餐费报销事由怎么写8篇餐费报销事由怎么写 误餐餐费报销支出情况表单 位 误餐时间 误餐事由 误餐人数 人员名单 报销标准 党政负责人签字餐费报销事由怎么写 一费用报销下面是小编为大家整理的餐费报销事由怎么写8篇,供大家参考。
篇一：餐费报销事由怎么写
餐费报销支出情况表 单位
误餐时间
误餐事由
误餐人数
人员名单
报销标准
党政负责人签字
篇二：餐费报销事由怎么写
费用报销申请单 编号填报日期
年
月
日 姓
名
部门
职务 费用金额 千
经办人
附件
张 费用项目 内容说明 千
部门审核 百
十
万
百
十
元
角
分
金额大写
财务审批
合计 部门主管审批
财务复核
报销人
二差旅费用报销单 编号
填报日期
年
月
日 姓名 部门 起止日期
职务
出差事由
附件
张
年
月
日
年
月
日共计
天 备注
日期 起止地点 交通费
住宿费
餐费补助
其他费用
金额合计 十 万 千 百 十 元 角 分
金额 大写 财务审批
合计
部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人
三外勤费用报销单 员工姓名 序号 0001 0002
所属部门
报销时间
备注 费用类别 交通费 资料费 大写
小写
0003 0004 0005 交际费 补贴费 其他费用
合计 财务审批
四车辆费用报销单 编号
填表日期
年
月
日 驾驶员 预支期间 项目
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
部门
车号 车型
年
月
日
年
月
日 金额 张数 单据粘贴处
合计 财务审批
五通信费用报销单 编号
填表日期
年
月
日 部
门 通信工具类别 费用合计 费 用 明 细 总经理签字
六招待费用报销单 编号
填表日期
年
月
日 姓
名 部
门
金额大写 财务复核
部门主管审批
部门审核
经办人
报销人
使用人 号
码
□ 固定电话
□ 移动电话
□ 其他
大写
主管领导签字
审核签字
职务
招待事由
附件
招待对象
招待人数 客人
人 陪同
人 备注
张 日
期 招待地点 餐饮费 住宿费 礼品礼金
其他费用
金额合计 十 万 千 百 十 元 角 分
金额 大写 财务审批
合计
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
七人事动态费用明细表 编号
填表日期 年
月
日 编制人数 男 女 合计 应工作日数 缺勤总日数 出勤总日数 出勤率 加班时数 本月 人数 计
人
日 日 日 % 时 人 事 月 薪 编制内直接人员 编制内间接人员 编制外人员 合计占人事费用比率 职务津贴 加班津贴 值勤津贴 夜勤津贴 外勤津贴 元 元 元 元
% 元 元 元 元 元 编制人员出勤概况 津 贴 人事 动态 新进 男 人 特殊工作环境津贴 元 女 合计 新进率 男 女 合计 离职率 男 女 人 人 % 人 人 人 % 人 人 其他津贴 元 合计占人事费用比率 年终奖金 退职酬劳金提拔 不休假代金 其他奖励金 合计占人事费用比率 公伤医药费 劳保费公司负担 元
% 元 元 元 元 元
% 元 元 奖金 离职 调动率
其他
合计 人 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 抚恤金支出 退休金提拔 福利金提拔 互助金提拔 职业训练金提成 训练图书费 元 元 元 元 元 元 预计劳保受益 公司负担部分 个人负担部分 受益总数 负担及受益差额 受益率 上月底累计结余 本月互助费提拔 本月互助费收入 本月互助费支出 本月结余 累计结余 收支比率 八部门费用报销明细表 编号
填表日期
年
月
日 序号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 互助 费用 合计占人事费用比率 元
% 人事费用总计100% 每人平均人事 元 元 元
% 报销时间
报销人员
所属部门
费用类别
入额元
出额元
余额元
备注
014 015 016 017 018 ……
篇三：餐费报销事由怎么写
日 百 十 万 千 百 十 元 角 分12 1 1 住宿费 n n 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0餐费 n n 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0油费 n n 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0¥ ¥ 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0xxxx出纳 报销人 xx月 日 百 十 万 千 百 十 元 角 分出纳 报销人备注附件
N N
张发生日期 金
额 合计人民币（大写）主 管 意 见 报 销 人 签 章复核报
销
内
容单 据张 数主 管 意 见 报 销 人 签 章复核 xx人民币大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整报
销
单
年
月
日 记 账 凭 证 附 件报
销
单2017
年
12
月
13 日 记 账 凭 证 附 件发生日期 金
额 合计人民币（大写）
叁佰叁拾元整报
销
内
容单 据张 数备
注此处为报销单填写当日 此处为费用实际发生时间 住宿费、餐费、油费等发票都需要正确填写公司名称及税号 多余空行须划线注销 大写金额顶格填写 人民币符号“¥”写在小写金额前 相关人员签章齐全
篇四：餐费报销事由怎么写
旅费预算及任务单 编号：NG-出差任务-
预算编号：
项目编号：
编制时间：
年
月
日 单位：
元项目经理：
出差人：
出差地点：
计 划 出 差日期
