财务检查总结6篇财务检查总结 银行财务会计部年终总结和银行账户清理检查工作报告汇编 银行财务会计部年终总结 银行财务会计部年终总结 20**年银行财务会计部年终总结下面是小编为大家整理的财务检查总结6篇,供大家参考。
篇一：财务检查总结
行财务会计部年终总结和银行账户清理检查工作报告汇编银行财务会计部年终总结
银行财务会计部年终总结
20**年银行财务会计部年终总结 20**年中国银行平南支行财务会计部全体员工本着“至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐”的核心理念，对内“统一标准、落实任务、明确责任”，扎实推进财务会计精细化管理，对外着力打造“中国****银行建设新农村的银行”的外部品牌形象，不断提高财务会计管理水平和服务质量，扩大了农发行的知名度和美誉度。在农发行会计信息化建设的新背景下,20**年**支行财务会计部认真领会、学习各项文件指示精神，全面贯彻、执行各级领导的业务指导方针，严格遵守各项会计规章制度、法律法规，积极研究会计电算化条件下的新型业务办理方式的特点和规律，不断探索新方法，总结新经验，铸就了一支综合素质过硬，能打硬仗，敢闯难关的创新型团队。会计工作不再千篇一律，一潭死水，老员工有了新干劲，老工作有了新成绩。下面对 20**年，**支行财务会计工作的整体情况进行分段说明。
一、20**年财务经营成果概况财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，对于反映真实的经营情况，提高经营管理水平和提高决策的有效性有十分重要的意义，财务会计部严格按照会计准则和农发行财务会计制度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决策者决策提供真实可靠的依据。同时，在总行制定的“将农发行建成以政策性金融为主、商业性金融为辅的可持续发展的政策性银行”的改革目标前提下，我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情况和财务数据分析。以下是一年来，我行总体的收支情况和资产情况：
1、收支情况 20**年我行各项收入总额为？元，其中贷款利息收入？元，金融机构往来收入？元，中间业务收入？元，手续费收入？元，营业外收入为 0。
20**年我行各项支出总额为？元，其中存款及债券利息支出？元，金融机构往来支出？元，管理费用支出？元（其中固定资产折旧支出？元），主营业务税金及附加？元，其他支出？元。收支相抵 20**年我行纯损益？元。
2、存款情况及构成截至 20**年？月？日，我行存款总额？元，其中企业存款？元（含保证金存款？元），财政专项存款？元，其他存款？元。
3、贷款发放和收回情况 20**年初我行贷款总额？元，全年累计发放贷款？元，累计收回贷款？元，年末贷款总额？元。
20**年我行仅发放了 30001 流转粮食收购贷款，所以 20**年贷款的发放和收回累计金额全部由流转粮食收购贷款构成。
4、贷款利息收取情况 20**年年初表内 213 科目无余额，表外 801 科目收方余额？元，全年收方发生额？元，付方发生额？元，年末收方余额？元。
20**年表内应收利息？元，表外应收利息？元，实际收回利息？元，其中：20**年共收取表内利息？元，所收利息全部为 30001 流转粮食收购贷款所属当期利息，收息来源为企业自筹资金；共收取表外利息？元，其中中央财政补贴？元，地方财政补贴？元，企业自筹资金？元。
20**年核销 39801 呆账贷款利息？元，计息冲正金额合计？元，收息冲正金额合计？元，表内冲表外利息金额为？元。5、截至 20**年？月？日，我行固定资产账面余额？元，累计折旧？元，固定资产净值？元。
20**年我行全年共购置固定资产？项，增加固定资产账面余额？元。
20**年我行报废固定资产？项，冲减固定资产账面余额？元，形成营业外支出？元。
二、转变会计核算理念，提高会计管理水平 20**年至 20**年是我行逐步深化内部体制改革的三年，是为打造现代银行进行布局的关键的三年，作为现代银行的基础性工程，我行的会计系统信息化建设在短短三年内实现了跨越式发展，从 20**年的综合业务会计应用系统上线，到 20**年大系统二期交易改造工作顺利完成，财务会计工作的电算化核算方式从初步应用走向成熟完善，继 20**年以来各会计信息系统运行平稳，发挥了其应有的作用。在大系统以及其他现代化计算机网络信息系统的应用过程中，各项财务会计工作由此面貌焕然一新、高效运转。三年来**财务会计工作从核算形式、业务手段、管理理念、人员素质等多方面都发生了翻天覆地的变化。面对新的工作手段和业务环境，全体财务会计员工响应总行“建立学习型组织”的号召，加强业务理论学习，适应新型工作方式，我们做了以下几个方面的工作：
（一）变被动记帐为主动管理我行近年来改变了“财政兜底的银行”的老思路，开始重视企业的经济效益和盈利能力，在这种要求下，原有的会计管理理念是完全落后跟不上形势的，无法满足决策的需要。经营理念的改变需要相应的会计管理方式的变革，一方面会计数据的大集中和组织机构的扁平化作为信息化建设的直接结果，为管理会计在我行的实行提供了技术保证和组织保证。另一方面在今年 7 月起，我行实行了管理费用报账制，为我行会计部门强化业务经营职能提供了可能，支行财务会计部门可以将大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考评绩效上来。为此会计部门组织全员学习了管理会
银行财务会计部年终总结 计理论，并结合**发行的实际情况将管理会计的部分理论方法应用到日常会计管理工作中来，并制定了相应的管理策略和管理方法。
1、在准备阶段，每周安排特定的时间学习管理会计理论，一方面充实会计员工的理论知识，建立大会计的思维框架，另一方面，为管理会计理论的实施铺平道路。
2、计划制定阶段，会计部门根据自身的业务情况，建立了“制定计划—实施记录—分析考评”机制来实现对会计工作的管理和控制。
3、盈利能力分析—决策管理辅助阶段，管理会计的一大特性就是对决策的辅助功能，通过对企业经营状况及责任目标的考核分析，及时调整工作策略，以增收节支，提高经营效益。自 20**年下半年以来，整套机制在会计管理工作中发挥了应有的价值和作用，会计员工深切地体会到现代银行会计不仅仅是所谓的“帐房先生”，会计工作的管理职能得到了贯彻和认可。
（二）强化内控制度，防范和化解金融风险内控制度是指为保证企业经营活动有效进行，保护资产安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、完整、合法而制定和实施的政策与程序。内控制度是进行财务会计工作的基本前提，内控制度的制定是否完善、执行是否到位关系到一个企业的兴衰成败。内控制度的建设与执行一直以来是我行的头等大事。《中国****银行财务会计制度》和《中国****银行出纳制度》构成了我行财务会计内控制度的主体部分。颁布之初我行就集中组织进行学习，同时全体财务会计工作人员认真研究大系统情况下新的业务运行特点，自行编制了《中国****银行****支行财务会计部工作人员岗位职责》和《综合业务会计应用系统财务会计工作流程图》。
