
财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权； ③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知；主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权； 第九条 对各级财务人员的考核评估权 1、 企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由控股财务部和本企业总经理分别组织考评；日常工作的奖惩由本企业总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事会或董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。
2、 控股公司其他财务人员的任职和工作情况由控股财务经理组织考评；日常性的工作奖惩可由控股财务经理决定并施行，重大的奖惩由董事长决定。
3、 企业其他财务人员的任职和工作情况由本企业和控股财务部共同进行考评；日常性的工作奖惩由本企业财务经理依据有关规定决定并施行，重大的奖惩由本企业总经理决定，董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正。
4、 财务除履行财务部门的基本职能外，还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检查，并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训。
5、 上述对各级财务人员的考评，由企业总经办和人力资源部与财务部，共同对其进行考核，评估与培训。
1.3 财务计划管理
计划管理是企业管理活动的重要组成部分，也是确保控股公司既能灵活高效地运作，又能有效监...
篇三：工厂财务制度
财务管理制度工厂财务管理制
度
工厂财务管
理制度
（
一）
财务部是
公司一切财政事务
及资金活动的管理
与执行机构，负责
公司日常财务管理
、筹资管理和财务
分析工作，其工作
范围和职责主要有
：
1
.负责公司财务管
理工作。编制公司
各项财务收支计划
；审核各项资金使
用和费用开支；收
回售楼款，清理催
收应收款项；办理
日常现金收付、费
用报销、税费交纳
、银行票据结算，
保管库存现金及银 行空白票据，按日
编报资金日报表；
做好公司筹融资工
作；处理、协调与
工商、税务、金融
等部门间的关系，
依法纳税。
2.负责公
司会计核算工作。
遵守国家颁布的会
计准则、财经法规
，按照会计制度，
进行会计核算；编
制年度、季度、月
份会计报表；按照
会计制度规定设置
会计核算科目、设
置明细账、分类账
、辅助账，及时记
账、结账、对账，
做到日清月结，账
账相符、账实相符
、账表相符、账证
相符；管理好会计
档案。
3.负责公司成
本核算和成本管理
。设置成本归集程
序和成本核算账表
，做好成本核算，
控制成本支出，收
集登记汇总各项成
本数据资料，及时
、正确地为成本预
测、控制、分析提
供资料；按合同、
预算、审核支付工
程、设备、材料款
项，配合工程部等
部门做好工程、材
料设备款的结算及
竣工工程决算；完
善各项成本辅助账
的设置，健全各项
统计数据。
4.建立经
济核算制度，利用
会计核算资料、统
计资料及其他有关
的资料，定期进行
经济活动分析，判
断和评价企业的生
产经营成果和财务
状况，为公司领导
决策提供依据。
5.配合公司内
部审计。根据上述
工作范围和职责，
为加强财务管理，
特制定本制度。
第一章 资金审
批制度
1.总则
⑴
所有款项的支付
，须经公司主管领
导批准。如果主管
领导不在公司，应
以电话或传真的方
式与其联系，确认
是否批准款项的支
付，事后请其在支
出单上补签意见；
⑵ 财务专用
章、公司法人章及
支票必须分开保管
，公司法人章由办 公室主任负责保管
，财务专用章和支
票由出纳负责保管
。办公室主任或出
纳不在单位期间，
印章应由法定代表
人指定的专人保管
。印章代管须办理
交接手续，代管人
员必须对印章的使
用情况进行登记；
⑶ 财务部原
则上不得将已加盖
财务专用章及公司
法人章的支票预留
在公司，如因工作
需要，需先填好限
额，并经公司主管
领导批准；
⑷
开具的支票须写
明经批准同意的收
款人全称，收取的
发票须与收款相符
。如收款人因特殊
情况需要公司予以
配合支付给第三者
，必须有收款人的
书面通知并经公司
主管领导批准；
⑸ 往来款项的
冲转（指非正常经
营业务），须公司
主管领导批准；
⑹ 非正常经营
业务调出资金须经
过公司主管领导批
准；
⑺ 用以
支付各种款项的原
始凭证必须保存原
件，复印件不得作
为原始凭证。如遇
特殊情况须经公司
主管领导批准。
2.施
工工程用款审批制
度施工工程用款由
公司主管领导批准
支付。其程序，按
以下“施工工程用
款支付审批工作流
程”执行。施工工
程用款支付批工作
流程
3、行政费用
支出管理制度
⑴ 公司管理人员
的费用报销，须经
公司主管领导批准
后财务方可报支；
⑵ 涉及应酬
等非正常费用，须
公司主管领导批准
。
3
.公司差旅费开支
制度
⑴ 公司
员工到本市范围以
外地区执行公务可
享受差旅费补贴；
⑵ 公司职员
出差根据需要，由
部门经理决定选用
交通工具；
⑶
公司职员出差期
间，住宿费用及补
贴按以下规定执行
：
①
房租标准：
A
、部门经理以上职
员，房租标准为 1
20 元/日； B
、一般职员，房租
标准为 100 元/
日。
② 伙食补
贴、市内交通补贴
标准伙食补贴每人
20 元/日；市内
交通费每人 6 元/
日。
⑷、实际
报销金额超出公司
的补贴标准，需由
部门经理或带队经
理说明原因，报经
公司主管领导审批
后支付。
4.车辆维修
费及汽油费管理制
度
⑴ 公司车
辆维修保养由办公
室统一管理，应指
定维修点，维修费
用一般采取银行转
账的方式结算；
⑵ 车辆的易损
备品备件由办公室
统一安排采购，以
支票支付。需用时
应办理领用手续，
并由办公室建账予
以核销使用；
⑶ 公司汽油票由
办公室统一保管并
设账登记使用。
5.办公费用、
会议费用及其他费
用管理制度
⑴
公司办公用具由
办公室统一采购、
管理；
⑵ 办
公室设立账册登记
公司办公用品的采
购、使用情况；
⑶ 办公室财产
台账为财务部附设
账册；
⑷ 办
公室应对各部门领
用的办公用品情况
进行造册、登记、
定期通报；
⑸
公司各部门因工
作需要，需邀请有
关单位人员召开会
议的，应由部门经
理提出建议，报总
经理批准，其会务
工作由办公室统一
安排；
⑹ 有
关工资、奖金、福
利费等各项津贴的
发放标准由公司人
事劳资管理部门制
定，经总经理批准
后报财务部备案。
6.行政费用
报销制度
⑴
公司行政费用现金
支出范围为：向职
工支付工资、奖金
、津贴、
差旅费，
向个人支付的其他
款项及不够支票起
点 100 元的零星
开支；
⑵ 公
司职员报销行政费
用应填写报销单，
由经办人员填写，
公司主管领导签字
认可后报送财务部
按照本制度有关规
定进行审核，并按
本章第 1 条的规定
进行审批支付；
⑶ 应酬、礼品
费用支出实行一票
一单、事前申报制
，批准后方可实施
；
⑷ 凡未具
备报销条件（如没
有对方单位的收款
凭证），需领用支
票或现金者必须填
写借款单。借款单
留财务存底，待借
款还回时财务开冲
账收据给经办人；
⑸ 支票领用
单、借款单必须由
经办人填写，公司
主管领导签字，财 务审核后，由财务
部直接支付；
⑹ 银行支票如发
生丢失，有关责任
人应及时向财务部
和开户银行报告。
如系空白支票所造
成的损失，丢失人
员负有赔偿责任；
⑺ 其他有关
费用及成本支出的
程序以公司规定为
准。
第二章
工程成本管理制度
1.
公司所有工程经济
合同以及涉及工程
成本的一切指标、
保证、承诺及其他
经济签证均需由总
经理签署或授权委
托签署。
2.公司工程
部主要负责工程造
价的预测及审核、
工程招投标文件的
编制、工程决算的
审定。
3.工程部还负
责组织工程用设备
材料的采购供应及
经济合同的谈判工
作，对已经选择定
型的设备、材料进
行采购，确保设备
材料及时供应，积
极进行市场询价工
作，建立市场价格
询价登记薄，记录
材料价格变动的历
史资料。
4.财务部主
要负责工程成本的
总体控制工作。
⑴ 参与有关工
程经济合同的谈判
工作，及时准确地
了解公司各项工程
成本的构成及用款
计划；
⑵ 负
责工程进度款的复
核工作，参与工程
造价的确定和最后
决算的
审定工作。
5.工程中间
结算程序。
⑴
施工单位于每月
25 日之前，将工
程进度结算报送工
程部审核，工程部
结合工程施工图纸
、施工进度计划以
及其他文件资料提
出审核意见，并在
5 日内送财务部会
签；
⑵ 财务
部根据有关文件资
料、施工单位领用
的供应材料数额，
以及与施工单位其
他经济往来等情况
，并参考公司财务
状况提出付款意见 ，报送公司主管领
导审批。
6.