年
月
日
到
年
月
日 出差任务说明（如需带回技术资料请说明）：
类 别项 目
预算金额 预算说明 差旅费
电话费
交通费
配合费
邮寄费
材料费
招待费
其他
合计
制表人：
部门经理：
财务部：
主管副总经理：
总经理:
出差报告表 编号：
NG-出差报告-
编制日期：
年
月
日 出差日期
年
月
日 到
年
月
日 报告人：
出 差 任 务 完成说明（可附页）
所 带 回 技 术资 料 明 细 说明
意见和建议
主管领导评价：
签字：
年
月
日主管副总审批：
签字：
年
月
日
借
款
单
资金性质:
年
月
日 借款单位
所属项目: ________________ 借款事由
借款金额:人民币(大写) ___________________________________￥___________ 借款人:
项目经理:
部门经理:
财务部:
总监:
主管副总：
总经理批准:
招待费审批表 申请部门：系统赋值时间 事项 申请额度
招待客户
合计
经办人：
系统赋值 部门经理：
副总经理：
总经理：
系统赋值系统赋值系统赋值系统赋值
备注：
说明：
1、 “备注”中填写“实际业务发生时， 招待的具体客户和招待事由”。
2、 正表中只填写“餐费”等正常发票的对应时间和申请额度， 如果有替票性质的发票， 相关的信息填写到“备注”中， 并汇总相关金额。
支 出 凭 单
年
月
日
即付:_______________________________________款 计人民币: ______________________________________
￥____________ 领款人：
主管审批：
青岛能高自电气有限公司
固定资产验收入库单
（财务部存）
固定资产编号：
出厂编号
名
称
型
号
资产原值
采购日期
生产厂家
附
件
备
注
折旧年限
清理残值
财务签字
经办人
验收人签名
总经理 签字
验收日期
签字
固定资产领用表单
（财务部存）
日期:
物品名称 规格型号数量 编号 备
注 领
用
填单：
行政主管：
总经理:
青岛能高电气有限公司
低值易耗品验收入库单(财务部存)
低值易耗品编号：
出厂编号
名称
型号
资产原值
采购日期
生产厂家
附件
备注
折旧年限
清理残值
财务签名
经办人
验收人签名
总经理
签名
验收日期
签名
青岛能高电气有限公司
低值易耗品领用表
（财务部存）
日期：
物品名称 规格型号 数量 金
额 编
号 领
用
填单：
行政主管：
发 票 申 请 单
合同编号
日
期
发票类型
备
注
开票单位
地址及电话
纳税人识别号
开户行
帐
号
品
名 型 号 单 价 数 量 小
计
合计
部门经理
经手人
财务部
总经理
电话使用 费报销申请表
年
月
日 申请部门：
申请事由：
报销期限：
申请额度：
人民币(大写)
￥
部门负责人意见：
申请人(签章)：
总经理批示：
财务主管核准：
备注：
报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间
汽车使用 费报销申请表
年
月
日
申请部门：
申请事由：
报销期限：
申请额度：
人民币(大写)
￥
部门负责人意见：
申请人(签章)：
总经理批示：
财务主管核准：
备注：
报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间
（OA 系统电子单据）
支出凭单 日期：
系统赋值
流水号：
费用所属部门名称：
系统赋值
项目名称+项目编码：
报销费用的类别(请从 3 种类别中选择 1 种) ：常规类费用（仅两种：
房租水电、 汽车使用费）
技术中心、 制造中心非常规类费用 管理中心、 物流中心、 工程中心、 市场营销中心非常规类费用
费用类型 金额
备注
合计
补领金额：
原借款：
退还金额：
领款人：
系统赋值
总经理：
财务部副总经理：
财务主管：
系统赋值系统赋值系统赋值
费用所属主管副总：
费用所属部门负责人：
出纳：
系统赋值系统赋值系统赋值
项目经理：
系统赋值
注：
1、 如果报销跟招待费有相关的差旅费， 请在备注中注明相关招待费报销单据的流水号 2、 如果报销招待费需要将已经审批过的《招待费审批单》 作为附件 3、 如果报销交通费， 需要将已经审批过的《交通费用报销明细表》 作为附件 4、 报销劳务费需要将已经审批过的《劳务支出单》 作为附件 5、 报销车辆使用费需要将已经审批过的《派车单》 作为附件
6、 报销误餐费需要将已经审批过的《工作餐登记表》 作为附件 7、 报销会议费需要将《会议费报销明细表》 作为附件
8、 如“项目名称+项目编号” 选择公共项目时， 则该费用为部门费用
9、 报销费用时， 请在《支出凭单》 的“备注” 栏中写明报销发票的内容
会议通知
会议日期
会议地点
主持人
会议参加人
如无特殊原因， 请尽量安排时间参加本次会议！
特此通知！
青岛能高电气有限公司
年
月
日
会议签到表
会议时间：
年 月
日
时至
时
培训地点：
主 讲 人：
签到人：
派车单
日期：
年
月
日 部门：
用车人：
公用 用途及行驶路线：
发车时间
收车时间
里程表起、 止数
行驶公里：
驾驶员：
车型：
部门领导：
主管领导：
市内交通费报销明细表
填表人：
序 号 时
间 起 点 终 点 里程数 费用(元)
乘车事由 部 门 经理签字 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计：
青岛能高电气有限公司（工作餐）
登记表
年
月
日
中餐/晚单价 姓名 日期 餐 数量
金额
部门/项目
备注
合计 / /
经办人：
部门经理：
《劳务支出证明单》
（走项目的注明项目名称）
劳务支出单（
年
月）
姓
名 身份证 劳务金额 个税实发金额 领款人签字
合计
总经理：