20**年我行财务会计部内部内控制度的落实与检查的重点放在了以下几个方面：
1、强化库房管理今年我行与保安公司签订了现金押运工作和守库工作的责任合同，押运和守库的具体工作不再属于会计部门，但对押运和守库的管理我行一直没有松懈，库款的安全是全行的命脉所在，强化库房管理，保证现金收付业务安全有序进行，是全体会计工作人员义不容辞的责任。我行完全按照《中国****银行出纳制度》的规定进行库房管理，坚持四双制度，内勤主任卡把验收入库制度和定期查库制度，全年对外现金收付额？万元，内部现金调拨？万元，实现全年现金业务收付安全无事故。
2、狠抓 IC 卡管理在大系统下，所有操作人员人手一卡，IC 卡的使用、保管是否符合规定，密码是否定期更换，密码是否保密，直接关系到我行的资金安全，可以说 IC 卡是维护我行资金安全的第一道防线。我行对 IC 卡的管理几乎达到了“令人发指”的地步。今年我行杜绝了一手清现象，每个操作员都可以独立完成各自的会计业务。假如发现他人持卡使用 IC 卡情况，双方都执行罚款处理。假如操作员离开工作岗位后，IC 卡并未装箱保管，一经发现则给予罚款处理。同时，对于营业期间不得将IC 卡带出营业场所，午休及营业终了 IC 卡必须入库，临时离柜退出系统，每个操作员要设置电脑开机密码等具体要求，会计操作人员都给予了坚决执行。
3、重点落实银企对账工作银企对账在银行财务会计内控制度中具有重要地位。
20**年我行贯彻执行了对账单发放和收回相分离以及“账账见面”规定。截止11 月末，我行全年对账单收回率 100﹪。
三、20**年财务会计工作新亮点伴随着会计大系统的逐步熟练应用和软件的不断完善，财务会计工作的基础工作也从根本上改变了旧有面貌，在会计档案管理、固定资产管理、人民币结算帐户管理等方面，**财会人不断推陈出新，走改革创新之路，取得了不俗的成绩，多次受到上级行领导的扬和肯定。其中会计档案管理工作的成熟方法和经验已经在全区得到推广，在下一年度，市行财务会计科将就固定资产管理方法和人民币账户管理系统的管理方法在**举行全区现场会，这无疑是**财务会计工作的无上荣耀。
1、会计档案管理工作的新面貌会计档案管理工作是财务会计的基础工作之一，是银行各项经营活动的最终体现物，其重要性不容忽视。我行的会计档案管理工作历经几代档案管理人员的努力才有了今天的面貌。尤其在新会计系统应用和新凭证统一使用以来，会计档案管理工作从本质上发生了变化。首先，会计应用系统使凭证和帐簿的添制实现了从手写到机打的飞跃，每一张凭证，每一页帐簿都变得规范、美观，这从基础上改变了会计档案的管理方法。其次，新凭证的统一使用使得会计档案的装
订和保管变得统一、快捷和方便。最后，档案装订和管理人员的认真负责和独具匠心在会计档案管理工作中起到了画龙点睛的作用，这是**会计档案管理工作在全区同类工作中出类拔萃的关键之处。
2、固定资产管理的创新工作根据《中国****银行会计制度》规定 20**年我行对固定资产进行了 2 次全面清查，分别形成了固定资产清查报告。清查结果显示我行固定资产账、卡、簿、实四相符，这表明了我行长期以来对固定资产管理工作的重视。那么我行对固定资产管理工作的创新之处在何处体现的呢？
（1）
、我行按照两次次固定资产清查结果，根据固定资产分散购置，分散入账，分散保管的特点，根据每项固定资产的实际情况印刷添制了固定资产管理档案，同时为每一项固定资产进行拍照，将照片和固定资产入账票据一同贴附于固定资产档案。这项工作在全区尚属首创，受到了市行主管行长、主管科长的高度扬。
（2）、固定资产清查结束后，我行根据综合业务会计应用系统固定资产管理子系统数据和固定资产实际使用保管情况，按照中国****银行视觉形象识别系统——固定资产卡片的规范形式印制了固定资产管理卡，并粘贴于实物之上，除房屋、车辆等固定资产外，真正达到了“一物一卡”，清晰明了。
3、中国人民银行人民币结算账户管理系统的管理工作的优秀经验这是 20**年**财务会计工作的又一亮点，中国人民银行人民币结算账户管理系统是全国金融系统的大事，人民银行、银监会、农发行各级行对此高度重视。在开户资料采集的第一阶段，**农发行开户企业的开户资料的全面性真实性就已经得到了人民银行检查人员和农发行财务会计督导员的肯定和表扬。在中国人民银行人民币结算账户管理系统的二期工程阶段，系统管理员再次核查了采集信息的真实性和准确性，制作了开户企业信息目录和封面，首创“一户企业一个档案”的管理方法，这项管理方法 20**年又将在全区会计战线全面推广。这是**财会人的又一项荣耀。
四、阶段性工作的顺利完成
1、信贷管理系统 CM20**上线前的数据采集、核对和检查工作 20**年信贷管理系统 CM20**是全国农发行大小机构的焦点工作，是所有工作的重中之重。信贷管理系统CM20**上线前的贷款数据、利息记录核对工作的重任落在了财务会计部门肩上。一方面会计日常繁重的业务量，以及会计工作人员的短缺，为数据采集核对工作增加了难度，另一方面数据采集核对工作本身数量巨大，信息散乱繁琐，又在相当程度上增加了工作难度。为了保证信贷管理系统 CM20**的顺利上线运行，全体财务会计部门一方面组织特定工作人员配合客户部门执行数据的采集核对工作，另一方面又利用工作的间隙、午休时间以及下班后的两个小时组织全体会计人员参与利息的采集核对工作，经过两个星期的高强度工作，数据采集核对工作顺利完成。5 月 11 日**市农发行信贷管理系统 CM20**数据采集工作推磨式检查开始，经过 2 天的检查工作，**信贷管理系统 CM20**上线数据采集核对工作取得了满分的高度评价，完全满足信贷管理系统CM20**上线运行的要求。鉴于**支行数据采集核对工作的出色完成，5 月 18 日，省行抽调会计部主任李海燕赴伊春参加全省地区级别的信贷管理系统 CM20**数据采集的检查工作。
2、支票影像系统暨方正奥德验印系统、公安机关联网核查系统和反洗钱数据监测与上报系统的上线运行支票影像系统可以使银行和银行之间通过交换支票的影像来达到清算，因为交换的是影像，而不需要传递实物支票，所以支票清算的范围扩大到了全国，使支票的通用型可以跨行跨地区，丰富了支付手段和功能。6 月 7 日，省行组织了专门的学习班，培训支票影像系统的操作流程和安装方法。6 月 18 日，支票影像系统正式在我行上线运行。中国人民银行会同公安部建成的联网核查系统，全国各银行业金融机构都加入到了这个系统。银行机构在办理银行账户业务以及支付结算、信贷等业务时，可以通过该系统核查相关个人的公民身份信息，从而方便、快捷地验证客户出示的居民身份证的真实性，是我国在银行账户实名制方面取得突破性进展。6 月 29 日该系统在我行正式运行使用。构...
