公司回款报告7篇公司回款报告 0 江苏启晟集团有限公司 公司债券半年度报告 （12021年） 二〇二一年八月 江苏启晟集团有限公司公司债券半年度报告（2021年） 下面是小编为大家整理的公司回款报告7篇,供大家参考。
篇一：公司回款报告
/p>江苏启晟集团有限公司
公司债券半年度报告
（1 2021 年）
二〇二一年八月
江苏启晟集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
2 重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
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3
重大风险提示
一、运营风险 公司作为启东市主要的交通基础设施建设主体，收入结构中代建业务收入占比较大，经营风险相对集中。公司经营受当地政府政策的影响，因此若地方政府财力及政策情况发生变化，可能会对公司的经营活动产生一定的影响，从而影响公司的盈利水平。
二、应收款项回收风险 截至 2021 年 6 月末，公司应收账款金额为 15.26 亿元，占报告期末总资产的 5.21%；其他应收款金额为 68.95 亿元，占报告期末总资产的 23.56%。公司应收款项回款时间受应收对象资金调配影响较大，将给公司资金周转效率及现金回笼带来一定的风险。
三、债务规模较大风险 截至 2021 年 6 月末，公司短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款中应付融资租赁款形成的有息负债余额为 105.09 亿元。公司有息债务规模较大，存在一定的偿债压力。
四、或有负债风险 截至 2021 年 6 月末，公司对外担保余额为 52.98 亿元，对外担保余额较大，占公司净资产的 33.09%。目前，被担保公司日常经营以及财务状况正常，公司出现代偿的可能性很小。如果未来被担保人受经济周期影响或因经营环境发生变化而出现经营困难，公司担保可能转化为实际负债，进而影响正常的生产经营。
发行人存在的可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素与募集说明书和往期债券年度报告、半年度报告中无重大变化。
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4 目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 5 第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 6 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................... 7 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7 五、 公司经营和业务情况 ....................................................................................................... 7 六、 公司治理情况 ................................................................................................................... 8 第二节 债券事项 ................................................................................................................... 9 一、 公司信用类债券情况 ....................................................................................................... 9 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况 ............................................................. 10 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况 ..................................................... 10 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......................................................................... 10 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ............................................................. 11 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ......................................... 11 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 11 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 11 二、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 12 三、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 12 四、 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................. 12 五、 资产受限情况 ................................................................................................................. 12 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ............................................................................. 12 七、 非经营性往来占款或资金拆借 ..................................................................................... 13 八、 负债情况......................................................................................................................... 13 九、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 13 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十 ............................................. 14 十一、 对外担保情况 ................................................................................................................. 14 十二、 关于重大未决诉讼情况 ................................................................................................. 14 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 14 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 14 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................................................................. 14 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ................................................. 14 三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ..................................................................................... 14 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................................... 15 五、其他特定品种债券事项 ......................................................................................................... 15 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 15 第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 16 财务报表 ......................................................................................................................................... 18 附件一：
发行人财务报表 ..................................................................................................... 18
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5
释义
公司/本公司/发行人/启晟集团 指 江苏启晟集团有限公司 启东市国资办 指 启东市人民政府国有资产监督管理办公室 中合担保/担保人 指 中合中小企业融资担保股份有限公司 实际控制人 指 启东市人民政府 审计机构/亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
交易场所 指 银行间债券市场和上海证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 登记公司/托管机构 指 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中债登 指 中央国债登记结算有限责任公司 16 启东交通债/PR 启交通 指 2016 年启东江海交通发展有限公司公司债券 21 启东交投 PPN001 指 启东交通投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 公司章程 指 《江苏启晟集团有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 截至目前 指 截至本半年度报告签署日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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6 第一节
发行人情况
一、
公司基本信息
单位：亿元币种：人民币 中文名称 江苏启晟集团有限公司 中文简称 启晟集团 外文名称（如有）
- 外文缩写（如有）
- 法定代表人 范斌 注册资本 25.00 实缴资本 19.30 注册地址 江苏省南通市启东市汇龙镇世纪大道、惠阳路交界人才公寓 1 幢 办公地址 江苏省南通市启东市汇龙镇世纪大道、惠阳路交界人才公寓 1 幢 办公地址的邮政编码 226200 公司网址（如有）
http://qdjttzjt.com/ 电子信箱 873347145@qq.com
二、
信息披露事务负责人
姓名 王栋 在公司所任职务类型 √董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务 董事、副总经理 联系地址 江苏省启东市汇龙镇世纪大道、惠阳路交界人才公寓 1 幢 电话 18912229898 传真 0513-83300623 电子信箱 873347145@qq.com
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7 三、
报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况
（一）
报告期内控股股东的变更情况 □适用 √不适用
（二）
报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用
（三）
报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：启东市人民政府国有资产监督管理办公室 报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00 报告期末实际控制人名称：启东市人民政府 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）
四、
报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
√发生变更 □未发生变更
变更具体情况：
2021 年 5 月，根据公司董事会决议与股东决议，公司董事会与总经理人员发生了变更。公司董事会由范斌、施龚人、龚耀辉、成惠娟变更为范斌、黄凯、张天峰、龚耀辉、张亮亮、王栋、成惠娟，监事会成员保持不变。公司总经理由范斌变更为黄凯，副总经理由施龚人、龚耀辉变更为张天峰、龚耀辉、张亮亮、王栋。
最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人
截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：
发行人董事长：范斌 发行人的其他董事：黄凯、张天峰、龚耀辉、张亮亮、王栋、成惠娟 发行人的监事：姚威伟、施胜泉、龚辰辰、茅刘浏、杨婧婧 发行人的总经理：黄凯 发行人的其他非董事高级管理人员：无
五、
公司经营和业务情况
发行人经营范围为：项目投资与管理，交通标志牌、信号灯、安全护栏、建筑墙体用混凝土砌块制造、销售，道路养护工程、港口及航运工程、水利工程、市政工程、桥梁工程、土石方工程、管道工程、园林绿化工程施工，房屋、设施拆迁改造，土地整理服务，房地产开发，自有房屋租赁，商务信息咨询服务，建材、苗木、五金、机械设备、电子产品、
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8 文具用品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果...