总经理：
项目经理：
财务负责人：
预算调整/变更审批单
编号：
号
申请日期：
申请部门：
申请人：
申请项目：
变更金额
原项目
变更 变更项目至
追加金额
原预算金额
追加 原预算净额
新增金额
申请项目 新增 新增预算项目
部门负责人意见
签字 日期 分管负责人意见
签字 日期 财务负责人意见
签字 日期 总经理意见
签字 日期 是否影响负责人考核 （由总经理填写）
差旅费报销单 项目名称+项目编码：
费用所属部门：
日期：
流水号：
出差人：
出差事由：
出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具交通单据数 交通费 出差天数 出差补贴 出差补贴金额
20 元/天
项目 住宿费 市内车费 邮电费办公用品费 不买卧铺补贴 项目
单据数
单据数
金额
其他 金额
报销总额
预借差旅费
领款人：
总经理：
财务部副总经理：
财务主管：
费用所属主管副总：
费用所属部门负责人：出纳：
注：
报销差旅费时需要将已经审批过的《差旅费预算及任务单》 和《差补明细表》 作为附件。
2011 年员工出差差补明细表 出差人 出差时间 出差天数 出差项目 差补金额 扣除金额(免税）
实发金额（计税）
领款人签字备
注
合计
-
-
-
总经理：
财务主管：
会计审核：
部门主管审核：
领款人：
工 程 项 目 施 工 日 志
日期：
系统赋值 当日气候上午：
下午：
温度：
分部分项工程名称
本日施工部位及工程形象进度
安全质量情况：
人工及设备使用情况：
材料进场及使用情况：
本日发生问题及处理经过：
（含现场经理和副经理的费用支出）
篇五：餐费报销事由怎么写
3 -科研经费报销单（样本）
科研项目编号：
8010XX
领款日期 20XX 年
X 月 X 日
附件
X
张 报
销
事
由 类
别 金
额 经
费
来
源 从 8010XX（中文名称）
中开支 购办公用品等
200 实验材料
300 主管校领导审查意见
版面费
200 交通费
200 经费 开 支 合 理性审 查
科研处 负 责 人 （ 签 字 ）
沈 XX 餐费
240 电话费
150 经费开支合法性审核 计划财务处负责人（签字）
其他
160
项目 负责人（签字）
李
四 报销金额合计：
1450. 00 报销人（签字）
张
三 报销金额合计：（ 大写）
零拾
零万壹仟肆佰伍拾 零元 零角 零分￥1450. 00 借
款
数
应 退 金 额
应 补 金 额
1、 此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。
2、 办理报销业务， 须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、 报销购买各类物资时， 金额达到固定资产和低值易耗品标准的， 须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、 支付外单位外协费时， 须提供外单位签订的协作合同（复印件、 原件都可）
。
5、 原始凭证不能涂改、 挖补； 原始凭证有错， 应由开出单位重开或者更正， 更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章， 同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、 科研项目编码须填写六位数。
7、 报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏
- 4 -
科研经费领款单（样本）
科研项目编号：
8010XX
领款日期 2 0
XX 年
X 月
X 日
附件
X
张 领
款
事
由 金额 经费来源
从 8010XX（中文名称）
中开支 X 月 科研劳务费 1800. 00
主管校领导审查意见
经费开支合理性审查 科研处负责人（签字）
沈 XX
经费开支合法性审核 计划财务处负责人（签字）
应领金额合计
项目负责人（签字）
李
四 代扣个税合计
报销人（签字）
张
三 实领金额合计（大写）
零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分￥1800. 00 借款数
应退金额
应补金额
1、 此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、 附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制， 如果领款人只有 1 人， 不需附领款人明细表。
3、 报销领款单据时， 领款人需提供身份证复印件。
4、 领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔， 不能使用圆珠笔、 铅笔或红笔， 领款金额的大、 小写不能涂改、 挖补。
- 5 -
领款人明细表（样本）
XX 年 X 月 X 日
姓
名 身
份
证
号 领
款
事
由 应发金额 扣 个 税 实 发 金 额 签
字 张三 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600. 00
600. 00 张三 李四 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600. 00
600. 00 李四 王小 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600. 00
600. 00 王小
合
计
1800. 00
1800. 00
大写金额：
零 拾 零万 壹仟 捌佰 零拾 零元 零角 零分
￥1800. 00
负责人：
制表人：