篇二：财务检查总结
财务工作总结 2016 年铁西街道财政所工作总结 一年来，在街道的党工委、办事处的领导和关怀下，在区财政局各业务科室的帮助、指导和监督下和财政所全体员工的共同努力下，我所本着围绕街道的中心工作，努力管好家、理好财的原则，认真履行职责，为确保完成各项工作任务和促进全街经济和社会事业的健康发展做出贡献。现简要总结如下：一、2016 年财务管理业务工作开展情况 重学习、强素质，为民服务 财政部门是一个业务职能部门，要搞好财政工作，必须提高 缪 自身业务素质。按照在街道和区财政局的要求，我们认 突真学习了《会计法》、《审计法》、乡镇财政等方面的 业务知识，在注重业务学习的同时，我们还时时抓住提 高政治素质这根弦。积极主动地参加街道组织的政治学 习，认真领悟党中央文件精神，积极投身于街道的经济 建设中。
立足本职，搞好街道财政工作 一是坚持日 、 清月结，及时报表。在处理帐目时我们认真遵守财经纪 翳 律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的 卦 原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐 牢 帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表 徂 及有关统计报表。二是定期报批人员工资，使全镇工作 谈 人员都
能按时领到。三是随时报备领导所需的财务资 晚 料。
规范帐务处理方法，做好财务基础工作。
1、 在区财政部门的指导下编制本级预算，按程序上报区财 纣 政局审批。
2、在使用资金时先在年初做预算，再向 骼 区财政局报资金申请或用款计划，并接受财政局及相关 汩 部门对街道财务和项目进展情况的不定期抽查和监督。
4、按审计和财政部门的要求，建立健全了收支管理、 捆 现金管理、账务管理、财产物资管理等财务管理制度， 篁 杜绝了财务混乱现象。
5、加强专项资金管理，认真 猪 做到专款专用。一是严格按照区财政局的分配方案支付 衷 村干部报酬和村级公用经费。2016 年村干部工资现 骗 已全额发放，村级公用经费全部用于各村办公用品的购 艘 置及村级必要的开支。二是严格按照区委、政府和财政 蟒 局的要求和部署，发放各项惠农补贴资金，使党的惠农 组 政策切实落到了实处。2016 年发放汽车下乡补贴 1 柒 794 元、小麦农资综合补贴万元；粮食直补资金万元 栩 。农村、城市低保金、物价补贴及复员军人补贴万元。
狱 三是在搞好财政工作的同时，我们积极服从党工委、办 事处安排，配合和参与政府的各项重点项目建设、农业 颏 生产等各项中心工作。
6、加强财务管理工作，严肃 骐 财经纪律，严格执行财务
监督。加强对收入票据的管 缴 理，设专人管理票据，为资金安全提供有力保障；对所 碇 有支出进行严格审核，对不符合财务规定的支出坚决不 予列支。
二、存在的问题和今后的努力方向 回顾一 妓 年的工作，我们成绩的取得是领导的关心和全所工作人 员辛勤工作的结果，但我们的工作也存在很多不足：
崃
一是财务基础工作做的不够细致。如在处理项目工程 淼 资金业务时对项目工程进度等情况掌握的不细。
二是 土 学习政治理论和业务知识抓的不紧。我们整天忙于工作 耪 ，有时就忽视了政治理论和业务知识的学习。
这些不 棕 足将在今后的工作中不断改进，不断加强政治理论和业 骱 务知识学习，努力提高工作质量和效率把财务工作做好 瓴 做细，更好地服务人民和街道的经济建设。
三、20 株 16 年主要工作计划 为搞好街道的财政财务工作，强 蜍 化资金管理，使各项工作有条不紊地进行，各项任务措 瀑 施都能按时保质保量地完成，及时、准确地为领导提供 该 有用的会计信息，以促进街道经济和社会事业的发展， 梨 特制定以下计划：
1、在街道的领导下按审计和财政 腐 部门的要求，严格规范街道的财务和收支两条线制度。
蛩 按照《预算法》和《会计法》的规定，编制 2016 年 块 街道财政财务收支预算。并按计划使用资金。
2、做 邀 好债权债务清查。针对个人借款用于公差未冲账的我们 财务人员督促其尽快处理，时间不超过半个月。
3、 做好、做细各项重点项目工程等资金和档案管理。各项 貅 目资金支付严格按照项目计划、实施方案、合同协议及 求竣工决算报告等的规定和工程完成进度付款；且支付的 ｀ 票证符合财务制度和税收法规的相关规定，必须有经办 人员、分管领导和主管领导签字方可核销。
4、加强 澈 学习，提高财务人员素质。按照所内学习制度的规定， 刭 每星期五下午组织职工学习相关法律法规和业务知识以 柒 及党风廉政建设教育知识。另安排时间，组织镇政府下 热属站所的财务人员进行业务学习。
5、按时搞好会计 槐 档案的归档立案工作。认真履职到位，规范服务，全面 龚 推进财政管理的科学化、精细化。对内规范管理、明确 铭 和细化各项工作制度，实现工作效率的提高；对外强化 叛 服务、深化换位思考服务理念，不断提高财政服务水平 伦 ，为街道当好家、理好财。
红云办事处财务人员工作 Ｓ 职责 会计工作职责 一、负责记好行政方面的财务总 跺 帐及各种明细帐目。手 续完备、数字准确、书写整洁 纶 、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制年初预算及月 绳 、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、认真审核 彻 原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要 请 严格掌握开支范围和开支标准。
四、协助有关部门定 鹗 期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
五、上级财务 埃 机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
六、 章 每季度书面向主管领导汇报财务情况，当好主管领导参 滤 谋，发挥财务监督作用。
七、定期装订会计凭证、帐 疟 簿、表册等，妥善保管会计档案。原则上当年会计档案 娌 由会计人员保管，往年会计档案由办事处档案室保管。
讹
八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
九、按 跺 期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十 椋 、每季度核实一次银行账户资金，审核银行账户资金是 碡 否账账、账证、账实一致性。
十一、加强安全防范意 』 识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度 ⒀ ，确保不出安全问题。
十二、严格遵守，执行国家财 鹳 经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳工 擎 作职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证， 徼 对违反国 家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
艋
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁 耳 、 数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制 袭 度，库存现金不得超过定额， 不坐支，不挪用，不得 用白条抵顶库存现金，保持现金实存 与现金帐面一致 红 。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工 汶 作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按 归 规定设 立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识 和安全防范措施，严格执行安全 制度，认真管好现金 、各种印章、空白支票、空白收据及其 他证卷。
七 箔 、负责作好工资、奖金造册发放及医疗保险、住房公 羔积缴存工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分 鬏 清资金渠道，有 计划的领取和支付现金。
九、及时 与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和 监 协议，作好应收款工作，定期不定期向 主管领导汇报 收款情况及货币资金的动态。
十一、严格遵守、执行 濮 国家财经法律法规和财会制度， 作好出纳工作。
南 署 城街道村级财务检查工作总结 根据全区农村集体财务 归 检查实施方案的统一部署和安
排。我们组织力量，集中 烟 时间，对所辖 17 个村的财务会计制度建设情况、财务 处理流程规范情况、民主理财财务公开情况、财会人员 祢 管理情况、以及农村审计监督情况，以及现金和银行账 瀚 户管理情况进行了自查。检查中，采取了“听、查、问 崃 、议”相结合的方式,即：听取会计、出纳情况介绍， 炳 了解各村财务运行和公开情况，查看有关制度、公布栏 磅 、会计凭证、记录本等，了解财务公开、财务运行及财 汊 务制度执行情况，与村干部和民主理财小组成员进行个 绻 别座谈，了解干部群众对农村集体财务公开、集体资产 蚀 管理的意见；听、查、问之后，再逐项对照检查内容进 行综合评议和打分，提出意见和建议。现就财务检查自 砀 查情况简要总结如下：
