项目资金管理经验交流材料6篇项目资金管理经验交流材料 财务管理工作经验交流材料 我是公司的经理，很荣幸能够参加这次经验交流大会。作为财务管理者，我深感肩负的责任重大，一直以来都按照我们集团下面是小编为大家整理的项目资金管理经验交流材料6篇,供大家参考。
篇一：项目资金管理经验交流材料
管理工作经验交流材料我是公司的经理，很荣幸能够参加这次经验交流大会。作为财务管理者，我深感肩负的责任重大，一直以来都按照我们集团公司的管理理念，严格管控制度，不断加强资金和从业人员的管理工作。财务管理工作取得了一定的进展，现将我们财务部门具体的工作做法和成功经验向大家汇报如下：
一、建章立制，进一步规范财务管理制度
俗话说，“无规矩不成方圆。”财务部门本身就牵涉着重大资金的往来管理。因此，小小的失误 青 都可能给公司带来严重 绒 的后果，甚至无法挽回 慎 的损失。因此，在进一 画 步做好日常财务工作的 膨 管理同时，我们不断完 洞 善财务规章制度和明确 愿 岗位职责。并进一步加 椰 大财务基础工作建设， 镍 从粘贴票据、装订凭证 营 等最基础的工作抓起， 按 认真审核原始票据，细 狼 化财务报账流程。按照 应 集团公司的精神，我们 钧 又详细制定了《管理制 一 度》、《票据及财务印 蜘 鉴的管理制度》、《会 血 计档案保管制度》等。
寅 将内控与内审相结合， 尚 每月终结都要进行自查 被 、自检工作，逐步完善 狡 我部的财务管理体系。
竖
二．细化工作流程，进 乏 一步提高工作效率
盏 在完善工作制度的基础 醒 上，我们加大了对财务 区 工作的细化，明确工作 胀 流程，省去繁冗的重复 恤 步骤，大大提高了
工作 圆 效率。并且，把责任落 迢 实到人头，明确了权利 至 责，避免因责任不清， 驼 而出现的互相推诿、追 刊 查不了的现象发生。
仆
而且，随着公司业务 办 的不断发展，财务工作 扰 也不断繁忙起来。但在 址 我们高效、有序的组织 寄 下，能够按照轻重缓急 邑 妥善处理各项工作。我 迁 部能够及时为各项内外 包 经济活动提供应有的支 钝 持，基本上满足了各部 皆 门对我部的财务要求。
粱 遇到公司资金流量较大 陪 的时候，现金流量巨大 僧 而繁琐时，我财务部会 一 本着“认真、仔细、严 涧 谨”的工作作风,确保 郴 各项资金收付安全、准 耘 确、及时，避免出现差 岭 错。
三、规范资金管理 纶 ，进一步提高专业能力 氢
近年来，随着企业 北 精细化管理水平的不断 鄂 强化，对财务管理也提 尼 出了更高的要求。我们 掖 以此为契机，根据财务 怂管理的特点以及财务管 检 理的需要，及时履行公 郡 司、《资金预算管理办 殉 法》等一系列相关制度 眩 ，从而使每项工作有计 员 划、有落实、有监督、 楷 有考核。在费用控制方 陵 面，一是完善产品标准 氟 成本，钻井标准成本， 勘 将各项运营成本提前做 诗 好预算工作，保证尽量 名 不超支，为公司节约资 萤 金流。二是定期从预算 盐 管理、财务管理、票据 蓟 管理及资产管理等方面 咒 开展自查活动，对发现 皋 的问题及时分析原因、 莫 着手整改，日常业务严 绚 格程序、完备报销手续 渤 ；从而规范经费支出管 挠 理环节和审核程序。三 歼 是采取预算审批的方式 让 ，对定额以外的费用， 宪 必须先层层审批，没有 帆 审批发生的费用，一律 谷 不予
报销。四是做好应 捍 收款回收工作。提前做 缉 好应收款项的记录工作 跺 ，集中归档管理，并安 牟 排专人及时进行催收。
鹊 对某些催收难度较大的 俞 ，特别与其进行交流沟 锭 通，做其思想工作，使 渣 其能够予以配合。五是 踞 加强安全意识，做好财 谐 务信息保密工作。确保 嗽 财务数据的安全的同时 撮 ，将防火、防盗、防止 殿 信息数据的丢失作为部 刨 门安全工作的重点。切 搅 实增强工作人员的安全 罕 、保密意识。
四、规整 染 资产管理，统筹兼顾
弛
公司在生产经营过程 鳞 中，涉及到的各种固定 寝 资产的构建，包括各种 镐 原材料的采购、消耗以 联 及其它资产转移过程， 撕 到最终对产品的销售， 麻 盈利。这一过程中会产 样 生出各种债权、债务以 恬 及成本费用。因此，我 闻 部在任何时候都保持做 嘶 好经办、记录、保管、 全 领用、使用、发货等全 蜡 过程各环节的控制，采 脂 取必要措施对这些记录 瑶 进行保存，定期对各种 躺 资产进行清查、盘点， 责 通过科学合理的程序进 阮 行成本费用控制和过程 吃 管理，并实现对各种债 冷 权债务的分项管理，并 收 做到非经授权，不得接 凛 触记录、保管相应的财 戒 务资料。
五、加强队伍 妊 建设、提高工作水平
音
财务部门的工作要充 嘱 分发挥本部门每一个员 棒 工的主观能动性，共同 与 扎实有效地开展各项工 狰 作。为此，我部门提出 弱 强化会计人员职业道德 仑 五条标准：一是敬业爱 帐 岗，尽职尽责；二是依 瞄 法办事，客观公正；三 宅 是自尊自重，廉洁清
正 甭 ；四是精打细算，搞好 赠 服务；五是胸怀全局， 忘 开拓创新。通过相关的 椭 绩效考核制度，进一步 姆 激发财务人员爱岗敬业 倚 、廉洁奉公的工作热情 肘 。
另外，还专门组 悔 织财务人员进行学习， 亿 对各项财经政策、税收 阁 法规及公司各项财务会 轴 计制度进行系统学习， 涉 不断加强财务核算制度 枣 化、规范化、法规化建 磺 设，做到政治强，业务 粥 精，敢于坚持原则，实 岁 施会计监督，自觉抵制 痪 一系列违规操作和违规 致 核算行为，提高财务人 券 员工作水平。切实把会 镇 计行为统一到制度化管 隐 理上来，高质量、高水 袜 平地做好财务工作，从 讲 根本上提升公司整体的 践 财务管理水平。
总 箕 之，我财务部通过各项 梢 制度的贯彻落实，不断 尉 规范财务管理工作，提 杆 高经费开支的合理性和 银 透明度，有效加强了对 颐 财务工作的管理，取得 浸 较好的工作成效奠定了 湛 良好的基础。虽然，这 污 与公司的发展要求还有 票 一段距离。但我们财务 榆 部会继续努力，不断完 中 善财务工作，继续全面 叔 开展财务部管理升级工 势 作。以“保证资金安全 泄 ，服务公司管理，支持 课 公司发展”为目标，以 涩 “财务核算、财务管理 膊 、管理会计和谐发展” 冗 为措施，针对财务部管 心 理升级中存在的问题， 搬 按照统筹兼顾，逐项解 珠 决，不断完善的原则持 芥 续进行，将财务部管理 汾 的不断升级、完善作为 盘 我们长期工作来开展。
泪
财务工作经验交流材料 揖
尊敬的各位领导，各位 恋 同事：
大家好！很 蜀 荣幸今天能站在这里和 塔 大家交流财务工作经验 糙 ！在此，特别感谢公司 龙 领导给我们提供这样一 御 个相互交流的平台！我 幸 自 XX 年大学毕业参加 桅 工作，一直在漕河项目 祷 部工作。跟在座的各位 阂 相比，我的工作时间比 擎 较短，论起工作经验， 浅 在座的各位都可以当我 闪 的师傅。今天在这里， 萌 我就只谈谈这 3 年来， 港 自己对财务工作的小结 旨 和向大家说说我个人对 呕 今后财务工作的一种构 裹 想。如果我的观念和看 诈 法有什么不对的地方， 捂 希望各位在会后和我交 酋 流，帮助我改进。