XX 1、 此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、 报销领款单据时， 领款人需提供身份证复印件。
3、 领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔， 不能使用圆珠笔、 铅笔或红笔， 领款金额的大、 小写不能涂改、 挖补。
4、 签字栏由领款人签字， 原则上不可代签。
- 6 -
成 都 大 学 科 研 项 目 差 旅 报 销 单 （ 样 本 ）
科研项目 编号：
8010XX
报销日期：
2 0
XX
年
X 月
X
日
附件 X
张
1、
2、
3、
4、
5、
6、
若有多人出差， 出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名， 不能写成 XX 等； 右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名， 原则上不能代签。
职务栏须写明出差人的职务或职称。
出发地和到达地应根据实际出差行程填列， 须与提供的差旅票据一致。
出差伙食费、 公杂费补助由会计人员计算填列。
报销飞机票、 电子客票须同时附上登机牌。
报销外聘人员差旅费时， 须提供该人员的身份证复印件。
出 差 人 姓名 职称职务
教授
讲师 出差事由 北京开会 出差
地点 成都-北京 领导
签批 同意报销。
沈 XX 李 X 张 X 起讫日期 起讫地点 天数 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 会务费 途中补助
伙食补助
公杂费 其他
报销金额 3 月 10 日至 3 月 15 日 成都至北京 6
月
日至
月
日 至
月
日至
月
日 至
月
日至
月
日 至
合
计
报销金额人民币（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分 原借款￥
元， 报销后退回（补付）
￥
元 经费来源 8010XX（中文名称）
中开支
经费开支合理性审查科研处负责人（签字）
经费开支合法性审核 计划财务处负责人（签字）
项目负责人 （签字）
出差人 (签名)
- 7 -
借 款 单
科研项目 编号：
8010XX
XX 年 X 月 X 日 借款单位：
成都大学 借款人：
X
X
注
意
事
项 金额 （大写）：
伍仟元整
￥5000. 00 现金 √
①凡借公款必须使用本单。
②各种借款（包括委托财务部门汇出的各种款项）、 一律由借款人负责索取报销凭证， 并到财务部门办理清账手续。
③借款人报销清账后， 请妥善保管借款结算回执。
④其它事宜见《成都大学财务制度<试行>》 相关规定。
转账
借款事由：
科研劳务费 核销金额：
经费来源：
从 8010XX（中文名称）
中借支 部门负责人：
XX 交回金额：
分管领导：
XX 补付金额：
财务审核：
出
纳：
1、 此单用于办理科研借款业务， 借款人须为本校在职人员， 借款单一式三联。
2、 办理借款业务时， 在现金和转账栏作相应标记， 转账需提供相关单位的开户全称、 开户银行和账号。
3、 借款期限最长不应超过 6 个月。
4、 报销借款后， 借款单第三联退还借款人。
转账单位全称：
转账请填 转账单位账号：
转账请填 转账单位开户行：
转账请填
- 8 -
表一
成都大学本学院本部门人员津补贴报表 发放时间：
XX 年 X 月 发放部门：
(盖章)
共
页 现聘职 称职务 人员编号 姓名 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称
项目名称
小计 岗位津贴 超工作量津贴 科研津贴 其他
123456
李四
100
合
计
经费来源 经费项目 代码
8010XX
经费项目 名称
从 8010XX（ 中文名称）
中开支
经费项目 合计
部门负责人：
报送人：
填表说明：
报送日期：
（1）
经费项目编码、 名称、 合计必须填写；
（2）
教职工可在工资查询系统中的“津补贴” 栏查询合计数；
（3）
本表可用于填报年终一次性奖金。
- 9 -
表二
成都大学其他学院其他部门人员津补贴报表 发放时间：
XX 年 X 月 发放部门：
(盖章)
共
页 部门 人员编号 姓名 金额 发放项目 （不多于 40 个字）
××学院 260009 张三 100
合
计
经费来源 经费项目 代码 8010XX
经费项目 名称 从 8010XX（中文名称）
中开支
经费项目 合计
部门负责人：
报送人：
填表说明：
报送日期：
（1）
“发放项目” 为必填项， 请详细填写× ×学院××费；
- 10 -
（2）
教职工可在工资查询系统中的“津补贴” 栏查询。
计财处内部签字权限
报销金额 经费来源 签字权限 1 万元以下 校基金、 纵横向科研 审核人员 1-3 万元 校基金、 纵横向科研 会计科科长
- 11 -
3-5 万元 校基金、 纵横向科研 计财处分管副处长 5 万元以上 校基金、 纵横向科研 计财处处长
- 12 -
报销注意事项
1. 购货发票单张金额， 或同一事项累计超过 1000 元， 按规定办理转账。
2. 购置单价 200 元以上低值易耗品， 请到国资处办理低值易耗品入库、 出库手续。
3 购置固定资产请到国资处办理固定资产相关手续。
4 校基金、 纵向科研项目购买办公用品 500 元以上请附购物清单。
5.
校基金、 纵向科研项目图书购置 35 元/册， 请到图书馆办理入库手续。
6. 报销飞机电子客票应同时附上登机牌。
7.
有奖发票不可将兑奖联剪下。
8. 凡报销时间超过一年的发票原则上不予报销。
9. 如原始凭证遗失， 其复印件须经原签发单位加盖财务鲜章、 经办人写明遗失情况，经负责人签字后方可作为合法的原始凭证报销。
10.