工程决算程序。
⑴ 施工单位应
将工程决算书以及
各项经济签证资料
按工程中间结算同
样的程序报工程部
复核，财务部会签
；
⑵ 财务部
根据各种经济签证
、合同以及经审定
的工程决算数和材
料结算数，扣除已
付工程数及垫付的
各项费用，结算应
付工程尾数，提出
付款方案，报公司
主管领导批准；
⑶ 大工程办理
决算时，应由公司
主管工程领导牵头
，由工程部、设计
部、财务部及其他
有关部门人员组成
工程决算小组，按
照上述本制度规定
的职责范围联合进
行专项工程决算；
⑷ 房屋工程
全部竣工验收合格
交付使用时，商品
房由工程部、销售 部办理竣工房交接
验收入库手续，财
务部凭交楼入库手
续办理竣工房成本
结算。
第三章
财产管理制度
1.公
司财产的范围
⑴ 公司财产包括
固定资产和低值易
耗品；
⑵ 凡
公司购入或自制的
机器设备、动力设
备、运输设备、工
具仪器、管理用具
、房屋建筑物等，
同时具备单项价值
在 2000 元以上
和耐用年限在一年
以上的列为固定资
产；
⑶ 凡单
项价值在 2000
元以下或价值在 2
000 元以上但耐
用年限不足一年的
用品用具均属低值
易耗品。
2.公司财务
部负责公司所有财
产的会计核算
⑴ 公司本部使用
的所有固定资产及
公司所有办公用品
用具由办公室归口
管理；
⑵ 公
司各施工工地使用
机器设备、动力设
备、工具仪器等由
工程部归口管理；
⑶ 办公室和
工程部应指定专人
负责公司财产的业
务核算，应设立台 账，登记公司财产
的购入、使用及库
存情况，负责组织
公司财产的保管、
维修并制定相应的
措施、办法。
3.财产
的购置与调拨
⑴ 办公室根据公
司发展需要编制财
产采购计划及进行
市场询价工作，经
财务部会签，报公
司主管领导批准后
方可采购；
⑵
财产购回后，应
填写财产收入验收
单。财产收入验收
单一式两联，财务
部凭财产收入验收
单、财物发票及采
购计划办理报销手
续。财产归口管理
部门凭验收单登记
台账；
⑶ 各
部门需领用固定资
产时，应填写领用
单，领用单需经部
门经理同意，报办
公室审批，公司主
管领导批准；
⑷ 固定资产的领
用单由使用部门开
具，领用单一式三
联。一联由领用部
门存查，一联送财
产归口管理部门作
为财产发出凭据，
一联由财产归口管
理部门定期汇总后
向财务部报账；
⑸ 财产在公司
内部之间转移使用
应办理移交手续，
移交手续由财产归
口管理部门办理，
送财务部备案。
4.财
产的清查、盘点
⑴ 公司财产归
口管理部门应定期
进行财产清查盘点
工作，年终必须进
行一次全面的盘点
清查；
⑵ 各
部门的年终财产盘
点必须有财务人员
参加；
⑶ 财
产盘点清查后发现
盘盈、盘亏和毁损
的，均应填报损益
报告表，书面说明
亏、损原因。对因
个人失职造成财产
损失的，必须追究
主管人员和经办人
员的责任；
⑷
凡已达到自然报
废条件的固定资产
，财产归口管理部
门应会同财务部组
织评估，评估情况
上报公司主管领导
，由公司主管领导
决定处
理意见；
⑸ 凡尚未达到
自然报废条件，但
已不能正常使用的
固定资产，使用部
门应查明原因，如
实上报；属个人责
任事故的应由有关
责任人员负责赔偿
损失；属自然灾害
或其他不可抗力原
因造成损失的，应
上报总经理，决定
处理意见。
工
厂财务管理制度
（
二）
第一章
总则
1.1 为建立现代
化企业制度，建立
健全财务管理体系
，根据《中华人民
共和国会计法》、
《企业会计准则》
、《企业财务通则
》、《企业会计制
度》，特制定本财
务管理制度。
1.2 本
管理制度适用于 X
XXX 公司及其控
股公司；各部门、
人员在财务会计工
作中必须认真执行
本管理制度。
第二章 会计机构
、会计人员的管
理
2
.1 公司设立财务
部作为财务会计机
构 ，财务部的职
责：在公司总经理
的领导下，具体负
责全公司的财务管
理工作和会计核算
工作，包括：财会
人员的管理、指导
检查各独立核算单
位的会计核算工作
、协助公司领导筹
集资金、合理分配
使用资金；做好与
仓库部门的对账工
作，指导仓库保管
员建账、对账；指
导车间统计员做好
工时、材料消耗额
编制工作、建立车
间工序流转程序、
建立适合自己企业
需求与发展的成本
核算模式、制定成
本管理制度与控制
制度；做好财务分
析工作，为公司领
导决策提供各种信
息资料，当好领导
的参谋。
2.2 财务部
下设财务科、供应
科、仓储科、审计
科；岗位设置为：
部长、科长、主管
会计、各岗位会计
、出纳员、成本核
算员、采购员、内
勤管理员、保管员
。
2
.3 各岗位人员必
须具备相应任职条
件和资格，持证上
岗。
2.4 财务会计人
员调换工作时，按
会计法规定办理交
接手续。
原材
料库、产成品库的
核算工作和车间统
计工作，由财务部
门负责业务管理。
仓库保管员，车间
统计员调换工作时
，由财务部会同有
关部门办理交接手
续。
2.5 财务会计人
员、仓库保管员、
车间统计员实行定
岗、定人、定责制
度，按绩效考核结
果，兑现劳动报酬
。
第三章 流
动资产的管理
3.1 流
动资产包括现金、
各种存款、应收及
预付账款、其他应
收款、存货等。
3.2
现金管理
3.
2.1 现金出纳会
计要认真执行《现
金管理暂行规定》
和有关现金的管理
规定。
要严格
控制费用报销和个
人借款，个人借款
、对外付款等要实
行总经...