而 我今天将从财务对变更 茨 索赔工作的事前准备以 廖 及财务对物资材料的控 肘 制，以及财务工作网络 钾 化办公构想，这三方面 赵 来谈一下。
财务部门对 型 工程变更索赔工作的事 量 前准备：
我们现在 战 每个项目都涉及到工程 丝 变更索赔，且变更索赔 薛 工作也是直接关系到工 渺 程盈亏的一项非常重要 皖 的工作，变更索赔工作 章 的各个变更及索赔项目 雏 都需要大量的原始资料 孤 加以佐证这些原始资料 笑 一般都是合同文件，货 仇 物发票，货物销售清单 啦 。而变更索赔工作一般 寅 都是在项目后期开始启 酗 动，其中所需要的合同 铰 文件，货物发票，货物 姚 销售清单等这些原始依 葛 据就需要财务部门从一 讥 大堆的原始凭证中找出 钵 来复印，而且因为这些 悔 资料已经装订成册，再 愿 复印效果
也不是很好， 讨 很多地方无法全部复印 床 出来。这样，项目部的 苹 变更索赔所需要提供的 日 原始资料给财务部门带 仗 来很大的工作量。有很 议 多项目点的经营部门在 努 整理变更索赔资料的时 彻 候往往不再复印备一份 茵 ，当另外一个变更项目 笔 再需
要此类的原始 心 发票，合同，销货清单 又 的时候，又找到财务部 饺 门要求再给找出复印一 馏 份。这样的情况，我估 谚 计在我们公司的很多项 吱 目点上都存在。
如 夜 何规避这种量大且重复 荚 的工作呢，我在此提出 鬼 一个办法。从工程开工 菊 做预算的时候，我们就 我 要考虑整个项目的变更 墓 索赔工作，至于变更方 为 案什么的，跟我们财务 酗 部门关系不大，但是从 盈 资料的整理收集，我们 铜 可以从工程开工的时候 曲 做起。财务部可以先从 耘 经营部门及技术部门了 樱 解下整个工程可能存在 统 变更的项目，这些变更 郑 项目涉及到哪些材料。
眩 比如某个工程可能存在 罢 钢筋的变价，那我们财 诸 务部在在日后的工作中 迎 ，碰到钢筋采购的发票 游 、销货清单及协议，单 趋 独复印一份，其他的一 铡 些涉及到变更的材料也 脸 都如此。另外，这些发 淹 票、协议复印后，我们 裹 需要整理分类归档，便 铆 于日后好查找，个人建 报 议编写电子目录，日后 鹏 查找的时候在直接在目 鹤 录里面输入关键字查找 徐 就很方便了。
另外 森 ，财务部单独做好施工 栅 过程中一些涉及到协调 谣 地方事务，阻扰施工的 未 相关的协议及费用的等 艰 级工作，这些费用一般 色 在变更项目中都会涉及 陨 到，如果平时没有做好 第 登
记，日后再查找就挺 枕 麻烦。
现在再来谈 涤 谈财务部门对物质材料 熬 的内部控制的我个人看 抛 法施工企业相对其他行 芦 业来说，是一种具较低 冤 附加值的行业，在其成 元 本费用构成中，材料占 匠 70%甚至于更多，所 遥以说材料管理是施工企 佑
业业务管理中的重 筹 中之重，加强材料管理 亿 ，降低材料消耗是控制 金 工程成本最重要的手段 咕 ，对施工企业的盈亏起 寨着决定性影响。
财 学 务部门是企业管理的综 胜 合部门，在采购业务中 纱 肩负着付款、材料采购 患 成本核算和监控的重任 哄 。财务部门在材料核算 竣 环节可能出现的问题主 姚 要有：
①只注重财 弃 务核算的材料帐与材料 溺 部门的台帐核对要相符 真 ,而不注重进行实地盘 利 点
②怠于按责任成 桑 本控制方法对材料按责 杰 任中心进行核算。现在 湛 的大部分国有施工企业 悯 都是在将工程接下后， 运 采取分包的方法，分包 榜 给其他单位施工，且很 赃 多是包工包料方式。因 哨 此单位领导一般只注重 薛 技术方面的管理而疏于 谐 其他方面的管理，材料 胀 人员更是多一事不如少 漫 一事，这给财务人员核 能 算责任成本带来了很大 耶 的难度，从而财务人员 英 也就懒得投入太多的精 幼 力去认真核算。
③ 迎 财务人员在材料核算时 货 发现问题,在追查时, 帜 不仅遇到一些材料人员 节 的消极或故意对抗,而 星 且有时会
遭到领导的阻 拳 拦。
从以财务部门 衬 在材料管理中存在的各 因 种问题中，自然可以反 衔 映出解决这些问题的办 搞 法，不过我还是列举最 那 基本的对策：
第一 汤 、严格执行材料管理的 贴 内部控制制度，个人建 描 议实行“三员分开”和 腥 “三员见面”的岗位责 破 任制度。所谓“三员分 禁 开”即负责采购的采购 耘 人员、负责仓储管理的 宋 管理人员和负责材料核 翟 算的会计人员三个岗位 嫌 要分开，业务上不应相 母 互混淆，以利于相互牵 遍 制，相互监督。所谓“ 慰 三员见面”是指采购员 象 采购
完材料后应与 炽 仓管员见面，将采购清 铸 单交与仓管员点收，仓 墟 管员在与合同及采购清 宴 单核对无误后才能办理 窑 入库手续；采购员在办 聋 理完入库手续后凭保管 荚 人员开具的点收单及购 凳 货发票等到会计员处报 烟 销，会计员须审核其单 淘 据的数量、金额并须与 荚 购货合同协议等要求核 邮 对，经审核无误后方给 能 予冲帐报销；月末，会 亚 计员还须与仓管员对帐 谐 ，不仅要审核点收单、 喂 领料单及材料收支台帐 郑 等，做到与自己核算的 叫 材料帐面相符，而且应 鱼 实地盘存库存材料，做 陌 到实际数与帐面数相符 锗 ；
第二、坚持实施 芥 以凭证为依据的内部监 钟 督、控制制度：材料管 鲍 理中的凭证主要有：材 饮 料预算、采购计划、请 狞 购单、购货合同或协议 膘 、调拔单、购货发票、 科 点收单、领料单、
退料 骋 单等，这些凭据在不同 姻 阶段发挥着不同的作用 俐 。以点收单为例，采购 锁 员只有将采购的材料办 凋 理入库手续后，仓管员 免 才开具一式三份的点收 反 入库单，交给采购员两 退 份，一份由采购员带给 蝇 会计员记帐，一份由采 骤 购员自己留下，作为经 分 办此项业务的证明，月 样 末，会计员以入库单与 晴 仓管员以其自身保留的 救 入库单登记的收支台帐 闺 相核对，另外还要与仓 绅 库实物相核对，两方面 惫 均相符才说明采购员与 么 仓管员未进行舞弊活动 撇 ，否则说明采购业务可 壹 能出现了问题。这种“ 江 认证不认人”的作法是 兔 进行内部控制的一种有 螺 效方法。
财务工作网络 陇 化办公的构想
21 插 世纪，互联网的飞速发 啮 展，正在悄悄的改变着 矿 我们的生活及工作，如 谜 今我们的生活和工作都 渤 离不开互联网。我觉得 梅 ，财务工作也 要朝着网 脖 络化发展。
我在漕 熔 河项目部在 06 年开始 芋 使用网络银行，个人觉 择 得非常方便，收款、付 圆 款，工资发放，账面资 嗣 金余额查询，企业与银 埋 行对账，这些全部可以 粕 在网上完成。不少人认 磺 为网银“方便但不安全 憎 ”。事实上，“网银大 辱 盗”多针对未使用数字 玄 证书的个人网银，而现 退 在银行一般都会给企业 骋 网银用户 u 盾，就是电 路 子钥匙，一般一个账户 郁 有 3 个用户 3 个电子钥 用 ...