篇二：公司回款报告
imes; ×公司8月应收账款专题汇报2013年9月目录一、 上月会议决议执行情况三、 存在的问题及解决措施二、 8月份应收账款情况四、 下月工作计划五、 建议
一、 上月会议决议执行情况1 、 对于正在执行的合同有超过6个月的欠款， 立即安排催款员协助催收。已完成（具体内容）2、 。
。
。
。
。
。已完成（具体内容）
目录一、 上月会议决议执行情况三、 存在的问题及解决措施二、 8月份应收账款情况四、 下月工作计划五、 建议
二、 8月份应收账款情况1、应收账款情况未到期欠款指按合同付款条件在执行合同或已执行完毕的合同未到付款期限及未到期质保金； 逾期欠款指按合同付款条件约定超期未回的欠款（包括在执行及已执行完毕合同和已到期质保金）
。单位：
万元应收账款应收账款净额（不含质保金）质保金合计较上月增减未到期欠款(A) 365613404996 3, 213 已到期欠款(B) 41753184493-1, 184 7月止欠款小计78319, 316 52, 600 2, 029注：
1、 截止7月份未发货先开票金额为1098万元。2、 7月应收账款周转天数=313天
二、8月份应收账款情况2、账龄结构情况账龄应收账款账龄分析表变动五大欠款客户账龄分析表年初数比重%201 3年8月比重%变动额变动率%201 3年8月6个月以内4,060 56.55%5,063 53.36%1 ,003 24.70%2,554 7-1 2个月1,806 25.16%1 ,644 1 7.33%-1 62 -8.97%341
1 -2年1,061
1 4.78%2,058 21 .69%997 93.97%246 2-3年1 37 1 .91 %571
6.02%434 31 6.79%3年以上1 15 1 .60%1 53 1 .61 %38 33.04%应收款合计7,1 79 100.00%9,489 100.00%2,31 0 32.1 8%3,1 41
计提减值准备538 832 294 54.65%-450 应收款净额6,641
8,657 2,31 0 34.78%3,591
二、8月份应收账款情况月份年 初1月2月3月4月5月6月7月8月超期应收账款6,9323,224 ,2713 3,357 3,5944,017 4,318 4,761 4,492 注：
超期应收帐款与年初相比， 略有下降， 但从3月份开始， 是呈上升趋势,8月有下降的趋势。693232242713335735944017 4318 4, 761 4, 492 010002000300040005000600070008000年初1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：
万元超期应收账款超期应收账款
二、8月份应收账款情况部门年初借方余额上月累计回款额上月余额本月回款额本月累计回款额本月余额预计年底余额三季度四季度小计工程公司1 ,279 3698791 2 41 2 867 1 931 94 387 480 单位：
万元
目录一、 上月会议决议执行情况三、 存在的问题及解决措施二、 8月份应收账款情况四、 下月工作计划五、 建议
三、存在问题及解决措施序号存在问题改进措施1、结算困难2、3、
目录一、 上月会议决议执行情况三、 存在的问题及解决措施二、 8月份应收账款情况四、 下月工作计划五、 建议
四、下月工作计划序号工作计划1、对未按时递交结算书2、3、与总公司进行营收账款合并
目录一、 上月会议决议执行情况三、 存在的问题及解决措施二、 8月份应收账款情况四、 下月工作计划五、 建议
五、建议序号工作建议（或需要公司层面协助解决的问题）1、2、3、
谢谢！
篇三：公司回款报告
/p>山东高速集团有限公司 公司债券年度报告 （ （2021 年）
二〇二二年四月
山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
2 重要提示 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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3 重大风险提示 1 、资产负债率较高的风险 近年来发行人投资规模持续扩大，导致银行借款及债券融资增加，资产负债率一直维持在较高的水平。2019年末-2021 年末，发行人资产负债率分别为 68.34%、71.28%和74.29%。发行人主营业务包括高速公路的投资、建设和运营，高速公路投资规模大、债务融资比例高等特点致使行业平均资产负债率较高。同时，发行人并表的威海市商业银行资产负债率偏高。截至 2021年末，发行人流动负债占总负债的比例为 51.34%。若未来发行人经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无法按期足额兑付债券本息的风险。
2 、未来资本性支出较大的风险 2019年末至 2021年末，发行人的在建工程金额分别为 731.46亿元、1,223.49亿元及1,650.59亿元。同时，2019 年至 2021年，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-545.14 亿元、-916.31 亿元及-1,072.05 亿元，均为净流出。根据发展规划，发行人未来数年将保持较高的资本支出规模，主要用于高速公路的投资，上述项目将加大发行人的债务负担，一旦项目投资失败，将会极大地影响发行人的未来收益。同时，发行人所从事的公路等基础设施建设均属于资本密集型产业，项目建设期需要较高的资本投入以及成本费用开支，具有一定的风险。发行人未来将面临一定的资本支出压力，资本支出的增加将直接影响公司的现金流状况，可能对公司的偿债能力造成一定的影响。此外，受到市场未来变动影响，项目的投资收益存在一定的不确定性。
3 、借款金额较大的风险 发行人主营业务包括高速公路等的投资、建设和运营，对资本的要求较高。项目资本支出除部分来源于自有资金外，其余主要来源于借款和其他债务融资，因而发行人的借款数额较大。2019 年末至 2021 年末，发行人短期借款分别为 181.36亿元、206.70 亿元及230.83 亿元，一年内到期的非流动负债分别为 187.13 亿元、245.65 亿元及 239.33 亿元，长期借款分别为 2,116.21 亿元、2,530.15亿元及 2,910.61 亿元，应付债券分别为 923.23 亿元、949.72亿元及 931.01 亿元。随着借款金额的增长，2019-2021 年末发行人财务费用中的
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4 利息支出金额分别为 123.18 亿元、135.40 亿元及 133.88 亿元。未来公司投资规模持续扩大，借款金额可能继续增加，如果项目收益、融入资金等现金流入的时间或规模与借款的偿还安排未能合理匹配，则发行人可能面临一定的偿债压力。
4 、应收款项回收风险 2019年末-2021 年末，发行人应收账款分别为 71.50 亿元、119.23亿元和 158.07 亿元，占当期总资产的比例分别为 0.77%、1.11%和 1.39%；发行人其他应收款分别为 278.29亿元、307.60亿元和 218.18 亿元，占总资产比例分别为 2.98%、2.88%和 1.92%；发行人长期应收款分别为 264.48亿元、321.80 亿元和 384.96亿元，占当期总资产的比例分别为 2.83%、3.01%和 3.38%。发行人应收账款、其他应收款和长期应收款金额占总资产比例较大，部分款项账龄较长，回款时间及金额具有一定不确定性，如到期无法收回，可能对企业的日常经营造成较大影响，存在一定风险。
5 、区域可替代性交通方式造成的竞争风险 发行人运营的高速公路、铁路与非发行人运营的铁路、航空、水路运输等运输方式在运输成本、时间成本、便捷度等方面存在不同，给交通需求者提供了不同的选择，造成不同运输方式之间形成直接或间接竞争。在发行人经营区域内的其他交通运输方式，将分流发行人客货运流量，对发行人的经营业绩将产生一定影响。
6 、市场竞争的风险 国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外，民营企业为代表的公路工程施工企业不断加入。若发行人不能在市场竞争中保持优势并获得足够的项目，发行人的路桥施工业务收入将会下降。
7 、海外业务风险 发行人的路桥施工和海洋运输业务板块均有收入来自于海外，其中海外投资建设基础设施项目主要分布于尼泊尔、巴基斯坦、东帝汶、阿尔及利亚、安哥拉、越南等发展中国家，海洋运输业务在全球范围内为客户提供铁矿石、煤炭、粮食等大宗物资的海上运输服务。同时，发行人在境外拥有多笔股权投资。若上述业务、股权投资所在国家在政治、经济上发生重大变动，将会给发行人的海外业务带来一定的风险。
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5 8 、金融服务板块经营风险 该板块开展的各类授信业务，如贷款业务、存放同业、拆放同业、买入返售、债券投资、应收款项类投资及表外信用业务（含担保、承诺、金融衍生品交易等），均存在信用风险。资本市场的波动、利率汇率等波动可能使本板块表内外的资产负债价值发生变动，对财务和资本状况产生不利影响。另外，该板块也存在一定流动性风险和操作风险。
9 、公路收费政策调整风险 按照国务院颁布的《收费公路管理条例》规定：经营性收费公路的收费期限不超过 25年（国家确定的中西部省市为 30年），该条例从 2004年 11 月 1日起施行。该条例施行前在建的和已投入运行的收费公路，由国务院交通主管部门会同国务院发展改革部门和财政部门依照该条例规定的原则进行规范，具体办法由国务院交通主管部门制定。2018年 12月，交通运输部公布《收费公路管理条例（修订征求意见稿）》，根据该修订征求意见稿，经营性公路项目的经营期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，一般不得超过 30年；对于投资规模大、回报周期长的收费公路，可以超过 30年。实施收费高速公路改扩建工程，增加高速公路车道数量，可重新核定偿债期限或者经营期限。如果未来公路收费政策有所调整，将对发行人的经营情况产生较大影响。