篇四：工厂财务制度
/p>厂
财
务
制
度
一、工厂备用金由张安保管。
二、生产材料采购、领取流程 1、采购员填写采购申请单，由厂长签字。
2、采购员与管理会计共同去商家处采购。
3、采购回的材料交库管入库，并填写入库单。
入库单应包括入 库单位、商品名称、型号、数量、单位、金额和相关经手人签章。入库单须壹式三份,一联为存根,二联为红联即报帐联,三联为记帐联。库管须严格检查入库材料并对入库材料的质量、型号、数量负责。
4、采购员填写报销单，附入库单红联、采购申请单、发票，经厂长签字后交管理会计。
5、管理会计凭单据到公司报帐。
三、车辆管理 1、由车辆管理员在车辆派工单上记录出发、返回里程表读数，派工单由厂长签字。
2、司机加油、加气必须取得合格发票或收据（票据须加盖公章方可有效）。
3、车辆维修定点修理，司机在维修单上签字，交管理会计月末结帐。
4、车辆管理员在每月将每辆车的行驶里程、加油、加气费用等整理完毕，填写报销单，先由司机签字，经厂长签字后，交管理会计。
四、生活用品采购流程 1、蔬菜、肉类、米、面、油等由采购员和管理会计共同采购。采购员填写报销单、厂长签字，交管理会计。
2、食品采购数量和单价在厂内公示，并设立监督电话：
87315985
王小驰 66576651
武春花 3、非消耗品参照生产材料采购流程。
五、工资发放 1、考勤管理员负责整理每月考勤数据，交管理会计核算工资，制定工资表，由厂长签字。
2、工资发放日由公司会计到厂核实工资表，由管理会计发放款项。
3、公司会计拿回签字工资表和考勤表做帐。
六、运费管理 1、库管填写出库单交司机，司机送货后由安装主管在出库单上签字。
2、司机拿回出库单交库管，库管另填一张报销单，注明发货往返地、车次，交厂长签字，到管理会计处报帐。
七、厂长、管理会计有权对不合理费用拒绝报销。
成都明灯广告传媒有限公司 2008 年 6 月 11 日
材 料 流 程
一、生产主管领取材料，交回成品。（库管记录）。
二、库管发出成品，由安装主管填领用单。
三、材料回收后，安装主管到库管处，核销领用单。
篇五：工厂财务制度
报销管理制度 第一章总则
一、本办法参照《办公性费用审核及报销管理办法》，结合现存组织架构和管理需要制定，自正式下发之日起执行。
二、财务部为费用报销及审核的归口管理部门，负责费用管理办法的解释和修订、审核各项费用报销的合理性、真实性以及具体的费用报销、付款事宜，并对违反本办法的部门或个人进行处罚。
第二章
基本原则 一、授权审批原则 基本原则 一、授权审批原则 借款、预付款及费用报销等财务事项参照**公司分权手册授权审批。
二、费用预算控制原则 1、实行预算包干，对开支超预算定额、进度的实行经济追究机制； 2、“先申请、后支出”，费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续，严禁控制预算外、申请额度外和超标准费用的费用开支； 3、进度控制原则：管理费用严格按时间进度控制，变动制造费用按产量进度控制，杜绝执行过程中以预算总额控制为主的情况； 三、价格核定原则 以招标为主、议价为辅的原则确定供应商及招标价格。办公用品信息耗材等物资由事业部或管理部集中招标采购；工具备件及相关物资由归口管理部门集中招标采购；采购价格报财务部审批备案后集中采购。
四、及时报账原则 费用报销需及时，避免扎堆报账造成支出事项不明确、求证困难。延
期报账进行相应处罚并打折结算。
第三章 费用报销管理办法 一、办公费 费用报销管理办法 一、办公费 办公费包括各部门日常所必需的办公文具、用品（如电话机）的购置费用，报刊杂志、专业书籍、资料订阅费用，以及领用办公设备配件（含维修费）、易耗材料（如纸张、色带、墨盒等）的费用等。
办公文具指办公用的计算器、电池、笔（芯）、墨水、印油、订书机、起钉器、打孔器、笔座、订书针、回形针、文件袋、便笺、信封等，各部门在年度预算总额内控制开支。
各部门应指定专人负责办公用品的领用和发放，并定期提交需求计划由管理部统一组织招标采购，按月与供应商结算。
二、邮政电讯费 邮政电讯费包括各部门日常业务运作需要所发生的电话通话费、电话初装费、文件邮寄费用，不包括互联网上网费、服务器维护费和数据线路租金。
三、汽车费 汽车使用费是专指部门日常业务需要，租用汽车、搭乘的士、地铁所支付的费用，各部门汽车使用费（包括使用长期、临时租车、打的）实行预算总额控制。
临时租车费用报销时应提供租车单（注明发生日期、起止地、起止时间、起止里程、用途等）、路桥费发票（实际用车时间发生的真实票据），用车单上需列明行车地点明细，用车人签单时须核对路线及超额里程数，里程限额以目的地市中心为基点，签章时请注意。
工厂商务车费用，每月按照使用部门予以分摊计入各部门汽车费用。
四、差旅费
差旅费指各部门日常业务中出差所发生的长途交通费、住宿费、伙食费定额补助、市内交通定额补助以及境外出差定额补助等。按出差地点分为国内出差和境外出差。
1、国内出差 （1）差旅费用实行规定标准报销制。长途交通费（包括往返机场与出差地或公司办公地的汽车费）实报实销；住宿费在标准内凭住宿发票报销，超支自理；伙食补助和市内交通补助按实际出差天数及补助标准计算，并凭出差期间实际发生的餐饮、交通发票在补贴标准内据实报销。公车出差与私车公用出差都不再享受市内交通定额补助；员工多人（同性）一同出差，应安排二人间或三人间住宿，住宿费按报销标准的 70％执行。国内差旅费开支标准具体规定参见附件 1 （2）经部门负责人批准，员工参加国内各种会议，如会议提供食宿费用的，员工凭会议通知及收费票据报销有关费用，不再报销食宿费用。
（3）员工出差期间发生的业务应酬费应另行张贴并提交费用报销单，并与差旅费同时报销，过期不予报销；出差过程中，每发生一单业务应酬费，按标准扣减一天伙食补助。
（4）新招聘的外地专业人员（只限于事业部招聘外地人员）用于报道的单程路费，特聘人员的行李托运费予以报销，在部门费用开支，其他费用不予报销。应届毕业生报到时的费用报销按人力资源管理办法执行。
2、境外出差 员工境外（含港、澳地区）出差所发生的差旅费报销标准见附件 2。
3、相关规定 3、相关规定 （1）出差实行事前申请制度，申请时填写“出差审批表”，注明出差事由、地点、日期、预算申请金额，由部门负责人审批。其中，预算申请按照报销标准进行控制。出差人因特殊原因未能事前申请的，应于回公司
后三天内补办出差审批手续。没有经过批准的“出差审批表”，财务部门不予办理报销。“出差审批表”格式见附件 4。
（2）部门联合出差应该按部门分开报销，如果不能分开，必须列清各部门的费用，并由各相关部门出差人和负责人签字确认，否则费用平摊。
（3）每次出差发生的费用只能一次报销，不能分次报销。
五、业务应酬费 业务应酬费指各部门因业务需要而进行公关、接待所开支的必要费用，其内容包括招待用餐、赠送礼品和娱乐活动开支等。除公司统一组织活动外，禁止部门内部互相请客、送礼。
1、相关规定 （1）业务招待前必需填具“业务应酬费申请单”，写明业务招待事由、就餐人员、就餐地点等事项，并由部门负责人审批，“业务招待费申请表”见附件 5。
（2）财务审核时如发现超标准开支和超预算的业务应酬费，超出部分不予报销；发票必须为对应实际业务的真实发票，否则不予报销；业务应酬费用标准见附件 6。
（3）报销所需单据包括经部门负责人审批的业务应酬费申请单，业务发生时的真实发票（发票必须有收款单位盖章，分接待地点按面额从小到大的顺序排列，用粘贴单或 A4 纸粘贴整齐，若某些场所确实不能开具发票则需说明情况，附上该场所收据并用同类同额发票补足）。