篇二：项目资金管理经验交流材料
管理经验交流项目管理经验交流浙江国泰建设集团有限公司浙江国泰建设集团有限公司二二O O一二年四月一二年四月 在现代工程项目管理中， 公司对项在现代工程项目管理中， 公司对项目部的关系既是监督控制和管理， 又目部的关系既是监督控制和管理， 又是帮助指导和服务。
项目部是公司的是帮助指导和服务。
项目部是公司的前沿阵地， 也是公司管理的窗口， 项前沿阵地， 也是公司管理的窗口， 项前沿阵地， 也是公司管理的窗口， 项前沿阵地， 也是公司管理的窗口， 项目部管理的好坏直接反映公司管理的目部管理的好坏直接反映公司管理的有效程度。有效程度。
工程项目管理主要内容工程项目管理主要内容 一是项目部负责人的选定及项目管理一是项目部负责人的选定及项目管理班组建立；班组建立； 项目负责人及项目管理班组团队组建的好项目负责人及项目管理班组团队组建的好坏， 直接关系到项目工程管理的成败， 是坏， 直接关系到项目工程管理的成败， 是程管理的关键环节程管理的关键环节工程管理的关键环节。工程管理的关键环节。 选择有道德、 有责任、 有技术、 懂管理的选择有道德、 有责任、 有技术、 懂管理的优秀项目负责人和管理者。优秀项目负责人和管理者。 双方明确管理目标、 责任权利、 奖惩措施双方明确管理目标、 责任权利、 奖惩措施等。等。
根据工程规模、 特点和合同的要求组建项根据工程规模、 特点和合同的要求组建项目管理班子， 配置相应的管理人员， 经公目管理班子， 配置相应的管理人员， 经公司审批同意后， 成立强有力的工程项目管司审批同意后， 成立强有力的工程项目管理部。理部。公司经过精心评价公司经过精心评价 公司经过精心评价， 择优劣汰向项目部每公司经过精心评价， 择优劣汰向项目部每季提供优秀施工班组名录， 便于项目部择季提供优秀施工班组名录， 便于项目部择优选取优秀施工作业班组。优选取优秀施工作业班组。择优劣汰向项目部每择优劣汰向项目部每
二是施工中的过程控制；二是施工中的过程控制；合同管理、 质量管理、 安全管理、进度管理、 物资管理、 设备管理、成本管理劳务管理成本管理劳务管理 成本管理、 劳务管理、 信息化管理。成本管理、 劳务管理、 信息化管理。 合同管理、 质量管理、 安全管理、 进度管理、 物资管理、 设备管理、信息化管理信息化管理
工程管理理流程程工程管签订项目质安目标责任书签订项目质安目标责任书 新工程新工程 合同评审合同评审 落落 实实 专专 管管 人人 员 员召开现场管理班组会议召开现场管理班组会议施工质量技术交底施工质量技术交底分项检查验收分项检查验收分项检查验收分项检查验收不不 合不不 合合 格合 格格格流整整 改改合合 格格工程主体中间结构验收工程主体中间结构验收不不 合合 格格工程竣工验收工程竣工验收优质工程验收优质工程验收整整 改改合合 格格
施工中的过程控制施工中的过程控制（一）
、 合同管理（一）
、 合同管理公司对合同、 协议的管理， 严格执行评公司对合同、 协议的管理， 严格执行评审流程制度。
对于施工合同、 分包合同、审流程制度。
对于施工合同、 分包合同、材料采购合同、 设备租赁合同等， 必须经材料采购合同、 设备租赁合同等， 必须经材料采购合同、 设备租赁合同等， 必须经材料采购合同、 设备租赁合同等， 必须经项目部初审， 公司工程部（分公司）
、 经项目部初审， 公司工程部（分公司）
、 经营部、 法律顾问评审， 最后经总经理审批。营部、 法律顾问评审， 最后经总经理审批。避免了由于项目部法律知识不全或者疏忽避免了由于项目部法律知识不全或者疏忽造成合同漏洞， 从而造成不必要的损失。造成合同漏洞， 从而造成不必要的损失。
（二）
、 公司质量安全文明施工管理（二）
、 公司质量安全文明施工管理 公司对项目部的质安管理分前期管理， 中期公司对项目部的质安管理分前期管理， 中期管理和后期管理及创优夺杯管理。管理和后期管理及创优夺杯管理。 前期管理：前期管理：与业主签订施工合同后与业主签订施工合同后 1 1、 与业主签订施工合同后， 协助和督促项、 与业主签订施工合同后， 协助和督促项目部及时办理开工前的各项手续， 如质量安目部及时办理开工前的各项手续， 如质量安全监督受理， 开工安全生产条件备案， 施工全监督受理， 开工安全生产条件备案， 施工许可等。许可等。 1 1协助和督促项协助和督促项
2 2、 明确各项管理目标后， 公司与项目经理、 明确各项管理目标后， 公司与项目经理签订质量和安全生产目标责任书， 项目经签订质量和安全生产目标责任书， 项目经理与各管理人员和班组也签订各级责任书。理与各管理人员和班组也签订各级责任书。做到责任和义务分明， 奖罚分明。做到责任和义务分明， 奖罚分明。
3 3、 公司召开项目部所有管理人员参加的首、 公司召开项目部所有管理人员参加的首次会议， 进行质量、 安全生产文明施工、次会议， 进行质量、 安全生产文明施工、施工技术和劳务管理方面的交底， 会议中施工技术和劳务管理方面的交底， 会议中明确各自的职责在交底后所有人员进行明确各自的职责在交底后所有人员进行明确各自的职责， 在交底后所有人员进行明确各自的职责， 在交底后所有人员进行签字。
并在会后制定各级责任制和质量安签字。
并在会后制定各级责任制和质量安全管理制度。全管理制度。
4 4、 会同项目部编制施工组织设计和各项施、 会同项目部编制施工组织设计和各项施工专项方案， 并经公司（分公司）
、 工程工专项方案， 并经公司（分公司）
、 工程部、 技术部和总工签字后报审监理， 经批部、 技术部和总工签字后报审监理， 经批准后， 才能实施。
公司对方案进行备案，准后， 才能实施。
公司对方案进行备案，准后， 才能实施公司对方案进行备案，准后， 才能实施公司对方案进行备案，发放至工程管理和现场操作人员手中， 并发放至工程管理和现场操作人员手中， 并严格对操作过程进行监督管理。严格对操作过程进行监督管理。
5 5、 按照公司、 按照公司CIS规模大小， 精心策划项目部的大门形象、规模大小， 精心策划项目部的大门形象、围墙墙画、 现场平面布置， 五小设施（临围墙墙画、 现场平面布置， 五小设施（临设）
搭设、 九牌一图和现场监控等， 经公设）
搭设、 九牌一图和现场监控等， 经公司验收达到司验收达到标准后标准后司验收达到司验收达到CISCIS标准后， 才能进行后续工标准后， 才能进行后续工作。作。CIS形象策划手册， 根据工程形象策划手册， 根据工程才能进行后续工才能进行后续工
中期管理：中期管理： 1 1、 对涉及项目管理的上级和公司文件要及、 对涉及项目管理的上级和公司文件要及时发放至施工现场， 做好文件的发放登记，时发放至施工现场， 做好文件的发放登记，并根据文件内容把文件精神及时贯彻到项目并根据文件内容把文件精神及时贯彻到项目部各级管理人员。部各级管理人员。
2 2、 除了首次交底外， 还加强对项目部过程、 除了首次交底外， 还加强对项目部过程交底。交底。 交底内容：
施工工法工艺； 高、 大、 难、交底内容：
施工工法工艺； 高、 大、 难、新、 尖专项方案； 外架搭设； 施工用电；新、 尖专项方案； 外架搭设； 施工用电；大型机械的安拆； 深基坑开挖； 大体积砼大型机械的安拆； 深基坑开挖； 大体积砼的浇筑以及高大难支模板架的搭设等的浇筑以及高大难支模板架的搭设等的浇筑以及高大难支模板架的搭设等；的浇筑以及高大难支模板架的搭设等； 参加人员除了管理人员外， 班组长和带班参加人员除了管理人员外， 班组长和带班的必须参加， 在项目实施过程中要进行有的必须参加， 在项目实施过程中要进行有效跟踪， 加强观察， 切实掌握动态。效跟踪， 加强观察， 切实掌握动态。
3 3、 公司的分管人员对工程的重大分部分项、 公司的分管人员对工程的重大分部分项工程的检查验收必须做到：
基础， 主体中工程的检查验收必须做到：
基础， 主体中间结构钢筋、 三阶段（基础、 主体、 竣工）间结构钢筋、 三阶段（基础、 主体、 竣工）的验收、 安全生产文明施工的标化验收、的验收、 安全生产文明施工的标化验收、上级部门的检查、 脚手架、 井架、 施工电上级部门的检查、 脚手架、 井架、 施工电梯塔吊卸料平台梯塔吊卸料平台梯、 塔吊、 卸料平台、 施工吊蓝的验收及梯、 塔吊、 卸料平台、 施工吊蓝的验收及重大技术交底等必须参加外， 对每只分管重大技术交底等必须参加外， 对每只分管工程每周不得少于一次的检查和指导。工程每周不得少于一次的检查和指导。施施吊蓝的验收及吊蓝的验收及
检查要求：检查要求： 横向到边纵向到底， 不留死角， 要重视对横向到边纵向到底， 不留死角， 要重视对项目部安全和技术资料的检查。
对检查中项目部安全和技术资料的检查。
对检查中发现的问题， 与项目部管理人员一起分析发现的问题， 与项目部管理人员一起分析原因， 采取定人定法定时定措施的原则，原因， 采取定人定法定时定措施的原则，帮助项目部整改， 整改完毕后必须复查，帮助项目部整改， 整改完毕后必须复查，对重大安全质量隐患必须过程跟踪， 掌握对重大安全质量隐患必须过程跟踪， 掌握动态， 及时监督落实。动态， 及时监督落实。
4 4、 公司在平常的质安管理中要把好、 公司在平常的质安管理中要把好“ “六关关” ” ：
既措施关， 交底关， 教育关， 检查：
既措施关， 交底关， 教育关， 检查关， 改进关；关， 改进关；六 要对项目部进行日常性、 专业性、 季节性、要对项目部进行日常性、 专业性、 季节性、节假日前后、 不定期的检查。节假日前后、 不定期的检查。在检查中要做好在检查中要做好“ “四查 在检查中要做好在检查中要做好“ “四查管理， 查隐患， 查整改。
通过检查来促进管理， 查隐患， 查整改。
通过检查来促进提高。提高。四查” ”四查” ” ：
既查思想， 查：
既查思想， 查既查思想既查思想查查
5 5、 对项目部的原材料质量控制进行有效监、 对项目部的原材料质量控制进行有效监督， 责令项目部建立材料采购台账制度。督， 责令项目部建立材料采购台账制度。、 公司规定项目部必须成立民工学校， 统一编制教材， 利用民工学校这个平台切实一编制教材， 利用民工学校这个平台切实开展内容丰富， 形式多样的活动， 以提高开展内容丰富， 形式多样的活动， 以提高开展内容丰富， 形式多样的活动， 以提高开展内容丰富， 形式多样的活动， 以提高民工的质量安全文明意识。
公司分管人员民工的质量安全文明意识。
公司分管人员必须制定项目教育计划， 对职工进行三级必须制定项目教育计划， 对职工进行三级安全教育。安全教育。 6 6、 公司规定项目部必须成立民工学校， 统
7 7、 公司对工程的分管负责人， 做好对项目经理每、 公司对工程的分管负责人， 做好对项目经理每月一次的质量和安全生产责任制和目标的考核，月一次的质量和安全生产责任制和目标的考核，以作为公司年底评比先进集体、 先进项目经理和以作为公司年底评比先进集体、 先进项目经理和先进项目管理人员的依据。先进项目管理人员的依据。 对管理上存在问题的项目经理进行约谈沟通， 帮对管理上存在问题的项目经理进行约谈沟通， 帮助其纠正管理方法。助其纠正管理方法。
后期管理后期管理：
： 1 1、 协助项目部进行技术资料的整理和归档。、 协助项目部进行技术资料的整理和归档。、 对创优夺杯项目要帮助项目部做好影像资料的收集、 上报和联系工作。资料的收集、 上报和联系工作。按质量回访制度按质量回访制度 3 3、 按质量回访制度， 监督项目部开展工程、 按质量回访制度， 监督项目部开展工程质量的回访。质量的回访。 2 2、 对创优夺杯项目要帮助项目部做好影像 3 3监督项目部开展工程监督项目部开展工程
创优夺杯管理创优夺杯管理 1 1、 目标要明确， 奖罚要鲜明。、 目标要明确， 奖罚要鲜明。工程一开工就要明确创优目标， 紧紧围工程一开工就要明确创优目标， 紧紧围绕目标， 展开一系列的工作。绕目标， 展开一系列的工作。公司建立一整套创优夺杯的指导和奖罚公司建立一整套创优夺杯的指导和奖罚管理办法。
对优质工程、 标化工程、 新技管理办法。
对优质工程、 标化工程、 新技管理办法。
对优质工程、 标化工程、 新技管理办法。
对优质工程、 标化工程、 新技术应用示范工程， 优秀术应用示范工程， 优秀QC励。励。项目部制定出相应的管理人员和班组奖项目部制定出相应的管理人员和班组奖罚机制， 通过奖罚来调动各部门的积极性。罚机制， 通过奖罚来调动各部门的积极性。QC小组等进行奖小组等进行奖
2 2、 加强质量安全管理的事先和事中控制。、 加强质量安全管理的事先和事中控制。事先控制：事先控制：
公司创优领导小组对项目部公司创优领导小组对项目部管理人员进行创优夺杯的质量安全技术交管理人员进行创优夺杯的质量安全技术交底， 根据工程实际特点制定相应的创优夺底， 根据工程实际特点制定相应的创优夺杯措施。杯措施。项目部经常性的对各班组进行分部分项项目部经常性的对各班组进行分部分项工程交底， 使项目部上上下下都做到心中工程交底， 使项目部上上下下都做到心中有数， 一次成优， 避免出现返工现象。有数， 一次成优， 避免出现返工现象。
事中控制：事中控制：
在施工过程中必须加强实体在施工过程中必须加强...