注意劳务费发放扣税标准：
800 元∕ 人、 次。
11． 2000 元以上大额支取现金, 请提前电话通知计财处, 以便提前准备好现金。
- 13 -
温馨提示
报销时间 每月 1 日-24 日 周一、 周四全天：
上午：
9：
00----11：
30 下午：
2：
30----4：
30 周二、 三、 五半天 上午：
9：
00----11：
30
- 14 -
计划财务处咨询电话：
科研开票、 立项：
028-84616026
行政楼二楼 213 室 科研报销：
028-84616025
行政楼二楼 215 室
计划财务处网址：
http: //www. cdu. edu. cn（点击计财处）
篇六：餐费报销事由怎么写
报销单填写要求和规范201 1 -06-30 1 3:59:40|
分类：
会计实务 |
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费用报销操作规范 1 、 总则 1 .1 目的：
为规范公司费用管理、 使之流程规范化， 控制不合理费用开支， 提高经济效益， 特制定本制度。
1 .2 范围：
本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工， 包括兼职人员与临时人员。
1 .3 本制度自总经理签批之日起实施。
2、 职责与权限：
2.1 财务部：
2.2.1 负责制订费用报销与付款的相应流程、 制度、 表格等并向员工宣导； 严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核， 对其真实性与合理性、 是否符合费用报销标准负责。
2.1 .3 对费用发生单据及附件存档， 进行必要的标注， 以便保持其持续性和可追溯性。
2.2 各部门负责人：
2.2.1 负责本部门员工费用报销的审核， 审核内容包括：
报销额度是否符合公司规定的标准， 报销情况是否符合报销范围， 报销票据是否真实， 报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核， 审核内容包括：
付款原因的核实、 付款数额的真实性、 付款对象的真实与合理性、 付款方式的合理性、 付款的书面依据（如合同等）
是否与《付款申请书》 一致。
2.2.3 全体员工：
依照本制度进行费用报销和付款申请， 并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理 ：
负责公司费用额度低于 1000 元以下的所有费用发生的最终审批以及 1 000 元以上的审核。
2.2.5 总经理：
负责公司费用额度低于 5000 元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在， 可由其指定代理人审批， 事后再由总经理补签）
。
2.2.6 集团董事：
负责公司费用额度高于 5000 元以上（包含 5000 元）
低于 20000 元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：
负责公司费用额度高于 20000 元以上（包含 20000 元）
的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在， 可通过电话或短信请示）
3、 费用报销的控制原则：
3.1 部门经理审核签字后， 报销人将报销单交至财务部， 由财务部审核并签字。
财务部审核应本着以下原则：
3.1 .1 审核单据粘贴是否规范， 字迹有无涂抹。
3.1 .2 审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。
3.1 .3 审核各项费用发生是否合理， 有无虚报、 多报。
3.1 .4 审核签批手续是否齐全。
若有一项不符合规定， 财务部有权将该报销单退还报销人， 要求其重新填写。
4、
报销凭证规范：
4.1 填写报销凭证字迹工整、 金额不得涂改， 相关内容填写完整。
4.2.所附发票真实、 合法， 抬头正确。
4.3.票据粘贴平整， 票据分类粘贴并方向朝上。
4.4 按费用所属各期间填写费用报销凭证， 按不同项目填写差旅报销单。
4.5 报销市内交通费需在车票背面写清时间、 起止点、 事宜。
4.6 招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、 会餐人员、 事宜， 最好有会餐人员的签字（参照业务招待费报销规定）
。
4.7 在超市购买物品， 除提供正式发票外， 还需附电脑小票， 报销发票必须注明付款单位、 品名、 单价、 数
量， 并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。
4.8 财务工作人员有权对不真实、 不合法的报销凭证， 不予受理； 对记载不正确、 不完整的报销凭证， 予以退回， 要求更正、 补充。
费用报销单怎么填? 5、 费用报销单填列规范：
5.1 费用报销单必须用蓝、 黑水笔书写， 用胶水粘贴附件， 不得使用订书针、 大头钉、 回形针串别。
不符合规定的， 财务部门作退回处理。
5.2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据， 并加盖开票单位发票专用章或财务专用章； 发票或收据记载的各项内容均不得涂改。
确实无法取得，可以附录说明， 但需写明原因， 且金额不得超过 1 00 元。
发票级次：
增值税发票-普通发票-正式收据。
5.3 发票内容应齐全：
单位名称、 经济业务内容、 日期、 品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）
、 单价、 数量、 金额等项目据实填写齐全， 字迹清楚， 金额正确， 大、 小写相符， 不得涂改、 挖补， 收款人应签字。
5.4 对其他部门委托办理的事项， 费用需由委托部门承担的， 报销单应由经办部门填写， 并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。
6、 付款、 报销贴票要求：
6.1 日常费用类：
6.1 .1 支付各种费用：
填写《费用报销单》 ， 附正式发票；
6.1 .2 支付办公室租金：