山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
6 目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 7 第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 8 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 8 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 8 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................... 9 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 9 五、 公司业务和经营情况 ..................................................................................................... 10 六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 21 第二节 债券事项 ................................................................................................................. 22 一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 22 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 56 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 60 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......................................................................... 82 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ............................................................. 90 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ................................................. 90 七、 中介机构情况 ............................................................................................................... 100 第三节 报告期内重要事项 ............................................................................................... 103 一、 财务报告审计情况 ....................................................................................................... 103 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ....................................................... 103 三、 合并报表范围调整 ....................................................................................................... 106 四、 资产情况....................................................................................................................... 107 五、 负债情况....................................................................................................................... 109 六、 利润及其他损益来源情况 ........................................................................................... 113 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ....................................... 113 八、 非经营性往来占款和资金拆借 ................................................................................... 113 九、 对外担保情况 ............................................................................................................... 114 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ............................................................... 114 十一、 向普通投资者披露的信息 ........................................................................................... 114 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ................................................................... 115 一、 发行人为可交换债券发行人 ....................................................................................... 115 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ....................................... 116 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ........................................................................... 116 四、 发行人为可续期公司债券发行人 ............................................................................... 116 五、 其他特定品种债券事项 ............................................................................................... 118 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ....................................................................... 118 第六节 备查文件目录 ....................................................................................................... 120 财务报表 ....................................................................................................................................... 122 附件一：
发行人财务报表 ................................................................................................... 122
山东高速集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
7 释义 发行人、公司、本公司、山东高速集团 指 山东高速集团有限公司 齐鲁交通 指 原齐鲁交通发展集团有限公司 出资人、山东省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 董事会 指 山东高速集团有限公司董事会 山东高速股份 指 发行人控股子公司山东高速股份有限公司...