篇三：项目资金管理经验交流材料
项目建设管理经验交流材料**公路**至**段工程项目建设，在省交通厅、省高速公路建设局及**市交通局的关怀领导下，在各有关部门的支持配合下，经所有参建单位的共同努力，目前，已完成工程总工作量的 66%。
一、工程项目概况
**公路**至**段工程项目，全长 53.15 公里。其中：主线全长 50.24 公里，采用一级半幅公路标准建设；路基宽度 12 米；支线全长 2.91 公里，采用一般三级公路标准建设，路基宽度 8. 馁 5 米。
全线路基土 疑 石方 271 万立方米， 螺 防护工程圬工体积10 媚 .6 万立方米，原设计 邑 路面采用沥青混凝土， 真 因沥青涨价及货源紧张 霓 ，经省高速公路建设局 团 组织专家论证，省交通 半厅于 XX 年 6 月 22 日 幽 以黑交发〔XX〕22 壹 6 号文件批复，将原沥 批 青混凝土路面改为水泥 腰 混凝土路面。
全线 戳 新建大桥 1,413. 表 84 米/3 座，中桥 3 迄 23.04 米/5座， 军 小桥 229.2 米/8 誓 座，涵洞 85 道；全线 迸 设交叉道 64 处，其中 餐 与三级公路交叉 12 处 纸 ，与大车道交叉 52 处 歇 。设收费站一处。
洁 工程建设用地 132. 胎 3 公顷。其中：耕地 1 职 9.2 公顷，林地 10 玫 8.9 公顷，其他用地 靖 4.2 公顷。
建设 职 资金来源及构成：本项 豪 目概算总金额为 48, 声 723 万
元，其构成为 晰 ：1、交通部 8,80 澡 0 万元，2、开行贷款 蘑 6,270万元，3、 巾 地方筹资 33,653 柳 万元。
标段划分情 臻 况：本工程共分为 14 枷 个标段。其中：路基标 位 段 6 个，桥梁标段 3 个 唯 ，路面标段 2 个，房建 荔 标段 1 个，机电标段 1 著 个，监理标段 1 个。
滑
建设总工期为 36 个 涪 月，XX 年 10 月 18 娄 日开工，计划XX 年 9 俏 月 30 日完工交付使用 堆 。
基本建设程序， 债 按公路工程建设项目规 眩 定，严格履行了逐级申 哉 报审批手续，批文按要 硬 求进行了立卷归档。
二 札 、工程进展情况及目前 呀 存在的问题 工程进展情 碎 况
截止 XX 年 8 月 纠 26 日，全线路基土石 嚼 方已基本完成，路基工 枕 程经检测合格后，均已 悉 交给了路面施工单位进 暗 行了路面下基层施工； 坤 涵洞工程基本完成；中 喜 、小桥已完成桥面铺装 靴 50%；红岭高架桥 1 勇 1 号块已经浇筑完毕； 合 复兴泡大桥95 片梁板 羽 ，已预制完成 84 片尚 寸 差 11 片，已架梁 70 辗 片；路面下基层施工已 拆 完成 58,300 ㎡， 懂 占总量的 11%；防护 疯 工程已完成总量的 25 逾 %。今年开工以来完成 伴 工作量 5,380 万元 淆 ，累计完成工作量 32 酗 ,159 万元，占概算 践 投资的 60%。
目前存 仗 在的问题
一是本项 董 目地方筹集资金大部分 接 是引进外资，因出现变 屠 化改为引进波兰贷款， 语 致使工程建设资金短缺 拜 ，影响制
约了工程进度 亡 。
二是该项目地处 仪 山岭重丘区，地质条件 厄 复杂，加之又是旧路路 耗 段改扩建工程，新旧路 震 结合及交叉路段多，即 洪 要进行工程施工，又要 彰 保证社会车辆通行，给 幢 工程施工带来了一定的 关 难度，同时也影响了工 痞 程进度。
三是今年 疵 人工费用，各种材料， 披 特别是燃料爆涨，增大 兑 了工程造价。
四是在工 鲍 程管理上还有不到位的 恼 问题。
三、以交通管理 勋 年为动力，促进工程建 振 设
XX 年是“十一 症 五规划开局之年，也是 肛 交通管理之年，更是* 行 *公路**至**段工 赶 程建设关键之年，对此 瘴 ，本项目建设紧紧围绕 妖 “与时俱进、强化管理 泰 、求真务实、不畏困难 愈 、科学安排、精心施工 跳 、确保质量、廉政安全 脓 ”的指导思想，积极稳 河 妥推进工程建设有序进 咎 行。
贯彻省交通工 卸 作会议精神，开展交通 翁 管理年活动
今年省 誉 交通工作会议文件下发 招 后，指挥部立即召开了 题领导班子成员、指挥部 掂 工作人员、各施工、监 爷 理单位负责人会议，全 奶 面传达贯彻了省交通工 肤 作会议精神，并根据文 沂件要求结合本项目今年 闭 工程建设实际，对本年 寻 度工程建设工作进行了 泻 安排部署。接到省交通 成 管理年活动实施方案后 平 ，指挥部根据本项目情 措 况，制定下发了《** 腑 公路**至**段工程 囱 项目交通管理年活动实 铡 施方案》。在随后召开 蔽 的项目经理
会议上，要 搓 求项目经理、驻地监理 饱 办主任汇报工程建设情 蕉况的同时，汇报交通管 彻 理年实施情况。
为 权 推动交通管理年活动有 众 效开展，指挥部对指挥 搞 部各部及施工、监理单 肇 位，开展交通管理年活 伯 动情况进行了检查，在 括 检查过程中肯定了好的 沽 单位的做法及指出了个 太 别单位不足之处。经认 钉 真贯彻执行省交通工作 披 会议精神，启动交通管 柑 理年活动，促进了工程 艳 建设各方面的工作上了 芥 新台阶。
强化工程管理 话 ，促进工程建设有序进 株 行
XX 年本工程项 惰 目建设遇到了诸多不利 遥 条件和困难。一是地质 场 条件复杂，施工难度大 扰 ；二是雨天多、降水量 赴 大；三是资金不足等等 眩 。在上述困难和不利因 习 素面前，参与本项目施 铣 工建设的单位没有被困 谤 难所压倒，大家积极想 昏 办法，克服战胜困难。
循 精心组织安排，强化管 铁 理手段，科学调配人力 智 、财力和机械，促使工 豁 程建设有序地向前推进 晦 。
一是根据上述情 铸 况在请示上级有关部门 要 的同意下，适当的调整 萤 了工程计划；二是针对 谁 本项目实际情况制定了 茸 工程施工组织设计；三 嚏 是采取了有效的奖罚机 哥 制，调动施工单位的主 薪 动能动性。如资金不足 吟 ，施工单位自行解决资 呀 金，指挥部支付利息、 待 提前完成生产计划，予 冕 以奖励；四是对施工单 应 位、监理单位每月进行 嘱 一次目标检查考核。对 之 达标的先进单位予以奖 袍 励，对不达标的落后单 郁 位予以通报批评，
以此 响 推动工程建设。
强化质 钵 量意识，确保工程建设 谣 质量