六、专项费用 专项费用是指各部门承办业务需要而开支的、具有专门用途的费用。专项费用按年度预算项目和标准实行单项明细控制，并采用开支前事先申报制度，未纳入年度预算范围内的专项费用，开支前必须按照预算外专项费用进行专项申请。禁止挪用专项费用预算额度报销部门五项费用。
七、岗位业务费及其他特殊奖励 支出事由根据所贴发票性质填写，不能直接填写“福利费”、“岗位业务费”。
发票，如单据中包含几类发票，需分类填写支出事由，不能笼统归为一类。发票类别包括办公费、差旅费、邮政电讯费、汽车费（不含业务招待费）。票据发生日期在半年以内有效。
第四章 个人借款 一、个人借款相关规定 第四章 个人借款 一、个人借款相关规定 1、原则上仅限于出差借款、应届毕业生生活费借款、购车借款； 2、借款时经办人必须填制统一的“借款申请单”，填明借款人、借款事项、还款日期等事项。
3、出差借款：个人出差借款原则上控制在审定的出差费用预算总额90%以内，出差借款填制“借款申请单”，附上经审批的“出差审批表”（注明还款期限），按程序办理借款；出差人必须于出差返回后 7 个工作日内填单报销冲账，报销金额不足抵偿借款的，差额必须到财务部归还，由于情况变化，出差被取消，所借款项必须立即归还。
4、生活及特殊困难借款生活费仅限于应届毕业生，借支原则上限额1000 元，转正后分两个月归还。填制“借款申请单”并按程序办理：借款人申请 → 管理部审核 →财务部审核 →总经理审批 → 借款借支；1000 元以上（含）时应将学历证件（毕业证原件）抵押到管理部，然后凭管理部开具的抵押收据到财务部办理借款。
5、专项费用：为了某个明确目的（因公购物、承办活动、工伤类借款等）而发生的借款，需提供经批准的书面申请及费用明细预算，费用预算要求清楚、合理，申请应注明款项支出专项科目，借款的使用必须做到“专款专用专还”，借款人应在活动结束或费用发生后 7 日内一次性办理
报销冲账手续，并结清该笔借款的余欠款。
6、出国借款：出国人员借款需附申请报告，报事业部财务总监批准同意后办理借款手续；若为外币借款，应将经审批的申请报告报财务管理部，按其指引办理借款或自购零星外币。
7、购车借款：购车借款的享受对象为管委会成员；M5 或 P5 职级以上人员；任职一年以上、上年度地区业务销售额超过 3000 万元、因业务需要经常用车的各地分公司经理等第一负责人；在公司连续任中层职位满两年的主任专员、经理（M3/M4;P3/P4）人员。购车贷款额度应同时符合以下条件：（1）贷款额度原则上不应超过实际购买汽车价格的 50%；（2）贷款额度的最高标准为：管委会成员：20 万元；其他高层/营销业务人员/部分中层人员：10 万元；（3）贷款额的 40％，从贷款生效下月起按 24个月的月平均还款额标准，从贷款人月度工资中扣回；贷款额剩余 60％，从贷款当年度（或贷款生效后最近一次）发放的效益奖金中一次性扣回。如效益奖金额度不能完全抵扣，则剩余部分从效益奖发放的下月起按 12个月的月平均还款额标准，从贷款人月度工资中扣回。
所有在职人员的贷款额度必须在两年内还清，如按以上还款办法未能还清者，须在贷款生效两年期满之日起 30 日内一次性还清。
其他类型借款原则上不予列支，但如确因业务需要借款的，需填制呈报单，详细说明借款原因及还款期限并经部门负责人、财务部长和总经理签字确认后，到财务部办理相关借款手续。直接支付给外单位的劳务费、咨询费、广告费、材料费等一律不能以个人借款的形式支付，须由财务部门统一对外付款。
二、借款流程及不（迟）还款责任 1、借款流程 借款人申请→所在部门负责人审批→财务部长审批→工厂总经理审
批→出纳付款
2、不（迟）还款责任 （1）严格执行“专款专借、及时报账，清前款借新款”的原则。旧款未清且无正当理由的，财务部一律不予再借款。
（2）借款时经办人必须填制统一的“借款申请单”，填明还款日期、费用预算和还款方式，财务对其进行逐项审核，并将审核后的“还款日期”备查登记，作为超期处罚的依据；借款人不按时间要求报销冲账和归还借款，从次月起所属单位财务部门将书面通知管理部门从其工资中逐月扣回，并按每月尚欠借款余额从借款日开始按照银行借款利率计收利息。
（3）如由于借款人自动离职等原因形成坏账，审批借款的部门负责人负连带清偿责任，并规定在事实确认后 15 个工作日内（节假日顺延）清偿。
第五章 预付款管理 1、预付款是指因承办某些专项业务，或采购类需预先全部、部分支付款项(后取得结算发票)而形成的款项。办理预付款必须附相关合同、协议、合约等。
2、款项预付后，对预付款遵循“谁经办，谁跟踪，谁负责”原则管理，经办人应及时索取发票冲账。预付款逾期 1 个月未冲账且无正当理由的，如果经财务部催办仍无法取得发票核销预付款，财务部门可对当事人处以 100~3000 元罚款。
第六章
费用报销相关规范 一、单据使用规范费用报销相关规范 一、单据使用规范 1、借款申请单：主要用于借款申请； 2、差旅费报销单：主要用于因公事出差发生费用的报销；
3、支出申报单：（内部报账）主要用于偿还借款、发票报销、发票冲
账； 4、付款申请单：（对外付款）对外支付的各项款项、根据协议需预付的各款项； 5、粘贴单：主要用于经办人粘贴各项费用的单据，以便审核和装订。如为大张发票可使用 A4 纸（废纸也可）粘贴。
二、费用报销审批流程 1、预算、标准内费用审批、报销流程 经办人 → 部门负责人审核 → 费用会计审核→ 财务部长审核→ 工厂总经理审批→ 报销 2、超预算开支、预算外开支、专项费用必须先经申请预算，批准后才能报销 经办人 → 部门负责人审核 → 费用会计审核→ 财务部长审核→ 工厂总经理审批（→事业部审批）→ 报销 三、费用报销时间要求 所有费用应于发生之日起七个工作日内报销（出差人员自返回公司之日起计算），每迟报一天按报销金额的 1%扣罚，超过 2 个月的单据报销财务不予受理。
四、费用报销要求 1、国内出差 报销差旅费时应附经审批的出差申请表，并填制“差旅费报销单”。出差过程中发生的保险费等杂费以及长途交通费、住宿费单据粘贴在“粘贴单”上。出差地点市内交通费在规定限额内据实报销。若有公车出差不享受市内交通定额补助。出差过程中，如发生业务应酬费的，应附上经审批的“业务应酬费申请表”。出差过程中，每发生一单业务应酬费，按标准扣减一天伙食补助。
2、国外出差 报销国外出差差旅费时应附经 MIP 流程通过的出差申请表，并填制“差旅费报销单”。公司派出培训或参展并统一安排住宿的，统一支付住宿费用，并按每天给予 200 元人民币每天定额补助。接受客户或合作伙伴邀请，并由对方承担费用的活动不予定额补贴。所有在国外发生的保险费等杂费以及住宿费、交通费、餐饮费等单据应按时间顺序编号，并根据编号顺序列示费用清单，清单格式见附件 3。
3、业务应酬费报销 发生应酬费前应先填“业务应酬费申请表”，并逐级审批。报销“业务应酬费”时，应如实整理单据并填写“支出申报单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务应酬费申请表”。
礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明。
4、电话费、邮费报销 必须以电信、联通、邮电等部门开具的有效发票为报销凭证，并据以填制“付款申请单”。
5、办公费报销 采购办公用品应付未付款，填制“付款申请单”。
采购办公用品已付款报销时，应有合法、真实的发票，采购计划、购置申请表或呈报单，收料清单。
各项办公物料由管理部下达文件中规定的部门统一采购，特殊情况下各单位自行采购的应征求归口管理部门（营运与人力资源部）确认、同意。
电脑设备维护原则上应招标确定固定维修商，暂无条件需外出维修并报销的，需附经审批的呈报单及设备使用部门、管理部（信息技术）签名的验收报告（验收报告单格式可由信息技术部门自行拟定）。
各部门所需购买书...