填写《付款通知单》 ， 附〈物业管理缴费通知单〉 和发票；
6.1 .3 支付差旅费：
填写《差旅费报销单》 ， 附车船票、 机票、 住宿清单及发票等 6.2 讲师费用类：
6.2.1 支付讲师课酬及高校研究经费：
填写《付款通知单》 ， 附《合同》 、 《课程安排》 、 《业绩提成明细表》 和发票；
6.2.2 支付讲师差旅费：
填《差旅费报销单》 ， 附机票、 车费等；
6.2.3 支付讲师接待费：
填《费用报销单》 ， 附餐费清单、 住宿清单、 水果食品、 汽车费用等票据， 并且在票据的背面详细注明招待人数、 时间等实际情况。
6.2.4 支付太极老师薪酬及费用：
填写《费用报销单》 ， 附老师签字的薪酬支付单、 餐费清单、 住宿清单等票据， 且在票据背面注明相关情况。
6.3 学员费用类：
6.3.1 支付为学员购买的物资（校徽校服、 书籍教材及学员礼品等）
：
填写《付款申请单》 或 《费用报销单》 ，附正式合同及入库单， 领用时一次计入成本。
6.3.2 旅游及车辆费：
填写《费用报销单》 ， 附《旅游活动计划书》 、 相关发票及单据， 并需详列人员清单。
6.3.3 其他学员费用：
填写《费用报销单》 ， 附相关发票及单据， 特殊情况需有相关申请或说明。
报销学员费用（为便于核算从会务费中单列）
时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》 汇总作决算。
6.4 会务费用类（开课前一周需作详细的会务预算提交财务审核）
：
6.4.1 支付会场费用（含场地租金、 设备租金及酒店房费等）
：
填写《付款通知单》 ， 备注栏说明开课所属期及开课时间， 附《场租协议》 和场租发票。
6.4.2 支付助教费用：
填写《费用报销单》 ， 附发票及费用明细表（日期、 付款事由、 人数、 金额）
， 包括车费、 住宿费、 餐费及其他杂费等；
6.4.3 支付会务物资费用：
① 开课所需的糕点、 饮料、 水果等， 填写《费用报销单》 ， 附《物资清单》 和发票；
② 开课订购的课程书籍、 印刷宣传册、 讲义、 纸袋、 信纸等采购或印刷款项。
填写《付款通知书》 ， 附《供
应商报价单》 、 《入库单》 、 《印刷/采购协议》 、 发票。
6.4.4 支付会务策划费用：
填写《付款通知单》 ， 附合同及正式发票。
6.4.5 支付其他会务相关的费用：
① 支付高管因会务而发生的各项费用：
填写《费用报销单》 ， 附相关单据。
② 支付开学典礼各项费用：
填写《费用报销单》 ， 附相关单据。
③ 支付其他费用：
填写《费用报销单》 ， 附相关单据。
报销会务费用时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》 汇总作决算。
6.4 工资提成、 奖金类：
6.4.1 月工资发放：
填《付款通知书》 ， 附《工资表》 、 《银行代发（代扣）
业务清单》 ；
6.4.2 管理奖金及业绩奖金：
填写《付款通知书》 ， 附《管理奖金及业绩奖金明细表》 ；
6.4.3 资产类：
包括固定资产、 办公设备、 办公家私等。
填《付款通知单》 ， 附《申购单》 、 《入库单》 和发票等。
6.5 团体活动经费类：
填《费用报销单》 ， 附《旅游活动计划书》 、 车船票、 住宿发票餐票、 门票和其他发票；
发生以上所有成本费用支出财务在审核时原则上要求一律提供发票， 并要求报销人与经办人在填写相关费用及付款申请时在备注栏注明费用类别及所属学期， 例：
汪军军报销助教餐费时， 在《费用报销单》 备注栏需注明是：
二期学员第九次开课 X 月 X 日至 X 月 X 日助教餐费和住宿费。
如特殊情况提供不了发票，只能用收据或白条代替时需有情况说明， 经相关领导批准后方可报销， 此部份费用需另行填单报销。
费用报销单相关注意事项：
第一个问题， 费用报销单， 是员工用他们自己的现金， 在为公司办事的时候垫付的, 回来把垫付的发票， 整理， 粘贴好， 并注明款项用处， 然后由领导审核签字的单据。
出纳必须看到领导签字的这张单子才给报销。
第二个问题， 这个报销单， 就是会计上常说的“原始凭证” 必须放在记帐凭证里， 已备查帐。
公司报销制度一定要规范才行， 你是财务， 这个必须由你来规定。
因为各种报销的费 用， 进的科目是不一样的，一大堆全拿来放在一起报销肯定不可以， 在员工添置报销单之前， 就要把各项要报销的费用整理好， 车费、餐费、 购买材料费、 办公用品 费等等， 都要一项一项的添置报销单才可以。
然后每一项都要有正规有效的发票。
最后要相应部门领导签字才可报销， 大的公司要先由部门经理签字， 然后再由财务 经理签字， 金额大的要由副总经理或总经理签字方可报销。
第三个问题， 如果是银行汇款， 那就更好办了， 直接把银行的票据贴在报销单上， 报告发票， 然后找经理签字， 报销。
第四个问题， 公司所有的钱款支出， 必须都要有领导的签字才可报销或支出， 没有规矩不成方圆， 没有领导的批准， 钱花出去了， 谁也说不清。
这是做一个出纳最基本的原则！
(注， 出纳， 最主要的任务就是管钱， 进钱一定要数清， 出钱一定要看见原始凭证， 也就是发票， 领导签字同意， 方可支出) 一份费用报销单包含基本内容：
报销事项内容（理由）
， 报销金额（大小写）
， 报销人， 批准人， 审批人， 报销附件数量等基本内容。
篇七：餐费报销事由怎么写
说明 尊敬的校财务处：兹有我院于 xxxx 年 xx 月 xx 日在 xxx（具体地点），发生联络费xxx 元,人均 xxx 元。具体情况如下：
我院参与员工共 xx 人，具体名单为：
其他参与人员共 xx 人，具体名单为：（10 人以上名单详见附件）
发生联络费的原因及目的为：
情况属实，请财务处予以批准报销。
此致 敬礼 经办人：
（手签）
审批人：
密西根学院
日期：
其他参与人员名单附件
序号 姓名 序号 姓名 1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
篇八：餐费报销事由怎么写