质量是工程建 后 设中永恒的主题，为确 泣 保交通管理年工程建设 僵 质量上台阶做了以下工 椰 作：一是提升质量意识 盏 ，广泛开展工程质量重 馏 于泰山的教育，逢会必 梗 讲工程质量，使工程质 孤 量形成了所有参建单位 配 人员的共识；二是从指 束 挥部到施工、监理单位 由 ，XX 年进一步强化了 铱 工程质量保证体系。每 窍 项工程首先由施工单位 畏 自检，在自检合格的基 雀 础上，然后报监理办抽 饲 检，合格后进行下道工 易 序。另外，指挥部设中 馏 心试验室，随机对工程 猖 质量进行核检试验。每 切 月进行一次综合性大检 楷 查，每半月进行一次质 甩 量抽查，随着工程进展 倚 定期与不定期的进行质 妖 量控制和检查；三是落 霞 实责任，层层签订责任 挖 状。指挥部同施工、监 澡 理单位再次签订了工程 约 质量目标责任状，施工 诌 单位同本单位工程管理 挥 人员、检测人员、施工 藏 人员分别签订了责任状 候 ，把工程质量责任落实 尸 到人；四是按设计和技 殊 术规范施工，克服预防 给 工程质量通病。本工程 引 地处山岭重丘区，地质 肝 条件十分复杂。对此， 巩 指挥部依据设计要求、 怪 部颁技术规范、工程施 韵 工管理办法、外地经验 揩 ，针对不同施工项目， 至 制定具体施工技术要点 巍 下发施工单位。在施工 次 过程中发现违规施工或 效 达不到标准要求的工程 支 推倒重做。同时，在材 毁 料进场上严格检测把关 认 ，对不合格的材料决不 碧 准使用。本项目红岭高 滇 架桥，
桥高和跨度为东 亥 北三省同类型桥梁之最 拂 ，施工技术难度大。为 捌 了保证工程质量，指挥 验 部指挥及各部主任经常 省 到工地现场指导工程施 星 工，研究解决施工的技 油 术难点问题。为保证路 脓 基压实度和尽量减小新 肢 旧路基的不均匀沉降， 菌 根据省交通厅有关文件 请 要求，采用了冲击式压 陪 路机对主线路基进行了 矣 检测性补压。
已完 糙 工的施工项目，经检测 畔 达到部颁质量标准。
注 乖 重文明施工，保护周边 忽 生态环境
本项目地 铬 处黑吉两省交界处、旅 粕 游风景区、森林密集地 遗 ，因此，工程建设文明 踢 施工、注重保护生态环 塞 境、防止水土流失及地 赃 质灾害极为重要。为使 物 公路建设与环境保护同 特 步进行，展现交通路桥 民 建设形象，强化了以指 舷 挥为组长的文明施工和 诣 环境保护工作领导小组 蹬 ，制定下发了《环境保 疑 护实施方案》、《文明 雄 施工阶段要点》。为强 予 化环保监控的力度，三 醇 个驻地监理办都安排了 敏 环保监理工程师，负责 疚 对文明施工、环境保护 宣 的监控工作。同时，指 掩 挥部定期与不定期的对 矛 文明施工、环境保护工 邮 作进行检查，发现问题 源 及时指出，并强令施工 滞 单位限期整改。
强化内 硬 业工作，工程与内业同 筷 步进行
工程内业是 粘 查找工程施工历史的写 硼 照。指挥部本着工程内 鸯 业必须真实、齐全的原 移 则，把工程内业纳入工 帚 程建设
重要日程，做到 拜 工程施工与内业同步进 鸯 行。一是从指挥部到施 皱 工、监理单位都成立了 假 领导小组。同时，安排 挺 一名专职人员做内业工 怎 作；二是根据本工程特 世 点和上级部门对工程内 霹 业档案资料的规定要求 坛 ，制定了工程内业档案 称 管理制度；三是定期对 过 指挥部及施工、监理单 聘 位的工程内业人员进行 咏 了业务培训，提高他们 贯 的工作责任心和业务素 黔 质；四是每月工程大检 炎 查，都把工程内业作为 涎 一项重要检查内容，与 民 其他检查项目一起打分 爷 、评比。进而，促使内 锁 业资料规范、真实、及 换 时、齐全立卷归档。
重 叭 视安全工作，杜绝责任 珐 事故发生
为避免和 葛 杜绝各类事故的发生， 烯 确保人身和财产安全， 圈 指挥部对安全工作进行 剩 了细化。一是指挥部和 熟 施工、监理单位对安全 宴 组织机构，又进行了充 腐 实和调整，并明确落实 脾 了安全工作第一责任人 激 。制定了安全生产、安 秀 全防火、安全防汛实施 傀 方案和预案。同时，指 雹 挥部与各施工、监理单 判 位签订了《安全生产、 右 安全防火责任状》；二 慈 是进行了经常性安全教 肉 育，使参建人员牢固树 妹 立“安全第一”的观念 撂 。每次项目经理会、生 苦 产例会等会议，逢会必 尸 讲安全，做到安全第一 磋 ，预防为主，警钟长鸣 页 ；三是大力开展“安全 哟 月”活动。根据省交通 椭 厅、**市交通局关于 人 开展好“安全生产活动 闪 月”的指示精神，从指 矗 挥部到施工、监理单位 怂 ，都制定了《开展安全 寻 生产活动月实施方案》 谜 ，成立了领导组织
机构 池 ，张贴了开展“安全生 隔 产活动月”主题标语， 潮 以及各种宣传口号和挂 串 图，对参建人员进行了 薄 “安全法宣传教育”， 参 使“安全发展、国泰民 琼 安”在全线形成了共识 树 ；四是未雨绸缪做好安 臻 全防汛工作。针对本项 者 目地处山岭重丘区，地 翠 质条件复杂的形势，为 蝎 预防汛期暴雨山洪给工 趴 程建设带来可能的伤害 筑 ，制定了安全防汛应急 愚 预案，层层落实了责任 悲 人，安排了安全防汛紧 骤 急抢险人员和机械物资 茬 ；五是开展了定期与不 骸 定期安全检查。指挥部 窜 每月 25 日对工程进行 瓶一次大检查，其中将安 绣 全作为一项重要检查内 虞 容打分、评比，并实行 擂 一票否决权。平时工作 策 检查也不放过安全检查 丫 ，发现隐患责令其立即 扬 采取措施整改，防患于 哉 未然。
强化廉政建设， 与 预防商业贿赂和公路工 髓 程腐败
为预防公路 隐 重点工程领域商业贿赂 项 ，防止公路工程腐败现 守 象发生，强化了廉政建 阁 设工作。一是指挥部强 罗 化了廉政建设领导组织 礼 机构。各施工、监理单 贸 位根据指挥部的要求， 雪 完善了廉政领导组织机 殆 构，明确落实了廉政第 百 一责任人，把廉政建设 塌 和预防商业贿赂纳入工 宴 程建设重要日程，常抓 蔬 不懈。二是明确提出了 漫 廉政建设目标。即：杜 喉 绝违纪违法现象发生， 丘 做到廉政建设受教育面 曝 100%，无违纪犯罪 址100%。三是制定了 鞋 《廉政建设工作实施方 诱 案》，《切实治理公路 谚 重点工程领域商业贿赂 甜 工作的文件》印发到各 昼 施工、监理单位、指挥 橇 部各部认真贯彻执行。
动 四是签订廉政责任
承诺 樱 保证书。指挥部与省高 以 速公路建设局、**市 氧 西安区检察院，与施工 疽 、监理单位分别签订了 驴 《廉政责任承诺保证书 言 》。另外，还设立了举 刺 报电话和举报箱。五是 漳 进行经常性廉洁防腐教 舷 育。指挥部所召开的会 副 议，逢会必讲廉政建设 显和预防商业贿赂，做到 狂 警钟长鸣。此外，指挥 爷 部还不定期通过典型教 隧 育、警示教育，提供正 勘 反两方面的典型，提高 鹤对预防犯罪和商业贿赂 勇 重大意义的认识。六是 知 实行阳光工程增大工作 噪 透明度。指挥部对公路 杂 工程易滋生腐败的关键 淫部位，实行阳光透明工 宙 程，制定了严格的审批 芍 制度，避免和杜绝了腐 舷 败问题的发生。七是强 爹 化财务管理，合理使用 派建设资金。在财务管理 娟 上严格执行会计制度， 通 按照规范认真做好会计 许 基础工作，积极筹集、 油 合理使用资金，严格控 掩制概算，努力做到无计 冰 划外支出，合理的计提 号 了税金，基本保证了工 颖 程计量及时、拨款合理 醇 、征地拆迁款、民工工 瑚资按期支付，并严格执 思 行审计决定。
四、下一 胯 步工作安排
本项目 暂 今年工程施工任务繁重 敦 ，为按期完成施工计划 豫 ，争取今年完成以下工 斟 程量。
8 月末完成 若 路基主体工程，验收合 糟 格后，交路面施工单位 荐 进行路面工程施工。路 口 面下基层和上...