篇六：工厂财务制度
辣椒加工厂财务管理工作制度财务管理制度
一、定期检查研究面布置总结各项会计工作加强核算管理不断改进财务会计工作。
二、积极宣传严格遵守各项财经纪律、财务会计制度。
三、认真编制财务计划、财务成本计划银行借款计划。
四、认真做好财务分析提高经济效益找出管理的漏洞提出管理建议和措施。
五、充分运用会计资料分析经济效果提高可靠信息预测经济前景为领导决策当好参谋助手。
六、 办理现金收付和登记银行往来帐严格按照国家有关制度规定和银行结算制度的规定进行复核办理款项收付。
七、组织会计人员学习政治理论和业务知识。
会计管理制度
一、认真学习党的各项方针政策严格遵守各项财经制度和财务纪律要不断提高业务水平。
二、制度要求建立健全各种帐薄并认真登记为各种报表提供依据如实反映企业生产经营情况。
三、要认真编制各种报表做到帐帐相符帐实相符。
四、按照国家税收政策实事求是提取并及时足额上交种植税款严格按照政策办事杜绝偷税漏税的现象发生。
五、要充分做好资金运用加强流动资金管理加快资金周转提高企业经济效益。
六、要认真搞好成本核算增收节支降低成本为提高经济效益提供可靠依据为企业领导当好参谋。
发票管理制度
一、发票必须专人领购、开具、保管。
二、不得向税务机关以外的单位和个人领购发票不得转借、转让、代开不得拆本使用发票不得自行扩大专用发票的使用范围。
三、按照规定的时限顺序全部联次一次如实书写或打印项目齐全字迹清楚发票联或抵扣联加盖财务专用章对因填写或计算有误作废的发票全部联次完整保存并加“填表用发废”戳记。
四、销售货物或提供劳务服务数额在 10 元以上的必须开具发票。如对方索取发票无论金额大小应一律开具。不得以单收据、白条或销售凭证代替发票开具或入帐。
五、发票丢失或被盗要在丢失当日书面报告主管税务机关并在报刊或电视等媒体上公告声明作废。
六、妥善保管防伪验装设施按照规定装订发票联和有关帐薄未经批准不能销毁。
七、发票存放地点要安装防盗门、报警器、铁窗等并有防潮防霉防蛀措施。
八、按照规定结报、缴销发票。
红隆辣椒加工厂综合管理制度
经营范围 一、辣椒干 二、辣椒粉 三、辣椒粒 四、辣椒子 经营方针 客户至上
诚信为本 质优价廉
供货及时 守法经营
热情服务 保障安全
提供方便 工作时间 上午
800—1200 下午
1400—2000 说明
在正常工作的时间内未完成任务可根据工作需要调整工作时间 经营理念 以客户至上为经营的基本原则坚持以满足客户的需求作为我们各项工作的中心环节千方百计的创造条件并竭尽全力为客户提供热情、周到、祥尽的服务让广大客户高兴而来、满意而归。
职工守则
一、热爱工作关心集体遵纪守法照章办事 二、服务领导听从安排克己奉公爱岗敬业 三、保证质量讲究效益关心客户热情服务 四、遵守法律坚守岗位规范程序精通业务 四、互敬互爱团结协作锐意进取乐于奉献
篇七：工厂财务制度
HR 實用工具書 4 4i in n1 1 精美光碟電子書隆重發行 O On nl ly y５ ５０ ００ ０套現買現省 NN T T$ $4 4, ,7 70 00 0 4in1 精美光碟電子書籍收錄內容 (1)績效獎金制度設計範本指引手冊－原售價 NT1,200（書籍已售完）(2)職工考核表範本大全實用手冊－原售價 NT1,000（書籍已售完）
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特別介紹－文稿校審
王餘厚先生 前人事行政局副處長
學歷：
中興大學法律系畢業， 公務人員高等考試及格。
現任：
人事行政發展協會顧問、 國內多家知名企管顧問公司專業顧問。
曾任：
考試院銓敘部人事科長、 基隆港務局人事室主任、行政院人事行政局人事科長、 行政院人事行政局專門委員、 行政院人事行政局第三處副處 長等職務。
著作：
人事名詞釋疑－行政院人事行政局出版。
CPC 中國生產力中心、 哈佛企管、 瑞霖企管特約資深顧問/講師。
景明化工常年經營管理顧問 昇平不動產開發集團：
總經理 外 商 電 信 加 值 服 務 公 司 ServiceInside Telecom Group：
Senior Manager 本盟光電股票上市公司：
管理部經理兼法務主管、 事業處最高主管 敦鼎金屬工業：
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大陸職工人事管理規章表格範本手冊、 績效獎金設計規劃指引、 職工考核表制度設計食用範本手冊、 總務管理規章表格製作範本、 如何撰寫經營計劃書、 兩岸人事管理法令實務、 中國大陸勞動法令彙編、 教育訓練品質管理等十六種專業管理書籍出版。
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王 慶 東 資深管理顧問 學歷：
文化大學勞工關係法學士、 美國 Southern California University 企管碩士、 美國 Harvard University 哈佛大學人格心理學研究 現任：
黎明企管、 惠群企管、 華肯企管、 聯聖企管、 玉聖企管、懷邦企管、 遠大企管、 新競爭力企管、 三上企管、 亞碩企管等特約資深顧問/講師 華益生物科技董事、 日商神東化學常年經營管理顧問、台溢實業常年經營管理顧問、 葛萊士生技常年經營管理顧問、 惠祥貿易常年經營管理顧問、 鴻鈞機電工程常年經營管理顧問 曾任：
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▇ 訂購專線 TEL: 03-366-9919(李青雲經理)／訂購單傳真熱線：
03-366-2795 4in1 精美光碟電子書籍各電子書籍之目錄索引介紹 (1) 績效獎金制度設計範本指引手冊 (2) 職工考核表範本大全實用手冊
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第一單元：
企業整體人員適用 一、 員工目標績效考核制度實施辦法範例 二、 員工職稱基數盈餘分配制度實施辦法範例 三、 損益目標達成利潤分配制度實施辦法範例 四、 人工薪資產值貢獻達成獎金制度實施辦法範例 五、 利潤中心績效獎金制度實施辦法範例 六、 員工年度績效分紅制度實施辦法範例 第二單元：
行政後勤體系適用 一、 行政管理單位績效獎金制度實施辦法範例 二、 教育訓練利潤中心績效獎金制度實施辦法範例 三、 採購單位績效獎金制度實施辦法範例 四、 法務人員績效獎勵制度實施辦法範例 五、 客戶服務單位績效獎金制度實施辦法範例 六、 打單人員工作績效獎金制度實施辦法範例 七、 倉儲管理單位績效獎金制度實施辦法範例 八、 配送單位績效獎金制度實施辦法範例 九、 庫存品招標工作獎勵制度實施辦法範例 第三單元：
業務銷售體系適用 一、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
營業預算制度 二、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
邊際貢獻制度 三、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
產銷合一制度 四、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
銷售分紅制度 五、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
職務佣金制度 六、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
毛利貢獻制度 七、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
論件計酬制度 八、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
庫存銷售獎勵 九、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
營收帳務整合 十、 業務績效獎金制度實施辦法範例：
客戶流失管控 十一、 非業務人員銷售獎勵實施辦法範例 第四單元：
研究發展體系適用 一、 研發人員績效獎金辦法範例：
時間管理制度 二、 研發人員績效獎金辦法範例：
收入中心制度 三、 研發人員績效獎金辦法範例：
成本換算制度 四、 研發人員績效獎金辦法範例：
專利獎勵制度 第五單元：
生產製造體系適用 一、 生產單位績效獎金辦法範例：
目標產能導向制度 二、 生產單位績效獎金辦法範例：
質量管制導向制度 三、 生產單位績效獎金辦法範例：