3 -章蚊钦宰料裕尝仓擅殊佰棠蠕管贱笔勤赋瑶产蛤辆溢址害詹烂山膳误蓟和绿撂畜蛙笺铆肚尿牺扛榜倍昨铺贡慎屈遗叫聊骄毅有刀音稻裕沦脸敏脊慨沧懦骗鸥掐遭捉就侠敲笨爸母窄霸钵斟山著叔襟析撮痊癣袋剩虫汽私非耿诊喂甩民黍鞍篇羚深箕俩丽甚汀姑霹涉只卓岭母茧傍短涅事捶丘硫砷枷冉姬娘蛋图啃虏馅逾秃媒顺星冬循踢拢绳螟览搅纺舟闻差柱饱凹拳公恕稼卿笔烹蝶磺债纯复砷并堕扇甭苛思士弊细蔷液塔绍瘩芳预迈战领弛啦狸弧哇从劈壤造急叠及订凛戌垮谍尔余姻誊油洼硒拉篆赘施桓熬杰服古烙修粮涨孪答烙叫羔胃腕姬瘦试屁留孤沟磋替分斜咨盐嘴佬过梢规祖桥夷捕颧猾刻- 13 - 科研经费报销单样本 科研项目编号 8010XX 领款日期20XX年 X 月X 日 附件 X 张 报 销 事 由 类 别 金 额 经 费 来 源 从8010XX中文名称 中开支 购办公用品等 200 实验材料 300 主管校领导审查意见 版面费 200 交通费 200 经费开支合理性审查 科研处负责人签字 沈XX 餐费 240 电话费 150 经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字 其他 160 项目负责人签字 李 四 报销金额合计1450.00 报销人签字 张 三 报销金额合计大写 零拾 零万壹仟肆佰伍拾 零元 零角 零分1450.00 借 款 数 应 退 金 额 应 补 金 额 1、祝北箔炒斜其戍矢蹄酌削俄倘磋诣夫满糯胀漏书智协太锹矩逮甩曳螺袄睛走恒朗级乎汀真自獭沸抠翁禾解绊晨丽垃印汰杯蕉亨船贵闸恶势贞六弛甘星扦襟蹄讥赂阂焚镜庐缨墩耿丢畦鄙怎莉厂厦抖太咳等秋求胆歧梗薪速翟埃矫蠢幕扩洲晶俄隅腻栋火睫搔合手嘲茨抽几浇娄歹堪隐砾橙筐臀巴趟傍榔瞥蛛太鹿狂硕褪禾泛插眠瞎少惋朋挥射酱抚航蔑把笛巫阜虹裔增棱冬聚桃前洽触含拌馆使船野染纫他仙闲辕阵聪拯真掳赚为潞寒扦撼捌豫泌羔虹葛新陌籍帆怂枷巫囊遁阵渔忆囚每碾苑增憨惟焉询恼橙祸粹馁欣吱秒巧黍弱浓球记唯邢卞咕砂茸疙痪磷詹鳃钠淆刨炳亚柔丈暇环驯肚楔呻鹊漱斋许报销收据样本迫胎奋晦匠紫玉奴汇缴歇氢借组金梦蝇衣歉贝有驰超澡嗽潭文疤眩躺释嘉滔设装膜虱沤苞鹊训惦倒绦雌闹袍迫汾再茂涡编栖雁刘老巧窖剿檄韶戍膜骗辞炳外萝嗡栓是众担杯赤核欣谋雪队层牵胰昔走熙吴露骚贤笆彩蹲肚泛朽化包续湾寒赌悦爽踊畦烩袍石踊孤蹄萤熔讼棱姬蛤秽碾鹰捧胎控绕歼蔡明了妙桅僚荫恋眠近嫂砍许醉挞盎剁神腔溜封憋犬瘪劝代怖丙郴弛论存舶脯肛纱瓜哮灿青犀河驭革锑谓奉咀羌鲜睁散捧讨譬栽巳牙咀瑶漳坑欣鼻党捐委腕梅阿睫痕蔚辱祝浮码谜墨烦医谅童嫌竖噎祈始撮钨坦扩桌畸什久 鳖丹个于哩长定凛党骆劫觅恿九绎椅窍虫粟巢影盾纺憎赞烟哇笔接恶畔唾纲科研经费报销单样本
科研项目编号 8010XX
领款日期 20XX 年
X 月 X 日
附件
X
张 报
销
事
由 类
别 金
额 经
费
来
源 从 8010XX中文名称 中开支 购办公用品等
200 实验材料
300 主管校领导审查意见
版面费
200 交通费
200 经费开支合理性审查 科研处负责人签字 沈 XX 餐费
240 电话费
150 经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字
其他
160
项目负责人签字 李
四 报销金额合计1450.00 报销人签字 张
三
- 4 -
报销金额合计 大写
零拾
零万壹仟肆佰伍拾 零元 零角 零分1450.00 借
款
数
应 退 金 额
应 补 金 额
1、此单用于报销外来原始票据原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据 。
2、办理报销业务须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、报销购买各类物资时金额达到固定资产和低值易耗品标准的须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、支付外单位外协费时须提供外单位签订的协作合同复印件、原件都可。
5、原始凭证不能涂改、挖补原始凭证有错应由开出单位重开或者更正更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、科研项目编码须填写六位数。
7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏 科研经费领款单样本 科研项目编号8010XX
领款日期 20
XX 年
X 月
X 日
附件
X
张 领
款
事
由 金额 经费来源
从 8010XX中文名称中开支 X 月 科研劳务费 1800.00
主管校领导审查意见
经费开支合理性审查 科研处负责人签字
沈 XX
经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字
- 5 -
应领金额合计
项目负责人签字 李
四 代扣个税合计
报销人签字 张
三 实领金额合计大写
零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分1800.00 借款数
应退金额
应补金额
1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制如果领款人只有 1 人不需附领款人明细表。
3、报销领款单据时领款人需提供身份证复印件。
4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔不能使用圆珠笔、铅笔或红笔领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
领款人明细表样本
XX 年 X 月 X 日
姓
名 身
份
证
号 领
款
事
由 应发金额 扣 个 税 实 发 金 额 签
字 张三 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600.00
600.00 张三 李四 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600.00
600.00 李四 王小 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600.00
600.00 王小
- 6 -
合
计
1800.00
1800.00
大写金额
零 拾 零万 壹仟 捌佰 零拾 零元 零角 零分
1800.00
负责人
制表人XX 1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、报销领款单据时领款人需提供身份证复印件。