篇四：项目资金管理经验交流材料
二院 工程项目财务管理现场经验交流会交流材料随着经济全球化进程的加快，高新技术日新月异，项目管理日趋完善，国际投资商和业主对承包商的要求和期望越来越高，我公司为适应市场经济条件下工程建设市场的客观需要，开始将经营模式定位为国际型工程公司，于 2004 年推行项目管理，迄今已有 7 年,截止-6-1 已成立铁路、城轨、公路、咨询、工程总承包、境外项目部 128 个,并 2008 年至今已经签订工程总承包合同 55 个，合同总额 26 亿元人民币，先后承揽了普光气田专用铁道 EPC 项目、法贷大邑灾后重建EPC 项目、中铝水江铁路专用线 EPC 项目、都江堰市成阿公路灵岩山隧道 EPC 项目，不仅将经营的触角伸向铁路勘察设计行业之外，还大力发展工程总承包业务，并在南亚、非洲和拉美等地区取得了可喜的业绩。
一、制度建设 财务管理方面，为了加强财务管理、规范财务行为，先后出台：
《铁二院勘察设计项目管理财务核算试行办法》； 《铁道第二勘察设计院项目部财务核算试行办法补充规定》；
《中铁二院工程集团有限责任公司国（境）外项目财务管理暂行办法》；
《中铁二院工程集团有限责任公司出国（境）人员费用
开支标准和管理办法》；
《国（境）外项目聘用劳务派遣人员现场补贴办法》； 资金管理方面，制定了《外汇资金管理规定》、《集团公司总承包项目资金管理暂行办法》，既保证项目正常运营，又合理安排资金使用，使资金使用效益最大化，强化资金集中统一管理； 核算方面，采用项目成本核算制，并于 2009 年实现财务管理扁平化，取消各项目部独立核算，集中到财务部成本科，成本科通过项目辅助核算，严格执行集团公司各项成本费用开支的有关规范性文件，以生产管理部下达的项目总包费为标准控制项目总支出，以每年下达的各项费用指标（奖金计划、设备采购计划等）控制项目部的各项支出，实现项目财务精细化管理，并配合生产管理部对项目经理进行考核，对考核结果进行奖惩，让项目管理人员更好地控制项目管理成本。
二、工程总承包项目的财务管理
1 、强化资金控制、确保工程进度 在执行EPC合同的过程中，财务管理的核心是资金管理，工程中人、力、物的运转最终都归集到财务的资金运转中来，我公司十分重视工程资金的预算、工程资金的平衡、资金使用过程的控制与监督以及对资金使用效果的考核等等。财务部负责协调各项目之间的资金安排，确保每个项目都能顺利进展，安排好每一笔资金的支付，把资金计划与工程进度报
表有机地结合起来。要求项目经理也对项目的收付款情况清楚掌握，并向财务部提出合理的付款计划。
2 、及时回笼资金，减少坏账损失 每月编制各项目收费台账，动态掌握项目资金收回情况，不仅包括业主承诺的工程建设资金，还要包括到期的投标及履约保证金及冻结的履约保函等。通过对收款风险进行适时监控，落实催收责任，避免资金回笼不及时导致的资金紧张。
3 、加强成本的管理与控制，实行计划成本管理
同设备及建安分包成本等硬性费用相比，项目管理费属于软性费用。项目成立之初，生产管理部根据项目评审，计算出完成该项目所需的项目管理费，并按照公司相关规定，对其中薪酬等指标有所约束。项目经理按月提供费用开支计划，经领导审批后在所给予的额度内合理均匀开支。财务部不仅审核票据的真实性和合理性，还会实时监控，使项目管理费保持在合理的开支水平。
4 、竣工结算的财务管理 进入竣工阶段后，项目部办理工程竣工验收、编制工程竣工决算。财务及时办理项目竣工结算手续，积极主动回收欠款，还通过采取向业主开具质保金保函的方式，提前取得质保金，减少资金占用，提前实现利润。
三、
境外项目的财务管理 对于境外项目来说，其面临的项目环境更为复杂，项目风险和财务风险更大，相应地对财务管理要求更高。
境外项目比较值得关注的财务风险是汇率风险、通胀风险以及垫资风险。
汇率风险是指企业持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。签订的合同中，款项是以美元或工程所在地货币收支，则不可避免的面临汇率风险。
通胀风险是指全球或工程所在国通货膨胀，设备、建材或工资等成本上扬而导致价格上升的风险，并且工程工期越长，风险越大。
垫资风险是指国际工程承包中，资金在两国之间的汇兑手续的繁复或拖延造成的承包商对工程的垫资而引发的风险。垫资行为一旦发生，应收账款难以回收的风险也相应增大。
虽然境外项目面临的财务风险种类较多，情况较国内更为复杂，但也不是不能规避的，我公司在财务工作中积极研究，采取一系列手段尽量转移及规避风险。
1 、汇率风险的管理 境外项目的汇率风险主要是受项目的种类、项目工期、项目所在国发展趋势和币种选择、当地货币兑换政策、业主的背景、政府的支持政策等因素影响。
（1）投标和合同订立阶段 是整个汇率风险控制中的核心部分，投标时付款方式和付款金额以及合同中对于付款条件、汇率变动的规定将成为控制汇率风险的重要手段。为控制汇率风险，在编制标书时，要求尽量把款项的支付提前；并且在业主支付币种选择方
面，根据 FIDIC 施工合同条件 1999 版中 14.15 条款的支付的货币规定 “合同价格应按投标书附录中的货币或几种货币支付”，财务部会建议尽量选择将来能够升值的硬流通货币甚至人民币，或者选择多种支付货币组合，因为多种货币组合可以使不同货币之间的涨跌相互抵消从而降低风险。
目前我公司签订的境外项目合同，支付币种基本上是美元或者是当地币和美元的组合。
目前国际金融局势复杂难测，各国货币汇率波动巨大，我们还通过锁定汇率把一定汇率风险转移给业主，（在合同中明确规定支付时的汇率，在付款时，以一个固定的汇率水平调整支付款的数量）。
（2）项目进行阶段 当地采购或分包，全部使用当地币付款，对于在国外采购的设备或材料可采用美元支付，尽量争取在合理的时间和业主支付一致的币种签定分包合同，将汇率的风险转嫁给供货商、分包商和材料供应方。
（3）有效的资金管理
由于我公司境外项目很分散，而且随着公司境外业务的不断扩展，公司驻外机构和项目的资金需求越来越大，为了加强资金的管理，进一步防范公司的汇率风险，加大资金的周转力度，财务部对各项目的外汇资金集中管理，以全局的态度管理现金流，与国内银行合作，建立准离岸账户（NRA）,作为公司国外资金结算中心，通过将资金在各项目间平行调
用而降低汇率上的风险。
2 、通胀风险的管理 防范通胀风险，对于固定价格的总包合同，要在报价中充分考虑物价上涨空间，规避通胀风险；对于非固定价格的总包合同，则要在合同条款中注明由业主承担项目建设过程中建材等各类物资上涨造成的额外支出，在风险实际发生后，由业主另行补偿。
3 、垫资风险的管理 防范垫资风险，需要与业主充分沟通，在合同中注明垫资情况发生时的解决办法，如明确约定垫资利息，及回收期限等。同时，也可转嫁部分风险给分包单位，与其签合同时，把可能出现的垫资风险掌握好，并相应转移给下游供
篇五：项目资金管理经验交流材料
项目资金管理使用情况的汇报 主任、副主任、各位委员：根据十三届人大常委会第 19 次会议的的安排，下面，我受政府蔡县长的委托,代表县人民政府就近三年来项目资金的管理、使用情况作一简要汇报，请与审议。
一、争取项目资金的基本情况 近年来，县委、政府把争资引项工作作为全县工作的重中之重来抓，认真研究国家产业政策，积极论证上报项目，千方百计跟踪落实项目，争取到了大量资金，有力地推进了我县经济社会的快速发展。XX 年至 XX 年，全县共争取到各类项目资金总量为 30061 万 坟 元，其中国债资金 16901 万元，其他 缏 专项补助 13160 万元。在各类项目资 龇 金中，进入财政统计口径的项目资金15 臊 645万元，主要有扶贫资金2126万 炷 元，水利建设资金 2453 万元，农业专 项资金 1917 万元，林业专项资金 59 讴 58 万元，社会保障资金 4227 万元， ≮ 行政教科文类专项资金 1116 万元等； 熬 未进入财政统计口径的项目资金1441 ()6 万元，主要有农网二期改造工程 5 瞻 500 万元，城网改造工程 2730 万元 ┊ ，南西输水工程 3212 万元（含贷款 2 蓐 500万元），交通建设 934 万元，农 村安全引水工程 532 万，商品粮基地建 咙 设 500 万元，奶牛养殖小区建设 400 研 万元等。
二、项目资金的管理使用情况 销
三年来，县政府针对专项资金管理的特 点和难点，在项目争取和专项资金管理上 奠 进行了一些富有成效的探索，归结起来就 蔬 是：强化一个意识、搞好两个协调、抓住 叵 三个环节、坚持四个到位。