一、基本情况 总的来说，南 城街道党工委、办事处，以及各村党支部村委会对农村 弓 集体财务工作都非常重视，长期以来一直对村级财务进 诉 行认真的指导、检查和督促，经常性地组织进行自查自 肜 纠，针对存在的问题，研究对策，想方设法采取相应措 ρ施进行完善和提高。如方山下、十里铺财务制度落实问 茵 题，街道党工委、办事处主要领导都亲自出面工作，促 镝 进了财务制度的执行。各村党支部、村委会负责人在对 亨 待财务问题上，都本着实事求是的精神，有针对性地提 出当前财务管理方面存在问题和对策，为下阶段做好村 错 集体财务工作提供了很好的借鉴。应当说，在贯彻落实 埸 有关制度的过程中，街道党工
委、办事处，还有各村党 泛 支部、村委会都做了不少工作。从各村委会的贯彻落实 柬 情况来看，绝大多数的村能按要求做好财务公开工作， 絷 监督小组的监督活动、大额开支村书记、主任的联签趋 向规范，民主监督的作用日益显现，群众通过查看公布 德 栏，充分享有知情权、参与权，财务公开制度已深入民 亩 心；集体资产管理工作得到足 够重视，各项财务制度 拔 ，大部分得到充分落实，在促进农村经济的发展中发挥 垄 了应有的作用。从检查评分的结果看，17 个村，总得 忖 分都在 91 分以上，大部分村都在 95 分以上。
1、 态 财务会计制度执行良好。
会计人员参加了村集体经济 楞 组织会计制度培训，17 个村都实行新会计制度。各村 嬗 的民主管理与财务公开制度、现金银行存款管理制度、 礞 票据管理制度、会计档案管理制度、财务开支审批制度 辔 、会计人员管理制度、审计制度等财务管理制度规范健 缒 全。各村建有财产清查制度，年底都对各项资产、负债 蓦 进行清查。各村都建有各项村务管理制度，绝大部分村 花“三化十二”制执行良好。
2、财务处理流程规范科 铘 学。
各村结合自身实际，建有财务工作流程，大部分 鳘 的财务工作流程规范、科学，如山前村、新桥头村，两 颜 班子成员每月都组织一次对财务开支票据进行审核，审 缛 核通过后，再报
财务中心入账。各村经济业务都有经手 朴 人、证明人，并注明用途，1000 元以下开支由村委 察 会主任审批，1000 元以上开支由党支部书记、村委 捡 会主任联签审批，大额开支还经过村民代表集体研究。
湫 会计凭证基本都能按规定报账时间送代理中心审核记账 旺 。大部分村都能按规定编制月度、年度财务报表，各类 窕 会计资料定期整理，装订成册，保管齐全，电脑数据定 堆 期刻录保管。街道代理中心建立会计综合档柜，专人负 烘责管理。
3、民主理财与财务公开规范有序。
搞好 农村集体财务公开是一项关系到农村社会稳定、保证农 才 村干部队伍廉洁、促进农村经济发展的重要工作。此次 检查发现，经过几年的探索实践，村干部民主管理集体 凤 财务,自觉接受群众监督的意识明显增强，各村普遍实 徂 行了全面、高标准的财务公开。17 个村有 16 个村建 馁 立了民主理财小组，一个村正在积极协调建立当中。1 雾 7 个村委会全都在本 村的显要位置设置了财务公布栏 卺 ，而且总体布局美观整齐，硬件设置全部达到了标准。
蛟 在公布栏的软件方面，绝大多数的村都能做到：公布时 间上，每月 1 次准时公布；公布内容上，财务公开、资 仑 产负债公开、干部报酬公开等十项内容真实完备，一目 嗪 了然，同时还将群众关心的热点问题如农民医疗保险、 殊 工程招投标等一一向村民公布，真正做到“公布四化” 瞍 ；公布程序上规范，公布栏旁都设立了意见箱；公布形
式上，除重点做好财务资料上墙公布外，还着手进行网 揆 上村务公开部署。同时，为了规范村务公开和民主管理 ⒙ 工作，上半年，街道还专门组织各村书记、主任和文书 ，召开村务公开与民主管理工作现场会，对村务公开和 民主管理工作作了规范。可以肯定的是，近年来，随着 划 农村集体财务公开的不断 规范化、制度化，广大农村 兜 群众越来越多的参与到集体事务的管理中来,干群关系 趋 得到改善，较大程度上促进了农村经济的发展。
4、 ∧ 人员培训与审计监督工作有序开展。
各村都建有单独 荨 的财务办公室，街道设立了代理中心，各村配有报账员 粳 。组织和安排会计人员参加上级组织的业务培训，并合 喱 格。各村报账员与村主要干部不存在直系亲属关系。会 氚 计人员调动后，按规定办理了交接手续。各村都能主动 郓 地接受上级业务部门对群众反映强烈的事项进行审让监 督。一些村的干部任期届满时，主动提出了审计。17 痧 个村都实行了会计电算化，账务公开内容通过电脑打印 啭 。
5、现金和银行管理执行规范。
大部分村库存现 夭 金都按规定执行，实际库存现金都在库存现金限额内。
ム 大部分村不存在白条抵库现象。大部分村银行账户管理 Ｖ 规范，没有使用存折户，大部分村不存在多头开户现象 愉 ，个别村需存在第二个户头，但这些户头没有发生过
业 氲 务往来。
二、存在问题和今后工作重点 总体上看， 赣 各村集体财务公开和管理工作是规范的，工作成效也是 比较显著的。但同时，我们在检查中也发现了一些问题 ：
1、村集体财务管理力度有待加强。街道内部村集 ｂ 体财务管理机制没有很好地理顺...
篇三：财务检查总结
达财务管理汇总联众达财务管理汇总联众达财务管理汇总联众达财务管理汇总财务部201 4.04.1 7支票收发的注意事项支票收发的注意事项对加强管理的建议汇 报 大 纲财务管理报账流程收款凭证汇报总结
工作方向工作计划结语SWOT分析小规模企业的财务管理0104财务管理地位不高企业法人财务观念淡薄020305未配置独立的财务管理机构或人员财务管理职能作用不大企业资产管理混乱
01小规模非科技型私营企业， 其决策模式主要为经验决策。
私营企业在经营决策方面有着高效率的优势， 但决策程序较粗糙， 决策所需信息中， 在相当程度上仍使用 以供销人员为主体的偶遇式市场信息收集方式， 信息的收集处理利用并无规范的规则， 财务人员 几乎不会参与收集分析信息， 决策信息准确度较差， 决策的可靠度低。
企业财务管理未受到重视、 财务管理在业主以外的管理中影响不大、 地位不高 。工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视
02大部分小企业未配置独立的财务管理机构或人员 ， 财务人员 当作“记账” 员 ，主要负 责对外提供财务与纳税报表。
有些会计平时不到企业中去， 月 底或月 初企业经营 者把资料交给他们， 他们根据取得的资料做账。
由于取得的资料不完整， 往往造成存货、 资金、 往来、 费用等不真实， 记账户数多了后， 账务处理简单化， 将企业的 经营业务不是逐笔登记记账凭证， 而是采取汇总登记（不管有多少发票）
，也不按照要求设置二级明细科目 。工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视
03小规模私营企业在发展初期， 人与人的关系基于血缘关系和地缘联系， 对团体以外的人不信任。
在财务这一敏感部门， “忠诚度”成为用人的重要标准， 无血缘、家族势力平衡。
所以， 在小规模、 低层次的私营企业， 真正的财务专业人才很难留住， 财务人员 大多未经正规的专业培训， 缺乏财务 管理的能力， 难以为管理高层提供有效的财务信息。乡 缘关系的财务管理群体很难与工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视
04财务观念是财务管理的基础， 观念的更新会 带来管理水平的提高。
而目 前为数不少的小规模私营企业经营者， 在经营中主要靠“拍脑袋” 、 “搏一搏” ， 财务管理对他们来说， 是个不可理解的概念。
他们认为 财务就是记账或算账。
自 己办的企业， 只要平时记流水账， 到年底结算有无盈利即可， 没有必要设立会计总账、 分类账、 明细账， 没有必要按照《会计制度》 要求进行会计核算和财务分析。
因此， 许多原始资料不提供给财务， 把会计只当作纳税申报的工具， 没有真正发挥财务管理和会计核算的作用。工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视
05一是现金管理混乱。
多头开户银行， 材料采购和产品销售大量用现金交易， 企业业务人员 随意支取现金长期不结算， 有的企业现金收入不入账、 正常的费用支出也不入账等。
企业现金管理不规范， 给企业财务管理埋下隐患。二是应收账款失控。
这主要发生在产品（商品）
供大于需的私营企业， 由于供货企业间的互相竞争激烈， 为了避免自 己的产私营， 由于供货间的品被淘汰出局， 采取垫资发货办法， 造成应收账款居高不下。三是存货管理混乱。
没有建立完整、 准确的材料（商品）
、产品仓库明细账。
材料（商品）
采购因资金紧张赊欠款项， 对方没有开具发票或为了压价不要求对方开票， 造成入账无原始凭证，有的以白条入账， 有的干脆不入账， 造成企业存货一摊糊涂账。四是固定资产管理混乱。
有的企业购置固定资产时， 没有及时登记入账； 有的企业购置的固定资产没有取得发票而无法入账；有的企业购置的固定资产由于原始记录不清， 无法按现有《会计制度》 要求采取分类折旧； 有的企业报废、 毁损的固定资产没有按规定清理， 造成账实不符。工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视相竞争激， 为了自的产
1.加强对企业经营者的财会知识培训有关部门应针对目 前私营企业在财会方面存在的问题， 对经营者开展业务培训， 提高经营者的法制观念。
特别要加强对《公司法》 、 《合同法》 、 《税法》 和《财务》 、 《会计制度》 、 金融法规等财经法律、 法规的学习辅导， 提高经营者对加强企业财务管理重要性的认识， 充分理解财务管理在企业经营中的作用， 要从企业的长远发展去审视企业的经营管理，摒弃“小富即安” 的小农意识， 要做到规范经营、 守法经营， 这样才能办好企业、 办大企业。2.加强对财务人员 的培训财政部门作为企业财务人员 的主管部门， 要通过调查研究， 找出私营企业财务人员 存在的薄弱环节， 制定出培训的方式和内容， 有针对性地解决存在的问题。
