年终财务工作总结10篇年终财务工作总结 事业单位财务年终工作总结33篇模板 事业单位财务年终工作总结((篇一)) 时光匆匆，转眼间，20xx年就要过去了。回顾20xx年以来的下面是小编为大家整理的年终财务工作总结10篇,供大家参考。
篇一：年终财务工作总结
单位财务年终工作总结 3 3 篇模板事业单位财务年终工作总结( ( 篇一) )
时光匆匆，转眼间，20xx 年就要过去了。回顾 20xx年以来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适
应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己
无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。
三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行
做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
四、重视日常财务收支管理工作
重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。
五、加强配套费核算的管理工作
套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。
六、做好年度预算及年终决算工作
预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。
本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。
年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。
七、认真做好会计档案的整理和归档工作
对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。
八、及时进行固定资产的报废清理工作
根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。
九、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。
十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理
根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。
十一、积极配合其他部门的相关工作
为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的 200 多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。
总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。
我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。
事业单位财务年终工作总结( ( 篇二) )
一年快要结束了，在领导和同事们的关怀和帮助下一项一项的工作顺利而且圆满的完成，也对遥感数据处理有了很深的认识，同时我的个人工作能力和思想方面都有了很大的提高。成功的完成了由学校到社会的转变。以下是我对今年学习，工作，生活方面的总结。
学习方面，首先是王站长给讲了我们的工作内容，其次是小赵教我如何解译遥感图像。
来到这里首先是认真听取了王站长详细介绍我们的工作内容和对我们要求和期望!同时也介绍了我们监测站的发展历程，和我们工作的重要性。使对监测站有了初步的认识，其次对工作内容有了一个大体的了也，当然对后工作起到了积极指导作用。
在接下来的一周里，我在小赵，也是我们学哥帮助下。首先给我介绍了，遥感的基础知识，和认识解译标志。使我对工作有了进一步的认识，其次就是使用 ARCVIEW 进行解译图像。在小赵的细心教导下我很快的学会了基本的遥感数据处理的基本技能!
工作方面，室内解译我做了河北冬小麦本底解译，8月份开始做河北玉米动态监测，9 月份做河南棉花动态监测和和新疆棉花动态监测。野外调查方面调查了东北大豆。
来到这里第一项工作是就是河北冬小麦的本底解译，在这期间也是我进遥感行业的入门阶段也是学到技能最多的阶段。其中学会了如何校图，解译，从中学会了相关遥感软件的应用，和在遥感图像上识别作物。也对河北冬小麦的长势和和分布情况有了一个大体的认识。
从 8 月份开始了每年都要进行的作物动态监测。这项工作的目的就是监测全国五大作物在全国各地每年和全国总体的种植情况。在这个工作中我系统的学习了动态监测的校图，解译，切图，合图，和面积统计等技能。也了解到今年作物的种植变化率!
东北大豆动态检测野外调查中，在王站长和张老师还有小贾的帮助下我学到了如何使用 GPS 打解译标志点，使用
遥感图像进行导航，还有在野外调查的很多常识内容。也对我的室内抽象工作解译工作有了直观的认识。
生活方面，有幸参加了纪念建院 30 周年职工运动会。我们监测站的口号是“遥感健儿，服务三农”。以饱满的激情，昂扬的斗志，勇于拼搏的信念，团结向上的精神投入到本届运动会中去。我参加的项目有 4*100 米接力，足球射门，拔河，跳绳。这四个项目都取得了名次，其中足球射门拿到了冠军。一天的运动会紧张而激烈，留给我的是团结的力量和坚持到低的信念。
在这不到一年紧张而忙碌的工作中，我学习到了很多，但也认识到自己的很多不足之处。工作不够仔细，理论识认有待提高。软件和硬件的应用还是不很熟练。英语的水平还需要提高，一方面是工作中需要，另一方面也是提高自身水平的需要。在以后的工作中，我要在工作之余努力学习，加强自己工作技能的提高。为以后的各项工作能够快速顺利的进行不断增加能量。
以上就是我这一年来的学习，工作，和生活方面的总结和体会，今后我将克服缺点，不断学习，努力工作。
事业单位财务年终工作总结( ( 篇三) )
xx 年现总结如下：
到社区工作，遇到的第一件大事就是编制单位 xx 年预算和 xx 年调整预算。初次接触到这个工作，真的是难以入手。在网上也查询了很多资料，但总是找不到合适的。最后在领导的帮助下，请教了其他社区的会计，在他们的帮助下，慢慢琢磨，总算做出了一个初步的预算。项目预算主要是各部门部长拟定的。最后由书记和主任领导召开会议一一敲定。这项工作真的是在大家的帮助下完成的，让我深刻的体会到团队合作的重要性。
第二件事就是区财政局下达的治理小金库文件，主要是要做一个单位的小金库治理长效防治机制，包括自查自纠报告，建立健全单位财务制度。通过这次的工作，我也算是全面接触了事业单位的财务制度。这才明白单位的财务不光是做账就行了的，制度的建设和熟知也是很必要的。这次工作中，建立我单位的小金库长效防治机制，财务管理制度，现金管理制度，账户管理制度，票据管理制度，固定资产管理制度，报账制度等。
最后，我有大半的时间是在财政局培训。由于没有工作经验，只是刚刚从学校毕业的学生，难以担当单位财务的大任，需要在财政局培训一段时间，熟悉事业单位的财务核算了，才能开展好
本单位的财务工作。在财政局学习的这段时间，真的了解到自己真的存在很多不足。专业知识不够扎实，行政事
业单位的会计工作也没有我想象中的那么简单。今后在学习中我将更加努力，多向财政局的前辈们请教学习。
xx 已经成为过去，xx 正崭新地向我们走来。在新的一年里，我将更加努力工作。单位独立核算后，学习到更多的财务知识，争取能早日独当一面，能真正的独立核算单位的财务。元旦回来后的第一件事就是要做好单位公积金和社保专户的开立。最后，希望新年新气象，在新的一年里大家工作顺利，身体健康。
篇二：年终财务工作总结
------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~ 1 ~2013 财务部年度工作总结报告
一、公司本部的财务管理和财务核算工作 (一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。2013 年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。 (二)2013 年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
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~ 2 ~ 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 3、每月核算 100 多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 总之，随着公司业务的不断扩大，2011 年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。 二、分公司及合作方的财务核算工作
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~ 3 ~ (一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。 本年度，由于 A 分部的业务量增大，B 分公司、C 分公司和 D 分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A 分部的年产值比 2008 年增长了 50%;对 B、C 和D 三个分公司 2011 年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。 (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。 三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是 2013 年财务管理要着重思考和解决的问题。
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~ 4 ~ 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 扩展阅读： 工作总结注意事项 1、热爱本职工作，熟悉业务热爱本职工作，事业心强，是做好工作的前提，也是搞好总结的基础。写总结涉及本职业务，如果对业务不熟悉，就难免言不及义。 2、坚持实事求是的原则 总结是对以往工作的评价，必须坚持实事求是的原则，就像陈云同志所说的那样，“是成绩就写成绩，是错误就写错误;是大错误就写大错误，是小错误就写小错误”。这样才能有益于现在，有益于将来。夸大成绩，报喜不报忧，违反作总结的目的，是应该摒弃的。 3、重点在出经验，找规律 总结的最终目的是得出经验，吸取教训，找出做好工作的规律。因此，总结不能停留在表面现象的认识和客观事例的罗列上，必须从实践中归纳出规律性的结论来。毛主席有句名言：没有调查就没有发