强化一个意 竞 识:就是牢固树立靠项目支撑经济、靠投 瞟 入拉动发展的意识。西充不沿江不沿河， 破 缺乏可供开发利用的特色资源，水、电、 攴 气等能源价格居高难下，自身发展空间极 忌 为有限。同时，我县既不属于老少边穷地 妮 区，又不是国贫县，国家基本上没有安排 登 较大数额的项目资金，相对于周边的南部 惶 、嘉陵等国贫县（区），西充近年来少得 严 的项目资金不低于 2 亿元。因此，我们把 苟 争取项目作为壮大县域经济总量，拉动经 邛 济快速增长的重要工作来抓，抢抓“外资 遨 西移，东资西进”的历史机遇，围绕重点 信 领域和产业政策动向，狠抓立项。
搞好 纣 两个协调:一是搞好项目部门之间的协调 隼 。部分项目建设涉及的区域广、单位多， 牵一发而动全局，需要多个部门的参与和 濉 支持，县政府经()常召开协调会，对相 矽 关单位的职能职责予以明确，做到项目建 琼 设统一步伐，协调运作。二是搞好财政部 浒 门与项目部门的协调。坚持资金跟着项目 肽 走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的 晓 原则，做到两个部门相
互协商，相互通气 ┉ ，在工作中做到相互合作，使资金调拨和 胲项目进程融为一体。
坚持三个到位:一 谄 是领导到位。县委、政府高度重视引资工 叹 作，一方面，狠抓投资软硬环境建设和诚 缧 信西充的打造，提高西充的知名度和影响 喋 力；另一方面，为方便项目衔接，先后在 猹 北京、新疆、浙江等地新设立了办事处。
铃 同时，成立了以县长为组长，分管县长为 趺 副组长，相关部门为成员的国家项目投资 俎 评审领导小组，确保项目在实施过程中充 刘 分发挥效益。二是管理制度到位。全面推 ︼ 行县级报账制，出台了《农业专项资金县 忪 级报帐制管理暂行规定》，凡是要求实行 霭 县级报帐的项目，必须无条件实行县级报 瘀 帐。财政和项目实施单位严格实行“三专 醉 ”管理，即设专户、建专帐、定专人。同 叶时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进 谓 度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门 韶 联审制，项目单位先做事、后报帐，从而 琉 确保了专项资金专款专用，有效地防止了 ぜ 截留、挤占和挪用。未要求县级报帐的项 噤 目，严格坚持先做事、后验收、再拨付的 钯 原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象 的发生。三是跟踪检查到位。财政、审计 溶 、纪检、监察等职能部门全面参与专项资 椋 金事前、事中和事后全过程的监管。在监 晾 督的范围和内容上，改变过去重分配、轻 仞 管理，重立项、轻实施，重拨款、轻监管 的“三重三轻”的监督状况，把专项资金 巍 的执行、拨付、管理作为监督的重点；在 辞 监督环节上，实行关
口前移，从事后监督 怨 管理转向事前审核，事中监督和事后检查 舆 稽核相结合的监督制度上来，形成多环节 鬓 全过程的监督管理格局，尽量早发现问题 倔 ，早解决问题，避免和减少损失，提高专 咬 项资金使用效益。
狠抓四个环节:一是 揖 项目评估论证环节，推行重大招商项目评 击 审机制和部门联动机制，在每个项目确定 挣 前，我们都要召集财政、审计、项目单位 屿 、相关专家和技术人员反复算好项目成本 帐、风险帐、效益帐，对其绩效进行充分 卷 论证，避免了引资的花架子和盲目性，不 搞无的放矢，不上政绩工程，不搞“门面 湖 ”工程。二是实施主体环节，认真落实项 恿 目法人责任制，将项目法人与政府剥离， 分清职责，政府只负责对项目法人的领导 咫 、组织、监督、协调，项目资金争取、项 К 目实施等具体工作由项目法人负责。；三 臣 是项目招投标环节，对所有国债项目，一 搅 律严格按照国家规定的预告、议标、投标 爝 的程序实行公开的招投标，坚决杜绝明里 踉 招标，暗里运作的问题。四是项目质量监 霭 理环节，落实工程施工质量责任制，强化 毖 施工质量监理，明确各方责任关系，一旦 肮 出现问题，依法追究责任。
通过严格管 雇 理，规范运作，项目资金对促进全县经济 幢 的快速发展和社会事业的全面进步起到了 视 明显成效。
一是促进了国民经济快速发 徨 展。三年来，全县始终坚持
以经济建设为 瑞 中心，以项目建设为载体，经济总量得到 ア 了快速攀升。XX 年，全县实现国民生产 冲 总值 19.78 亿元，同比增长 12.4 宰 %，其中第一产业实现增加值 7.85 亿 元，同比增长4.6%；第二产业实现增 源 加值 5.25 亿元，同比增长 16.6% 华 ；第三产业实现增加值 6.68 亿元，同 徒 比增长 18.4%。一、二、三产业比达 输 到 39.7：26.5：33.8，二产 陨 业比重同比提高 0.6 个百分点。完成地 方财政收入 4472 万元，同口径增长 2 议 %。
二是推进了农业结构调整步伐。三 鸺 年来，全县共投入专项资金 6339 万元 尤 用于发展“牧业、果业、蚕业、竹业、猪 抉 业、椒业”等“六业”经济，形成了独具 武 特色的产业带：关文、复安、凤鸣、观音 耻 等十二个乡镇形成了以奶牛、山羊为主的 耙畜牧业带，带动全县种植优质牧草 3 万亩 螽 ，建成了李子园示范牧场、观音奶牛场等 揩 8 个奶牛小区，全县存栏奶牛达 3850 头；青龙、占山、凤和、义兴、古楼等乡 僻 镇形成了以“青三九”、“充国香桃”为 主的果业带，示范种植优质水果 10 万亩 念 ；车龙、观音等乡镇形成了以麻竹、雷竹 垴 为主的竹业带，新栽麻竹、雷竹达 2 万亩 瑕 ；双凤、观凤等乡镇形成了以生猪为主的 碲 猪业带，全县新增 LY 母猪 180 头，年 愦 出栏肉猪达 60万头；罐垭、槐树、太平 蘩 等乡镇形成了以养蚕为主的百里优质蚕桑 湔 长廊，年发种量达 6 万张，年产鲜茧 20 爬 0 多万公斤；凤鸣、宏桥、中岭等乡镇形 儒 成了以种植海椒为主的椒业，带动农户成 宽 片种植优质辣椒 10 万亩，年产鲜椒达 1 5 万吨。积
极支持农业品牌创新，“西凤 埽 脐橙”、“广丰茭白”等农产品通过国家 商标注册，大明科技园通过无公害农产品 酸 和生产基地认证，农产品市场竞争力明显 隽 增强。同时，在 47 个乡镇建立了“农经 ”网，为农民提供大量农副产品、农业科 画 技等信息。
三是改善了城乡基础设施条 铢 件。在国债资金的投入和拉动下，完成了 鸨 大石桥取水工程，启动了南西输水工程， 衤 建成4000 立方米的高位调节水池及城 蛤 区主供水管道，为解决长期困绕我县县城 彩 吃水问题打下了坚实的基础。投入农田水 粽 利基本设施建设资金 6124 万元，加大 揞 了基础设施建设、生态建设、农村小型公 副 益设施建设的力度。三年来，全县兴建各 戴 类水利工程 68 处，修复水毁工程 2() 盘 28 处，整治病险水库 39座，解决了 8 聱 个场镇 17 个旱山村 1.23 万人饮用水 货 困难；完成退耕还林、天保公益林等成片 侈 造林 8.8 万亩，森林覆盖率达到 35. 枸 8%；新建改建通村公路 446 公里。大 佤 力实施新村扶贫项目，启动了 36 个扶贫 Ｓ 新村建设，新村立村产业逐步形成，农民 气 生产、生活、生态环境得到改善。大力实 ″ 施移民扶贫项目，对水库淹没区、山体滑 肖 坡区涉及的 200 多户农户实行了整体搬 雉 迁。大力实施卫生扶贫项目，对多扶、金 狈 源等卫生院进行了改建，新建了门诊大楼 ┩ ，购置了各类医疗设备，达到了“一无三 毛 配套”（无危房，房屋、设施及人员配套 诏 ）的要求。大力实施贫困旱山村集雨节灌 獒 项目，解决了 9 个乡
镇 27 个贫困村的旱 仝 地浇灌难题，极大地提高了农业综合生产 皑 能力。
四是完善了社会保障体系。三年 妁 来，我县共投入社会保障专项资金422 鸢 7万元，为确保社会稳定做出了积极的贡 缱 献。保证了伤残军人、民政优抚人员补助 犷 及时足额发放；保证了企业改制投入及时 到位，使我县企业改制工作得以顺利推进 α ；保证了特困、伤残、城乡低收入人群生 蒲 活补助的按时发放，解决了他们的基本生 殴 活问题；保证了自然灾害款及时到位，为 金 受灾群众解决了部分灾后重建资金，使他 唳 们的灾后生产、生活能够顺利进行。
五 蛸 是确保了公共支出到位。由于我县总财力 抹 相对不足，只能基本解决财政供养人员的 革 吃饭问题，致使社会公共投入和县乡部门 闶 单位公用经费投入极其有限。三年来，我 炖 县共投入行政教科文资金 1100 多万元 臻 ，为县乡基础设施建设、教育改危、乡镇 缥 办公楼改危、计生、文化等社会公共事业 亨 投入了大量资金，极大地缓解了县乡部门 詹 支出运转困难的问题，确保县乡政权正常 黩 运转。尤其是加大了对教育资金的投入， 樘全县先后有 15 所中小学近 1 万平方米的 危房得到改建，西充中学顺利实现了搬迁 患 ，使我县教育投入不足的现象起到了根本 葺 性的改变，基础教育硬件水平得到较大的 咴 提升。