也可 采取企业会计互审互查方法使他们在检查中增长知识以达到提高财会人员 业务素质之目 的审互查方法， 使他们在检查中增长知识， 以达到提高财会人员 业务素质之目 的。
同时对私营企业中财务管理混乱的企业， 应加强执法力度， 对不按照 《会计制度》 进行会计核算的， 或采取不法手段偷税的， 应按照《会计法》 、 《税法》 的相关规定对企业法人予以经济处罚、行政处罚、 甚至刑事处罚； 对相关的会计责任人员 予以吊销会计证等行政处罚， 触犯法律的要追究其刑事责任。3.加强外部监管力度从目 前私营企业的现状来看， 靠企业自 身约束来规范会计工作是不现实的， 我们应该更多地借助于外部监管， 帮助私营企业实现会计规范化。
我国的会计监督是由国家监督、 社会监督和企业内部监督三位一体的监督体系， 其中前两种属于外部监督。
国家监督是由财政、税务、 银行、 工商、 证券、 监管等部门根据有关法律法规实施的监督； 社会监督则以会计中介机构为主体， 由其接受他人委托， 对有关单位的会计工作进行审计、 验资等工作。
如其在执业过程中， 发现私营企业会计核算过程中不符合相关法律、 法规要求的， 应及时上报财政、税务等主管部门， 对私营企业存在的违法、 违规行为， 应予以严肃处理。同时对私营工作方向工作计划结语SWOT分析对加强财务管理的建议
常识银行支票是出票人签发的， 委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据1、 单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算， 均可以使用支票。2、 支票的付款人为支票上记载的支票人开户银行。3、 支票的出票人， 为经中国人民银行当地分支行批准办理支票结算业务的机构开立可以使用支票存款账户的单位和个人。4支票上印有“现金” 字样的为现金支票4、 支票上印有现金字样的为现金支票， 现金支票只用于支取现金， 支票上印有“转账” 字样的为转账支票。
转账支票只能用于转账。5、 用于转账的支票， 只能在其同一票据交换区域内背书转让。6、 支票的金额、 收款人名称， 可以由出票人授权补记， 未补记前不得背书转让和提示付款。7、 银行可以与出票人约定使用支付密码， 作为银行审核支付支票金额的条件。8、 支票的提示付款期限自 出票日 起10日 ， 但中国人民银行另 有规定的除外。
持票人可以委托开户银行收款或直接向付款人提示付款。
用于支取现金的支票仅限于向付款人提示付款。现金支票只用于支取现工作方向工作计划结语SWOT分析支票收发的注意事项
常识1收到支票需要检查日 期是否过期、 支票不要折叠， 有效期限10天（从开票出日 期内计算）2支票的任何内容（日 期、 金额、 收款人）
不得更改， 更改的票据无效3写支票必须使用炭素墨水， 不能使用圆珠笔， 支票上的各要素填写齐全写齐4支票正面盖财务专用章和法人章， 缺一不可， 印泥为红色， 印章必须清晰， 不能有残缺， 印章模糊只能将本张支票作废工作方向工作计划结语SWOT分析支票收发的注意事项
支票支票 填写样本填写样本
银行支票票的特别规定1、 签发支票必须记载所需款项， 欠缺记载事项之一的， 支票无效。2、 出票人必须预留银行签章或支付密码， 不得签发与其预留银行签章不符的支票； 使用支付密码的， 出票人不得签发支付密码错误的支票。3、 禁止签发空头支票， 凡发现出票人签发空头支票， 银行应予以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于一千元的罚款。4、 支票的提示付款期限自 出票日 起10日 内， 但中国人民银行另 有规定的除外。
超过提示付款期限提示付款的， 持票人开户银行不予受理， 付款的除外。
超过提示付款期限提示付款的， 持票人开户银行不予受理， 付款人不予付款。5、 存款人领购支票， 凭"购买支票专用证"到其开户银行办理。
开户银行对存款人进行身份合法性确认后办理， 并由存款人签盖其预留印鉴（或支付密码）
。6、 存款账户结清时， 必须将全部剩余空白支票交回银行注销。
否则，由存款人承担相关责任。1、 现金支票 --- 支票上印有“现金” 字样， 只能用于支取现金；2、 转帐支票 --- 支票上印有“转帐” 字样， 只能用于转帐；3、 普通支票 --- 支票上未印有“现金” 或“转帐” 宇样， 可以用于支取现金， 也可以用于转帐。
在普通支票左上角划两条平行线的， 为划线支票， 划线支票只能用于转帐， 不能用于支取现金。工作方向工作计划结语SWOT分析支票收发的注意事项
1票面大写金额栏内漏写“元” 字的支票， 不可收受。4． 2支票上大写金额多写零的支票， 不能收受。
金额位数连续有几个零时，应只写一个零字。
比如50005元， 应写成“伍万零五元整” ， 而不能写成“伍万零零伍元整”4． 3票面金额填写“拾元整” 的支票， 不可收受。
银行实务对有关支票金额的写法有特别的要求， 10元应写为“壹拾元整”4． 4、 支票上大写金额写“廿” 绝对不能接收。
20元的正确写法是“贰拾元”如果写成“廿”银行会以退票方式处理元， 如果写成廿， 银行会以退票方式处理工作方向工作计划结语SWOT分析支票收发的注意事项
工作方向工作计划结语SWOT分析报账流程01020506取得合法 有效的原始凭证黏贴票据， 填写报销单计划财务处会计人员 审核制单计划财务处复核人员 复核经营检视030407相关 人员 签字 ， 审核国资处办理固定资产登记现金出 纳收付现金及银行出 纳办理
报账流程审核支付应付账款报账（凭证审核）审核退费人员的退费申请等相关资料审核报账自制单据(单位负责人签字， 单位盖章等）审核原始发票核对自制单据填制内容与原始发票是否票是否一致致审核申请人提供的欠款事由，金额， 欠款时间及主管单位意见查阅应付账款查阅应付账款账， 核对提供资料的真实性根据退费人提供的相关资料， 计算退费内容算合计自制凭证金额并核对根据核对无误的资料开局各种内部资料出纳制作记账凭证记账月终结账对账后台总账， 年终结账
01收款凭证的简介工作方向工作计划结语SWOT分析收款凭证经营检视收款凭证是指用来反映货币资金增加业务而编制的凭证。收款凭证是用来记录现金和银行存款收收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证， 它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。
在借贷记账法下， 在收款凭证左上方所填列的借方科目， 应是“现金”或“银行存款”科目。
在凭证内所反映的贷方科目， 应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目。
金额栏填列经济业务实际发生的数额， 在凭证的右侧填写所附原始凭证张数， 并在出纳及制单处签名或盖章。
02收款凭证的填制方法工作方向工作计划结语SWOT分析收款凭证经营检视凭证左上角“借方科目”处， 按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目； 凭证上方的“年、 月、 日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期； 凭证右上角的“ 字第 号” 处， 填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号； “摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明；济特征“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目 填写所附原始凭证的张数； 凭证下边分别由相关人员签字或盖章； “记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号， 表示已经入账， 以免发生漏记或重记错误。在最下面的财务主管， 记账，出纳等处， 需要相关人员签字或其签章。
上图中的单据的个数， 以及凭证的编号都是需要根据实际情况来填写的。简
03例如：工作方向工作计划结语SWOT分析收款凭证经营检视收款凭证填制方法【例】
公司2010年2月25日， 东方工厂收到红星工厂交来转账支票一张， 计20 000元， 归还前欠货款， 收到支票并已送存银行。
（银行进账回单一张 出纳：
张民 ）借：
银行存款贷：
应收账款——红星工厂20 000 20 000
财务管理理TW财务管理工作上财务管理工作上， 做好财务工作计划， 加强财务管理， 杜绝一切不合理的开支， 增收节支， 开源节流。
在公司规模不断扩大的这一年， 门市的开张， 产品的增多， 在无形中增加了财务的工作量， 对财务工作提出了更高的要求。
在应收款、 费用及各项开支不断增大的同时， 我部门在加强财务管理上制定了一些措施， 主要措施有以下几个方面：做好财务工作计划加强财务管理杜工作方向工作计划结语工作检视汇报总结经营检视
工作方向工作计划结语工作检视汇报总结经营检视财务管理1.严格执行财务制度， 规范财务行为， 坚持收支两条线， 加强财务核算和财务监督， 杜绝不合理开支， 加强应收款项的回收， 尽量减少不必要的损失， 为公司增收节支。
在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结， 与产品部人员紧密配合， 积极有效的回收资金， 为订单的执行作好配合工作， 使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个...