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~ 5 ~言权!说的就是经验的客观重要性! 此外，还必须注意工作总结写作结构要遵循的三原则：全面、紧凑和精炼。
篇三：年终财务工作总结
部年终工作总结报告人：XX框架完整 | 工作总结PPT | 易于修改 | 参考较性强时间如梭，转眼间2018年即将过去，在这刚过去的一年中，财务部在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，现主要从以下四个方面总结一下本年的工作，及对明年的工作计划与思路。前 言
目 录CONTENTS010203042021财务工作回顾财务工作中的问题2022财务工作思路财务工作几点体会
2021财务工作回顾01Part
01明确岗位职责，提高人员责任性财务经理职责 会计工作职责 出纳工作职责 资金岗职责建立并完善企业财务管理体系，对财务部门日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平按照公司相关规定进行记账、核帐、报账，同时编制会计报表，依照会计档案管理办法建立和管理财务档案以及领导交办的其他工作办理现金收付和银行结算业务，登记现金及银行存款日记账，保管各种票据、印章，积极配合银行做好对账、报账工作搜索。负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
01加强财务制度建设，提高财务信息质量 我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。 同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
01制订各项财务成本计划，严格控制成本根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。制订各项财务成本计划完善成本控制措施开展精细化管理
及时与客户对账，加强款项及时回笼，在资金安排上，做到透明，先急后缓，保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要。根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需01做好资金调拨工作，合理控制资金规模01 02
01按时做好税收工作，保证及时缴纳 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款 及时发现违背税务法规的问题并予以改正 积极配合税务部门使用新的税收申报软件 保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导
01强化团队建设，做好服务工作搞好财务工作，团队建设是根本我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。
01强化团队建设，做好服务工作添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索7697158831添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索7697158832添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索7697158833搞好财务工作，团队建设是根本我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。
01强化团队建设，做好服务工作篮球比赛 植树活动年中聚会 拔河比赛办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200
财务工作中的问题02Part
02财务工作缺陷分析01020304财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确财务和业务之间的流程不流畅，重点体现在一些特殊的情况的处理没有制度化.(理流程，理单据)实际成本、费用的控制没标准，因公司没成本、费用预算，财务数据对公司运营的知道作用有待提高工资发放还是发现金的形式，对资金使用安全、人生安全及工资发入的确认存在一定问题
02财务工作中存在的不足1、业务变化适应较弱 2、主观能动意识不强3、人员对接效率较低 4、资金管理存在漏洞.面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整，我们将承受更大的工作压力各部门人员在财务对账、报销等方面效率等方面效率较低，不能有效的进行沟通对现状比较满足，没有较强的主动性，每月及时自检、自查等工作没有严格到位固定资产存在管理漏洞，导致账面数据与实际实物不符等问题时有发生。
02可编辑备用图表02468101214161820Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec根据需要添加适当的文本标题我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。
02可编辑备用图表一季度 二季度 三季度 四季度添加文本标题办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200办图网搜索769715883，更多原创作品添加文本标题办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200办图网搜索769715883，更多原创作品添加文本标题办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200办图网搜索769715883，更多原创作品添加文本标题办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200办图网搜索769715883，更多原创作品59%23%9%10%
2022财务工作思路03Part
032019年工作思路三、 加强与其他部门的联系与交流；规范部门财务工作，让所有工作流程合理，有依可循。四、 进一步强化财务管理职能，由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。五、 做好固定资产管理工作，计划在18年7月中旬做固定资产盘点及清理工作。一、 注重财务团队的培训，提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，不断提高整体实力。二、 认真做好分析统计工作，为领导的经营管理和投资决策提供有效的参考依据
032019年工作思路总经理负责制财务管理单纯核算职能 过程管理控制 财务管理 公司其他管理渗透 联动
03制定新的工作计划添加标题添加标题添加标题添加标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字
03继续加强管理、规范流程继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重要作用。基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。秉承“严谨、仔细、认真、负责” 的理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求，确保公司项目正常顺利进行。
03推进全面预算管理，提高财务核算力度持续推进全面预算管理，提高财务核算力度2019年，我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算
03做好经济分析工作。01做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议02配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
03开展学习型组织的创建工作开展学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设加强会计人员的业务知识，提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力定期开展相关财务技能大比拼，以赛促进业务进一步的提升010203
03可编辑备用图表业务一业务二业务三业务四2018 2016 2015 2014 2013 2012添加相关标题文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200 85%添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字,添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字
03可编辑备用图表25% 50% 75% 100%￥ 96,453添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字￥ 58,347添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字￥ 87,659添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字￥ 79,518添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字
财务工作的几点体会04Part
04工作方法与效率至关重要制订规范的内部管理制度，加强各部门与财务部衔接节点的管理重新规划财务工作流程，合理设置财务岗位和分配工作内容加强财务人员的培训，除专业技能培训，还包括提升时间管理、组织协调、高效沟通等方面的培训
04低头拉车，抬头看路业务繁杂、数据枯燥、简单重复点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼01工作效果、领导意图、职业发展、自身学习点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼02
04融入团队、训练有素、形成默契工作中提倡“先服务人，后处理事”的理念以“真诚关怀，轻松工作”的服务为核心以“合理分工，各尽其才”为导向以“精打细算，树立形象”为基础以“团队融洽，不出问题”为重点
04可编辑备用图表添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字
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工作汇报要在竞争中站稳脚步，也要向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。这是在会计岗位上所做出的年终工作总结，现汇报如下：我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展...