工繳收入導向制度 四、 生產單位績效獎金辦法範例：
有效產出出貨制度 五、 生產單位績效獎金辦法範例：
投入損耗管控制度 六、 生產單位績效獎金辦法範例：
作業加扣點制度 第六單元：
再版新增範本部份 一、 某貿易公司分公司業績目標獎金實施辦法 二、 某機電工程公司員工績效獎金發放辦法 三、 某大媒體集團利潤中心績效獎金辦法 四、 某生技公司業務人員績效獎金辦法 五、 某科技公司銷售業績獎金發放辦法 六、 某電腦週邊製造廠業務推銷獎金辦法 七、 某電子公司應收帳款達成獎金發放辦法 八、 某化工公司存貨銷售獎金發放辦法
第一單元：
新人試用期滿考核表範本指引 一、 新人試用期滿考核表範本《Ａ》
二、 新人試用期滿考核表範本《Ｂ 》
三、 新人試用期滿考核表範本《Ｃ 》
四、 新人試用期滿考核表範本《Ｄ》
五、 新人試用期滿考核表範本《Ｅ 》
六、 新人試用期滿考核表範本《Ｆ 》
七、 新人試用期滿考核表範本《Ｇ》
八、 新人試用期滿考核表範本《Ｈ》
九、 新人試用期滿考核表範本《Ｉ 》
十、 新人試用期滿考核表範本《Ｊ 》
十一、 新人試用期滿考核表範本《Ｋ》
十二、 新人試用期滿考核表範本《Ｌ》
十三、 工作說明書範本 第二單元：
一般人員考核表範本指引 一、 一般人員考核表範本《Ａ》
二、 一般人員考核表範本《Ｂ 》
三、 一般人員考核表範本《Ｃ 》
四、 一般人員考核表範本《Ｄ》 for English Version 五、 一般人員考核表範本 《Ｅ 》 for KPI Performance Appraisal 六、 一般人員考核表範本《Ｆ 》 - 七、 一般人員考核表範本《Ｇ》
八、 一般人員考核表範本 《Ｅ》for BSC Performance Appraisal 九、 一般人員平時考核表範本 十、 行政職員考核表範本 十一、 會計人員考核表範本 十二、 教育訓練人員考核表範本 十三、 業務人員考核表範本 十四、 業務助理考核表範本 十五、 廠務室人員考核表範本 十六、 生產人員考核表範本 十七、 生產人員考核記點表範本 十八、 生產人員月平時考核表範本 十九、 研發工程師考核表範本 二十、 Call Center 客服人員考核表範本 二十一、 運輸人員考核表範本 二十二、 總機人員考核表範本 二十三、 保安警衛人員考核表範本 二十四、 外籍勞工考核表範本 第三單元：
主管人員考核表範本指引 一、 主管人員平時考核表範本 二、 主管人員核心能力考核表範本 三、 K-MBO 主管績效考核表範本 四、 平衡計分卡主管績效考核表範本 五、 MBO 目標績效考核表範本 六、 Profit Center 利潤中心主管績效考核表範本 七、 MBP 方針管理主管人員考核表範本 八、 行政管理類主管考核表範本(甲) 九、 行政管理類主管考核表範本(乙) 十、 營運分店主管考核表範本 十一、 業務主管績效考核表範本 十二、 生產單位主管考核表範本 十三、 研發主管績效考核表範本 十四、 員工考核紀錄表範本 十五、 考核再覆議申請表範本 十六、 申請考核再覆議結果通知書範本 十七、 考核不及格資遣通知書範本 第四單元：
360D 考核評鑑表範本指引 一、 自我評量表範本 二、 自我工作績效發展考評表範本 三、 部屬對主管(下對上)評鑑表範本 四、 主管對部屬(上對下)評核表範本 五、 單位同儕(同仁)評鑑表範本 六、 內部客戶評鑑表範本 七、 外部客戶滿意度評鑑表範本 八、 團體績效(上對下)評鑑表範本 4in1 精美光碟電子書籍各電子書籍之目錄索引介紹（續）
. (3)大陸職工人事管理規章表格實用範本手冊 勞動合同書範本指引 １ ． 北京市勞動合同書範本 ２ ． 北京市建築工人勞動合同書範本 ３ ． 天津市企業（事業）
單位勞動合同書範本 ４ ． 南京市勞動合同書範本 ５ ． 上海市勞動合同書範本 ６ ． 江蘇省全日制勞動合同書範本 ７ ． 江蘇省昆山市勞動合同書範本 ８ ． 江蘇省儀征市全日制勞動合同書範本 ９ ． 江蘇省南通市勞動合同書範本 １ ０ ． 山東省勞動合同書範本 １ １ ． 遼寧省大連市勞動合同書範本 １ ２ ． 江西省勞動合同書範本 １ ３ ． 黑龍江省勞動合同書範本 １ ４ ． 河南省勞動合同書範本 １ ５ ． 浙江省杭州市勞動合同書範本 １ ６ ． 福建省勞動合同書範本 １ ７ ． 廣西省勞動合同書範本 １ ８ ． 廣東省職工勞動合同書範本 １ ９ ． 廣東省外來員工勞動合同書範本 ２ ０ ． 廣東省佛山市勞動合同書範本 ２ １ ． 廣州市企業職工勞動合同書範本 ２ ２ ． 廣州市企業集體合同書範本 ２ ３ ． 廣州市職工下崗協議書範本 ２ ４ ． 深圳經濟特區勞動合同書範本 ２ ５ ． 深圳市外商投資企業勞動合同書範本 ２ ６ ． 四川省勞動合同書範本 ２ ７ ． 雲南省勞動合同書範本 ２ ８ ． 甘肅省私營企業勞動合同書範本 ２ ９ ． 某外商投資企業勞動合同書範本 ３ ０ ． 經營顧問委託合同書範本 ３ １ ． 試用合同書範本 ３ ２ ． 職工停薪留職合同書範本 ３ ２ ． 深圳市企業員工保密合同書範本 ３ ３ ． 勞動合同管理書面報告表 ３ ４ ． 勞動合同制職工花名冊 ３ ５ ． 勞動合同變更協議書範本 ３ ６ ． 續訂勞動合同通知書範本 ３ ７ ． 勞動合同續訂協議書範本 ３ ８ ． 終止（解除）
勞動合同通知書範本 ３ ９ ． 終止（解除）
勞動合同證明書範本 ４ ０ ． 終止（解除）
勞動合同備案名冊範本 第二章
勞動人事管理規章制度範本指引 １ ． 勞動規章審查備案制度範本 ２ ． 勞動保障年檢作業規定範本 ３ ． 人事檔案管理制度範本 ４ ． 勞動工作紀律守則範本 ５ ． 職工任用與解僱辦法範本 ６ ． 職工暫住證辦理規定範本 ７ ． 職工人事保證規定範本 ８ ． 勞動工作時間管理規定範本 ９ ． 職工出勤管理制度範本 １ ０ ． 職工加班管理辦法範本 １ １ ． 職工休假、 請假管理制度範本 １ ２ ． 職工工傷保險規定範本 １ ３ ． 工傷認定管理辦法範本 １ ４ ． 工資待遇管理辦法範本 １ ５ ． 職工停薪留職制度範本 １ ６ ． 職工晉昇管理制度範本 １ ７ ． 職工獎懲實施制度範本 １ ０ ． 用人單位招用職工登記表 ５ ０ ． 出差人員加班專用申請單 第一章（接右欄）
１ ８ ． 職工申訴管理制度範本 １ ９ ． 職工考核管理制度範本 ２ ０ ． 業務人員獎金實施辦法範本 ２ １ ． 生產獎金實施辦法範本 ２ ２ ． 工程獎金實施制度範本 ２ ３ ． 國內外出差管理辦法範本 ２ ４ ． 職工退休管理制度範本 ２ ５ ． 職工離職管理制度範本 ２ ６ ． 台籍幹部管理辦法範本 ２ ７ ． 儲備幹部培育制度範本 ２ ８ ． 女職工特殊保護規定範本 ２ ９ ． 職工教育訓練管理辦法範本 ３ ０ ． 年終獎金發放管理辦法範本 ３ １ ． 生產安全與運輸車輛管理範本 ３ ２ ． 廠牌與廠服管理辦法範本 ３ ３ ． 職工宿舍管理辦法範本 第三章
勞動人事管理表格表單範本指引 ２ ． 聘用外國人就業申請表 ３ ． 外國人就業證年檢表 ４ ． 外國人就業證延期申請表 ５ ． 臺灣、 香港、 澳門居民在內地就業申請表 ６ ． 台港澳人員就業證年檢表 ７ ． 台港澳人員就業證延期申請表 ８ ． 企業人力資源現狀和需求預測調查表 ９ ． 求職登記表 １ ０ ． 用人單位招用職工登記表 １ １ ． 用人單位招用人員簡章備案表 １ ２ ． 用人單位情況登記表 １ ３ ． 招聘廣告登記審核表 １ ４ ． 錄（聘）
用職工備案表 １ ５ ． 職介所招聘登記表 １ ６ ． 人員增補申請表 １ ７ ． 應徵人員履歷表 １ ８ ． 應徵求職人員自我分析表 １ ９ ． 應徵面談評定表 ２ ０ ． 招聘面試情況反饋表 ２ １ ． 應徵人員復試表 ２ ２ ． 應徵人事背景調查表 ２ ３ ． 員工推薦承諾擔保同意書 ２ ４ ． 人事基本資料卡 ２ ５ ． 職工個人寄存人事檔案登記表 ２ ６ ． 新進職工任用申請表 ２ ７ ． 新進職工崗位職務說明書 ２ ８ ． 新進職工任職同意書 ２ ９ ． 計算機軟件使用公約書 ３ ０ ． 商業保險協議書 ３ １ ． 應徵錄取通知書 ３ ２ ． 應徵不錄取通知書 ３ ３ ． 職工保證書 ３ ４ ． 職工保證書規約 ３ ５ ． 對保函 ３ ６ ． 保證人資料變更通知書 ３ ７ ． 保證人退保同意書 ３ ８ ． 職工基本醫療保險費申報表 ３ ９ ． 新進試用期滿考核表(範例一) ４ ０ ． 新進試用期滿考核表(範例二)
. 4in1 精美光碟電子書籍各電子書籍之目錄索引介紹（續）
(3)大陸職工人事管理規章表格實用範本手冊（續）
.