篇四：财务检查总结
工作每日总结及工作计划范文 5 篇 财务工作每日总结及工作打算 1又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简洁的回顾。
一、作为非盈利部门，合理掌握本钱(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细那么》。细那么中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细那么的学习、商量，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原那么、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根据细那么中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有劝说力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了 20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大本钱掌握的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理根据员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的主动性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神，主动协作总经办顺利完成了____年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售打算提供根据，我们准时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培育自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组商量、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地支配每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了很多困难，通过主动参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通
过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感受：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否那么团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你四周的同事，大家以你为典范，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成果也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，事实上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发觉问题准时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能准时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。
随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进那么退。假如想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
财务工作每日总结及工作打算 2
半年的工作时间转瞬即逝，在__项目的半年工作中，对工地财务工作我又有了更明确的认识，同时也增长了见识，精进了工作技能，体会到了基层工作的重要性。现将我这半年的工作内容总结如下：
首先是关于项目开户银行变更的有关工作，作为一个合法的企业，必需遵守有关法律法规，正常开立企业财务账户。有了__项目的工作阅历，__项目的一切工作就显得如鱼得水。我主动与有关领导及银行工作人员沟通，第一时间完成了企业银行账户的开立任务，确保了企业资金运转的载体。在解决好银行开立账户的有关事宜后，第二个任务就是申请办理企业网上银行，以求得高效率的办公速度。有了前面开立银行账户的铺垫，开通企业网银就表达出了水到渠成的感觉。企业网银的开通，不仅使财务办公的手段简化了，同时也更能准时，精确，清楚的反映企业的银行剩余存款。
在解决好有关银行方面的工作后，接下来我面临的就是对__项目账务方面的实质性的工作。首先是财务账套的建立。在与项目财务科长冯璐璐的多次探讨与沟通后，协作总公司的各项要求，准时的将__项目财务账套确立胜利。为确保能够按月反映企业经营报表提供了前提。
财务部门必需对项目的经营成果有一个精确的认识，并提供出相应的数据。一些相关的档案管理同样也是必需做到有档可查。在确立账套后，我便开始了各种合同的整理工作。各科室，各部门分别分类登记保存，做到各种合同有档可查，并了解各份合同内容，做到心中有数。
对于外委结算方面，在准时登记各种结算台账的同时，利用私人时间，独立建立了各施工作业队工程款项支付明细台账，保证工作中能够第一时间向项目领导提供外委款项支付状况。
由于__、__两个项目尚存在尾留事宜，在这段期间，还负责按月上报这两个项目的财务报表，及日常零星工作。
在今后的工作中，我为自己拟定了如下工作目标：
首先，仔细做好本职工作，在款项支付与费用报销方面，严格遵循总公司有关财务规定，为领导把好财务关。
其次，做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作，帮助各科室完成好总公司规定的各种报表。
再次，加强自身的政治学习，勤与各个职能科室沟通、学习，积累管理阅历，率本科室其他工作人员做好项目管理工作。
最终，竭尽全力完成好领导交给我的每一项工作。
对于上半年没有做好的工作，在下半年的工作中，我将以饱满的工作热情，主动的工作看法去予以完善。在今后的工作中还需积累管理阅历，总结，实践，理论学习，开拓创新意识，使个人综合素养和整体实力得到全面进展，为企业的快速进展奉献出自己的一份力量。
财务工作每日总结及工作打算 3
20__年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了奉献。
一、以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为行动指南，仔细学习政治理论学问，参与有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。
20__年，本人主动响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关〞队伍的号召，仔细学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表〞重要思想、两个条例、四个专题，特殊是党的__届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、主动商量、专心体会、写出心得。同时主动参加到“文明执法树形象〞、“向任长霞同志学习〞等政治活动以及“爱岗敬业〞演讲竞赛、“两个条例〞学问竞赛活动中，在参与活动的时候，明确目标、树立典范、锻炼胆识、提高认识。
通过进行政治理论学习和参与政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素养和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增添了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从支配、团结协作。今年，依据财务科的工作支配，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从支配，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增添业务学问，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟识了报账业务，与全科同志一
起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原那么、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原那么，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、精确、完好，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，杰出地完成各项工作任务，起到了先进和典范的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐烦的看法投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐烦讲解，做好会计法律法规的宣扬工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法
的凭证，准时给予报销;对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。
三、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民警察和财务工的良好形象。
本人作为劳教系统的一名财务工，具有双重身份。因此，在平常的工作中，既以一名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和把握与劳动教养相关的法律法规学问，做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟识财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务〞的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工的良好形象。
四、努力学习，增添业务学问，提高工作能力。
时光荏苒，__年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。
财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
财务工作每日总结及工作打算 4
__年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以本钱核算为重心，做好日常费用报销和选购核算工作，透过加强自身学习、努力把握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：
一、专心做好本钱核算和费用报销工作。
负责公司本钱核算工作，本钱管理是财务工作中重要的一项工作资料，只有把握生产工艺才能精确的计算本钱，工作期间我仔细学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本学问等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到准时精确，严格把关，把不贴合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下：
(一)专心协调各部门做好本钱核算的基础工作。本钱管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和本钱会计工作是难以完成的。为了使公司本钱管理工作有打算地进行，依据我自身工作特点，发挥本钱岗位主导作用，专心协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好本钱管理基础工作。
(二)准时、正确地进行本钱核算，开展本钱分析。制定公司本钱核算规程，准时精确的核算本钱。...