篇四：年终财务工作总结
部门年终工作总结报告导读：我根据大家的需要整理了一份关于《财务部门年终工作总结报告》的内容，具体内容：财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。今天我给大家整理了财务部门年终工作总结，希望对大家有所帮助。财务部门年终工作总结一 x...
财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。今天我给大家整理了财务部门年终工作总结，希望对大家有所帮助。
财务部门年终工作总结一
xx 年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务收支基本情况(截止 11 月底)。
收入情况
xx 年通行费收入计划 13100.00 万元，实际收入 14070.47 万元，完成计划的 107.41%。
路产索赔收入 35 万元。
2、人员及公用经费收支情况：
本年度计划 1857.73 万元，拨款 1696.54 万元，支出管理费 1452.44 万元,支出与拨款数相比节余 244.1 万元。
2、日常养护收支情况：
本年度计划 190 万元，拨款 190 万元，支出 231.4 万元，超支 41.4 万元。
二、主要财务工作。
完成 xx 年年财务决算编报工作。1 月初，财务科接受 xx 年年度局财务决算软件培训，全面梳理 xx 年财务工作，顺利完成了 xx 年年度财务决算报表编报工作，为 xx 年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、财政供养人员情况填报工作。3 月份，财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。xx 年我处共填报财政供养人员 244 人，其中正式人员 63 人，收费人员 181 人 ，这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。
3、申请车辆报废的工作。2 月份，我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点，对建设期购置的冀 a44188 奥迪轿车、冀 a42820 六缸三星越野吉普车、冀 a1152 解放双排三辆车，申请车辆报废，车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购，轻管理的固定资产传统管理模式，对于我们如何更好地履行 "管资产、管人、管事" 的职责，特别是管好固定资产资这盘账，防范国有固定资产的流失，确保国有资产安全完整，奠定了强有力的基础。
4、审计工作。今年 7 月，我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计，通过审计，对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约，防范了食堂财务风险，这对进一步健全
内部控制制度，节约成本，提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。
5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年，为此，财务科加强学习，把握重点，创新财务监管工作新模式:一方面认真学习党的 xx 大和省厅国有资产政府采购等会议精神，结合国有资产财务监管工作的实际需要，有针对性地改进"重采购、轻管理"传统管理模式，切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习，尤其加强对新《企业会计准则》等专业知识的学习研究与探索，全面做好政府采购工作第一步。
xx 年财政预算安排政府采购资金万元，采购内容为车辆及办公用品，其中，车辆购置费万元，用于购置两辆现代轿车，一辆帕萨特轿车，一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元，用于购置电脑 6 台，摄相机 1 台，照相机 1 台，传真机 2 台，打印机 6 台，电视机 1 台，复印机 1 台。今年政府采购任务与 xx 年当期全部完成。
这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。
6、完成 xx 年预算编报工作。今年，是管理处经费改由财政直接拨付的第二年，财务科在去年全面预算管理的基础上，全面践行科学发展观，深化认识，提出了"全方位预算、全员参与、全过程控制"的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人，采用全员参与，专人填报，财务科汇总的方式，对养护专项经费和专项公用经费进行编制，人员及公用经费的编制在 xx 年预算编报的基础上，以"实事求是、科学合理"为原则，进行了重新核定。xx 年财务收支预算****上报通行费收入计划 14500 万元;上报人员及公用经费计划 1407.22 万元，日常养护计划万元，专项计划万元，资
金总额较 xx 年增长%。
保证了下一年管理处工作的正常开展。
财务部门年终工作总结二
春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了 20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，
从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 XX 年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、
税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。
那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。
其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。
其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
财务部门年终工作总结三
以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。
我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。
这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。
下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：
一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过"事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查"的方式，实现了对投入的有效控
制和管理。
集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管
理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在 ERP 系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。
然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过 EBP 系统再次向主管上级领导报批。批准后 EBP 系统自动向 ERP 系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。
二、加强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入 ERP 系统。公司计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行 MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。
例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，
让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的 35 天降低到 28 天，产成品的周转天数也由原来的 30 天，降低到 21 天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。
在应收账款的管理上，我们有专门的系统与 ERP 系统对接，每个月定时自动从 ERP 系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。
其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现...
篇五：年终财务工作总结
会计年终工作总结 时光荏苒， 2010 年很快就要过去了 ， 回首过去的一年， 内心不禁感慨万千……时间如梭， 转眼间又将跨过一个年度之坎， 回首望， 虽没有轰轰烈烈的战果， 但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。今年， 是本人在参加财务工作的第二年。
按说， 我们每个追求进步的人， 免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
这也是对自己的一种鞭策吧。
在一年的时间里， 在领导及同事们的帮助指导下， 通过自身的努力， 无论是在敬业精神、思想境界， 还是在业务素质、 工作能力上都得到进一步提高， 并取得了一定的工作成绩， 本人能够遵纪守法、 认真学习、 努力钻研、 扎实工作， 以勤勤恳恳、 兢兢业业的态度对待本职工作， 在财务岗位上发挥了应有的作用。
为了总结经验，发扬成绩， 克服不足， 现将 2010 年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面：
一、 加强财务会计工作学习， 注重提升个人修养。
一是通过杂志报刊、 电脑网络和电视新闻等媒体， 以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为行动指南， 积极参加政治学习， 遵守劳动纪律， 团结同志， 热爱集体， 服从分配， 对后勤工作认真负责， 在工作中努力求真、 求实、 求新。
以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。