篇四：公司回款报告
市卓越商业管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告1深圳市卓越商业管理有限公司公司债券半年度报告（2 2022 年）2 2022 年 年 8 08 月深圳市卓越商业管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告2重要提示本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。
深圳市卓越商业管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告3重大风险提示投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。
深圳市卓越商业管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告4释义释义项 指 释义内容公司、本公司、发行人指深圳市卓越商业管理有限公司公司章程指《深圳市卓越商业管理有限公司公司章程》20 卓越 02指深圳市卓越商业管理有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）20 卓越 02 监管银行、募集资金使用账户监管人指中国民生银行股份有限公司深圳分行卓越置业集团、卓越集团指卓越置业集团有限公司受托管理人、宏信证券指宏信证券有限责任公司深交所指深圳证券交易所公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）管理办法指《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）证券登记机构、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）交易日指按照深圳证券交易所规定、惯例执行的可交易的日期法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）元、万元、亿元指人民币元/万元/亿元注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
深圳市卓越商业管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告5节 第一节 公司基本情况一、公司基本信息中文名称深圳市卓越商业管理有限公司中文简称卓越商业外文名称（如有）无外文名称缩写（如有）无法定代表人李华注册资本（万元）
300,000实缴资本（万元）
300,000注册地址广东省深圳市福田区金田路黄岗商务中心 1 号楼 6501办公地址广东省深圳市福田区金田路黄岗商务中心 1 号楼 6501邮政编码518048公司网址（如有）http://www.excegroup.com/电子信箱tianpy@excegroup.com二、信息披露事务负责人基本信息姓名李华职位董事局主席联系地址深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 6501电话0755-82912388传真0755-82912456电子信箱liwa@excegroup.com
深圳市卓越商业管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告6三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况）
（一）
报告期末控股股东、实际控制人报告期末控股股东姓名/名称：卓越置业集团有限公司报告期末实际控制人姓名/名称：李华）
（二）
控股股东、实际控制人的变更情况1 1 ．控股股东变更情况报告期内，本公司控股股东未发生变更。2 2 ．实际控制人变更情况报告期内，本公司实际控制人未发生变更。四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。五、公司独立性情况报告期内，发行人严格按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作、健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具备独立性。为确保公司关联交易正常开展，保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定制定了《关联交易管理制度》，明确了关联方交易决策程序和定价机制。（1）决策权限根据发行人制定的关联交易管理制度、《资金管理制度》，发行人与卓越置业集团的资金往来经发行人执行董事审定通过，并授权发行人总经理具体办理，实际支付款项时，由发行人财务部提出申请，并经发行人主管财务负责人、总经理审批后，进行支付，履行了关联交易决策程序并签订了借款协议。发行人与自然人发生 30万元以下的非经营性往来占款或资金拆借由高管会议集体决定。发行人与自然人发生在 30万元以上的非经营性往来占款或资金拆借，须经过高管会议决定并报执行董事批准。发行人与法人发生 300万元以下的非经营性往来占款或资金拆借由高管会议集体决定。发行人与法人发生的在 300万元以上、5000万元以下，且占发行人最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、5%以下的非经营性往来占款或资金拆借（发行人提供担保除外），须经过高管会议决定并报执行董事审议批准。