篇五：财务检查总结
局财务科年度工作总结 6 6 篇水利局财务科年度工作总结 （一）
2021 年在局党组的正确领导下,在分管领导的悉心指导下,在各县市（区）水利部门和局属单位的大力支持下,审计财务科认真贯彻局党组工作部署,紧紧围绕水利中心工作,加强保障服务能力建设,顺利完成 2021 年各项目标任务。
一、积极争取水利投入,部门预算资金稳步增长 加强与财政部门的沟通联系,及时反映水利工程建设资金需求,积极宣传落实水利民生工程配套资金政策措施.2021 年,市财政从土地出让金中配套 1100 万元用于市区水利工程项目建设. 2021 年局机关及局属单位共完成部门预算 9600 万元,其中水利前期工作经费1064万元,防汛抗旱964万元,水管单位维护1887 万元等.除年初预算安排的项目外,2021 年追加安排了花凉亭灌区渠道清淤工程经费 860 万元,长江外滩地生态复绿工作经费 59 万元,麻塘湖水库管理房加固工程经费 148 万元,储运站防汛仓库建设资金 158 万元。
二、狠抓制度落实,财务管理水平稳步提高 2021 年为我局制度建设年,修订完善了财务管理办法、财务报销若干规定、基建财务管理暂行规定、审计财务科工作职责和人员岗位责任制.2021年,局审计财务科工作严格按照制度执行,保证制度的严肃性.对局属单位的财务制度执行情况,我们在进行财务内审工作时,把制度执行情况作为重点,对检查中发现的制度执行不力问题,要求
各单位进行限期整改。
积极与国资办对接,核销局机关和局属单位资产清查中已报废的车辆、设备、建筑物等 186 万元,保证了各单位固定资产的账实相符。
三、清理银行账户,存量资金进一步减少 为了清理存量资金,我科对项目已完工、资金长期沉淀的基建项目进行了梳理,并上报了清理方案.经局党组研究同意,对部分基建账户办理了销户手续,结余资金也已按财政规定上缴国库.对于非基建项目的专项资金结余,我科也针对原资金用途,提出了合理化使用建议。
四、加强学习培训,财务人员队伍素质稳步提高 为加强财会队伍建设,不断提高水利财务人员能力和水平,同时落实局党组在年初水利工作会议上提出的"大学习、大宣传、大培训、大调研、大落实"要求,我科采用常规教育和专题培训相结合、业务学习和政治理论学习相结合,除了积极参加市财政局、税务局等举办的财务业务培训班外,2021 年 8 月,委托上海财经大学继续教育学院,举办了安庆市水利财务业务培训班.全市水利财务战线上的 50 余名同志参加了培训.培训班上,给大家授课的都是上海财经大学的专家教授,老师们的讲课起点高,内容新,生动有趣.通过培训,大家拓展了视野,开阔了眼界,提高了业务素质水平。
五、规范审计流程,浚工决算审计质量稳步提高 为规范竣工决算审计工作流程,提高竣工决算审计工作效率,针对部分项目竣工决算审计工作进度较慢的问题,我们采取了以下措施:
一是规范竣工决算审计立项流程,强化审前调查程序.要求竣工审计的除了向我局报送申请审计文件,同时要报送完工验收鉴定书、完工结算书和竣工财务决算初稿.收到完整资料后,我局在 10 个工作日内立项并开展竣工决算审前调查.符合竣工审计条件的，审计财务科下发审计委托书.审前调查认为不符合审计条件的,当场告知.二是明确审计工作时限.协审中介机构凭审计委托书进场开展工作.并要求在40 个工作日内完成审计报告初稿,提交项目法人对账.如项目异常复杂或者被审单位未能及时提供资料等非自身原因对审计工作进度有重大影响的,我们要求协审机构及时书面报告,经我科核实后,予以延期.四是加强对协审机构的监督指导.对协审机构不遵守审计工作纪律和拖延进度的,或者盲目追求进度,审计报告质量不高的将停止其竣工决算协审资格。
2022 年,我科将继续紧紧围绕水利中心工作,以增强水利资金保障能力为核心以确保资金安全和提高资金使用效益为重点以科学化精细化管理为手段,以创新体制机制为动力,依法理财、科学理财,统筹兼顾、突出重点,开源节流、增收节支,为实现我市水利事业跨越式发展提供强有力的支撑。
水利局财务科年度工作总结 （二）
2021 年在局党组的正确领导下，在省厅、各县市（区）水利部门和局属单位的大力支持下，紧紧围绕局党组工作部署，依靠全体财务人员的共同努力，我科较好地完成了一年来的各项目标任务。现将全年工作总结如下：
一、2021 年预算执行 2021 年市本级财政共安排局机关部门预算 5982 万元。除了人员经费外，主要用于防汛抗旱经费、水利前期工作、三区“5588”以奖代补、水管单位维护经费、水资源保护监测工作经费等。
二、2020 年预算编制 9 月份开始，由财务科牵头，开始编制 2020 年部门预算。为保障明年的经费供给，经认真测算，我局先后向财政局报送了预算“一上”和“二上”报告。在我市严格控制专项经费预算的不利条件下，根据财政部门“一下”情况，预计我局专项经费能保持去年基数，并新增水利工程质量抽检专项和水资源取用水监测系统建设市级配套专项。目前财务科正在与财政部门沟通，争取花凉亭灌区管理局和麻塘湖水库管理所定额补助能分别增加 200 万元和 25 万元。
三、水价改革与水规费征收管理 我局配合市物价局，完成了我市农业水价综合改革方案初稿，目前政府已批准。我局指导太湖县水利局，开始进行农业水价综合改革前期
工作。目前太湖县水利局已完成了大石乡试点项目区的设计工作。试点项目区灌溉面积 1 万多亩，工程总投资超过 1000 万元，2020 年开工。
2021 年我局征收水规费 617 万元，其中水资源费 537 万元，水土保持补偿费 80 万元。与往年基本持平。
四、水利国有资产管理情况 今年 4 月，我局成立了资产清查领导小组，编制了资产清查方案，召开了动员大会，聘请了中介机构，历时 3 个月，完成了局机关及下属单位的资产清查工作。
五、内部审计与财务监督情况 我局对下属各单位负责人开展离任审计已成为一项常态化工作。今年，我局完成了 2 个下属单位的单位负责人任期经济责任审计工作，1个下属企业的资产评估及清产核资工作。
财务内审工作继续开展，由局监察室、财务科及中介机构组成检查小组，对局属 16 家事业单位、2 家企业、2 家学会、2 家独立项目法人2020 年财务工作及执行“八项规定”情况进行了检查。中介机构对各单位出具了检查报告。对检查中发现的问题，各单位进行了限期整改。
另外，今年开始，对局机关和下属单位超过 5 万元的维修费等工程资金，一般均委托中介机构进行造价审计。
六、支付公司改制机关经费 11 月份，我局已对水电公司改制后期相关费用进行了清算，目前资金已落实并支付给水电公司。
除了上述工作外，财务科还完成了 2020 年决算报表编制工作并通过人大审查；联合市财政局和其他业务科室对局属单位和县区水利局的经费收支、部分专项经费使用情况进行了调研检查；完成了省水利厅部门布置的 5 套报表编制工作并获得了省厅的表彰；对近三年的财务文件资料进行了汇编，装订成册；转报下属单位文件到市财政局；完成了小金库自查，银行帐户、转移支付资金、存量资金清理工作；完成领导交办的其他工作等。
水利局财务科年度工作总结 （三）
我局财务股主要工作职能是负责全县水利系统贯彻实施财务政策和会计法规，对全县水利资金拨付实施监管，行政事业性规费的收放，指导局直单位财务与会计工作。2020 年，在业务主管部门的科学指导下，紧紧围绕各项水利中心工作，全体财务人员共同努力，较好地完成了年度目标任务。
一、稳妥执行部门预算
今年我局机关财政年初预算经费 364 万元，其中：纳入一般公共预算管理的非税收入 12 万元，预算总支出 364 万元，纳财政预算的局直单位共 10 个，全额预算的付科级单位 2 个，全额预算的事业单位 2 个，差额预算的事业单位 6 个，且在 2020 年度全部实行了国库集中支付，保证了机关及各单位的正常运转，确保了资金安全，合理调度了资金，为水利工程建设提供有力支撑，并进一步规范财经行为，提高办事效率，积极推行政府采购行为，稳妥地执行了部门预算。
二、抓好财务基础工作 1、完成了 2020 年度机关财务决算编制工作。
2、认真编制了 2021 年度部门预算。
3、财务股牵头相关股室配合对 8 个局直单位 2016 年 1 月至 2020年 6 月期间财务收支进行内审。并对存在的问题进行认真整改。
4、配合县审计局开展三峡后续工程建设的竣工财务决算验收工作。
5、配合财政做好了 2016 年沟渠疏浚等相关财政专项资金绩效评价工作。
6、配合县审计局完成了胡祥彬同志的离任经济责任审计工作。
7、完成了国家投资资金拨付 19000 万元。
三、强化财务队伍建设
一是修订完善了部份财务规章制度，规范加强了水利基本建设资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，确保工程、生产、资金、干部安全，认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策，依法、合理、及时筹集、使用建设资金；做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。二是加强财务人员的继续教育，不断提高业务素质和知识水平，强调和重视财会人员的职业道德教育，做到依法理财，廉洁奉公。
总体来说，我局今年的财务工作任务完成圆满，但仍存在一些不足：一是机构设置太多，人员混岗混编现象严重，导致单位年度核算数据不清楚。二是项目在竣工验收后，未完工程不能及时在规定时间内完成，已形成的固定资产未移交给运行管理单位，造成建设单位和管理单位双方会计信息资料失真，且极易造成国有资产流失。今后，我们将进一步强化内部管理，规范财物资金管理行为、费用管理核算行为，完善费用报销程序，坚决执行“一支笔”审批的原则。特别是对已完成工程未办理竣工决算，资产也未移交管理的项目要逐一进行排查。
水利局财务科年度工作总结 （四）
为确实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《**县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（*财绩字〔2022〕59 号）文件精神，结合实际，我单位采取多种方法方式，通过与内部各股室站所报送的自主材料，结合相关账目，收集整理支出相关资料，现将我单位 2021 年财务工作总结如下：
一、部门基本情况 （一）部门基本情况 1、部门机构设置及人员情况 县水利局内设办公室、计划财务股、政工股、水政水资源股(行政审批股、县节约用水办公室)、水利建设与水土保持股、农村水电及电气化股(县农村水电及电气化发展中心)、县防汛抗旱指挥部办公室、**县水利水电勘测设计室、**县水土保持预防监督管理局、**县水利水电工程质量监督站、**县喷灌提灌站、**县水利科技教育培训中心(原县水利水电学校更名)、**县移民开发局、**县农村饮水安全水质检测中心、**县水政监察大队。核定编制数 68 名，其中行政10 名，参公 9 名，事业 32 名，自收自支编制 17 名。单位部门预算
实有人员 87 名，其中行政 39 人，参公 9 名，事业 32 人，自收自支17 人；乡镇水利站提前退岗人员 3 人。其中在职人员 84 名。离休人员 1 名，退休人员 29 名。遗属抚恤人员 14 名。另：乡镇水利员未聘人员 13 人，水利工程管理单位差额编制 81 人。
**县移民开发局在县水利局内办公，人员人事及经费没有单列。
2、部门职能
(1)负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性管理办法，组织编制县内的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划和水利建设规划等;
(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
(3)负责水资源保护工作。
(4)负责防治水旱灾害，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(5)负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。
(6)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
(7)指导水文工作。指导全县水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测、发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。
(8)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。
(9)负责防治水土流失工作。
(10)指导农村水利工作。
(11)指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
(12)组织指导水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调、仲裁水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(13)开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作 。
(14)县移民局：主要负责贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，研究拟定全县移民工作法规、规章和政策；综合编制移民安置规划，负...