积极参加园内各项活动， 做好各项工作， 积极要求进步加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定， 自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识， 积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训， 严格按照胡_锦涛同志提出的“勤于学习、 善于创造、 乐于奉献” 的要求， 坚持“讲学习、 讲政治、 讲正气”， 始终把耐得平淡、 舍得付出、 默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础； 始终把工作放在严谨、 细致、 扎实、求实上， 脚踏实地工作； 四是不断改进学习方法， 讲求学习效果， “在工作中学习， 在学习中工作”， 坚持学以致用， 注重融会贯通， 理论联系实际， 用新的知识、 新的思维和新的启示， 巩固和丰富综合知识、 让知识伴随年龄增长， 使自身综合能力不断得到提高。
二、 爱岗敬业、 扎实财务会计工作、 不怕困难、 勇挑重担， 热情服务， 在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、 任劳任怨、 乐于吃苦、 甘于奉献。
今年以来， 由于教育 系统财务规范化整改工作， 财务工作的力度和难度都有所加大。
除了完成报账工作， 本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。
为了能按质按量完成各项任务， 本人不计较个人得失， 不讲报酬， 牺牲个人利益， 经常加班加点进行工作。
在工作中发扬乐于吃苦、 甘于奉献的精神， 对待各项工作始终能够做到任劳任怨、 尽职尽责。
在完成报账任务的同时， 兼顾后勤工作， 出色地完成各项工作任务。
2、 顾全大局、 服从安排、 团结协作。
今年， 根据园内的工作安排， 本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。
在岗位变动的过程中， 本人能顾全大局、服从安排， 虚心向有经验的同志学习， 认真探索， 总结方法， 增强业务知识， 掌握业务技能， 并能团结同志， 加强协作， 很快适应了新的工作岗位， 熟悉了报账业务， 与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
3、 坚持原则、 客观公正、 依法办事。
一年以来， 本人主要负责财务报账工作， 在实际工作中， 本着客观、 严谨、 细致的原则， 在办理会计事务时做到实事求是、 细心审核、 加强监督， 严格执行财务纪律， 按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。
在审核原始凭证时， 对不真实、 不合规、不合法的原始凭证敢于指出， 坚决不予报销； 对记载不准确、 不完整的原始凭证，予以退回， 要求经办人员更正、 补充。
通过认真的审核和监督， 保证了会计凭证手续齐备、 规范合法， 确保了我园会计信息的真实、 合法、 准确、 完整， 切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、 爱岗敬业、 提高效率、 热情服务。
在财务战线上， 本人始终以敬业、 热情、 耐心的态度投入到本职工作中。
在工作过程中， 不刁难同志、 不拖延报账时间：
对真实、 合法的凭证， 及时给予报销； 对不合规的凭证， 指明原因， 要求改正。
努力提高工作效率和服务质量， 以高效、 优质的服务， 获得了园内教职工的好评。
三、 遵纪守法、 廉洁自律， 树立起财务会计工作者的良好形象。
本人作为教育系统的一名财务工作者， 具有双重身份。
因此， 在平时的工作中， 既以一名人民教师的标准来要求自己， 学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识， 做到教学相长， 为人师表。
又以一名财会人员的标准要求自己， 加强会计人员职业道德教育和建设， 熟悉财经法律、 法规、 规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。
四、 努力学习， 增强业务知识， 提高财务会计工作能力。
为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标， XX 年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间， 加强对财务业务知识的学习和培训。
通过学习会计电算化知识和财务软件的运用， 掌握了电算化技能， 提高了实际动手操作能力； 通过会计人员继续教育培训， 学习了会计基础工作规范化要求， 使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高， 适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
五、 在财务会计工作总结之中也存在很多不足， 主要表现在：
1、 服务上还达不到要求， 有时态度生硬， 不使用文明用语。
2、 在本职工作上， 由于经验和专业水平不足， 有很多地方做的不到位， 不够熟练。
总之， 在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦， 也在工作中发现一些存在的问题。
在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识， 努力提高思想及业务素质。
新的一年意味着新的起点、 新的机遇、 新的挑战， 我决心再接再厉，更上一层楼。
篇六：年终财务工作总结
财务应收账款年度总结 3 篇财务年底工作总结与计划【一】
财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就一年度实际工作总结汇报如下：
今年工作总结
一、认真做好 20xx 年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为 20xx 年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制 20xx 年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，
一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出
建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
下一年 工作计划：
：
鉴于工作中存在的问题，在下一年工作中重点放在以下几个方面进行：
一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。7、8 月份，国税稽查将按计划对公司 20xx 年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成 20xx 年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，进行一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下一年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
财务年底工作总结与计划【二】
20xx 年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将 20xx 年度财务工作总结如下：
一、会计核算工作
众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：
(1)规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
(2)定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
(3)准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20xx 年度我们相继
和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。
20xx 年度工作计划
20xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。
2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。
3、以核算为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展。
财务年底工作总结与计划【三】
岁月如梭，光阴似箭，20xx 年已经过去，崭新的 20xx 已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同
努力，公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就 20xx 年度财务部工作汇报如下：
一、酒店运营状况
(一)20xx 年度酒店主要经济指标完成情况
营业收入：全年累计实现 700.72 万元，其中：中餐厅收入 307.70万元;客房部收入 324.72 万元;开元会所收入 68.3 万元。
(二)20xx 年度酒店经营成果指标完成情况
1、营业收入：700.72 万元，营业成本 202.42 万元，营业费用 565.05万元，管理费用 178.14 万元，财务费用-2.93 万元，营业外收入 1.87万元，营业外支出 1.81 万元;净利润-272.9 万元。
2、全年度向税务局缴纳税款共计 25.48 万元。
3、20xx 年客房共接待人数 17,474 人(系统上)，客房部出租率53%(系统上)平均房价为 187.29 元。中餐厅接待人数 27,424 人，餐饮毛利息 50%。平均餐费 112.2 元。
4 全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司)借款共计 236 万元，主要用于酒店员工工资的发放。
(三)财务工作
1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行储蓄账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。
2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等
3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。
4poss 机安装、税务管理工作。2.17 日酒店联系彬县工商银行完成了酒店 3 台 POSS 机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的 200份发票增加到 400 份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的 50,000 元申请增加到 100,000 元)
5 与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行...