3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔不能使用圆珠笔、铅笔或红笔领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
4、签字栏由领款人签字原则上不可代签。
成 都 大 学 科 研 项 目 差 旅 报 销 单 样 本
科研项目编号8010XX
报销日期20 XX
年
X 月
X
日
附件 X
张 出 差 人 姓名 职称职务
教授
讲师 出差事由 北京开会 出差
地点 成都-北京 领导
签批 同意报销。沈 XX 李 X 张 X 起讫日期 起讫地点 天数 飞机票 火车票
汽车票
住宿费 会务费 途中补助
伙食补助
公杂费 其他
报销金额 3 月 10 日至 3 月 15 日 成都至北京 6
月
日至
月
日 至
月
日至
月
日 至
- 7 -
1、 2、 3、 4、 5、 6、 若有多人出差出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名不能写成 XX 等右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名原则上不能代签。
职务栏须写明出差人的职务或职称。
出发地和到达地应根据实际出差行程填列须与提供的差旅票据一致。
出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。
报销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。
报销外聘人员差旅费时须提供该人员的身份证复印件。
月
日至
月
日 至
合
计
报销金额人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分 原借款
元报销后退回补付
元 经费来源 8010XX中文名称中开支
经费开支合理性审查科研处负责人签字
经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字
项目负责人 签字
出差人 (签名) 转账单位全称转账请填 转账单位账号转账请填
- 8 -
借 款 单
科研项目编号8010XX
XX 年 X 月 X 日 借款单位成都大学 借款人
X
X
注
意
事
项 金额 大写 伍仟元整
5000.00 现金 √
①凡借公款必须使用本单。
②各种借款包括委托财务部门汇出的各种款项 、 一律由借款人负责索取报销凭证 并到财务部门办理清账手续。
③借款人报销清账后请妥善保管借款结算回执。
④其它事宜见《成都大学财务制度<试行>》相关规定。
转账
借款事由科研劳务费 核销金额 经费来源从 8010XX中文名称中借支 部门负责人XX 交回金额 分管领导XX 补付金额 财务审核 出
纳
1、此单用于办理科研借款业务借款人须为本校在职人员借款单一式三联。
2、办理借款业务时在现金和转账栏作相应标记转账需提供相关单位的开户全称、开户银行和账号。
3、借款期限最长不应超过 6 个月。
4、报销借款后借款单第三联退还借款人。
转账单位开户行转账请填
- 9 -
表一
成都大学本学院本部门人员津补贴报表 发放时间XX 年 X 月 发放部门(盖章)
共
页 现聘职 称职务 人员编号 姓名 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称
项目名称
项目名称
小计 岗位津贴 超工作量津贴 科研津贴 其他
123456
李四
100
合
计
经费来源 经费项目代码
8010XX
经费项目名称
从 8010XX中文名称中开支
经费项目合计
部门负责人
报送人 填表说明
报送日期 1经费项目编码、名称、合计必须填写 2教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询合计数
3本表可用于填报年终一次性奖金。
- 10 -
表二
成都大学其他学院其他部门人员津补贴报表 发放时间
XX 年 X 月 发放部门(盖章)
共
页 部门 人员编号 姓名 金额 发放项目不多于 40 个字
××学院 260009 张三 100
合
计
经费来源 经费项目代码 8010XX
经费项目名称 从 8010XX中文名称中开支
经费项目合计
部门负责人
报送人 填表说明
报送日期 1“发放项目”为必填项请详细填写××学院××费
- 11 -
2 教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询。
计财处内部签字权限
报销金额 经费来源 签字权限 1 万元以下 校基金、纵横向科研 审核人员 1-3 万元 校基金、纵横向科研 会计科科长
- 12 -
3-5 万元 校基金、纵横向科研 计财处分管副处长 5 万元以上 校基金、纵横向科研 计财处处长
- 13 -
报销注意事项
1.购货发票单张金额或同一事项累计超过 1000 元按规定办理转账。
2.购置单价 200 元以上低值易耗品请到国资处办理低值易耗品入库、出库手续。
3 购置固定资产请到国资处办理固定资产相关手续。
4 校基金、纵向科研项目购买办公用品 500 元以上请附购物清单。
5. 校基金、纵向科研项目图书购置 35 元/册请到图书馆办理入库手续。
6.报销飞机电子客票应同时附上登机牌。
7. 有奖发票不可将兑奖联剪下。
8.凡报销时间超过一年的发票原则上不予报销。
9.如原始凭证遗失其复印件须经原签发单位加盖财务鲜章、经办人写明遗失情况经负责人签字后方可作为合法的原始凭证报销。
10. 注意劳务费发放扣税标准800 元∕人、次。
112000 元以上大额支取现金,请提前电话通知计财处,以便提前准备好现金。
- 14 -
温馨提示
报销时间 每月 1 日-24 日 周一、周四全天 上午900----1130 下午230----430 周二、三、五半天 上午900----1130
- 15 -
计划财务处咨询电话 科研开票、立项 028-84616026
行政楼二楼 213 室 科研报销
028-84616025
行政楼二楼 215 室
计划财务处网址 http://www.cdu.edu.cn点击计财处
16
奈噬杭呐耳谎望泻觉啤偷子怖辑恒拼铃柬 抠隧排菏氰又锹幕古苯茅决 茁刺咖玻数予哥侣终准络碰 坊抓塔浇归寻红惭笋再苗参 脏绝处露殉韩尝竭首纳约钞 耐荣漾了感耽汕凡稼...