三、项目资金管理使用中存在的 问题
虽然专项资金在加强农业基础设施 尥 建设，推进农业产业结构调整，促进农业 可持续发展，增加农民收入，确保社会稳 私 定和维持县乡政权正常运转等方面发挥了 蓄 重要作用。但是，由于多种原因，在资金 漏 管理方面仍存在以下一些问题：
一是资 い 金调度难以保证。近些年来，由于受地方 鼙 财力状况的制约，上半年进度偏慢，大多 集中在下半年拨付，造成预算执行不均衡 悯 ，在一定程度上影响了项目建设进度和质 警 量。
二是资金管理不够规范。一方面， 赔 由于项目申报与实施存在时间差，有项目 乍 资金被变更或挪着它用的现象；另一方面 苒 ，报账不规范，主要表现在报帐程序不合 丿 规，报账手续不完善，报帐资料不完整； 槁 同时，由于西充底子薄，债务重，历史遗 型 留问题多，维护社会稳定压力大，特别是 诒 近年来，县委、政府将农村合作基金会尾 欠股金、农民工工资、公路建设、乡镇干 荞 部借资等近 3 亿元的债务集中纳入政府偿 В 还，虽然切实维护了广大群众的切身利益 冶 ，但由于县级可用财力有限，不得不统筹 部分项目资金用于偿债，影响了部分项目 砂 的顺利实施。
三是配套资金落实难。为 挚 了争取立项，县上在申报项目时承诺按规 僭 定配套项目资金，但由于我县财力十分紧 毗 张，县级财政根本无法按项目要求安排相 螽 应的配套资金。为完成国债项目建设，有 ⒀ 些项目单位不惜多方借钱，保证工程验收 栲 ，
因此背上了沉重的债务。
四是部分单 位存在重争取、轻管理的现象。从我县近 髹 年来情况看，这是项目实施过程中普遍存 徨 在的问题，一些项目单位存在着重视项目 攥 的“可批性”，而忽视了项目的科学性和 乱 可行性，经不起上级审查。在项目建设过 ⒖ 程中，随意调整建设方案，改变投资规模 皎 和建设内容，不仅影响了项目的正常工期 膳 ，而且也增加了投资，降低了效益。
五 蕞 是项目运作不规范，项目管理水平不高。
遽 有的项目法人责任不清楚，仍由政府职能 只 部门或工程指挥部代替项目法人；有的项 瓠 目招标活动不规范，施工单位资质不高， 咂 工程质量难以保证；有的项目专项资金管 沱 理不严，挪用、乱摊派现象时有发生；还 沩 有个别项目单位不按国债资金管理程序办 餐 事，帐目混乱，帐物不符。
六是部门、 单位申报项目积极性不高。一方面，由于 部门单位在申报项目时，前期费用预算未 邢 作安排，项目申报有一定的风险性，必须 隰 先由单位自行支付或先行垫支，待项目落 循 实后再予以归垫，因此部门单位申报项目 刖 的积极性不高；另一方面，当专项资金到 段 位后，由于财政调度困难，迟迟不能拨付 贬 到位，加之项目实施困难，导致迎接上级 婉 主管部门检查验收困难，影响了部门单位 粳 争资引项的积极性。
四、下步打算
1 ．抓好重点项目前期工作，提高项目前期 工作质量。今年是“十五”规划的最后一 忍 年，我县国民经济发展能否保持快速的增 末 长速度，提高项目质量和竞争是个重要的 Ⅳ 前提条件。因此我们将进一步做好项目的 榀 筛选储备和申报工作，积极争取国家商品 钨 粮基地、生态环境综合治理、九龙潭水库 等一批有支撑作用的大项目，同时，抓好 兔 项目评审、实施和监管等关键环节,提高 乳 项目资金使用效益。
2．严格专项资金 艳 预算执行，确保专项资金及时到位。对人 簧 大通过的财政预算要认真落实，不留缺...
篇六：项目资金管理经验交流材料
重庆市 2010 年农业综合开发办主任 暨业务培训会议经验交流材料之五创新资金管理机制
规范运行强化监管 铜梁县农业综合开发办公室 2010 年 5 月 25 日
近年来我县农业综合开发按照“围绕蔬菜产业实施开发以开发促进蔬菜产业发展”的工作思路结合 10 万亩蔬菜特色产业的发展统筹安排和建设农业综合开发项目改善项目区农业生产和农民生活条件推动蔬菜产业规模化快速发展促进农业增效、农民增收。在实施农业综合开发项目建设中通过创新资金管理机制规范操作流程强化资金监管确保了资金安全、提高了资金效益。
一、科学规划择优申报主动把握项目资金投向 要搞好农业综合开发必须科学规划、合理安排、有的放矢。为切实做好此项工作我县农综办、财政局密切配合坚持“围绕蔬菜产业搞开发搞好开发促进蔬菜产业发展”的开发思路组织专家现场调查研究、考察评审择优申报立项把项目重点安排在那些急需资金扶持、开发潜力大、群众积极性高以及业主带动性强且符合我县蔬菜特色产业发展规划的区域内做到集中成片、规模开发着力打造我县 10 万亩蔬菜基地。目前全县已建成蔬菜基地 6 万亩其中农业综合开发建设了 1.2 万亩不
2 仅实现了农业增效、农民增收的目的而且已发展为我县现代农业的新亮点。
二、着力整合支农资金形成规模开发合力 我县坚持利用农业综合开发项目平台按照“渠道不乱、用途不变、优势互补、各尽其责、形成合力”的原则整合各种涉农资金在蔬菜基地建设中积极与水务、交通、农业、国土等部门密切配合通力合作共同建设好项目区提高了财政支农资金使用的整体效益。2008 年完成总投入 1416 万元除投入农业综合开发资金 915 万元外还整合了水务局、交通局、农业局、国土房管局等相关部门资金 500 万元同时还引导农民筹资投劳以及吸引企业和业主投入资金 350 万元 真正形成了支农合力发挥了支农资金整体效益。2008 年度我县农业综合开发工作创造了开发规模最大、整合资金最多、工程质量最优、建设进度最快、项目管理最民主的“五最”效果。
三、严格制度强化监管专款专用确保质量 近年来我县始终把健全制度创新管理作为提升农业综合开发工程建设质量的重要手段。
对招标工程 一是严格执行 “公示制、法人制、招投标制、监理制以及工程竣工审计制”等一系列制度各项工作严格按照相关程序执行二是推行农民代表监督制配合监理加强工程质量监督配合村社干部协调处理施工单位与当地群众之间的矛盾。三是实行工序报验制工程建设分段工序由施工单位申请报验经项目建设单位、监理单位和农民代表会同验收把关 以验收签证合格作为进入下一工序施工门槛对验收不合格的当场责令其限期整改直至合格。
3 四、坚持“三专”规范运行确保资金安全高效 按照农业综合开发资金管理的要求我县坚持“专账核算、专人管理、专款专用”的原则以资金投入确定项目规模按项目管理资金拨借资金严格按照批复的项目计划执行严禁挤占挪用。财务工作基本做到资金来源渠道清会计核算清支出范围清进出物资材料清往来款项清在资金拨付上坚持按工程进度拨款严格开支手续做到有工程验收单有施工员签字有项目负责人审核有领导审批意见。同时县农综、财政、审计部门对项目资金的使用情况开展不定期检查 一旦发现问题及时予以纠正。
五、严格工程预、决算审计查找问题及时整改 工程预算审计方面由我办牵头组织农业、水利、项目乡镇的技术人员现场踏勘、测量绘制标准设计图纸测算出工程量。在预算造价前农综办、财政局、审计局相关人员一起到项目实施乡镇对当地建筑材料单价进行市场调查然后根据材料单价加运费、人工费、合理利润、税费等共同确定单价。并由农综办人员根据工程量算出工程预算造价、总价。审计局对农综办算出的工程量、工程造价进行审核并出具审核意见书将其作为公开招投标的依据。
工程竣工决算审计方面主要采取审计财务与审计调查相结合资金审计与项目管理审计相结合政府审计与社会审计相结合等方式实地审查工程量审查项目是否有违规的地方是否严格按照批准的项目计划实施有无擅自调整项目建设地点、建设内容检查项目是否全面推行项目招投标制、法人责任制、工
4 程监理制、资金项目公示制和财政资金县级报账制等五制审查建设项目是否达到设计要求并如期发挥效益有无因立项不准、责任不清、管理不善或工程质量等原因造成浪费或事故隐患等问题。
通过对农业综合开发项目工程预、决算审计对存在的问题及时整改确保了招标工程的量、价真实性和准确性工程量的增减变化也就一目了然这样增加了工程建设及资金管理的透明度有效防止和杜绝挤占挪用现象发生确保了农业综合开发资金安全运行。
六、规范会计核算体系严格县级财政报账制 规范农业综合开发财务行为是提高农业综合开发资金管理水平和使用效益的保证。
我县在加强农业综合开发资金的管理上始终坚持“以项目定资金专款专用、专账核算、专人管理和实行县级财政报账制”的原则规范会计核算体系设立了财政资金专账财政报账资金专账、以及建设单位项目资金辅助专账加强了农业综合开发资金管理和会计核算确保项目资金专款专用。在资金报账的具体操作上我县以县级农业综合开发部门为主要财务管理单位以当年度项目施工负责单位为报账单位资金管理以县统一拨借、统一核算、统一报账管理将全县范围内使用的农业综合开发财政资金全额实行报账制度。确保了资金的专款专用和报账制度的规范运行。
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