篇七：年终财务工作总结
2010 年工作总结 转眼到了年底， 一年又要过去了， 回望 2010 年这一年， 感慨良多。现将一年工作总结如下：
一、
上半年在稳定的工作环境中， 努力提高自身业务水平及和管理能力。
（一）
以提高自身素质为突破口， 在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。
在工作中， 我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己， 审视自己， 看自身能力和素质的提高幅度， 能不能适应公司发展的需要、 能不能适应形势任务的需要， 能不能适应完成正常工作的需要。
我经常告诫自己， 要在公司立得住脚，不辜负领导的期望， 自身素质的强弱是关键。
2010 年上半年审核各类单据 5460余份， 制作凭证 400 余张， 准确率均达到 99%以上； 进行了一次固定资产盘点，对报废、 调拨、 毁损的固定资产及时进行了处理， 有效保证了固定资产核算的真实性； 负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理， 做到既不短缺又无富余。
（二）
以提高工作效率为根本， 在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。
在工作中， 我注意总结摸索工作规律， 注意与公司其他部门建立比较融洽的关系， 以便于开展工作。
坚持原则、 客观公正、 依法办事。
半年以来， 我主要负责存货核算、 固定资产管理工作， 在实际工作中， 本着客观、 严谨、 细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、 细心审核、 加强监督， 严格执行财务纪律， 按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。
在审核原始凭证时， 对不真实、 不合规、 不合法的原始凭证敢于指出， 坚决不予报销； 对记载不准确、 不完整的原始凭证， 予以退回， 要求经办人员更正、 补充。
通过认真的审核和监督， 保证了会计凭证手续齐备、 规范合法， 确保了会计信息的真实、 合法、 准确、 完整， 切实发挥了财务核算和监督的作用。
我认为， 要想顺利完成工作， 提高工作效率， 就必须坚持原则， 公司的各项规定要坚决遵守， 具体问题具体分析, 就必须持正确心态， 一丝不苟， 不骄不馁。
只有做到这些， 才能称得上是为公司负责， 为部门负责， 更是为自己负责。
（三）
以强化服务质量为目标， 在不断的经验积累中探索新方法， 研究新模式。
利用 UFO 设置了总账、 明细账自动对账表， 每月核对总账、 明细账， 保证了账账数据一致； 实现了存货凭证全部由子模块生成， 有效保障了总账明细账数据一致， 使差错率大大降低并减少了工作量。
二、 下半年工作转变较大， 面临新的工作岗位和环境， 努力提升自己积极寻找一个自身能力提高和圆满完成工作的平衡点。
（一）
顾全大局、 服从安排、 团结协作。
根据安排本人从存货岗位调至客户往来， 又从客户往来调至现在的稽核岗位， 同时兼顾总账报表。
虽然我从 05 年参加工作至今已近 6 年时间， 但稽核、报表对我来说都是全新的体验， 加之原稽核岗位调离、 报表岗位休产假， 工作量骤然上升， 这次调整算得上是前所未有的巨大挑战。
在岗位变动的过程中， 本人能顾全大局、 服从安排， 虚心向有经验的同事学习， 认真探索， 总结方法， 增强业务知识， 掌握业务技能， 并能团结同志， 加强协作， 很快适应了新的工作岗位，与全部门同事一起做好财务审核和监督工作。
（二）
坚持原则、 客观公正、 依法办事。
在实际工作中， 本着客观、 严谨、 细致的原则， 在办理会计业务时做到实事求是、 细心审核、 加强监督， 严格执行财务纪律， 按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。
在审核原始凭证时， 对不真实、 不合规、不合法的原始凭证敢于指出， 坚决不予报销； 对记载不准确、 不完整的原始凭证，予以退回， 要求经办人员更正、 补充。
通过认真的审核和监督， 保证了会计凭证手续齐备、 规范合法， 确保了会计信息的真实、 合法、 准确、 完整， 切实发挥了财务核算和监督的作用。
（三）
任劳任怨、 乐于吃苦、 甘于奉献。
由于岗位变动， 原稽核岗位调离、 报表岗位休产假， 财务工作的力度和难度都有所加大。
除了完成稽核工作， 本人还同时兼顾科里的内勤工作。
为了能按质按量完成各项任务， 本人不计较个人得失， 不讲报酬， 牺牲个人利益， 加班加点进行工作。
在工作中发扬乐于吃苦、 甘于奉献的精神， 对待各项工作始终能够做到任劳任怨、 尽职尽责。
（四）
爱岗敬业、 提高效率、 热情服务。
在财务战线上， 本人始终以敬业、 热情、 耐心的态度投入到本职工作中。
对待来报账的同事， 能够做到一视同仁， 热情服务、 耐心讲解， 做好会计法律法规的宣传工作。
在工作过程中， 不刁难、 不拖延； 对真实、 合法的凭证， 及时给予报销； 对不合规的凭证， 指明原因， 要求改正。
三、 存在的问题及下步工作计划：
（一）
存在问题：
首先， 工作不够细心。
作为一个财务工作者， 细心是应该具备的基本条件，但在工作中由于年龄较轻， 经验稍显不足， 对待一些问题的解决方法过于单纯，工作方法过于简单； 看问题有时比较片面， 以点盖面， 此外在一些问题的处理上显得还不够冷静。
接手新工作以来多次出现失误， 审核单据不看大写、 手续不齐未能审出等等问题， 都是由于不够认真细心造成的， 所幸在领导和同事的帮助下没有铸成大错。
在以后的工作中我会克服这些缺点， 努力让领导放心。
其次， 不善于沟通。
不善于沟通属于财务人员的通病， 但对于一个和外部门联系较多的岗位来说， 这也是必须要改正的缺点。
尤其是对于别人的误解， 甚至是断章取义的曲解， 自己总觉得是小事不愿意去解释， 而这些小事往往会造成不可低估的影响， 甚至影响到部门工作的开展。
再次， 在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高； 应把自己放在一个更高的高度看待问题、 解决问题， 为领导排忧解难， 做到让领导省心、 公司放心。
（二）
下步计划：
在下一步的工作中， 我要虚心向其他同行和同事学习工作和管理方面的经验， 借鉴好的工作方法； 同时在业余时间努力学习业务理论知识， 扩大猎取知识的范围， 不断提高自身的业务素质和管理水平， 使自己的全面素质再有一个新的提高， 以适应公司的发展和社会的需要。
要进一步强化敬业精神， 增强责任意识，提高完成工作的标准。
篇八：年终财务工作总结
2021 年财务年终工作总结范文集合 7 7 篇财务年终工作总结
篇 篇 1 1
就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下，__财务部在公司领导班子的正确指引下，理清思路、不断学习、求实奋进，在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报：
一、会计核算工作
众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理
财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。
同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性；有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。
值得一提的是，按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。
2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定
现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。
保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。
3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作
定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司__户客户往来和__户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨，在年内追回了__的往来款__万元。
4、除此之外，财务部组织全体员工在 20__年共完成了
收取__二期回笼房款__亿元，契税维修基金__万，审核原始凭证 x 万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证__张。出具统计报表__份出具纳税申报表__张，税源统计表__张。出具__集团、__集团相关财务报表__张，出具预算报表__张等。
二、融资、预算与资金管理工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成__改制投产、工业项目的全面挂牌启动，__的前期开发。
最严重的是 20__年楼市低迷，今年的销售大大低于预期，使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”的风险。
所以对于 20__年财务部来说，如何做好融资？如何做好资金预算？如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽努力去帮助企业渡过资金难关。
1、财务部加强与七家商业银行的联系
与各家银行逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业银行的底线。
可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎。
20__年__市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降__%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。
这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了多少业余时间，财务人员已经无法用数字去统计了。
值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在 x
行的 x 亿元房开贷款、__万元工业项目贷款和__万元额度的承兑汇票，完成了__行的__万元的工业贷款，完成了一个个看似不可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的.信贷条件。同时为公司争取了的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问，__财务部可以骄傲地说，在融资方面，20__年__财务部走在了同行业财务部的前面。
2、预算执行方面，
在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高了各个部门对财务数据的重视程度。
目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排。
3、在年初资金充裕时，根据已编制的预算
在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与 x 行签订了购买__万理财产品，六个月利率为__%，为公司获得理财收益__万元。
另外利用闲散资金，在 x 行理财 x 次每次分别为 x 万元（x天）、x 万元（x 天）、x 万元（x 天），共获得理财收益__元。在 x 行理财 x 次，每次__万元分别为__天和__天，获得理财收益__。x 月开始 IPO 打新股，投入__万元，获得理财收益__万元。使得公司全年获得理财收益为__万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本。
4、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本
20__年财务部共办理承兑汇票__笔，充分用足商行__万的承兑汇票的授信额度。
5、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作
与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在大量收款的几天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性；在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。
三、组织建设和制度流程管理工作
组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂，相当于人体的骨架和神经系统，其重要性是不言而喻的。如何实现财务部的各项管理职能，就必须在这方面好好研究和设计。
1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要
财务部在__月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责，避免了一些重复和扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的职能。