深圳市卓越商业管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告7发行人与法人机构拟发生的非经营性往来占款或资金拆借达到以下标准之一的，应提交股东审议批准：非经营性往来占款或资金拆借在 5000万元以上，且占发行人最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大非经营性往来占款或资金拆借。以上决策涉及的资金往来均通过了财务部门审核划拨，并留存相关凭证。（2）决策程序具体来看，首先，在每一笔重大借款发生前期，发行人均有专人核实、整理每一笔款项发生的原因、规模及还款期限等要素；其次，发行人按照《公司法》和内部规章制度的要求分别履行执行董事、股东报批程序，经过审批后资金划拨通过财务部流出，相关凭证、单据作为留存。（特别说明，由发行人100%控制的子公司的资金拆解只需经过发行人内部执行董事批准等内部决策程序通过即可。）（3）定价机制发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，关联交易定价应当公允，并参照下列原则执行：1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。发行人其他应收款中关于关联方借款及非关联方借款的具体定价机制如下：“关联方借款”系调整公司战略布局、维系公司正常经营的调拨款项属于集团内部正常的资金调拨，不存在收取相关资金成本的问题，且相关资金往来均严格履行了既定的决策程序；“非关联方借款”系发行人作为项目牵头方，与项目合作方有较多的业务往来。鉴于房地产开发建设业务的特殊性，为与施工企业建立良好的信用合作关系，发行人将暂时性的闲散资金短期借给长久合作方，满足其日常经营需要，没有收取相关资金费用。报告期内的回款情况如下：关联方借款系调整公司战略布局、维系公司正常经营的调拨款项以及与集团合营或联营开发的垫资，属于企业正常经营发生的正常现象。非关联方借款系发行人作为项目牵头方，与项目合作方有较多的业务往来。鉴于合作方在施工中有暂时资金需求，发行人将闲散资金借给合作方，满足其日常经营需要。非经营性其他应收款相关借款人均信誉良好，并与发行人存在合作关系，整体非经营性其他应收款风险较小可控。发行人管理层已针对具体各项非经营性其他应收账款的还款事项与相关借款人沟通，并做出相关还款安排。（4）发行人与实际控制人之间的关联交易情况说明
深圳市卓越商业管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告8发行人与实际控制人李华就发行人及其附属公司与关联方之间发生资金往来事项签署《借款协议》，双方将根据协议之约定进行资金调拨。发行人与李华签署的《借款协议》主要条款如下：1）借款的先决条件在如下条件全部满足的前提下，发行人及其附属公司方可依协议之约定向李华及其控制的其他企业调拨货币资金：①发行人及其附属公司用于调拨的资金为闲置资金(即六个月内无使用计划的资金)；②发行人及其附属公司用于调拨的资金不属于发行人及其附属公司根据与第三方签署的协议或法律、法规及规范性文件之规定所确定的专项资金；③发行人及附属公司调拨资金不会对发行人及其附属公司之运营构成重大影响；④发行人及其附属公司调拨资金不违反法律、行政法规及规范性文件之强制性规定。2）借款额度发行人及其附属公司向李华及其控制的其他企业调拨使用的资金最高额度不超过人民币 350亿元。李华及其控制的其他企业可在该额度内循环使用调拨资金。3）借款用途发行人及其附属公司向李华及其控制的其他企业调拨使用的资金必须用于项目开发及日常经营，非经发行人同意，不得用于其他用途。4）借款利息安排考虑到调拨资金系用于集团范围内项目开发或日常经营，双方一致同意调拨资金的使用暂无需支付利息。双方同意，若未来情况发生变化，双方可根据实际情况协商调整利息安排。5）偿还安排根据发行人实际经营情况与关联方协商一致确定偿还时间。6）提前还款双方同意，下列情形发生时，发行人及其附属公司有权向李华及其控制的其他企业发出书面通知，要求李华及其控制的其他企业立即清偿协议项下发行人及其附属公司向李华及其控制的其他企业调拨的资金。李华应确保其自身及其控制的其他企业自发行人及其附属公司向李华及其控制的其他企业发出书面清偿通知之日起 5日内一次性向发行人及其附属公司偿还尚未清偿的全部余额：①发行人及其附属公司出现可能影响其持续运营的资金使用需求；②李华及其控制的其他企业出现可能影响其偿还调拨资金能力之情形；③李华及其控制的其他企业未按照受托管理协议约定的用途使用调拨资金；④出现其他对发行人及其附属公司重大不利之情形。7）违约责任若李华及其控制的其他企业未按照协议的约定向发行人及其附属公司归还所调拨的资金，则发行人及其附属公司有权要求李华及其控制的其他企业按每日万分之五的利率向发行人及其附属公司支付利息。若李华及其控制的其他企业违反受托管理协议之约定，发行人有权解除受托管理协议，并要求李华及其控制的其他企业赔偿发行人及其附属公司所遭受的全部损失。发行人的附属公司因李华及其控制的其他企业违约遭受损失的，视同发行人遭受同等金额的损失，发行人有权直接要求李华及其控制的其他企业赔偿损失。李华应就其控制的其他企业在受托管理协议项下的清偿及赔偿责任承担连带责任。8）其他事项①协议双方应确保其各自控制的企业遵照受托管理协议执行。
深圳市卓越商业管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告9②若受托管理协议约定的李华及其控制的其他企业偿还调拨资金期限晚于李华及其控制的其他企业承诺的偿还期限，则李华及其控制的其他企业应按照承诺的偿还期限向发行人及其附属公司偿还调拨资金。发行人已就与关联方发生资金往来事项履行了必要的决策程序，并根据《关联交易管理制度》与关联方签署了相关协议，协议内容合法有效。公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司执行董事在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。公司建立健全的内控体系，严格规范系统内资金往来，规范必要的关联交易，并严格按照深圳证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露公开披露相关信息（5）信息披露安排。六、公司合规性情况报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。七、公司业务及经营情况（ 一）
）
公 司 业 务 情 况公司为控股平台，不从事具体房地产开发经营业务，以其附属公司的经营范围而确定发行人主营业务，如房地产开发、经营、租赁等。公司房地产开发销售主要由公司设立的项目公司开发建设，并实现销售收入；同时公司通过子公司深圳圳宝实业有限公司持有运营的“卓悦汇”项目、深圳前海卓越汇康投资有限公司持有运营的“卓越前海金融壹号”及“卓越前海金融中心”项目、深圳市金地大百汇房地产开发有限公司持有运营的“卓悦中心”等项目收取运营管理及租赁费用。公司开发及运营的房地产项目秉承着“核心城市、核心区域、核心项目”的标准主要集中于粤港澳大湾区和长三角经济圈等核心城市的 CBD 核心区域，项目类型主要是住宅及集办公、购物、餐饮于一体的高端商业地产项目，报告期内，公司房地产业务主要集中于粤港澳和长三角地区，在深圳商业地产CBD 领域具有较强的竞争...