篇六：财务检查总结
2022 财务管理工作总结范文_ _ 农村财务管理工作总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在 2022 年做了大量细致的工作：一、 严格的遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务会计工作，进行会计监督。财务部全体员工严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规、集团总部财务制度等国家财务法律法规，认真履行财务部职责。从收费到出纳的所有原始收入和支出的操作；从地磅到统计的基础数据输入和统计报表的编制；从审核原始凭证和会计凭证的分录到编制财务会计报表；从各种税费的计算到纳税申报和支付；从资金计划的安排到各项资金的统一拨付，每一位财务人员都勤劳刻苦，努力做好自己的工作，认真执行企业会计制度，做到收款的及时性和准确性，会计信息的处理和传输。二、以实施 ERp 软件为契机，规范各项财务基础工作用经过两个月的 ERP 项目准备和准备，财务部开始初始化销售管理、采购管理、，根据新企业会计制度的要求和集团公司的实际情况，对ERP 项目进行合同管理和库存管理。供应商、客户、存货、部门等基础数据的设置是基于实际业务流程，对日常统计和销售中发现的问题和不足进行改进和完善。例如，设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照既定的工艺规范进行操作；设置一般采购订单和特殊采购订单，规范一般采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门全面清理所有实物资产的基础上，将所有实物资产分为 9 类，在此基础上完成 ERP 系统库存管理模块的初始化。企业资源规划系统于 8 月初正式运行，原统计软件同步运行的局面于10 月初结束。目前，财务会计模块已升级为 ERP 系统，运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据本集团年初发布的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行分解，制定成本核算方案，合理确认各项收入金额，统一成本费用会计准则，对医院科室进行成本核算，并对科室进行绩效考核。在财务执行过程中严格控制成本。财务部门应每月汇总收入、费用和费用的执行情况，分析每月各责任单位指标的运行和完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料价格不稳定，销售市场也在变化，需要在石油生产和销售中占用大量资金。因此，一方面，财务部及时与客户对账，加强销售款项的及时返还，实现资金安排的公平透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司的经营政策和计划，合理配合资本部安排融资进度和金额，通过资本联动的综合监管，促进整个集团生产经营的有序发展。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量根据公司原财务收支管理规定的实际执行情况，为进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部全面制定了财务管理制度，包括财务部的组织机构和岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员职责的划分，对各公司会计和会计报表的报送及时性、数据准确性、标准化报告格式和完整性做出了系统规定，逐步提高会计信息质量，为领导决策和管理者财务分析提供可靠、有用的信息。平时财务部通过定期或不定期的沟通会议解决前期工作中的问题，安排后期的主要工作，逐步规范各种财务行为，使财务工作的各个环节按照一定的财务规则和程序有效运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为规范财务行为，配合年底、明年初决算和付款的检查和审计，财务部在集团公司组织了 2022 年末财务决算的财务自查，年末决算前清理关联企业往来账，对在建工程未处理项目进行清查，及时跟踪支付的财务利息费用，开具发票等一系列财务自查活动。程律师邀请税务代理事务所于 2022 年对会计处理进行初步审查，并及时整改审计和自查中发现的问题，以降低涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织两组财务人员培训和经验交流会，对整个财务系统进行工作总结和预期工作计划展望，将财务人员分为会计、出纳、统计、收费小组进行小组讨论，及时解决实际工作中存在的问题。南丰会计师事务所的内部控制与税务风险专题讲座，丰富了财务人员的税务知识。邀请审计部、资金部、资产部和财务人员进行深入交流。加强了整个财务链各部门的协作，增强了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作和团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据 2022 年业务目标实现情况和各项成本核算指标，财务部提出全面预算管理方案。根据企业制定的经营目标和发展目标，将全面预算管理层层分解到企业各经济责任单位，建立了一套科学、完整的指标管理和控制体系，包括一系列预算、控制、预算、预算等，协调和评估。根据 2022 年的数据和往年的各项经营数据，制定了2022 年各单位的成本预算、销售预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，以期有效配置企业资源，通过“分权集中监管”，提高管理效果，实现企业目标。
2022 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年、一季度所得税汇算清缴工作，合理降低各种税收风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。摘要一
20nn 年里我努力过、缺憾过、有很多值得反思的地方，每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点，总结过去一年里的得与失，分析其中的缘由，这也是对自己的一种鞭策与鼓励吧。转眼间又将跨过一个年度之坎，回首过去的一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。作为集团公司蛟河基地的财务，对内部财务管理水平的要求应不断提高，外部应对税务、审计、财务等部门的各种检查，掌握税收政策，合理运用。这一年，蛟河基地财务部全体员工辛勤工作，齐心协力，把各项工作落到实处。与财务部的综合工作能力相比。回顾过去的一年，在公司领导和部门经理的正确领导下，我们的工作围绕公司的经营方针、宗旨和效益目标，紧紧围绕重点，紧跟公司的工作部署。我们在会计和管理方面已尽到了应有的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20nn 的工作简要回顾和总结如下。一、对本职工作的总结一般来说，在 20nn 中有很多事情要做，但没有多少事情要做好。XX 上半年，主要工作中心是葡萄酒行业。除一些具体工作外，总体工作主要分为以下几个阶段：一、一季度，协助财务经理做好上年度财务决算及年度会议数据提供工作，由于总部财务尚未形成规模，贸易公司和酒业均在蛟河进行会计核算，内部人员对业务不熟悉，CRM 系统应用不成熟，给会计处理带来一定困难。问题（虚假账面资产、遗失文件和重复文件）发生后，他们与内部员工进行了多次对账调整。
2、20nn 年第二季度，进行清产核资工作，李总在这之前要求过我们进行清产核资，但当时由于人手不够，经验不足，缺乏完成工作的信心，始终没有进行此项工作，20nn 年4 月，由于看到了清产核资的重要性和必要性及李总的高度重视，在召集了蛟河基地各部门的主要负责人员，请来了长春会计事务所的孟总对清产核资进行指导，对存货、固定资产、各家往来科目(包括直营的一些资产)进行了盘点、清查，凭证、账务、报表等调整，7、8 月份的时候算是走上了正轨，可以说财务的人员都努力去做，加班加点，但是由于财务的人员流动性很大，个人经验不足，工作过程中的失误，时间的不充足，有很多问题当时没来得及解决，造成后来连续性的账务处理出现的很多的问题以及漏洞、导致清产核资后续的账务无法继续进行，我应该承担责任。但在这个期间领导给予了极大的鼓舞和理解。在此用心的对领导说一声谢谢。(大哭)