2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统
这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序，现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务，使得工作效率明显提高。
3、为保证财务工作计划的有效实施和执行
财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。
通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟通，及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作，通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度。
财务年终工作总结
篇 篇 2 2
回顾__年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部__年会计结算工作总结如下：
一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标
为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成 __ 年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性
(一)严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，__年新开各类结算账户 270 户，变更账户资料 120 户，撤销各类账户 118 户。
(二)按总行信息中心 ecif 账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。__年通过 ecif 系统传递资料共 1250 份。
(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内 18 间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会信誉
采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措
施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。__年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票 51 张，同比__年开出空头支票68 张减少了 17 张。具体如下：...............商业秘密省略
四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生
__年随着我行事后监督 0cr 系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办 5 次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从 10 月份起每隔 10 日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。
五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面影响
(一)做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，__年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。
(二)认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11 间支行中只有我部得满分。
(三)配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传
六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责
根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年 8 月份，我部停用的各类会计印章 275 枚，启用新会计印章 186 枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。
七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险
(一)狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。__年共开展各项会计结算业务检查 13 次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、
亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各 1 次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各 2 次，银企对账单回收情况检查 3 次。
(二)完善整改...
篇九：年终财务工作总结
2021 财务人员的工作总结 5 5 篇工作总结可以帮助我们发现自己工作中的不足，找出我们之前工作中的缺陷，让我们在之后的工作可以做的更加有水平，所以做好工作总结是十分必要的。下面给大家带来 2021 财务人员的工作总结范文! 1 2021 财务人员的工作总结范文 1 1
忙碌、紧张、有序的__年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1 1 、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。
由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
2 2 、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的 6 16 个联络处来讲，没有现
成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。
但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月 25 日费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3 3 、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。
财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。
二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符 合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：
1 1 、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
2 2 、建立 5 5 个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。
5 个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在 5 个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。
3 3 、理顺售后部帐务。
该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。
通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4 4 、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多 ，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。
经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。
5 5 、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。
经过相关财务人员的清理和调整，__年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与 5 个批发公司同一水平。
6 6 、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台， 并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1 1 、在 ___年 年 0 10 月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。
经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2 2 、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3 3 、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到 100% 。
四、财会团队建设 1 1 、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2 2 、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。
重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3 3 、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4 4 、促进团队协作、提高团队凝聚力。
5 5 、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。
展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。
1 2021 财务人员的工作总结范文 2 2
__年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：
一、主要工作 1 1 、反映，是财务工作的基本职能之一。
财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2 2 、核算，这也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，
按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。
3 3 、监督，是财务工作的另一项基本职能。
首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4 4 、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。
财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5 5 、管理，是财务工作的一项重要职能。
首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
二、其它工作 1 1 、通过 __ 年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2 2 、通过 __ 年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。
3 3 、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。
三、存在问题
1 1 、有关制度和规定执行力度不够。
2 2 、财务各人员综合素质和业务水平一般。
3 3 、财务部的管理职能没有充分发挥。
4 4 、管理高层对财务知识比较欠缺。
四、解决方法 1 1 、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底。
2 2 、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我。
3 3 、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能。
五、几点感想 1 1 、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。
2 2 、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。
3 3 、团队协作精神非常重要。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌! 1 2021 财务人员的工作总结范文 3 3
根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的...