篇五：公司回款报告
/p>乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
公司债券年度报告
（1 2021 年）
二〇二二年四月
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）
2
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）
3 重大风险提示
投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。
一、本期债券的偿债资金将来源于公司日常经营所产生的营业收入、经营活动产生的现金流、其他融资渠道等。按照合并报表口径计算，2020 年和 2021 年公司净利润分别为1.31 亿元和 1.65 亿元。随着我国疫情逐渐稳定以及陆续复工复产，发行人的盈利能力将得到恢复并持续增强，为本次债项提供偿债基础。报告期内发行人经营活动现金流入金额较为充足，对本期债券本息偿付的保障能力较强。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次债券存续期内，受宏观经济及行业走势等不确定性因素的影响，发行人盈利能力和现金流情况存在大幅波动的风险，进而对本次债券本息的按期兑付产生不利影响。
二、公司营业收入主要是城市公共事业收入，受定价因素影响，主营业务收入保持在较低水平，净利润重要来源之一为政府补助。2020-2021 年度，公司实际收到的财政补贴收入总计分别为 36.20 亿元、35.21 亿元。若未来公司收到政府补助金额有所波动，则可能对发行人偿债能力造成一定影响。
三、最近两年末，公司的资产负债率分别为 53.40%及 53.36%，负债总额分别为995.75 亿元及 1,037.93 亿元，最近两年末资产负债率与负债总额总体稳定。最近两年末，发行人有息负债中的短期借款分别为 46.02 亿元及 22.04 亿元，一年内到期的非流动负债分别为 148.24 亿元及 140.43 亿元，长期借款和应付债券的合计值分别为 565.92 亿元及625.60 亿元。如果公司不能进行合理的负债经营管理，债务规模与业务发展需求不匹配，甚至过度膨胀，则有可能造成债务风险的积聚，影响公司的持续经营。
四、最近两年末，发行人有息债务余额分别为 779.42 亿元及 789.08 亿元。未来，为满足公司战略的实施及业务发展的需要，公司可能需进一步通过直接及间接融资等多种途径获取资金，或将产生一定程度的本息兑付压力，可能给公司的现金流带来一定的风险。
五、最近两年末，发行人其他应收款账面价值分别为 277.19 亿元和 281.14 亿元，呈小幅上涨态势。最近两年末，发行人其他应收款主要为棚改项目代垫款、征收补偿款，以及与乌鲁木齐地方国有企业发生的借款等。未来，发行人将密切关注相关企业的经营状况和财务状况，在乌鲁木齐市国资委统一协调下，逐步收回各其他应收款项，各年度实际回款金额或将根据发行人及对手方的财务资金情况进行统筹调整。如果未来欠款方出现经营困难，无力按时偿还所欠发行人款项时，发行人将面临其他应收款无法按时足额收回的风险。
六、截至 2021 年末，公司对外担保（合并报表范围外公司）余额合计 67.87 亿元，占2021 年末合并口径净资产的 7.48%。虽然被担保的外部企业主要为乌鲁木齐市地方国有企业，但如被担保企业生产经营出现困难，难以按时偿还被担保债务的本息，发行人存在一定的代偿风险。
七、发行人本部及下属子公司与各家合作金融机构均保持良好的业务合作关系，截至2021 年末，发行人合并范围内获得的授信额度为 1,410.84 亿元，其中，已使用额度为677.70 亿元，未使用的授信额度为 733.14 亿元，未使用授信额度占授信总额的比例为51.96%，发行人面临未使用授信额度较低的风险。
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）
4 目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 5 第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 6 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................... 7 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7 五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 8 六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 10 第二节 债券事项 ................................................................................................................. 11 一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 11 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 21 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 21 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......................................................................... 22 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ............................................................. 25 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ................................................. 25 七、 中介机构情况 ................................................................................................................. 25 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 28 一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 28 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 28 三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 28 四、 资产情况......................................................................................................................... 28 五、 负债情况......................................................................................................................... 30 六、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 31 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 32 八、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 32 九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 32 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 33 十一、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 33 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 33 一、 发行人为可交换债券发行人 ......................................................................................... 33 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ......................................... 33 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ............................................................................. 33 四、 发行人为可续期公司债券发行人 ................................................................................. 33 五、 其他特定品种债券事项 ................................................................................................. 33 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 33 第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 34 财务报表 ......................................................................................................................................... 36 附件一：
发行人财务报表 ..................................................................................................... 36
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）
5
释义
公司/发行人/乌城投 指 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 乌鲁木齐市国资委/市国资委 指 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 本年度报告 指 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）
20 乌城投债 01/20 乌城 01 指 2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券 21 乌城投债 01/21 乌城 01 指 2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券 21 乌城 02 指 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 乌城 03 指 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
20 乌城投债 01/20 乌城 01、 21 乌城投债 01/21 乌城 01 牵头主承销商/债权代理人 指 国开证券股份有限公司 21 乌城 02、21 乌城 03 牵头主承销商/债券受托管理人 指 招商证券股份有限公司 中介机构 指 为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、债权代理人等 上交所/交易所 指 上海证券交易所 截至目前 指 截至本年度报告出具日 最近两年 指 2020 年、2021 年 报告期 指 2021 年 存续期 指 债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公交集团 指 乌鲁木齐市公共交通集团有限公司 水业集团 指 乌鲁木齐水业集团有限公司 盛天隆公司 指 乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 资源公司 指 乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）
6 第一节
发行人情况
一、
公司基本信息
中文名称 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 中文简称 乌城投 外文名称（如有）
无 外文缩写（如有）
无 法定代表人 宋金刚 注册资本（万元）
2,198,519.8960 实缴资本（万元）
2,203,171.1299 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 天山区新华南路 808 号怡和大厦 1栋 A 座写字楼第七、八、九层 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 天山区新华南路 808 号怡和大厦 1栋 A 座写字楼第七、八、九层 办公地址的邮政编码 830002 公司网址（如有）
无 电子信箱 35746691@qq.com
二、
信息披露事务负责人
姓名 林云 在公司所任职务类型 √董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务 董事/总会计师 联系地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号怡和大厦 1 栋 A 座写字楼第七、八、九层 电话 0991-2880026 传真 0991-2886010 电子信箱 35746691@qq.com
...