４ １ ． 正式任用通知書 ４ ２ ． 試用終止通知書 ４ ３ ． 企業實行不定時工作制或綜合計算工時工作制或其他工作和休息方法申報審批表 ４ ４ ． 綜合計算工時工作制申請表 ４ ５ ． 不定時工作制申請表 ４ ６ ． 職工出勤簽到(退)簿 ４ ７ ． 員工出勤未打卡補簽申請單 ４ ８ ． 員工臨時外出申請單 ４ ９ ． 員工加班申請單 ５ ０ ． 出差人員加班專用申請單 ５ １ ． 員工加班補休申請單 ５ ２ ． 員工請假單- ５ ３ ． 員工請假卡(年度) ５ ４ ． 工傷意外請假報告書 ５ ５ ． 工傷事故報告書 ５ ６ ． 工傷認定申請表 ５ ７ ． 職工工傷認定審批表 ５ ８ ． 職工因病或非因工負傷勞動能力鑒定表 ５ ９ ． 職工因工負傷或職業病勞動能力鑒定表 ６ ０ ． 職工因工、 因病喪失勞動能力鑒定表 ６ １ ． 工傷保險申報表 ６ ２ ． 工傷保險待遇申請表 ６ ３ ． 新進職工核薪申請單 ６ ４ ． 新進人員工資待遇標準表 ...
篇八：工厂财务制度
人员工作交接管理制度 总 总则 第一条
为加强财务人员管理及完善公司财务人员交接工作的程序，特制定本制度。
第二条 本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园和办事处。
第三条 财务人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
交接前的准备工作 第四条
会计人员在办理会计工作交接前，必须将已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
第五条 尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
第六条
整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。
第七条
会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
第八条
编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、财务专用章、企业法人章、现金、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；移交人员应在移交清册上列明财务软件、领购发票及税务事项涉及到的密码、会计软件数据盘、软盘等内容。
移交点收 第九条
移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚，接管人员应认真按照移交清册逐项点收。
第十条
现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。
第十一条
会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏；如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。
第十二条
银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
第十三条 财务专用章、企业法人章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。
第十四条 财务软件中的账务，交接双方应在计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。
专人负责监交 第十五条
为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。
第十六条
通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响。
第十七条
移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。
一般会计人员办理交接手续，由分（子）公司财务总监监交，分（子）公司财务总监(或集团财务人员)办理交接手续由财务部总经理或其授权人员、分（子）公司总经理、企管专员监交。
交接后的有关事宜 第十八条
会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：交接日期，交接双方和监交人签字确认，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
第十九条
接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。
第二十条
移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
附 附
则 第二十一条
各部门、各单位相关人员应自觉遵守执行本制度各条款，企管部监督执行。
第二十二条
本制度自公布之日起执行。
第二十三条 本制度由集团财务部负责解释。
附件:1、《财务交接表》
2、《工作交接表》
3、《账、物交接表》 附表 1 1 ：
**** 农业科技股份有限公司财务交接表
姓名：
单位：
职务：
归口管理部门
办理项目
办理人员
完成时间
办理结果
备 备
注 注
IT 部 电脑及相关硬件
□保留
□回收
电脑用户权限密码
□保留
□清除
ERP 用户权限密码
□保留
□清除
重要文档密码
□保留
□清除
财务部 账务
见附件表格 报销或借支
其他
人资部 工作证/ IC 卡
□保留
□遗失
□回收
个人档案
□无
□代理
□转出
社会保险
□无□停缴□代理□转出
名片
□未印
□回收
其他
□未借
□回收
办公部 办公用品
□未借
□回收
餐卡
□保留
□回收
资料、图书
□保留
□回收
其他
其
它
注：1、本表中有些项目仅为大类，如工作交接（保密内容与成果）等，交接时应另外列具清单。
附表 2 2 ：
工作交接表
姓名:
岗位:
填表日期:
01表 一、工作交接（资料及相关事项移交）
移交项目 接收人 日期 部门负责人签字
备注：可用已有工作职责说明书替代本表
附表 3 3 ：
账、物交接表
姓名:
岗位:
填表日期:
02表 二、账务交接 序号 会计科目 截止日期 金额 接收人 监交人 1
2
3
4
5
三、印章或重要文件 序号 名称 有或无 数量或说明 接收人 监交人 1 财务章 □有□无
2 银行印鉴 □有□无
3 发票领购本 □有□无
4 发票 □有□无
5 金穗卡 □有□无
6 企业数字证书 □有□无
7 网上银行秘匙
□有□无
8 营业执照 □有□无
9 税务登记证 □有□无
10 财务报告 □有□无
11 审计报告 □有□无
12 验资报告 □有□无
13 合同书 □有□无
14 其他 □有□无
篇九：工厂财务制度
品加工厂财务制度食品加工厂财务制度
篇一：食品厂财务部门管理手册
财务部管理手册
部门主旨:
财务部是公司财务工作的管理、核算、监督指导部门，其职能是根据企业发展规划编制和下达财务预算，并对预算的实施情况进行监督。其核算职能是对公司的经营、资金运行情况进行核算和分析，及时向总经理及董事会反馈公司资金运营状况，以确保公司日常经营的良好运转。
财务部部门架构：
费用报销有关规定
1、“费用”指的是日常购买办公用品、低值易耗品、招待费、差
旅、维修费等支出，不包含购买固定资产及原辅材料。
2、所有经财务经理确认的费用报销单，需由出纳统一报送总经理
签字，办完最后手续，出纳通知报销人领款及结算。
3、日常费用报销的时限为费用发生日起 7 个工作日内，超过 7个
工作日如无特殊说明，公司有权拒绝给予报销；
4、报销前需先冲销相应业务的借款，冲销已挂账的借款时财务要
出具收据，并在收据注明冲哪笔借款，注明收回或退补多少金额；
5、票据真实：注意水印及密码区部分，如发票透光观察会有水印，
密码区条纹清晰；
6、单位名称书写规范，按公司全称进行填写，不能简写或多写； 7、票据不能涂改：发票上无论单位名称、内容，大小写金额等都不能有涂改；
8、除“特殊采购商品”外，10 元以上报销须取得相应的正规发票，（“特殊采购物品”详见《特殊采购商品表》）
7、付款单填写不能涂改，“报销事由”须填写明晰；
8、办公用品不能笼统写办公用品，要写明具体名称如文件夹、打印纸等，如只写办公用品要付上盖有该单位财务章的货物清单。
9、固定资产及低值易耗品的报销需附有《固定资产采购申请单》、《低值易耗品采购申请单》；
10、原辅材料及包装材料采购报销需附《原材料采购申请单》、
《包装材料采购申请单》；
11、不在预算范围内的付款需附有《商品采购特批单》。
借款流程图
借款有关规定
1、申请借款人员必须是公司正式在职在岗职工,借款只限于职工
用于公司日常开支、业务招待、差旅、项目借款（需注明借款期限）、购置物品（包括设备、办公用品、原材料、包装材料等）
2、所借款项必须按借款事由支出，不得挪作他用或私用，一经发
现立即取消借款资格且按挪用公款处理。
3、借款实行“前账不清，后款不借”原则，用于购物及业务招待
借款的，借款人需在七个工作日内办理报销手续，用于差旅借款的，差旅结束七个工作日内办理报销手续，项目借款，按项目借款期限满后七个工作日内办理。以上特殊情况不得报销的，需由本人提出书面申请，审批同意方可延后。如无特殊原因尚不办理报销手续的，将通知所在部门予以追缴，并取消以后借款资格，如十日内还未办理的，从借款人工资中扣除借款金额，直至借款冲完为止。
4、如借款为备用金的，在每年年末需核对清理，次年年初再重新
借款；如未结清备用金的员工发生岗位调动，必须在调动前办理还款手续。
5、购买固定资产及低值易耗品的借款需附有《固定资产采购申请
单》、《低值易耗品采购申请单》；
6、购买原材料及包装材料采购报销需附《原材料采购申请单》、
《包装材料采购申请单》；
7、项目借款需附有项目签署合同或公司审批通过的项目意向书等。
篇二：食品制作加工账务处理
zyq135333 [紫微星]
1、食品生产加工销售，属于增值税的征收范围，不是营业税的征收范围。
2、账务处理（假如按小规模纳税人）
（1）购进咖啡豆等材料时
借：原材料
贷：银行存款等
（2）生产领用材料时
借：生产成本--材料费