篇十：年终财务工作总结
行政事业单位财务工作总结(精选多篇) 年终行政事业单位财务工作总结(精选多篇) 事业单位的财务年度工作总结：是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总
结如下：
一、遵守会计法律法规和 财 财务管理制度 健全的财 务 务管理制度，规范会计行 为 为，能够有效地促进会计 工 工作的管理效率。本所财 务 务人员遵从财务管理制度 ， ，会计法律法规，定期组 织 织财务人员学习，严格执 行 行各项制度。保证会计凭 证 证的真实性与合法性，认 真 真执行财务预算，规范管 理 理各项占、掘、损收入， 严 严格执行收支两条线标准 ， ，按照会计制度规定进行 账 账务处理，规范核算办法 ， ，加强三公经费支出监管 ， ，提高事业支出信息的透 明 明度。
二、认真做好本 职 职工作 税务申报缴纳工 作 作。税收申报服从法规政 策 策，不违法、不偷欠，报 税 税时做到完整、及时、无 误 误。每期将个税，通过网 络 络和窗口两种方式进行申 报 报。按《税收征管法》的 要 要求，
每月七号前完成税 务 务申报缴纳工作。
加强 天 天津市财政局行政事业性 收 收费统一票证的管理。认 真真审核票证开具的规范性 。
。认真审核开具票证的收 费 费项目，是否与文件收费 标 标准相统一，通过学习《 中 中华人民共和国发票管理 办 办法》《市政公路管理规 费 费【】19 号》、《市政 公 公路管理规费【】407 号 号》《市政公路管理规费 【 【】119 号》收费依据 文 文件等，督促财务认真学 习 习，严格按照文件要求对 票 票证的开具及收费标准进 行 行管理。
账务处理、核 算 算工作。在填制原始凭证 时 时，做到记录真实、内容 完 完整、填制及时，做到原 始 始凭证及时传递，保证凭 证证审核、装订、存档等后 续 续工作。凭证装订工作， 按 按照上级机关对凭证的管 理 理规范要求，做到凭证装 订 订信息的规范性、完整性 ， ，有序性。配合做好各项 审 审计监督工作，提供所内 真 真实数据资料，对审计监 督 督工作中遇到的问题及时 提 提供帮助，加强沟通，保 证 证审计监督工作顺利进行 。
。
财务管理工作上，严 格 格遵照预算计划执行，加 强 强财务管理，杜绝一切不 合 合理的开支，增收节支， 开 开源节流。随着本所收费 职 职能的不断增加，在无形 中 中增加了财务的工作量， 对 对财务工作提出了更高的 要 要求。为了适应这一变化 我 我部门在加强财务管理上 制 制定了一些措施，主要措 施 施有：
严格执行财务制 度 度，规范财务行为，坚持 收 收支两条线，加强财务核 算 算和财务监督，杜绝不合 理 理开支，为本所增收节
支 。
。在实际工作中做到各类 流 流水帐目日清月结，与一 线 线收费人员紧密配合，对 占 占路、掘路等收费项目积 极 极核对做到应收尽收万无 一 一失。
各项收支做到帐 帐 帐相符，帐实相符，支出 要 要考虑合理性，做到出有 凭 凭，入有据，费用报销具 有 有实效性，做到监督有力 。
。在实际工作中，对于三 公 公经费支出做到，严格按 照 照三公经费预算标准执行 ， ，报销金额与票据符合， 对 对于不合理的开支完全杜 绝 绝。
加强学习，提高工 作 作水平。规范会计工作， 保 保证原始凭证完整性和填 制 制凭证规范性、提供科学 决 决策数据的及时性和准确 性 性，通过实施信息化，有 效 效提高财务工作效率；学 习 习新会计准则，配合做好 新 新会计准则的顺利实施； 学 学习税法知识，关注新政 策 策的出台，及时调整税收 管 管理办法。参加会计继续 教教育和相关部门组织的业 务 务技能培训，保证财务知 识 识不断更新，提高自己的 工 工作水平。四、爱岗敬业 ， ，提高思想觉悟积极参加 机 机关党委组织的各种先进 性 性教育学习和公益活动， 积 积极讨论，认真总结，努 力 力提高自身的思想素质。
本 本人在日常工作中做到爱 岗 岗敬业，不迟到，不早退 ， ，不无故缺勤，完成本职 工 工作。
五、配合做好所 领 领导临时交办的其他事项 财务部门人员年龄结构年 轻 轻精力旺盛，在完成本职 财 财务工作的同时财务部门 又 又积极完成所领导交给的 河 河北区市政
产权道路汇总 、 、河北区非市政产权道路 汇 汇总、河北区市政产权里 巷 巷道路汇总、河北区非市 政 政产权里巷道路汇总、和 市 市局交予的河北区路井调 查 查汇总、并参与河北区区 管 管道路、小区里巷道路的 c cad 电子台账制作，与 此 此同时还负责本所的档案 工工作，对档案进行分类、 编 编号、整理、做卷、归档 ， ，并对的归档材料进行收 集 集整理工作。
六、总结 工 工作经验，对工作的几点 思 思考 为全面搞好全面预 算 算治理与财务治理工作， 我 我们计划重点抓好以下几 个 个方面的工作：
根据所 领 领导的预算指导意见，进 一 一步搞好预算治理工作。
预 预算治理作为财务治理中 的 的重要一环，与全面做好 财 财务工作息息相关。在明 年 年的工作当中，要进一步 加 加强对三公经费预算指导 与 与预算治理，认真做好预 算 算的分析、分解与落实工 作 作，让预算真正发挥其应 有 有的作用。
结合新会计 准 准则的实施，当好领导的 参 参谋，确保完成上级下达 的 的各项指标。根据上级机 关 关政府采购要求，进一步 健 健全政府采购制度，使政 府 府采购得到其应有的效果 。
。
第三篇：事业单位的 财 财务工作总结
2 0 016 年度财务工作总结 2016 年是我校转型为 财 财政拨款的第二年，也是 财 财务部门创新思路、规范 管 管理的一年。财务部门坚 持 持“以收支两条线”财政 收 收费要求，完成了部门职 责 责和领导交办的任务，取 得
得一定的成绩。现将本年 度 度的财务工作总结如下：
一、遵守会计法律法规和 财 财务管理制度 健全的财 务 务管理制度，规范会计行 为 为，能够有效地促进会计 工 工作的管理效率。我校财 务 务人员遵从财务管理制度 ， ，会计法律法规，定期组 织 织财务人员学习，严格执 行 行各项制度。保证会计凭 证 证的真实性与合法性，认 真 真执行财务预算，规范管 理 理各项收入，严格执行收 支 支两条线标准，按照会计 制 制度规定进行账务处理， 规 规范核算办法，加强三公 经 经费支出监管，提高事业 支 支出信息的透明度。
二 、 、认真做好本职工作 账 务 务处理、核算工作。
在 填 填制原始凭证时，做到记 录 录真实、内容完整、填制 及 及时，做到原始凭证及时 传 传递，保证凭证审核、装 订 订、存档等后续工作。
2 2016 年度凭证装订工 作 作，按照上级机关对凭证 的 的管理规范要求，做到凭 证 证装订信息的规范性、完 整 整性，有序性。配合做好 各 各项审计监督工作，提供 所 所内真实数据资料，对审 计 计监督工作中遇到的问题 及 及时提供帮助，加强沟通 ， ，保证审计监督工作顺利 进 进行。