篇六：公司回款报告
沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告
（2021 年）
二〇二二年四月
长沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
2 重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
长沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
3
重大风险提示
投资者在评价和购买公司所发行的企业债券、公司债券时，应认真考虑各项可能对企业债券、公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。
长沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
4 目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 5 第一节 公司情况 ................................................................................................................... 6 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................... 7 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7 五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 8 六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 12 第二节 债券事项 ................................................................................................................. 14 一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 14 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 21 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 21 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......................................................................... 21 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ............................................................. 25 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ................................................. 25 七、 中介机构情况 ................................................................................................................. 29 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 31 一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 31 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 31 三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 38 四、 资产情况......................................................................................................................... 38 五、 负债情况......................................................................................................................... 40 六、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 41 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 42 八、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 42 九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 42 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 42 十一、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 43 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 43 一、 公司为可交换债券公司 ................................................................................................. 43 二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司 ................................................. 43 三、 公司为其他特殊品种债券公司 ..................................................................................... 43 四、 公司为可续期公司债券公司 ......................................................................................... 43 五、 其他特定品种债券事项 ................................................................................................. 43 第五节 公司认为应当披露的其他事项 ............................................................................. 43 第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 44 财务报表 ......................................................................................................................................... 46 附件一：
公司财务报表 ......................................................................................................... 46
长沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
5
释义
发行人/公司/望城城投 指 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 银行间 指 中国银行间债券市场 中国证券登记公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2021 年 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元 指 人民币元
长沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
6 第一节 公司 情况
一、 公司基本信息
中文名称 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 中文简称 望城城投 外文名称（如有）
无 外文缩写（如有）
无 法定代表人 刘灿辉 注册资本（万元）
500,000.00 实缴资本（万元）
157,806.00 注册地址 湖南省长沙市 望城区雷锋北大道 1688 号行政中心副楼投融资中心 办公地址 湖南省长沙市 望城区雷锋北大道 1688 号行政中心副楼投融资中心 办公地址的邮政编码 410200 公司网址（如有）
无 电子信箱 539880317@qq.com
二、 信息披露事务负责人
姓名 余双 在公司所任职务类型 √董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务 公司董事、副总经理 联系地址 湖南省长沙市望城区雷锋北大道 1688 号行政中心副楼投融资中心 电话 0731-88075229 传真 0731-88075229 电子信箱 539880317@qq.com
长沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
7 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况
（一）
报告期 内控股股东的变更 情况 □适用 √不适用
（二）
报告期内实 际控制人 的变更情况 □适用 √不适用
（三）
报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：长沙市望城区国有资产事务中心 报告期末控股股东对公司的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00 报告期末实际控制人名称：长沙市望城区人民政府 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）
控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体 □适用 √不适用
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
（一）
报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更 √发生变更 □未发生变更
变更人员类型
变更人员名称
变更人员职务
决定/决议变更时间或辞任时间
工商登记完成时间
董事 易文 董事、总经理 2021 年 7 月 20日 - 监事 姚志远 监事 2021 年 5 月 20日 2021 年 6 月 7日 监事 吴连兵 监事 2021 年 5 月 20日 2021 年 6 月 7日 高级管理人员 钟德星 副总经理 2021 年 3 月 10日 -
长沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
8 （二）
报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数 报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25%。
（三）
定期报告批准报出日 董事、监事、高级管理人员名单 定期报告批准报出日公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
公司董事长：刘灿辉 公司的其他董事：赵昂、余双、李鑫、李明辉、孙洪军 公司的监事：张高照、杨佳梁、胡真轶、文娱、李成 公司的总经理：暂无 公司的财务负责人：余双 公司的其他高级管理人员：魏来、赵江、胡清明
五、 公司业务和经营情况
（一）
公司业务情况 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式 （1）经营范围 公司经营范围为：城镇基础设施建设，国有土地开发、经营，房地产开发、经营，建材销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）
（2）主要产品或服务 公司是长沙市望城区城市基础设施建设的重要主体，主要业务板块为市政工程开发、片区开发以及资产运营等。
（3）经营模式 1）市政工程开发业务 公司市政工程开发业务模式主要分为两种。
第一种为财政直付项目。由望城区政府每年向公司下达政府投资项目计划，统一安排公司每年的财政直付项目建设计划。财政直付项目建设资金由区政府直接拨付，公司不需要垫付建设资金。项目建设过程中，公司根据项目建设进度向区政府提交用款申请，经区政府核定用款需求后向公司拨付建设款项，用以项目建设。对于财政直付项目，区政府仅支付核定的成本费用，并不支付利润，因此该部分项目的利润为零。目前财政直付项目主要为长郡月亮岛学校、思源学校项目等。
第二种为委托代建模式。根据公司与长沙市望城区财政局签署的《长沙市望城区城市建设投资集团有限公司基础设施项目投资协议》，公司作为项目的被委托方，具体承担项目的项目建设法人责任，具体负责项目融资建设，负责按审定的施工图设计文件所确定的建设内容，筹集资金实施项目建设，确保项目按期、优质、安全完成。望城区财政局作为项目的委托方发挥管理职能，加强协调，通力合作，使协议下项目得以顺利进行。
根据协议，公司与望城区财政局签署的委托代建项目回款期均在 10 年以内，望城区财政局在每年年末根据协议以及实际工程完成量核算公司可获得的投资成本和投资回报，并及时足额地向公司拨付委托代建回款。...