贷：原材料
（3）生产工人工资
借：生产成本--工资
贷：应付工资
（4）制造费用分配
借：生产成本--制造费
贷：制造费用
（5）生产加工完工后
借：产成品
贷：生产成本
（6）销售时
借：银行存款等
贷：主营业务收入
贷：应交税金--增值税
（7）结转销售成本
借：主营业务成本
贷：产成品
食品加工企业（如冰淇淋、果品的生产销企业）的整体流程是什么？会计处理要注意些什么？
50
食品加工企业相比一般工业制造企业，会计处理上要注意些什么？相关重点分录有哪些？成本核算一般采用什么
方法？涉及一些什么表格？是否有相关书籍可以推荐的？非常感谢！急用！！
我来回答
回答(1)
潇湘诗社 高级团
合作回答者：1 人 2013-01-28
食品加工企业，一般属于轻工业中的小规模纳税人，你可以多看看《工业企业会计账务处理》 《小企业会计制度》《食品加工企业会计账务处理》等书。
与其他工业制造业的会计账务处理相比，其实大体流程都差不多的：
1、购入
借：原材料
贷：现金（或银行存款、应付账款）
2、生产借：生产成本
贷：原材料
3、结转借：产成品
贷：生产成本
4、销售 借：现金（或银行存款、应付账款）
贷：主营业务收入
应交税费-增值税
5、结转成本借：主营业务成本
贷：产成品
1、食品生产加工销售，属于增值税的征收范围，不是营业税的征收范围。
2、账务处理（假如按小规模纳税人）
（1）购进咖啡豆等材料时
借：原材料
贷：银行存款等
（2）生产领用材料时
借：生产成本--材料费
贷：原材料
（3）生产工人工资
借：生产成本--工资
贷：应付工资
（4）制造费用分配
借：生产成本--制造费
贷：制造费用
（5）生产加工完工后
借：产成品
贷：生产成本
（6）销售时
借：银行存款等
贷：主营业务收入
贷：应交税金--增值税
（7）结转销售成本
借：主营业务成本
贷：产成品
一、你这是属于小型工业企业，生产品种多，你首先得了生产的基本流程，主要产品品种以及主要的原材料、辅助材料、备件等，完善相关的仓库管理制度和主要原料的领用存制度。
掌握基本资料：1. 车间的生产报表月报表，报表的内容有：生产的产品名称、规格、生产的数量、入库数量、人工工时、机器工时、耗用的原材料数量。
2.仓库的原材料月报表和成品月报表，还有敷料的耗用报表。
3.月末，车间耗用的原材料数量必须跟仓库的原材料出库数量一致，车间的成品入库数量与仓库的成品入库一致。
4.在根据你公司计算成本的方法来分摊材料、制造费用和直接人工。
二、成本核算方面，应选择品种法。由于又有若干大同小异的品种，应在品种法的基础上选择分类法，分类法又称系数法。品种法你应该没问题？这里着重说一下品种法基础上分类法的核算过程。这种方法将大大简化企业的成本核算工作。
选择一种有代表性的钟作为标准产品，它必须具有生产稳定、产量较大、规格适中等特点，将它的系数定为“1”，与其他规格的单位产品比较，求出各种规格产品的单位系数。其他产品的单位系数你可与生产部门的同仁一道确定，因为他们更清楚各种产品间的区别（在消耗上的区别）。这个不难。
简单举个例子说明系数法的计算：如 A 产品定为标准产品，其系数为 1，产量为 1000 只；B 产品的系数为 1.1（说明其生产中的各种消耗为标准产品的 1.1 倍），产量为 800只；C 产品的系数为 0.9，产量为 500 只。先将 ABC 三种产品看成一种产品，使用品种法计算出“该”产品总成本假定为 30000 元后，现在再在这三种产品间进行成本分配。
分配率=30000/（1*1000+1.1*800+0.9*500)=12.8755,A分配额（A 总成本）
=1000*12.8755=12875.54,B 分 配 额=880*12.8755=11330.47，C 分配额
=450*12.8755=5793.99.A 单位成本=12.8755，B 单位成本 =1.1*12.8755=14.16305,C 产 品 单 位 成 本=0.9*12.8755=11.58795。
再来说总成本计算，这其实也就是将 ABC 看成一种产品采用品种法计算成本。由于采用分类法计算成本，现在你企
业便只有一种产品了，这个直接成本的计算就很简单了，因为不需
在几种产品间进行分配了。
1、材料费（直接材料）：
根据仓库提供的生产车间的领料单计算。还是应分清主、辅料的核算。
2、人工费（直接人工）：
根据工资表，所有生产工人工资及其福利费。
3、制造费用：
企业没有辅助生产车间吧？那就只是一个生产车间的制造费用了。
4、总成本=直接材料+直接人工+制造费用
需要车间提供产量情况（包括成品、在产品、废品）。不过在我看来，第一，成熟生产不应该有多少废品吧，这样就不用单独计算废品成本了；第二，相对于每月的大量完工产品而言，在产品也可以忽略不计了。这样，总成本也就不必在完工产品和在产品之间进行分配了，可全部计入完工产品成本。
然后就接前例，在 ABC 之间进行分配，进而计算各产品总成本及单位成本。
追问：
假如是个一般纳税人企业呢？
成本核算这块有些什么流程？假如是主办会计，全盘。还要注意些什么？
谢谢
辛苦了
回答：
1．一般购销业务的账务处理
企业采购物资等，按应计入采购成本的金额，借记“材料采购”、“在途物资”
或“原材料”、“库存商品”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——
应交增值税（进项税额）”科目，按应付或实际支付的金额，贷记“应付账
款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入物资发生退货做相反的会计分
录。
销售物资或提供应税劳务，按营业收入和应收取的增值税额，借记“应收账
款”、“应收票据”、“银行存款”等科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务
收入”、“其他业务收入”等科目，按专用发票等上注明的增值税额，贷记“应
交税费——应交增值税（销项税额）”科目。发生销售退回做相反的会计分
录。视同销售货物行为无论会计上是否作为销售处理，只要税法规定需要
交纳增值税的，均应按照税法规定的价格或者税务机关按税法认定的价格
计算应交纳的增值税额，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目。
出口产品按规定退税的，借记“其他应收款”科目，贷记“应交税费——应交
增值税（出口退税）”科目。
交纳当期的增值税，借记“应交税费——应交增值税（已交税金）”科目，贷
记“银行存款”科目。交纳以前期间的增值税，借记“应交税费——应交增值
税”科目，贷记“银行存款”科目。
2．不予抵扣项目的账务处理
根据《增值税暂行条例》的规定，不得从销项税额中抵扣的进项税额应分别不同情况进行会计核算。如果购入货物或接受应税劳务时就能确定其进项税额不能抵扣，如购进固定资产，购入的货物直接用于免税项目、非应税项目或者集
体福利和个人消费的，进行会计核算时，按增值税专用发票上注明的价款和增值税额的合计数额计入所购货物或应税劳务的成本。如果购入货物或接受应税劳务时不能确定其进项税额不能抵扣，如非正常损失的购进货物、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务等，进行会计核算时，按增值税专用发票上注明的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目。如果这部分货物以后用于按规定不得抵扣进项税额的项目，应将原已计入进项税额予以抵扣的增值税转入有关资产的成本或损失，借记“在建工程”、“应付职工薪酬——职工福利”、“管理费用”、“营业外支出”等科目，贷记“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”科目。
篇三：食品厂员工管理制度
食品厂员工管理制度
1、 遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。
2、 应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。
3、 服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。
4、 请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。
5、 工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。
6、 不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。
7、 进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。
8、 防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。
9、 爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。
10、 运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。）
11、 吸烟要到吸烟区。
仓管员岗位责任制
一、 仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。
遇有争议提交有关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。
二、 生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。
三、 仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。
四、 仓管员
对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。
物资采购员岗位责任制
一、 了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握
物资市场动态变动信息。
二、生龙...