财务管理工作上 ， ，严格遵照预算计划执行 ， ，加强财务管理，杜绝一 切 切不合理的开支，增收节 支 支，开源节流。随着本校 收 收费职能的不断弱化，对 财 财务工作提出了更高的要 求 求。为了适应这一变化我 部 部门
在加强财务管理上 制 制定了一些措施，主要措 施 施有：
严格执行财务制 度 度，规范财务行为，坚持 收 收支两条线，加强财务核 算 算和财务监督，杜绝不合 理 理开支，为本校增收节支 。
。在实际工作中做到各类 流 流水帐目日清月结。
各 项 项收支做到帐帐相符，帐 实 实相符，支出要考虑合理 性 性，做到出有凭，入有据 ， ，费用报销具有实效性， 做 做到监督有力。在实际工 作 作中，对于三公经费支出 做 做到，严格按照三公经费 预预算标准执行，报销金额 与 与票据符合，对于不合理 的 的开支完全杜绝。
加强 学 学习，提高工作水平。规 范 范会计工作，保证原始凭 证证完整性和填制凭证规范 性 性、提供科学决策数据的 及 及时性和准确性，通过实 施 施信息化，有效提高财务 工 工作效率；学习新会计准 则 则，配合做好新会计准则 的 的顺利实施；关注新政策 的 的出台。参加会计继续教 育 育和相关部门组织的业务 技 技能培训，保证财务知识 不 不断更新，提高自己的工 作 作水平。
三、配合做好 校 校领导临时交办的其他事 项 项 积极参加校外访万家 活 活动； 走访困难群众， 代 代表给予慰问困难职工； 配合学校其他部门共同做 好 好学生的心里疏导工作。
四、总结工作经验，对 2 2016 年工作的几点思 考 考 为全面做好 2016 年 年全面预算管理与财务管 理 理工作，我
们计划重点抓 好 好以下几个方面的工作：
根据校代会的预算指导意 见 见，进一步搞好预算管理 工 工作。预算管理作为财务 管 管理中的重要一环，与全 面 面做好财务工作息息相关 。
。在明年的工作当中，要 进 进一步加强对三公经费预 算 算指导与预算管理， 认 真 真做好预算的分析、分解 与 与落实工作，让预算真正 发 发挥其应有的作用。结合 新 新会计准则的实施，当好 领 领导的参谋，确保完成上 级 级下达的各项指标。根据 上 上级机关政府采购要求， 进 进一步健全政府采购制度 ， ，使政府采购得到其应有 的 的效果。
继续开展会计 从 从业人员的培训活动，进 一 一步搞好财会基础工作， 提 提高财务管理水平。
总 之 之，今年财务部门的工作 在 在各位领导的支持与帮助 下下，在各处室的配合下， 按 按照校党委的总体部署和 安 安排，认真组织落实，取 得 得了较好的成绩。但是， 来 来年的任务会更重，压力 会 会更大，我们财务部门全 体 体成员将变压力为动力， 做 做好2016 年工作计划 ， ，积极进取，开拓创新， 充 充分发挥财务部门的作用 ， ，为我校的发展壮大做出 新 新的更大的贡献! 第四 篇 篇：事业单位的财务工作 总 总结
2016 年 度 度财务工作总结 201 6 6 年是我所转型为市政监 理 理所多职能管理的重要一 年年，也是财务部门创新思 路 路、规范管理的一年。财 务 务部门坚
持“以收支两条 线 线”财政收费要求，完成 了 了部门职责和领导交办的 任 任务，取得一定的成绩。
作 作为财务部门负责人员， 我 我在工作中认真履行岗位 职 职责，努力提高工作质量 和 和效率，做好每一项工作 。
。现将本年度的财务工作 总 总结如下：
一、遵守会 计 计法律法规和财务管理制 度 度 健全的财务管理制度 ， ，规范会计行为，能够有 效 效地促进会计工作的管理 效 效率。本所财务人员遵从 财 财务管理制度，会计法律 法 法规，定期组织财务人员 学 学习，严格执行各项制度 。
。保证会计凭证的真实性 与 与合法性，认真执行财务 预 预算，规范管理各项占、 掘 掘、损收入，严格执行收 支 支两条线标准，按照会计 制 制度规定进行账务处理， 规 规范核算办法，加强三公 经 经费支出监管，提高事业 支 支出信息的透明度。
二 、 、认真做好本职工作 税 务 务申报缴纳工作。税收申 报 报服从法规政策，不违法 、 、不偷欠，报税时做到完 整 整、及时、无误。每期将 个 个税，通过网络和窗口两 种 种方式进行申报。按《税 收 收征管法》的要求，每月 七 七号前完成税务申报缴纳 工 工作。
加强天津市财政 局 局行政事业性收费统一票 证 证的管理。认真审核票证 开 开具的规范性。认真审核 开 开具票证的收费项目，是 否 否与文件收费标准相统一 ， ，通过学习《中华人民共 和 和国发票管理办法》、《 市 市政公路管理 规费 【 2 2016】
19 号》、 《 《市政公路管理 规费 【 【2016】
407 号 》 》、《市政公路管理 规 费 费
【2016】
11 9 9 号》收费依据文件等， 督 督 促财务认真学习，严 格 格按照文件要求对票证的 开 开具及收费标准进行管理 。
。
账务处理、核算工作 。
。
在填制原始凭证时， 做 做到记录真实、内容完整 、 、填制及时，做到原始凭 证 证及时传递，保证凭证审 核 核、装订、存档等后续工 作 作。
2016 年度凭证 装 装订工作，按照上级机关 对 对凭证的管理规范要求， 做 做到凭证装订信息的规范 性 性、完整性，有序性。配 合 合做好各项审计监督工作 ， ，提供所内真实数据资料 ， ，对审计监督工作中遇到 的 的问题及时提供帮助，加 强 强沟通，保证审计监督工 作 作顺利进行。
财务管理 工 工作上，严格遵照预算计 划 划执行，加强财务管理， 杜 杜绝一切不合理的开支， 增 增收节支，开源节流。随 着 着本所收费职能的不断增 加 加，在无形中增加了财务 的 的工作量，对财务工作提 出 出了更高的要求。为了适 应 应这一变化我部门在加强 财 财务管理上制定了一些措 施 施，主要措施有：
严格 执 执行财务制度，规范财务 行 行为，坚持收支两条线， 加加强财务核算和财务监督 ， ，杜绝不合理开支，为本 所 所增收节支。在实际工作 中 中做到各类流水帐目日清 月 月结，与一线收费人员紧 密 密配合，对占路、掘路等 收 收费项目积极核对做到应 收 收尽收万无一失。
各项 收 收支做到帐帐相符，帐实 相 相符，支出要考虑合理性 ， ，
做到出有凭，入有据， 费 费用报销具有实效性，做 到 到监督有力。在实际工作 中 中，对于三公经费支出做 到 到，严格按照三公经费预 算 算标准执行，报销金额与 票 票据符合，对于不合理的 开 开支完全杜绝。
加强学 习 习，提高工作水平。规范 会 会计工作，保证原始凭证 完 完整性和填制凭证规范性 、 、提供科学决策数据的及 时 时性和准确性，通 过实 施 施信息化，有效提高财务 工 工作效率...