篇七：公司回款报告
UR LOGO 愿景 · ·使命 · ·价值观汇报人：XXX
战略及定位回顾 KPI顺利达成，业务进展喜人 现金流管理驱动供应链体系提升 政府& &高校进展显著 企业管理逐步完善 下半年工作展望
以XXX支付为核心请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入拓展XX市场，开启新的成长空间请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入公司将实施大生态战略请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输中 期长 期短 期战略及定位回顾使命：请输入文字请输入文字 愿景：请输入文字请输入文字请输入
KPI顺利达成，业务进展喜人
KPI顺利达成 请输入文字请输入文字请输入请输入文字 请输入文字请输入文字请输入请输入文字 请输入文字请输入文字请输入请输入文字战略合作 请输入文字请输入文字请输入请输入文字 请输入文字请输入文字请输入请输入文字政府支持 请输入文字请输入文字请输入请输入文字 请输入文字请输入文字请输入请输入文字专利业务达成1月 2月 3月 4月 5月 6月软件 4.3 5 6 8 9 9.1硬件 5.5 5 6.2 6 7 10终端 6 6 9.4 8 9.4 10服务 9 8.8 9 11.2 9 124.356899.15.556.267106 69.489.41098.8911.2912
银联指定供应商 请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字 请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入文字请输入请输入文字通过最高级别认证 请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字 请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入文字请输入请输入文字打造强大的渠道合作体系 请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字 请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入文字请输入请输入文字金融行业进展金融行业项目背景请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字
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现金流管理驱动供应链体系提升
现金流项目 20 XX年1 1- -6 6月累计 20 XX年7 7- - 12月预计 20 XX年全年预计 20XX年1 1- -3 3月预计期初资金余额一、经营性现金流量净额（一）经营性现金流入小计1.1.1销售回款1.1.2税费返还1.1.3财政补贴1.1.4其他收款（二）经营性现金流出小计1.2.1采购支出1.2.2工资薪金福利1.2.3差旅费1.2.4业务招待费1.2.5房租水电费1.2.6宣传推广费1.2.7税费1.2.8其他付款三、投资活动现金净流量四、筹资活动现金净流量五、现金增减变动六、期末现金余额
完善销售体系公司方案商资金平台一级供应商货代现款 账期客户 器件厂商账期现货短期解决方案: 根本性在于出货以及快速实现销售合同落地，只要完成出货，能收回资金近1.5亿 销售体系的问题：请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字 在建的渠道体系：请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字
请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字长期解决方案：加快未来在签采购合同，通过采购订单实现银行债务融资已完成的银行信用贷 XX银行完成X00万信用贷款 XX银行正在审批XX00万信用贷款正在谈判中的信用贷 XX银行预计1000万以上 XX银行预计1000万元
请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字账期类型 供应商数量 BOM金额占比 备注预付 X XX 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字款到发货 XX XX 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字月底结 XX XX 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字账期30天 XX XX 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字总计 XX XX% 请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字账 期供应链管理价 格
政府& &高校进展显著
获得 XX产业落地政策扶持共 XXXX万获得政府相关项目/ /扶持资金立项 XX项，共 XXXXXX万元 ，已到账 XXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元政府扶持
请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字请输入 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字高校实验中心商业收益商务细节公司收益￥
企业管理逐渐完善
制定统一的销售策略、产品策略、价格策略、人员公关策略，销售相关的信息汇总到事业部，建立铁三角运作机制，全面服务客户1.销售经理负责商务沟通、商机确认及人员公关；FAE负责客户需求收集以及零散客户的简单技术支持2.产品部门负责与重点客户的产品与技术部门对接，引导和解读客户需求，完成产品的初步规划，组织相关部门讨论以确定产品目标及产品路径3.项目经理负责组织内部资源，推动、协调、组织实施产品目标和项目管理铁三角运作流程和制度1.梳理内外信息链2.打破技术部门墙项目经理销售经理/采购经理产品经理铁三角研发经理工程师客户/ /供应商请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字重建内外信息沟通及处理机制
聚焦客户、发展目标和组织绩效，建立职责明确的组织架构以客户为中心的销售组织，每周进行专项会议 从业务层面，以行业特点为中心，建立产品和技术开发体系 以产品为中心，带动研发资源的投入；以项目为中心，引导每个技术部门的运转建立专业化的决策机制和决策流程董事长XX XXXXXX事业部事业部 研发中心 销售中心XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX人力资源财务部质保中心总办战略部XX部运营部市场部共计：***人100人（91+9）19人（17+2）22人 28人44人（43+1）14人 8人 TBD
完善财务管理 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字以财务数据为标准，财务分析为核心，作为公司管理依据现状：以记账为主，在提供决策方面需要改进解决方案：建立以资金规划为核心的企业财务管理体系
下半年规划
管理提升定目标 抓绩效 优胜劣汰 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字
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